ST. NICHOLAS PRIVATE ASSET MANAGEMENT, INC
CIK 2054680 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $114.7M
- Các vị thế
- 36
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,76%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,54% Ước tính mua $7794428 · bán $2815474
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 10
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +8.1% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15313221 | 13,35% | 52921 | $1767180 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8556515 | 7,46% | 34003 | $1137279 | Giảm ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8030650 | 7,00% | 15636 | $162004 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6504126 | 5,67% | 32506 | $749798 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6426942 | 5,60% | 17984 | $1113983 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6181110 | 5,39% | 25934 | $782543 | Tăng ×2 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $5473699 | 4,77% | 25271 | $426517 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5423160 | 4,73% | 15377 | $489152 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $4523115 | 3,94% | 37844 | $1169873 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4201969 | 3,66% | 15545 | $-647909 | Giảm ×1 | ||
| RLI RLI Corp. Common Stock (DE) | $4140157 | 3,61% | 70089 | $-1153212 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3648136 | 3,18% | 9780 | $237390 | Tăng ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3211964 | 2,80% | 10210 | $281694 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $3200404 | 2,79% | 34753 | $143743 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2876570 | 2,51% | 3075 | $-67881 | Tăng ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2723005 | 2,37% | 14352 | $-45496 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2463509 | 2,15% | 9700 | $92441 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2311773 | 2,02% | 12970 | $88724 | Tăng ×2 | ||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $2288474 | 1,99% | 6625 | $433878 | Giảm ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $2244074 | 1,96% | 27650 | $5806 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2214975 | 1,93% | 52314 | $-411188 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1855775 | 1,62% | 10258 | $77047 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1843648 | 1,61% | 3273 | $123253 | Tăng ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1759680 | 1,53% | 12000 | $26400 | |||
| XLU XLU | $1289470 | 1,12% | 28440 | $-15642 | |||
| SCHX | $1269581 | 1,11% | 43139 | $156061 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1110776 | 0,97% | 3226 | $178296 | Tăng ×2 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $806555 | 0,70% | 4689 | $94998 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $584625 | 0,51% | 1704 | $69608 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $575949 | 0,50% | 1206 | $217722 | Tăng ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $468254 | 0,41% | 3644 | $13077 | Giảm ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $284890 | 0,25% | 494 | $-5918 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256005 | 0,22% | 685 | ||||
| BRKB | $232681 | 0,20% | 465 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $217368 | 0,19% | 2834 | $-23742 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $200901 | 0,18% | 171 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SAIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3525 | $1231741 | 33,3% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6065 | $635551 | -7,5% |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3080 | $289458 | 20,5% |
| COP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2835 | $268163 | 44,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1098 | $248181 | -1,9% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 891 | $217003 | 8,1% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 685 | $211001 | 22,8% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3114 | $210008 | 2,6% |
| CLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10700 | $100580 | 40,9% |