SlateStone Wealth, LLC
CIK 1764049 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3M
- Các vị thế
- 296
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8388 trên 8643 theo giá trị 13F · top 97.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,96%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 69,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,5% Ước tính mua $44448 · bán $44072
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 108
- Giảm
- 132
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
10,8%
Technology
9,3%
Healthcare
4,5%
Retail
4,2%
Consumer Staples
2,2%
Consumer products
1,8%
Materials
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
60,4%
Danh mục đầy đủ 296 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $58163 | 4,45% | 201006 | $3717 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) | $52038 | 3,98% | 260075 | $5891 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46432f339) | $45278 | 3,47% | 206345 | $6407 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36039 | 2,76% | 96615 | $15 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) | $35305 | 2,70% | 98791 | $6001 | Giảm ×6 | ||
| VXF | $34972 | 2,68% | 142041 | $5006 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $34215 | 2,62% | 32129 | $9910 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $26855 | 2,06% | 112677 | $2365 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) | $25443 | 1,95% | 77730 | $2860 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $25225 | 1,93% | 143062 | $7146 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $22428 | 1,72% | 92514 | $2677 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $22294 | 1,71% | 179545 | $2289 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) | $21566 | 1,65% | 28878 | $2490 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: n07059210) | $19513 | 1,49% | 9808 | $6789 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18929 | 1,45% | 74534 | $1398 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) | $17728 | 1,36% | 150932 | $6152 | Tăng ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $17370 | 1,33% | 104788 | $-4198 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16720 | 1,28% | 227764 | $-363 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: h1467j104) | $16560 | 1,27% | 48599 | $1094 | Tăng ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33739p301) | $16446 | 1,26% | 339168 | $12 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $16130 | 1,24% | 32235 | $441 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $15169 | 1,16% | 112033 | $-2485 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933y105) | $15111 | 1,16% | 117597 | $371 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46432f842) | $14954 | 1,15% | 154835 | $1398 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46434g764) | $14945 | 1,14% | 146086 | $2837 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k107) | $14784 | 1,13% | 41843 | $2206 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 65339f101) | $14525 | 1,11% | 165493 | $-535 | Tăng ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) | $14249 | 1,09% | 75104 | $-216 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $14054 | 1,08% | 38812 | $802 | Tăng ×5 | ||
| VYM | $13848 | 1,06% | 87631 | $-197 | Giảm ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $13369 | 1,02% | 37908 | $1137 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290d101) | $12861 | 0,98% | 13375 | $-498 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33739q705) | $12480 | 0,96% | 247138 | $-180 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $12418 | 0,95% | 42357 | $-250 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12053 | 0,92% | 139467 | $-1847 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $11443 | 0,88% | 148393 | $1731 | Tăng ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $10410 | 0,80% | 35824 | $-1602 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105) | $10115 | 0,77% | 10813 | $-1452 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $9917 | 0,76% | 19466 | $-1399 | Tăng ×5 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 38141g104) | $9852 | 0,75% | 9742 | $1252 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9845 | 0,75% | 121136 | $822 | Tăng ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9516 | 0,73% | 42493 | $943 | Tăng ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $9446 | 0,72% | 21177 | $4544 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92826c839) | $9389 | 0,72% | 27365 | $367 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $9100 | 0,70% | 61357 | $1736 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00287y109) | $8918 | 0,68% | 35440 | $1053 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303m102) | $8413 | 0,64% | 14935 | $1164 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 57636q104) | $8331 | 0,64% | 16220 | $395 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69608a108) | $8188 | 0,63% | 70182 | $-2427 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $8086 | 0,62% | 53431 | $74 | Tăng ×6 | ||
| SCHJ | $7925 | 0,61% | 321351 | $18 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $7609 | 0,58% | 125984 | $1337 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7505 | 0,57% | 51181 | $-82 | Giảm ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $7483 | 0,57% | 25365 | $276 | Giảm ×1 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $7430 | 0,57% | 45098 | $1440 | Tăng ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $7402 | 0,57% | 6534 | $2400 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92343v104) | $7263 | 0,56% | 171531 | $-1120 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $7058 | 0,54% | 46587 | $-1096 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $6701 | 0,51% | 65578 | $782 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6532 | 0,50% | 5446 | $2506 | Tăng ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $6430 | 0,49% | 58577 | $946 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 11135f101) | $6225 | 0,48% | 16478 | $1118 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $5727 | 0,44% | 19213 | $1766 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72201r585) | $5376 | 0,41% | 202700 | $183 | Tăng ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5353 | 0,41% | 47260 | $-1543 | Giảm ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $4955 | 0,38% | 6948 | $1072 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g5960l103) | $4928 | 0,38% | 62995 | $-827 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 82889n830) | $4908 | 0,38% | 232405 | $-72 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 33740f888) | $4750 | 0,36% | 190935 | $-245 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46641q837) | $4618 | 0,35% | 91320 | $-4 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4603 | 0,35% | 9038 | $-1683 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090e103) | $4571 | 0,35% | 6207 | $976 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4486 | 0,34% | 16596 | $-686 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 72201r775) | $4388 | 0,34% | 47592 | $48 | Tăng ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46654q203) | $4213 | 0,32% | 68550 | $444 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22788c105) | $4167 | 0,32% | 5460 | $2026 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4100 | 0,31% | 15074 | $297 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46434g103) | $4099 | 0,31% | 49483 | $888 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 35922n100) | $4006 | 0,31% | 198021 | $642 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3742 | 0,29% | 7464 | $-236 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3395 | 0,26% | 12071 | $498 | Tăng ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3253 | 0,25% | 35846 | $-771 | Giảm ×6 | ||
| EFA | $3113 | 0,24% | 29968 | $216 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $3053 | 0,23% | 14009 | $279 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30231g102) | $3011 | 0,23% | 22023 | $-920 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 23804l103) | $2897 | 0,22% | 11128 | $1462 | Giảm ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2851 | 0,22% | 54404 | $769 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $2803 | 0,21% | 28321 | $1215 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v357) | $2799 | 0,21% | 13156 | $-287 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78463v107) | $2759 | 0,21% | 7490 | $-535 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2727 | 0,21% | 28336 | $-554 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46429b655) | $2630 | 0,20% | 51521 | $480 | Tăng ×6 | ||
| IGLB | $2627 | 0,20% | 52491 | $-109 | Giảm ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2622 | 0,20% | 18732 | $838 | Tăng ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $2592 | 0,20% | 9846 | $321 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g54950103) | $2571 | 0,20% | 4954 | $137 | Tăng ×3 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2563 | 0,20% | 13152 | $-1115 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2547 | 0,20% | 3401 | $402 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2500 | 0,19% | 9245 | $115 | Tăng ×6 | ||
| VTEB | $2499 | 0,19% | 49416 | $30 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| None | $45278 | 3,47% | tăng ×6 |
| IWD | $22428 | 1,72% | tăng ×6 |
| None | $19513 | 1,49% | tăng ×4 |
| JNJ | $18929 | 1,45% | tăng ×4 |
| None | $17728 | 1,36% | tăng ×4 |
| None | $16560 | 1,27% | tăng ×5 |
| None | $14954 | 1,15% | tăng ×6 |
| None | $14525 | 1,11% | tăng ×5 |
| AMGN | $14054 | 1,08% | tăng ×5 |
| HD | $13369 | 1,02% | tăng ×3 |
| IJH | $11443 | 0,88% | tăng ×5 |
| LMT | $9917 | 0,76% | tăng ×5 |
| KO | $9845 | 0,75% | tăng ×5 |
| ADP | $9516 | 0,73% | tăng ×5 |
| SNPS | $9446 | 0,72% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BWA | $1600 | 24103 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 21873s108) | $1194 | 12000 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09290c665) | $771 | 27500 | 0,06% |
| LRCX | $379 | 875 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46432f859) | $290 | 6001 | 0,02% |
| INTC | $286 | 2050 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 49771a101) | $256 | 4000 | 0,02% |
| GNRC | $227 | 775 | 0,02% |
| ANET | $219 | 1292 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: l8681t102) | $210 | 457 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615q103) | $209 | 1225 | 0,02% |
| BMO | $208 | 1177 | 0,02% |
| IVES | $202 | 5295 | 0,02% |
| BGC | $125 | 11715 | 0,01% |
| WU | $117 | 15135 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33969 | $7673 | 13,1% |
| SFGV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 72443 | $2120 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7193 | $1651 | 2,5% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6308 | $1393 | -69,4% |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3729 | $886 | -32,6% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4882 | $835 | 13,0% |
| CSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15108 | $493 | 44,8% |
| HIMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9563 | $477 | -48,9% |
| FBND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8094 | $363 | Không còn theo dõi |
| WBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5206 | $361 | 2,0% |
| RODM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11753 | $334 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7041 | $308 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $296 | 13,3% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4815 | $294 | 46,9% |
| IYR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3116 | $290 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1570 | $286 | 43,6% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3000 | $269 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9497 | $252 | 11,6% |
| DXCM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2734 | $239 | 35,7% |
| BHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7493 | $233 | Không còn theo dõi |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $223 | 42,0% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1789 | $220 | 6,5% |
| ANET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1504 | $219 | 44,1% |
| BMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1677 | $218 | 34,1% |
| TSCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3790 | $216 | -28,7% |
| IYR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2240 | $210 | Không còn theo dõi |
| DHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1080 | $205 | 10,3% |
| DXCM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2630 | $205 | 33,7% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5204 | $204 | -5,3% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1789 | $200 | 33,9% |
| IVOL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10363 | $184 | Không còn theo dõi |
| REFI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12416 | $183 | -24,6% |
| ENVX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10634 | $110 | -67,1% |
| PIII | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 28394 | $5 | 62,7% |