Smith Partners Wealth Management, LLC
CIK 2111036 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $125.8M
- Các vị thế
- 73
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7904 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,86%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,93% Ước tính mua $35248569 · bán $14162800
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 14
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,5%
Industrials
2,1%
Retail
1,1%
Financials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Healthcare
0,8%
Communication Services
0,5%
Energy
0,4%
Financial Services
0,2%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,6%
Danh mục đầy đủ 73 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $13187267 | 10,48% | 153091 | $2804139 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $12844420 | 10,21% | 18702 | $4355546 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $11492420 | 9,14% | 118994 | $3029134 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $8370133 | 6,65% | 159128 | $4116909 | Tăng ×2 | ||
| VO | $8199986 | 6,52% | 101775 | $603333 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $5281191 | 4,20% | 86876 | $2073015 | Tăng ×2 | ||
| VB | $4819720 | 3,83% | 15900 | $-482947 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $3992954 | 3,17% | 16875 | $-176270 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3816658 | 3,03% | 13190 | $469168 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3568050 | 2,84% | 38210 | $-255899 | Giảm ×2 | ||
| FLTR | $2826541 | 2,25% | 110369 | $787802 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2749801 | 2,19% | 27315 | $-2448382 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $2646694 | 2,10% | 44341 | $-420355 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $2612751 | 2,08% | 11989 | $-482759 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $2331410 | 1,85% | 28314 | $1082096 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2138750 | 1,70% | 25877 | $742755 | Tăng ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $2095097 | 1,67% | 42428 | $739008 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1904718 | 1,51% | 18336 | $-192586 | Giảm ×2 | ||
| SCHE | $1798974 | 1,43% | 49613 | $741012 | Tăng ×2 | ||
| SMMU | $1651956 | 1,31% | 32712 | $603857 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $1547449 | 1,23% | 18477 | $-108882 | Giảm ×2 | ||
| SCHD | $1517514 | 1,21% | 47856 | $-590417 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1423444 | 1,13% | 3816 | $10875 | |||
| BIV | $1340831 | 1,07% | 17482 | $-905609 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $1316962 | 1,05% | 17079 | $145384 | Giảm ×1 | ||
| SCHP | $1063922 | 0,85% | 40148 | $-688453 | Giảm ×2 | ||
| PHYL | $1031053 | 0,82% | 29560 | $386658 | Tăng ×2 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $849075 | 0,68% | 7500 | $48525 | |||
| SCHC | $819986 | 0,65% | 17040 | $-336565 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $759822 | 0,60% | 4200 | $65394 | |||
| BRKB | $729569 | 0,58% | 1458 | $30895 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $671076 | 0,53% | 8157 | $-73976 | Giảm ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $650446 | 0,52% | 2950 | $-66191 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $639726 | 0,51% | 6262 | $-7953 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621861 | 0,49% | 1760 | $116987 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $600969 | 0,48% | 12644 | $81933 | |||
| IVV | $591623 | 0,47% | 790 | $75587 | |||
| VNQ | $516823 | 0,41% | 5360 | $-189420 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $505187 | 0,40% | 10057 | $-84370 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $477434 | 0,38% | 4667 | $110328 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $472035 | 0,38% | 1848 | $220762 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $464957 | 0,37% | 2805 | $-115398 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $461044 | 0,37% | 2430 | $-7703 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $410676 | 0,33% | 1632 | $55732 | |||
| USMV | $409955 | 0,33% | 4250 | $-85555 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $389209 | 0,31% | 1533 | $14605 | |||
| AOA | $388838 | 0,31% | 3984 | $36294 | |||
| VTI | $388542 | 0,31% | 1050 | $38217 | Giảm ×1 | ||
| EEMV | $363382 | 0,29% | 4827 | $43182 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $355463 | 0,28% | 476 | $-28238 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $335660 | 0,27% | 4802 | $35775 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $321912 | 0,26% | 274 | $82737 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $303095 | 0,24% | 811 | $72958 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $274744 | 0,22% | 258 | Tăng ×1 | |||
| FDL | $272009 | 0,22% | 5590 | $-69875 | Giảm ×1 | ||
| AOM | $260176 | 0,21% | 5215 | $32658 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $259020 | 0,21% | 3600 | $21456 | |||
| STOT | $248993 | 0,20% | 5291 | $-372 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248835 | 0,20% | 266 | $-16215 | |||
| DON | $248292 | 0,20% | 4393 | $13281 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $243651 | 0,19% | 337 | Tăng ×1 | |||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $243248 | 0,19% | 1600 | $11584 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $239120 | 0,19% | 854 | $11264 | |||
| VV | $238674 | 0,19% | 694 | $31272 | |||
| BLV | $236499 | 0,19% | 3431 | $-216142 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $229131 | 0,18% | 700 | $23219 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $226810 | 0,18% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $222012 | 0,18% | 1590 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $210629 | 0,17% | 1664 | $-25063 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $204972 | 0,16% | 860 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $204488 | 0,16% | 2870 | Tăng ×1 | |||
| MDY | $201859 | 0,16% | 287 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $200394 | 0,16% | 637 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FTSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12790 | $764586 | |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11842 | $590797 | Không còn theo dõi |
| IEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3000 | $374700 | Không còn theo dõi |
| FTCS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2935 | $272251 | |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1650 | $249827 | |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8429 | $236686 | 15,6% |
| FVD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4940 | $232328 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2159 | $223586 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 367 | $221404 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1755 | $218111 | -7,9% |
| BSV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2757 | $217279 | Không còn theo dõi |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3974 | $213920 | 12,0% |
| JNK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2151 | $205894 | Không còn theo dõi |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 662 | $205743 | 0,2% |
| PDBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14729 | $195159 | |
| NMCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16700 | $176686 | -4,6% |