Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $234.6M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5928 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,17%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,19% Ước tính mua $7702138 · bán $4795119
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 27
- Giảm
- 5
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
8,2%
Communication Services
3,2%
Technology
2,9%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
83,2%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108368136 | 46,19% | 157778 | $17668356 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $34074759 | 14,52% | 207432 | $2704693 | Giảm ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18615169 | 7,93% | 140459 | $2817244 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $9394313 | 4,00% | 38153 | $2612748 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $7075515 | 3,02% | 99305 | $884034 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $6576481 | 2,80% | 110175 | $753142 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $4476053 | 1,91% | 12096 | $-1686146 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4063983 | 1,73% | 11502 | $788086 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $3892178 | 1,66% | 46983 | $580817 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3187258 | 1,36% | 4268 | $420253 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3142094 | 1,34% | 8424 | $73519 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3094139 | 1,32% | 29976 | $548864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2420127 | 1,03% | 6772 | $501255 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $2337674 | 1,00% | 24205 | $244295 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2251690 | 0,96% | 7782 | $339999 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2006347 | 0,86% | 8418 | $283954 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1598667 | 0,68% | 15644 | $200168 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1407919 | 0,60% | 4644 | $191769 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $1380606 | 0,59% | 5835 | $125796 | |||
| VT | $1339386 | 0,57% | 8534 | $159111 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1110683 | 0,47% | 5551 | $213008 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $1065493 | 0,45% | 12722 | $110094 | Tăng ×1 | ||
| SPYX | $958370 | 0,41% | 15686 | $126580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908587 | 0,39% | 1613 | $5194 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $857647 | 0,37% | 35528 | $-326 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760973 | 0,32% | 2218 | $99974 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $752087 | 0,32% | 1503 | $40954 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $732776 | 0,31% | 26454 | $78039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729743 | 0,31% | 1735 | $102229 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $585155 | 0,25% | 780 | $75338 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540978 | 0,23% | 1653 | $70118 | Tăng ×5 | ||
| MGK | $514283 | 0,22% | 5850 | $84401 | Tăng ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486210 | 0,21% | 17477 | $22895 | |||
| SCHB | $477562 | 0,20% | 16490 | $63653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443460 | 0,19% | 602 | $95883 | |||
| VV | $409253 | 0,17% | 1190 | $53621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399247 | 0,17% | 3399 | $142113 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $389698 | 0,17% | 4524 | $60358 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $326018 | 0,14% | 2728 | $88158 | Tăng ×1 | ||
| GBTC | $278369 | 0,12% | 6115 | $-44275 | |||
| SPTM | $265743 | 0,11% | 2927 | $34334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263610 | 0,11% | 1010 | $-173526 | Giảm ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227411 | 0,10% | 2035 | Tăng ×1 | |||
| IAU | $207653 | 0,09% | 2750 | $-34787 | |||
| IGM | $206111 | 0,09% | 1260 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VOO | $108368136 | 46,19% | tăng ×4 |
| VXF | $9394313 | 4,00% | tăng ×3 |
| VEA | $7075515 | 3,02% | tăng ×4 |
| VWO | $6576481 | 2,80% | tăng ×4 |
| SPY | $3187258 | 1,36% | tăng ×6 |
| IEFA | $2337674 | 1,00% | tăng ×4 |
| VB | $1407919 | 0,60% | tăng ×4 |
| VT | $1339386 | 0,57% | tăng ×6 |
| JPM | $540978 | 0,23% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227411 | 2035 | 0,10% |
| IGM | $206111 | 1260 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9527 | $1049399 | |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11046 | $914830 | |
| GBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9085 | $907955 | Không còn theo dõi |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33296 | $843055 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10885 | $466640 | Không còn theo dõi |
| FLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 16850 | $429338 | Không còn theo dõi |
| HYLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11097 | $408703 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9422 | $289538 | Không còn theo dõi |
| CEF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5500 | $201795 | Không còn theo dõi |
| GGN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22131 | $114085 | Không còn theo dõi |
| RGEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5456 | $679 | 32,1% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 341 | $212 | Không còn theo dõi |
| SPTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2927 | $209 | Không còn theo dõi |