SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC.
CIK 2055275 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $121.4M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#8002 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,75%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 0,32% Ước tính mua $4190269 · bán $379111
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 47
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Retail
1,0%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
94,3%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSJP Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF | $11363054 | 9,36% | 492654 | $338373 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $8661261 | 7,14% | 20053 | $1287228 | Tăng ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $8512987 | 7,01% | 432241 | $298412 | Tăng ×2 | ||
| IBHF | $7043251 | 5,80% | 304244 | $324988 | Tăng ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $6573557 | 5,42% | 282006 | $298881 | Tăng ×1 | ||
| IBDS | $6357412 | 5,24% | 262378 | $270393 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $6257994 | 5,16% | 18322 | $735870 | Tăng ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $4936188 | 4,07% | 252749 | $213554 | Tăng ×2 | ||
| IBDR | $4514980 | 3,72% | 186724 | $206691 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4506617 | 3,71% | 8136 | $611925 | Tăng ×2 | ||
| FLBL | $4287998 | 3,53% | 177999 | $154691 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $3768198 | 3,11% | 19549 | $243256 | Tăng ×2 | ||
| EDOW | $3002056 | 2,47% | 79091 | $261235 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2971422 | 2,45% | 16366 | $237339 | Tăng ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $2661560 | 2,19% | 121173 | $285208 | Tăng ×1 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $2595747 | 2,14% | 114478 | $195314 | Tăng ×2 | ||
| IBHH | $2373271 | 1,96% | 100648 | $200324 | Tăng ×1 | ||
| IBHG | $2185487 | 1,80% | 97610 | $178143 | Tăng ×2 | ||
| IBHI | $1919192 | 1,58% | 81772 | $210878 | Tăng ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $1866555 | 1,54% | 87324 | $220406 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $1713473 | 1,41% | 17708 | $232481 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $1693156 | 1,40% | 32486 | $101879 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $1484427 | 1,22% | 16067 | $130882 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $1449744 | 1,19% | 4742 | $152725 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1364112 | 1,12% | 6740 | $38581 | Tăng ×1 | ||
| IBHE | $1299352 | 1,07% | 54449 | $44878 | Tăng ×1 | ||
| HYGH | $1253193 | 1,03% | 14548 | $91858 | Tăng ×2 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $1029607 | 0,85% | 49764 | $-1870 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $979880 | 0,81% | 1870 | $169621 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $918353 | 0,76% | 6282 | $13275 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $915515 | 0,75% | 5270 | $328695 | Tăng ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $912441 | 0,75% | 19870 | $103896 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $889387 | 0,73% | 4142 | $-11057 | Giảm ×1 | ||
| JAAA | $771842 | 0,64% | 15263 | $7449 | Tăng ×2 | ||
| BKLN | $674948 | 0,56% | 32310 | $82200 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $625798 | 0,52% | 2744 | $100572 | Tăng ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $600921 | 0,50% | 29270 | $94326 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $556859 | 0,46% | 6816 | $18721 | Tăng ×1 | ||
| IBDQ | $515910 | 0,43% | 20554 | $-10010 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $496562 | 0,41% | 869 | $50557 | Tăng ×1 | ||
| SHYG | $464015 | 0,38% | 10852 | $14693 | Tăng ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $449873 | 0,37% | 23980 | $26375 | Tăng ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $424379 | 0,35% | 1147 | $44502 | |||
| HYDB | $379790 | 0,31% | 8065 | $14749 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $348572 | 0,29% | 366 | $-19408 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $347775 | 0,29% | 559 | $63322 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $327826 | 0,27% | 437 | $74654 | Tăng ×2 | ||
| IFRA | $325389 | 0,27% | 6504 | $25857 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $298468 | 0,25% | 1956 | $40612 | Tăng ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $288568 | 0,24% | 2800 | $36120 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $261829 | 0,22% | 1955 | $12503 | Tăng ×2 | ||
| IWP | $236918 | 0,20% | 1702 | $27595 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $234838 | 0,19% | 528 | $32562 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $231206 | 0,19% | 1222 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $231106 | 0,19% | 1534 | $-9637 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $231206 | 1222 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 631 | $274099 | 27,3% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 406 | $220012 | -14,7% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1154 | $214881 | 121,2% |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 589 | $204875 | 3,6% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1949 | $204733 | 17,5% |