Total Wealth Planning, LLC
CIK 1762997 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $46.7M
- Các vị thế
- 39
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#8738 trên 9443 theo giá trị 13F · top 92.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: -94.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,01%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 0,0% Ước tính mua $0 · bán $829322895
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 34,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 0
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 70
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,6%
Khác/Chưa xác định
99,4%
Danh mục đầy đủ 39 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $5060020 | 10,83% | 216518 | $-92061648 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $4311354 | 9,23% | 8837 | $-66637527 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $3855474 | 8,25% | 20187 | $-56493599 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $3319369 | 7,10% | 100344 | $-55825211 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3273230 | 7,00% | 41054 | $-48391569 | Giảm ×1 | ||
| DFIV | $2249833 | 4,81% | 45087 | $-38382875 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2221022 | 4,75% | 45965 | $-18158780 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $2209583 | 4,73% | 64589 | $-32577004 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $2049376 | 4,39% | 62215 | $-33909811 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1751894 | 3,75% | 9877 | $-28516287 | Giảm ×1 | ||
| JMEE | $1628508 | 3,48% | 25295 | $-28505661 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $1307794 | 2,80% | 4329 | $-19059243 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1241460 | 2,66% | 5862 | $-21440080 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1120958 | 2,40% | 4016 | $-17958565 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $1072135 | 2,29% | 32598 | $-15178054 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $798322 | 1,71% | 30217 | $-15990616 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $747848 | 1,60% | 22926 | $-8301515 | Giảm ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $737765 | 1,58% | 16094 | $-6248518 | Giảm ×2 | ||
| AVEM | $590897 | 1,26% | 7672 | $-7825262 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $541914 | 1,16% | 10248 | $-6044094 | Giảm ×4 | ||
| MDYV | $507223 | 1,09% | 5992 | $-7809077 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $499263 | 1,07% | 1055 | $-14543514 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $496510 | 1,06% | 6703 | $-4053675 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $478190 | 1,02% | 16150 | $-8537296 | Giảm ×2 | ||
| AVIV | $464491 | 0,99% | 6521 | $-3276608 | Giảm ×4 | ||
| DFAT | $439473 | 0,94% | 7381 | $-3145503 | Giảm ×4 | ||
| BSV | $415013 | 0,89% | 5266 | $-120633 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $396348 | 0,85% | 4479 | $-5757109 | Giảm ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $370412 | 0,79% | 6037 | $-4634744 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $339057 | 0,73% | 4373 | $-6093067 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $315286 | 0,67% | 5047 | $-217790 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $301122 | 0,64% | 3366 | $-2542482 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $279744 | 0,60% | 1029 | $-1350912 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $269737 | 0,58% | 2645 | $-12405479 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $250005 | 0,53% | 2028 | $-5216711 | Giảm ×4 | ||
| SLYV | $248834 | 0,53% | 2735 | $-3232577 | Giảm ×2 | ||
| MDYG | $235412 | 0,50% | 2547 | $-4561888 | Giảm ×4 | ||
| EFG | $222372 | 0,48% | 1952 | $-2305565 | Giảm ×1 | ||
| UEC | $116800 | 0,25% | 10000 | $-16600 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Giảm | -4K | -$218K |
| BSV | Giảm | -2K | -$121K |
| UEC | Chỉ biến động giá | +0 | -$17K |
36 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 31948 | $24376659 | 18,0% |
| GLD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21457 | $7627232 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 30910 | $6292985 | Không còn theo dõi |
| AVLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 72020 | $5204159 | Không còn theo dõi |
| DFUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 113917 | $5090969 | Không còn theo dõi |
| IJT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29901 | $4231043 | |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 138351 | $3776990 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23628 | $3630426 | 0,7% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8960 | $2826253 | 10,2% |
| EMXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41693 | $2814678 | |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52002 | $2632860 | |
| SPSB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 69515 | $2105609 | Không còn theo dõi |
| DFAE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 62925 | $1984027 | Không còn theo dõi |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9043 | $1867447 | Không còn theo dõi |
| IWN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9725 | $1719449 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10966 | $1702901 | 36,4% |
| SLYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17695 | $1668780 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5038 | $1653218 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4968 | $1589846 | Không còn theo dõi |
| DFAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 37005 | $1345140 | Không còn theo dõi |
| RWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26088 | $1194069 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23040 | $1180339 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2333 | $1037532 | -23,2% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9746 | $976993 | Không còn theo dõi |
| DFIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22389 | $945505 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1563 | $938509 | |
| IJS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8399 | $928793 | Không còn theo dõi |
| DFAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13183 | $902524 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5847 | $805735 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6764 | $803773 | Không còn theo dõi |
| SUB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7462 | $796843 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1490 | $771746 | -0,1% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1723 | $770577 | -30,3% |
| IJJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4830 | $626588 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3147 | $587167 | 17,5% |
| VWO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10605 | $574585 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2647 | $571210 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 887 | $540467 | 1,4% |
| DFAW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7465 | $536460 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3819 | $533434 | Không còn theo dõi |
| REET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20324 | $519485 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3608 | $513819 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3296 | $480062 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2165 | $475369 | 13,9% |
| IVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 693 | $463825 | Không còn theo dõi |
| UCON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17605 | $443443 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 620 | $412773 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9004 | $412016 | Không còn theo dõi |
| IJK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4134 | $396450 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3421 | $385718 | 39,1% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5793 | $343409 | Không còn theo dõi |
| DFAX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10486 | $329051 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1291 | $328345 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1759 | $326176 | 31,4% |
| SPTM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3879 | $312829 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $310360 | 12,7% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 606 | $304660 | Không còn theo dõi |
| TJX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2101 | $303679 | -7,7% |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1167 | $299954 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1700 | $275740 | 19,1% |
| VOO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 449 | $275208 | Không còn theo dõi |
| CINF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1731 | $273635 | 2,7% |
| SCHM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9106 | $269913 | Không còn theo dõi |
| DLS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3276 | $260475 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 216 | $258967 | -13,9% |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 857 | $251619 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2552 | $238283 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 317 | $232798 | -17,2% |
| EFV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3401 | $230690 | Không còn theo dõi |
| GUNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6245 | $227075 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 645 | $212792 | 5,2% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21273 | $210598 | 39,4% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 713 | $206635 | Không còn theo dõi |
| CMI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 622 | $203589 | 42,6% |
| ICLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11533 | $178533 |