Phân bổ theo ngành

04
Technology 11,3%
Financials 4,7%
Consumer Staples 1,6%
Industrials 1,1%
Consumer products 0,7%
Healthcare 0,7%
Retail 0,1%
Communication Services 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Khác/Chưa xác định 79,7%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Core S&P 500 ETF $29398426 32,44% 39256 $3740337 Giảm ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $9567798 10,56% 8008 $1018938
IWB iShares Trust $6128987 6,76% 14967 $792353
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5848343 6,45% 82082 $702847 Tăng ×1
IJK iShares Trust $4347853 4,80% 37003 $622096 Giảm ×1
IJJ iShares Trust $4199668 4,63% 28428 $556978 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $4024837 4,44% 11899 $353032 Giảm ×6
IJH iShares Trust $2199100 2,43% 28519 $273212
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03076c106) $1777695 1,96% 3875 $55645
EFA iShares Trust $1749859 1,93% 16845 $113704
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v500) $1739597 1,92% 21127 $236833
IJR iShares Trust $1734930 1,91% 11698 $274039 Giảm ×1
IWM iShares Trust $1491434 1,65% 4964 $246722 Giảm ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1433359 1,58% 17637 $84536 Giảm ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1335039 1,47% 6126 $100352 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 25434v724) $1247187 1,38% 22672 $148502
VOO Vanguard S&P 500 ETF $922386 1,02% 1343 $162302 Tăng ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $841556 0,93% 91275 $20994
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78463v107) $822224 0,91% 2232 $-138183
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233q108) $788191 0,87% 5765 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $672051 0,74% 4583 $10082
GE GE Aerospace Common Stock $602826 0,67% 1613 $145105
IWN iShares Trust $517829 0,57% 2341 $73999
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476370 0,53% 1694 $273247 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828a101) $473469 0,52% 403 $121690
IGF iShares Global Infrastructure ETF $462604 0,51% 6946 $-2778
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88579y101) $428738 0,47% 2648 $44169
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92206c730) $422723 0,47% 1248 $49396 Giảm ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $383568 0,42% 6426 $72889 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $382036 0,42% 762 $330425 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $332059 0,37% 1300 $292764 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $291905 0,32% 963 $93108 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $259758 0,29% 3224 $28291 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250195 0,28% 500 $10595
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462f103) $235233 0,26% 315 $30376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233652 0,26% 920 $8767
IWR iShares Trust $227480 0,25% 2062 $26992
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $187806 0,21% 1705 $13470
VNQ Vanguard Real Estate ETF $183024 0,20% 1898 $78181 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079k305) $142948 0,16% 400 $-21824 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $137140 0,15% 1788 $77711 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00206r102) $136227 0,15% 6581 $-54556
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124425 0,14% 430 $40674 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $116575 0,13% 1588 $65911 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46090e103) $109724 0,12% 149 $-91712 Giảm ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $103357 0,11% 1209 $10131
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $94792 0,10% 831 $10072
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98149e303) $86171 0,10% 1085 $-14398
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $85232 0,09% 1036 $3999
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $78780 0,09% 520 $-4264
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92203j407) $58407 0,06% 1206 $33037 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $55412 0,06% 810 $9412
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 68389x105) $52465 0,06% 358 $-200
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83444m101) $51073 0,06% 662 $7844
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) $50023 0,06% 250 $-38921 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29084q100) $49793 0,05% 60 Tăng ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $47732 0,05% 935 $-7461
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a300) $46917 0,05% 430 $6248
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44768 0,05% 1710 $25580 Tăng ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $42443 0,05% 1592 $-1273
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $41815 0,05% 1680 $10181
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36266g107) $34373 0,04% 537 $-3851
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $34086 0,04% 760 $19506 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: y2573f102) $32414 0,04% 200 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29522 0,03% 1226 $-4904
DHR Danaher Corporation Common Stock $26667 0,03% 140 $123
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18333 0,02% 68 $1339
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $17956 0,02% 4081 $-441 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $13957 0,02% 340 $-4002
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $13434 0,01% 60 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849r105) $13265 0,01% 60 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3615 0,00% 5 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 83443q103) $2658 0,00% 30 $373
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92556v106) $2414 0,00% 152 $360
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 50155q100) $1889 0,00% 167 $-302
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 524esc100) $0 0,00% 7875 $0

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJJ $4199668 4,63% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233q108) $788191 5765 0,87%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29084q100) $49793 60 0,05%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: y2573f102) $32414 200 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $13434 60 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849r105) $13265 60 0,01%
AMAT $3615 5 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Giảm -24 +$3.7M
FICO Chỉ biến động giá +0 +$1.0M
IWB Chỉ biến động giá +0 +$792K
VEA Mua thêm +2K +$703K
IJK Giảm -25 +$622K
IJJ Mua thêm +936 +$557K
AXP Giảm -240 +$353K
IJR Giảm -54 +$274K
IBM Mua thêm +856 +$273K
IJH Chỉ biến động giá +0 +$273K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2573 $707163 23,6%
SOXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 750 $179025 76,4%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 625 $144263 19,1%
SO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1264 $116225 1,2%
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 264 $60741 23,9%
ABT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 370 $50324 -22,6%
ITW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 176 $43516 5,7%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 292 $27214 3,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 120 $27124 -1,2%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 204 $25353 5,9%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 27 $24834 6,2%
KEY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1200 $24768 5,1%
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $21978
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 41 $19828 41,7%
TER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 130 $17893 59,6%
AMAL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 600 $17250 61,9%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 213 $16904 30,1%
FRFHF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8 $14454 Không còn theo dõi
WDC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 53 $14336 -46,2%
C Ngày 31 tháng 12 năm 2025 137 $13906 3,4%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $13103 40,4%
UBS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $8200 0,1%
FELC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 131 $4086
MU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13 $3710 159,8%
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36 $3498 -9,3%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 83 $3477 27,4%
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33 $3181 16,9%
PPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28 $2943 8,0%
LEA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25 $2865 -3,6%
DG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15 $1781 15,3%
LHX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $1468 -26,4%