Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,7%
Retail 0,7%
Financials 0,3%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,2%

Danh mục đầy đủ 32 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DUHP Dimensional ETF Trust $31857803 19,89% 763427 $3268020 Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20877698 13,03% 167343 $2403722 Tăng ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $20737333 12,94% 380781 $5562339 Tăng ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $15694912 9,80% 459924 $1190179 Tăng ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12330840 7,70% 111743 $605785 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $12092474 7,55% 300733 $1889447 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $11586538 7,23% 140188 $721613 Tăng ×2
GOVT iShares Trust $11405969 7,12% 500701 $763698 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8627071 5,39% 83717 $208752 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2380402 1,49% 53661 $147793 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2307907 1,44% 11534 $20200
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF December $1068841 0,67% 40039 $-38784 Giảm ×1
CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April $1025080 0,64% 37060 $14824
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $996394 0,62% 38590 $7329 Tăng ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $882638 0,55% 33740 $59551 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $828438 0,52% 2863 $307696 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $686730 0,43% 1841 $25 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660442 0,41% 706 $85886 Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $481821 0,30% 6893 $33293
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $466670 0,29% 1958 $176019 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $449350 0,28% 898 Tăng ×1
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $332701 0,21% 5888 $12864
CPSF Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF February $308197 0,19% 11761 $3528
CPSR Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - March $296053 0,18% 11455 $3091
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $273410 0,17% 910 $7509 Giảm ×2
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October $268508 0,17% 9530 $5440
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $239871 0,15% 635 $1984 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236222 0,15% 661 $27218 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $233054 0,15% 488 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $217954 0,14% 2647 Tăng ×1
DISV Dimensional ETF Trust $217103 0,14% 5410 $-7953
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $131798 0,08% 15397 $-770

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $449350 898 0,28%
TSM $233054 488 0,15%
DFAS $217954 2647 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFGP Mua thêm +102K +$5.6M
DUHP Mua thêm +28K +$3.3M
AVUV Mua thêm +8K +$2.4M
DFAE Mua thêm +26K +$1.9M
DIHP Mua thêm +33K +$1.2M
GOVT Mua thêm +36K +$764K
VCIT Mua thêm +9K +$722K
SHV Mua thêm +5K +$606K
AAPL Mua thêm +886 +$308K
AVDV Mua thêm +5K +$209K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14889 $1481158
SBUX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8652 $728623 4,6%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 734 $330094 1,0%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 890 $279282 19,0%
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 350 $231032 29,2%