Trademark Financial Management, LLC
CIK 2011736 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $244.2M
- Các vị thế
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5807 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,65%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,38%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 9,75% Ước tính mua $40754636 · bán $21854548
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 37
- Giảm
- 49
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
1,5%
Technology
1,2%
Retail
0,7%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Danh mục đầy đủ 107 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $22947647 | 9,40% | 30642 | $-716434 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $13980629 | 5,73% | 274399 | $2646733 | Tăng ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12990142 | 5,32% | 42876 | $3806842 | Tăng ×5 | ||
| DFIV | $12806295 | 5,24% | 237066 | $2352598 | Tăng ×6 | ||
| JCPB | $12346281 | 5,06% | 263023 | $1553490 | Tăng ×6 | ||
| SPMO | $10395584 | 4,26% | 64353 | $3286801 | Tăng ×4 | ||
| SPYM | $10008390 | 4,10% | 113887 | $2500964 | Tăng ×6 | ||
| IDMO | $9428693 | 3,86% | 156389 | $1946762 | Tăng ×6 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8380714 | 3,43% | 183185 | $5930032 | Tăng ×3 | ||
| FRDM | $7950357 | 3,26% | 109058 | $1712400 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $7922791 | 3,24% | 21411 | $639122 | Giảm ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $6672491 | 2,73% | 131815 | $3912531 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4993518 | 2,05% | 6781 | $83039 | Giảm ×3 | ||
| MGV | $4800363 | 1,97% | 29369 | $-331302 | Giảm ×1 | ||
| FSMD | $4525810 | 1,85% | 85635 | $1694900 | Tăng ×4 | ||
| JPST | $4299926 | 1,76% | 85029 | $-1076381 | Giảm ×1 | ||
| DBMF | $4143247 | 1,70% | 135356 | $3402250 | Tăng ×1 | ||
| ESGV | $3911852 | 1,60% | 29581 | $528968 | Giảm ×4 | ||
| IAU | $3855465 | 1,58% | 51059 | $-1106180 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $3650894 | 1,50% | 5566 | $1473826 | Giảm ×1 | ||
| PXH | $3161369 | 1,29% | 113392 | $2451591 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $3156784 | 1,29% | 30900 | $-298453 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $2595560 | 1,06% | 10969 | $1017684 | Tăng ×3 | ||
| PYLD | $2581616 | 1,06% | 97346 | $-988344 | Giảm ×1 | ||
| LVHI | $2565338 | 1,05% | 63209 | ||||
| IWF | $2526292 | 1,03% | 20345 | $160078 | Tăng ×4 | ||
| AVDE | $2280782 | 0,93% | 25569 | $83853 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $2256082 | 0,92% | 29902 | $-325726 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $1784723 | 0,73% | 8133 | $104684 | Giảm ×1 | ||
| AVDV | $1765947 | 0,72% | 17137 | $369414 | Tăng ×4 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1687020 | 0,69% | 33268 | $-1727339 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1649702 | 0,68% | 4423 | $-143948 | Giảm ×1 | ||
| FWD | $1568443 | 0,64% | 10589 | $625491 | Tăng ×2 | ||
| CLOI | $1513311 | 0,62% | 28580 | $-2584957 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $1452690 | 0,59% | 23355 | $-770304 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $1426412 | 0,58% | 14783 | $888057 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1377421 | 0,56% | 1845 | $174048 | Giảm ×3 | ||
| MINO | $1363328 | 0,56% | 29793 | $59541 | Tăng ×3 | ||
| CGMM | $1331922 | 0,55% | 40398 | $-185550 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $1118882 | 0,46% | 8736 | $123866 | Giảm ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $1055612 | 0,43% | 8585 | $226752 | Tăng ×4 | ||
| CGMS | $1038485 | 0,43% | 37998 | $719894 | Tăng ×4 | ||
| CSHI | $1006760 | 0,41% | 20212 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $956220 | 0,39% | 4012 | $87734 | Giảm ×6 | ||
| QGRW | $944889 | 0,39% | 14310 | $175070 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $942310 | 0,39% | 11500 | $126845 | |||
| HYGH | $911657 | 0,37% | 10526 | $605344 | Tăng ×2 | ||
| UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF | $878320 | 0,36% | 40429 | $36850 | Tăng ×1 | ||
| BKDV | $841202 | 0,34% | 25118 | $338791 | Tăng ×5 | ||
| OEF | $823573 | 0,34% | 2251 | $30624 | Giảm ×1 | ||
| AVSD | $823129 | 0,34% | 10304 | $63019 | Giảm ×3 | ||
| GVAL | $796906 | 0,33% | 22124 | $126806 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $783482 | 0,32% | 17223 | $25339 | Tăng ×3 | ||
| DFSI | $748525 | 0,31% | 16597 | $44219 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $716998 | 0,29% | 766 | $-58629 | Giảm ×4 | ||
| MOAT | $708561 | 0,29% | 6816 | $-70187 | Giảm ×6 | ||
| IWY | $708247 | 0,29% | 2437 | $449238 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $706635 | 0,29% | 2442 | $86934 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $689510 | 0,28% | 3446 | $138057 | Tăng ×3 | ||
| USRT | $677458 | 0,28% | 10195 | $-900311 | Giảm ×1 | ||
| DBEF | $661359 | 0,27% | 12106 | $45939 | Giảm ×6 | ||
| BKGI | $647118 | 0,27% | 14390 | $21776 | Tăng ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $641011 | 0,26% | 25569 | $214702 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $598844 | 0,25% | 6952 | $52202 | Tăng ×4 | ||
| NULG | $572204 | 0,23% | 4888 | $130133 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $570400 | 0,23% | 11839 | $-825 | Giảm ×6 | ||
| AVSU | $563430 | 0,23% | 6365 | $71237 | Giảm ×4 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $551710 | 0,23% | 18849 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $529474 | 0,22% | 10541 | $-12983 | Giảm ×1 | ||
| FGDL | $529164 | 0,22% | 9915 | $-40562 | Tăng ×1 | ||
| BOXX | $497750 | 0,20% | 4251 | Tăng ×1 | |||
| XBI XBI | $493740 | 0,20% | 3120 | $206475 | Tăng ×1 | ||
| SPYX | $475664 | 0,19% | 7785 | $62825 | |||
| EDIV | $469496 | 0,19% | 11463 | $-314656 | Giảm ×1 | ||
| WCPB | $469152 | 0,19% | 18507 | $138005 | Tăng ×1 | ||
| USFR | $467667 | 0,19% | 9288 | $110601 | Tăng ×1 | ||
| NULV | $455693 | 0,19% | 9116 | $38564 | Giảm ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $428399 | 0,18% | 2234 | $63035 | |||
| SPTM | $422539 | 0,17% | 4654 | $36072 | Giảm ×1 | ||
| TBUX | $418118 | 0,17% | 8401 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $417000 | 0,17% | 2812 | $48590 | Giảm ×3 | ||
| JPIB | $406188 | 0,17% | 8401 | Tăng ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $388084 | 0,16% | 29830 | $-436481 | Giảm ×2 | ||
| VB | $380305 | 0,16% | 1255 | $34011 | Giảm ×2 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $380221 | 0,16% | 768 | $92040 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377894 | 0,15% | 2764 | $-108182 | Giảm ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $374804 | 0,15% | 2290 | $50952 | |||
| FYLD | $361543 | 0,15% | 9908 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $335905 | 0,14% | 4356 | $33264 | Giảm ×1 | ||
| HYEM | $335435 | 0,14% | 16680 | $-301844 | Giảm ×2 | ||
| JPSE | $304435 | 0,12% | 5060 | $102422 | Tăng ×1 | ||
| HFXI | $294891 | 0,12% | 7742 | $32612 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $261268 | 0,11% | 5603 | $31041 | |||
| AVSE | $251238 | 0,10% | 3070 | $46673 | Giảm ×2 | ||
| AIS | $249532 | 0,10% | 2925 | Tăng ×1 | |||
| XES | $242093 | 0,10% | 2160 | $-14182 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $239196 | 0,10% | 2480 | $-57413 | Giảm ×4 | ||
| DFUV | $235443 | 0,10% | 4280 | $28034 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $233213 | 0,10% | 219 | Tăng ×1 | |||
| SCHP | $226072 | 0,09% | 8531 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PVAL | $13980629 | 5,73% | tăng ×5 |
| QQQM | $12990142 | 5,32% | tăng ×5 |
| DFIV | $12806295 | 5,24% | tăng ×6 |
| JCPB | $12346281 | 5,06% | tăng ×6 |
| SPMO | $10395584 | 4,26% | tăng ×4 |
| SPYM | $10008390 | 4,10% | tăng ×6 |
| IDMO | $9428693 | 3,86% | tăng ×6 |
| VFLO | $8380714 | 3,43% | tăng ×3 |
| FSMD | $4525810 | 1,85% | tăng ×4 |
| VIG | $2595560 | 1,06% | tăng ×3 |
| IWF | $2526292 | 1,03% | tăng ×4 |
| AVDV | $1765947 | 0,72% | tăng ×4 |
| MINO | $1363328 | 0,56% | tăng ×3 |
| PWRD | $1055612 | 0,43% | tăng ×4 |
| CGMS | $1038485 | 0,43% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LVHI | $2565338 | 63209 | 1,05% |
| CSHI | $1006760 | 20212 | 0,41% |
| ALLW | $551710 | 18849 | 0,23% |
| BOXX | $497750 | 4251 | 0,20% |
| TBUX | $418118 | 8401 | 0,17% |
| JPIB | $406188 | 8401 | 0,17% |
| FYLD | $361543 | 9908 | 0,15% |
| AIS | $249532 | 2925 | 0,10% |
| CAT | $233213 | 219 | 0,10% |
| SCHP | $226072 | 8531 | 0,09% |
| BRKB | $217169 | 434 | 0,09% |
| VOO | $212911 | 310 | 0,09% |
| EMXC | $211965 | 2072 | 0,09% |
| EWJ | $205194 | 2200 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VFLO | Mua thêm | +121K | +$5.9M |
| USTB | Mua thêm | +77K | +$3.9M |
| QQQM | Mua thêm | +4K | +$3.8M |
| SPMO | Mua thêm | +944 | +$3.3M |
| PVAL | Mua thêm | +30K | +$2.6M |
| CLOI | Giảm | -49K | -$2.6M |
| SPYM | Mua thêm | +16K | +$2.5M |
| PXH | Mua thêm | +87K | +$2.5M |
| DFIV | Mua thêm | +39K | +$2.4M |
| IDMO | Mua thêm | +20K | +$1.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16286 | $2099754 | Không còn theo dõi |
| CWS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29783 | $2046956 | Không còn theo dõi |
| CGCV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34314 | $1046234 | Không còn theo dõi |
| TSME | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29368 | $977661 | Không còn theo dõi |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11825 | $844896 | |
| EPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14362 | $650168 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3615 | $527826 | Không còn theo dõi |
| SDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3919 | $517700 | Không còn theo dõi |
| EMNT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4771 | $471733 | Không còn theo dõi |
| COWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13221 | $446062 | |
| BWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16401 | $441515 | Không còn theo dõi |
| GSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9456 | $440839 | Không còn theo dõi |
| INFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9524 | $425675 | Không còn theo dõi |
| KIE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6964 | $421531 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14406 | $402800 | Không còn theo dõi |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5426 | $384378 | Không còn theo dõi |
| TCAF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11777 | $380162 | Không còn theo dõi |
| GRID | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3098 | $369715 | |
| CGGR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9178 | $368864 | Không còn theo dõi |
| SHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4319 | $358304 | |
| LVHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10919 | $355413 | Không còn theo dõi |
| IPKW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6260 | $352203 | |
| OUSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7892 | $345038 | Không còn theo dõi |
| INFL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6521 | $339483 | Không còn theo dõi |
| QGRO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3166 | $332525 | Không còn theo dõi |
| WTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3481 | $329755 | Không còn theo dõi |
| HYGH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3548 | $302290 | Không còn theo dõi |
| PWRD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4155 | $301528 | |
| LQDH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3248 | $301218 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6040 | $275706 | Không còn theo dõi |
| EEMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4703 | $273406 | Không còn theo dõi |
| USAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6571 | $270134 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2708 | $268688 | 16,1% |
| USFR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5236 | $263204 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 884 | $259775 | Không còn theo dõi |
| BNDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5039 | $247155 | |
| SMH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 947 | $229397 | 165,6% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1469 | $227401 | Không còn theo dõi |
| IHDG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4932 | $227250 | Không còn theo dõi |
| PYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8401 | $217754 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8248 | $210984 | Không còn theo dõi |
| IGHG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2664 | $208724 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1354 | $208118 | 0,0% |
| RUNN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6412 | $207941 | |
| VTV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1083 | $206822 | Không còn theo dõi |
| USRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3477 | $204169 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 710 | $203755 | Không còn theo dõi |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 401 | $201563 | Không còn theo dõi |
| HTAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10072 | $194992 | Không còn theo dõi |
| NZF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10447 | $131214 | -2,7% |