Steele Capital Management, Inc.
CIK 1646695 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.7B
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1250 trên 9443 theo giá trị 13F · top 13.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,34%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,36%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,25% Ước tính mua $57600137 · bán $32181944
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 37
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,0%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $282778313 | 10,41% | 377597 | $36673848 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $199767972 | 7,35% | 6423407 | $24308675 | Tăng ×3 | ||
| SCHF | $195795841 | 7,20% | 7056392 | $24738999 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $158470985 | 5,83% | 2224154 | $20561264 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $154673858 | 5,69% | 225206 | $20882854 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $148103546 | 5,45% | 200903 | $31829631 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $121070510 | 4,46% | 4110047 | $16280377 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $117735108 | 4,33% | 1972443 | $14043865 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $104532829 | 3,85% | 704827 | $23624338 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $102380925 | 3,77% | 1295469 | $-390955 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $98169503 | 3,61% | 991812 | $3633594 | Tăng ×6 | ||
| FNDA | $82828728 | 3,05% | 2176267 | $14476054 | Tăng ×3 | ||
| SCHA | $82205926 | 3,03% | 2273743 | $16403378 | Tăng ×1 | ||
| ILCV | $68313771 | 2,51% | 674771 | $5893637 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $62988317 | 2,32% | 762109 | $4211772 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $49664161 | 1,83% | 676531 | $-6336991 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $47216909 | 1,74% | 221915 | $6347050 | Tăng ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39136408 | 1,44% | 306208 | $5557242 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38211200 | 1,41% | 132054 | $3662538 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $37073645 | 1,36% | 1169147 | $2510363 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $27780782 | 1,02% | 127476 | $4288042 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $27351512 | 1,01% | 311237 | $3354619 | Giảm ×1 | ||
| ICSH | $26219388 | 0,96% | 518375 | $1289971 | Tăng ×4 | ||
| VYM | $24052892 | 0,89% | 152205 | $-2635634 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $23248510 | 0,86% | 32975 | $2809822 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $22930128 | 0,84% | 114599 | $2651502 | Giảm ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $22799778 | 0,84% | 206988 | $1376720 | Giảm ×4 | ||
| JCPB | $22131842 | 0,81% | 471492 | $-614538 | Giảm ×4 | ||
| IMCG | $20181676 | 0,74% | 205307 | $4122074 | Tăng ×5 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $19163885 | 0,71% | 209721 | $1586111 | Tăng ×6 | ||
| IMCB | $18666064 | 0,69% | 193311 | $2685729 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $18282826 | 0,67% | 36537 | $-295352 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $16558537 | 0,61% | 293175 | $-950225 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $16071533 | 0,59% | 66141 | $708988 | Giảm ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $14940484 | 0,55% | 227715 | $4948437 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14888539 | 0,55% | 62468 | $1932344 | Tăng ×1 | ||
| ISCV | $14813433 | 0,55% | 189142 | $1773121 | Tăng ×3 | ||
| XLE XLE | $13766289 | 0,51% | 259203 | $-2451459 | Giảm ×2 | ||
| ISCG | $11807619 | 0,43% | 180159 | $2025628 | Tăng ×5 | ||
| SCHE | $10410063 | 0,38% | 287095 | $776770 | Giảm ×6 | ||
| IDEV | $9717936 | 0,36% | 109178 | $408236 | Giảm ×6 | ||
| SPYI | $9217486 | 0,34% | 173620 | $1223841 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $8726883 | 0,32% | 23584 | $-1679430 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $6773032 | 0,25% | 81760 | $1375190 | Tăng ×3 | ||
| XLY XLY | $6646328 | 0,24% | 56671 | $395233 | Giảm ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6485054 | 0,24% | 10121 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $6363593 | 0,23% | 10006 | $711505 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $5937981 | 0,22% | 175472 | $801474 | Giảm ×5 | ||
| ITA ITA | $5688895 | 0,21% | 23467 | $653904 | Tăng ×4 | ||
| SCHM | $5574781 | 0,21% | 151201 | $893598 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5491304 | 0,20% | 14721 | $454482 | Tăng ×1 | ||
| NLR | $4579471 | 0,17% | 39485 | $-1279558 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $4306251 | 0,16% | 85458 | $397267 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3576691 | 0,13% | 10123 | $672584 | Giảm ×3 | ||
| EQWL | $3457349 | 0,13% | 26797 | $382861 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $3324531 | 0,12% | 95505 | $411627 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3195896 | 0,12% | 12700 | $412187 | Giảm ×2 | ||
| SPAB | $3053596 | 0,11% | 119655 | $889730 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2911400 | 0,11% | 34055 | $-1775380 | Giảm ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2867399 | 0,11% | 24577 | $-906918 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $2845918 | 0,10% | 56266 | $-3584 | Giảm ×1 | ||
| TFI | $2403416 | 0,09% | 52476 | $-190791 | Giảm ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2218443 | 0,08% | 16226 | $-493046 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2111313 | 0,08% | 20973 | $345153 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2056556 | 0,08% | 35336 | $-3581666 | Giảm ×1 | ||
| DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock | $2048250 | 0,08% | 37500 | $-271125 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1921058 | 0,07% | 36654 | $-111572 | Giảm ×1 | ||
| TFLO | $1857322 | 0,07% | 36684 | $-888 | Giảm ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $1771994 | 0,07% | 12375 | $371339 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $1754817 | 0,06% | 20372 | Tăng ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1362138 | 0,05% | 22163 | $48368 | Giảm ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1360519 | 0,05% | 17982 | $-608609 | Giảm ×1 | ||
| RNST Renasant Corporation Common Stock | $1118802 | 0,04% | 26300 | $143292 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1033761 | 0,04% | 18143 | $133226 | Giảm ×2 | ||
| SPHQ | $907642 | 0,03% | 10074 | $150199 | |||
| XLF XLF | $855623 | 0,03% | 15960 | $42986 | Giảm ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $838945 | 0,03% | 22822 | $-24648 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $781688 | 0,03% | 10948 | $-319038 | Giảm ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $765088 | 0,03% | 39185 | $-64937 | Giảm ×4 | ||
| DFUV | $581132 | 0,02% | 10564 | $69195 | |||
| NEAR | $555893 | 0,02% | 10973 | $12009 | Tăng ×1 | ||
| SCHJ | $473824 | 0,02% | 19214 | $46965 | Tăng ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $294320 | 0,01% | 21174 | $49971 | |||
| SCHZ | $291116 | 0,01% | 12586 | ||||
| T AT&T Inc. | $242953 | 0,01% | 11737 | $-127553 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDX | $199767972 | 7,35% | tăng ×3 |
| SCHF | $195795841 | 7,20% | tăng ×3 |
| VEA | $158470985 | 5,83% | tăng ×3 |
| VOO | $154673858 | 5,69% | tăng ×6 |
| SCHX | $121070510 | 4,46% | tăng ×3 |
| VWO | $117735108 | 4,33% | tăng ×3 |
| IJR | $104532829 | 3,85% | tăng ×3 |
| AGG | $98169503 | 3,61% | tăng ×6 |
| FNDA | $82828728 | 3,05% | tăng ×3 |
| ILCV | $68313771 | 2,51% | tăng ×3 |
| VCIT | $62988317 | 2,32% | tăng ×6 |
| RSP | $47216909 | 1,74% | tăng ×6 |
| VONG | $39136408 | 1,44% | tăng ×5 |
| VTV | $27780782 | 1,02% | tăng ×6 |
| ICSH | $26219388 | 0,96% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SOXX | $6485054 | 10121 | 0,24% |
| VUG | $1754817 | 20372 | 0,06% |
| SCHZ | $291116 | 12586 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +835 | +$36.7M |
| QQQ | Giảm | -549 | +$31.8M |
| SCHF | Mua thêm | +145K | +$24.7M |
| FNDX | Mua thêm | +123K | +$24.3M |
| IJR | Mua thêm | +54K | +$23.6M |
| VOO | Mua thêm | +1K | +$20.9M |
| VEA | Mua thêm | +72K | +$20.6M |
| SCHA | Mua thêm | +12K | +$16.4M |
| SCHX | Mua thêm | +27K | +$16.3M |
| FNDA | Mua thêm | +69K | +$14.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11747 | $1745840 | 3,5% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14829 | $1493295 | 0,2% |
| VBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15880 | $1201322 | |
| FBMS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 34000 | $1149540 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44491 | $1120729 | Không còn theo dõi |
| IBHE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40925 | $950279 | Không còn theo dõi |
| IBHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30303 | $708788 | Không còn theo dõi |
| HTLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10496 | $643465 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21310 | $497909 | Không còn theo dõi |
| IBDR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18876 | $458687 | Không còn theo dõi |
| FSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60000 | $378000 | 1,5% |
| TMF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10327 | $372392 | Không còn theo dõi |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10750 | $281435 | 15,8% |
| HYMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11014 | $277774 | Không còn theo dõi |
| SCHZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10757 | $249998 | Không còn theo dõi |
| CPNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11100 | $209568 | -6,0% |