STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $160.2M
- Các vị thế
- 32
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7181 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,04%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,03% Ước tính mua $14092219 · bán $1562241
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 17
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,5%
Danh mục đầy đủ 32 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31857803 | 19,89% | 763427 | $3268020 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $20877698 | 13,03% | 167343 | $2403722 | Tăng ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20737333 | 12,94% | 380781 | $5562339 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $15694912 | 9,80% | 459924 | $1190179 | Tăng ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12330840 | 7,70% | 111743 | $605785 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $12092474 | 7,55% | 300733 | $1889447 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11586538 | 7,23% | 140188 | $721613 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $11405969 | 7,12% | 500701 | $763698 | Tăng ×2 | ||
| AVDV | $8627071 | 5,39% | 83717 | $208752 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $2380402 | 1,49% | 53661 | $147793 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2307907 | 1,44% | 11534 | $20200 | |||
| CPSD | $1068841 | 0,67% | 40039 | $-38784 | Giảm ×1 | ||
| CPRA | $1025080 | 0,64% | 37060 | $14824 | |||
| SCMB | $996394 | 0,62% | 38590 | $7329 | Tăng ×2 | ||
| DFAR | $882638 | 0,55% | 33740 | $59551 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828438 | 0,52% | 2863 | $307696 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686730 | 0,43% | 1841 | $25 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660442 | 0,41% | 706 | $85886 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $481821 | 0,30% | 6893 | $33293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466670 | 0,29% | 1958 | $176019 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $449350 | 0,28% | 898 | Tăng ×1 | |||
| FAUG | $332701 | 0,21% | 5888 | $12864 | |||
| CPSF | $308197 | 0,19% | 11761 | $3528 | |||
| CPSR | $296053 | 0,18% | 11455 | $3091 | |||
| IWM | $273410 | 0,17% | 910 | $7509 | Giảm ×2 | ||
| CPRO | $268508 | 0,17% | 9530 | $5440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239871 | 0,15% | 635 | $1984 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236222 | 0,15% | 661 | $27218 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233054 | 0,15% | 488 | Tăng ×1 | |||
| DFAS | $217954 | 0,14% | 2647 | Tăng ×1 | |||
| DISV | $217103 | 0,14% | 5410 | $-7953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131798 | 0,08% | 15397 | $-770 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217954 | 2647 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14889 | $1481158 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8652 | $728623 | 17,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 734 | $330094 | -7,1% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 890 | $279282 | 18,6% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 350 | $231032 | -4,4% |