Phân bổ theo ngành

04
Technology 4,5%
Industrials 2,1%
Financials 1,6%
Retail 1,1%
Consumer Staples 0,8%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 88,0%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $13187267 10,48% 153091 $2804139 Tăng ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12844420 10,21% 18702 $4355546 Tăng ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11492420 9,14% 118994 $3029134 Tăng ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $8370133 6,65% 159128 $4116909 Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8199986 6,52% 101775 $603333 Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5281191 4,20% 86876 $2073015 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4819720 3,83% 15900 $-482947 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3992954 3,17% 16875 $-176270 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3816658 3,03% 13190 $469168
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3568050 2,84% 38210 $-255899 Giảm ×2
FLTR VanEck ETF Trust $2826541 2,25% 110369 $787802 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $2749801 2,19% 27315 $-2448382 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2646694 2,10% 44341 $-420355 Giảm ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2612751 2,08% 11989 $-482759 Giảm ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2331410 1,85% 28314 $1082096 Tăng ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2138750 1,70% 25877 $742755 Tăng ×2
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $2095097 1,67% 42428 $739008 Tăng ×2
EFA iShares Trust $1904718 1,51% 18336 $-192586 Giảm ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1798974 1,43% 49613 $741012 Tăng ×2
SMMU PIMCO ETF Trust $1651956 1,31% 32712 $603857 Tăng ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1547449 1,23% 18477 $-108882 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1517514 1,21% 47856 $-590417 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1423444 1,13% 3816 $10875
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1340831 1,07% 17482 $-905609 Giảm ×2
IJH iShares Trust $1316962 1,05% 17079 $145384 Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1063922 0,85% 40148 $-688453 Giảm ×2
PHYL PGIM ETF Trust $1031053 0,82% 29560 $386658 Tăng ×2
L Loews Corporation Common Stock $849075 0,68% 7500 $48525
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $819986 0,65% 17040 $-336565 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $759822 0,60% 4200 $65394
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $729569 0,58% 1458 $30895
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $671076 0,53% 8157 $-73976 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $650446 0,52% 2950 $-66191 Giảm ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $639726 0,51% 6262 $-7953
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621861 0,49% 1760 $116987
CSX CSX Corporation - Common Stock $600969 0,48% 12644 $81933
IVV iShares Trust $591623 0,47% 790 $75587
VNQ Vanguard Real Estate ETF $516823 0,41% 5360 $-189420 Giảm ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $505187 0,40% 10057 $-84370 Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $477434 0,38% 4667 $110328
GLW Corning Incorporated Common Stock $472035 0,38% 1848 $220762
CVX Chevron Corporation Common Stock $464957 0,37% 2805 $-115398
RTX RTX Corporation Common Stock $461044 0,37% 2430 $-7703
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $410676 0,33% 1632 $55732
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $409955 0,33% 4250 $-85555 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $389209 0,31% 1533 $14605
AOA iShares Trust $388838 0,31% 3984 $36294
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $388542 0,31% 1050 $38217 Giảm ×1
EEMV iShares, Inc. $363382 0,29% 4827 $43182 Giảm ×1
SPY SPY $355463 0,28% 476 $-28238 Giảm ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $335660 0,27% 4802 $35775
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $321912 0,26% 274 $82737
GE GE Aerospace Common Stock $303095 0,24% 811 $72958
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $274744 0,22% 258 Tăng ×1
FDL First Trust Morningstar ETF $272009 0,22% 5590 $-69875 Giảm ×1
AOM iShares Trust $260176 0,21% 5215 $32658 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $259020 0,21% 3600 $21456
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF $248993 0,20% 5291 $-372
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248835 0,20% 266 $-16215
DON WisdomTree Trust $248292 0,20% 4393 $13281 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243651 0,19% 337 Tăng ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $243248 0,19% 1600 $11584
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $239120 0,19% 854 $11264
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $238674 0,19% 694 $31272
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $236499 0,19% 3431 $-216142 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0,18% 700 $23219
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $226810 0,18% 1000 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $222012 0,18% 1590 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $210629 0,17% 1664 $-25063 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $204972 0,16% 860 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $204488 0,16% 2870 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $201859 0,16% 287
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $200394 0,16% 637 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CAT $274744 258 0,22%
AMAT $243651 337 0,19%
DKS $226810 1000 0,18%
INTC $222012 1590 0,18%
AMZN $204972 860 0,16%
VEA $204488 2870 0,16%
MDY $201859 287 0,16%
NSC $200394 637 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +4K +$4.4M
MUNI Mua thêm +78K +$4.1M
IEFA Mua thêm +26K +$3.0M
VUG Mua thêm +129K +$2.8M
SGOV Giảm -24K -$2.4M
SPYV Mua thêm +30K +$2.1M
DFAS Mua thêm +11K +$1.1M
BIV Giảm -12K -$906K
FLTR Mua thêm +30K +$788K
VCIT Mua thêm +9K +$743K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FTSM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12790 $764586
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11842 $590797
IEO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3000 $374700
FTCS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2935 $272251
DVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1650 $249827
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8429 $236686 13,6%
FVD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4940 $232328
MOAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2159 $223586
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 367 $221404
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1755 $218111 -8,5%
BSV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2757 $217279
MDLZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3974 $213920 0,7%
JNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2151 $205894 -4,1%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 662 $205743 -14,9%
PDBC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14729 $195159
NMCO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16700 $176686 -20,9%