Total Wealth Planning, LLC
Giá trị danh mục quý so với quý: -94.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu64,84%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu91,01%
Các vị thế trên 1%24
Số lượng vị thế hiệu dụng18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 0,0% Ước tính mua $0 · bán $829322895
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q4 2025 · 35,1% vẫn đang nắm giữ
Các vị thế mới0
Tăng0
Giảm38
Đã Đóng70
Giá trị danh mục
$46.7M
Các vị thế
39
Tính đến
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5060020 | 10,83% | 216518 | $-92061648 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $4311354 | 9,23% | 8837 | $-66637527 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $3855474 | 8,25% | 20187 | $-56493599 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $3319369 | 7,10% | 100344 | $-55825211 | Giảm ×1 | ||
| VCSH | $3273230 | 7,00% | 41054 | $-48391569 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $2249833 | 4,81% | 45087 | $-38382875 | Giảm ×1 | ||
| BNDX | $2221022 | 4,75% | 45965 | $-18158780 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $2209583 | 4,73% | 64589 | $-32577004 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $2049376 | 4,39% | 62215 | $-33909811 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1751894 | 3,75% | 9877 | $-28516287 | Giảm ×1 | ||
| JMEE | $1628508 | 3,48% | 25295 | $-28505661 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $1307794 | 2,80% | 4329 | $-19059243 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1241460 | 2,66% | 5862 | $-21440080 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1120958 | 2,40% | 4016 | $-17958565 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $1072135 | 2,29% | 32598 | $-15178054 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $798322 | 1,71% | 30217 | $-15990616 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $747848 | 1,60% | 22926 | $-8301515 | Giảm ×2 | ||
| VNQI | $737765 | 1,58% | 16094 | $-6248518 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $590897 | 1,26% | 7672 | $-7825262 | Giảm ×2 | ||
| IGSB | $541914 | 1,16% | 10248 | $-6044094 | Giảm ×4 | ||
| MDYV | $507223 | 1,09% | 5992 | $-7809077 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $499263 | 1,07% | 1055 | $-14543514 | Giảm ×1 | ||
| BND | $496510 | 1,06% | 6703 | $-4053675 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $478190 | 1,02% | 16150 | $-8537296 | Giảm ×2 | ||
| AVIV | $464491 | 0,99% | 6521 | $-3276608 | Giảm ×4 | ||
| DFAT | $439473 | 0,94% | 7381 | $-3145503 | Giảm ×4 | ||
| BSV | $415013 | 0,89% | 5266 | $-120633 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $396348 | 0,85% | 4479 | $-5757109 | Giảm ×4 | ||
| IGF | $370412 | 0,79% | 6037 | $-4634744 | Giảm ×1 | ||
| SCZ | $339057 | 0,73% | 4373 | $-6093067 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $315286 | 0,67% | 5047 | $-217790 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $301122 | 0,64% | 3366 | $-2542482 | Giảm ×1 | ||
| AAPL | $279744 | 0,60% | 1029 | $-1350912 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $269737 | 0,58% | 2645 | $-12405479 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $250005 | 0,53% | 2028 | $-5216711 | Giảm ×4 | ||
| SLYV | $248834 | 0,53% | 2735 | $-3232577 | Giảm ×2 | ||
| MDYG | $235412 | 0,50% | 2547 | $-4561888 | Giảm ×4 | ||
| EFG | $222372 | 0,48% | 1952 | $-2305565 | Giảm ×1 | ||
| UEC | $116800 | 0,25% | 10000 | $-16600 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Giảm | -4K | -$218K |
| BSV | Giảm | -2K | -$121K |
| UEC | Chỉ biến động giá | +0 | -$17K |
36 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31948 | $24376659 | 6,4% |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21457 | $7627232 | |
| IWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30910 | $6292985 | |
| AVLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 72020 | $5204159 | |
| DFUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 113917 | $5090969 | |
| IJT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29901 | $4231043 | |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 138351 | $3776990 | 21,1% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23628 | $3630426 | 1,8% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8960 | $2826253 | 3,2% |
| EMXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41693 | $2814678 | |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52002 | $2632860 | |
| SPSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 69515 | $2105609 | |
| DFAE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 62925 | $1984027 | |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9043 | $1867447 | |
| IWN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9725 | $1719449 | 17,7% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10966 | $1702901 | 35,5% |
| SLYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17695 | $1668780 | 15,3% |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5038 | $1653218 | 13,5% |
| IWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4968 | $1589846 | |
| DFAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37005 | $1345140 | |
| RWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26088 | $1194069 | |
| IAGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23040 | $1180339 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2333 | $1037532 | -15,8% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9746 | $976993 | |
| DFIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22389 | $945505 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1563 | $938509 | 21,2% |
| IJS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8399 | $928793 | 15,1% |
| DFAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13183 | $902524 | |
| VT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5847 | $805735 | |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6764 | $803773 | 15,1% |
| SUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7462 | $796843 | |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1490 | $771746 | 8,6% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1723 | $770577 | -28,2% |
| IJJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4830 | $626588 | 6,8% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3147 | $587167 | 28,1% |
| VWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10605 | $574585 | 12,7% |
| VIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2647 | $571210 | |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 887 | $540467 | -16,5% |
| DFAW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7465 | $536460 | |
| IWS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3819 | $533434 | 16,2% |
| REET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20324 | $519485 | |
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3608 | $513819 | 3,8% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3296 | $480062 | 13,1% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2165 | $475369 | 8,9% |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 693 | $463825 | |
| UCON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17605 | $443443 | |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 620 | $412773 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9004 | $412016 | |
| IJK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4134 | $396450 | 14,1% |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3421 | $385718 | 36,3% |
| UL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5793 | $343409 | -8,3% |
| DFAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10486 | $329051 | |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1291 | $328345 | |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1759 | $326176 | 22,2% |
| SPTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3879 | $312829 | 13,5% |
| MMM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $310360 | 1,9% |
| BRK-B | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 606 | $304660 | Không còn theo dõi |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2101 | $303679 | -12,5% |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1167 | $299954 | |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1700 | $275740 | 18,2% |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 449 | $275208 | 13,6% |
| CINF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1731 | $273635 | -0,7% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9106 | $269913 | 14,9% |
| DLS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3276 | $260475 | |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 216 | $258967 | -28,0% |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 857 | $251619 | 10,6% |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2552 | $238283 | |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 317 | $232798 | 12,4% |
| EFV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3401 | $230690 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 645 | $212792 | 4,7% |
| CMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 622 | $203589 | 23,9% |
| ICLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11533 | $178533 |