Vistica Wealth Advisors, LLC
CIK 2109247 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $115.6M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8110 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,61%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,65% Ước tính mua $7229533 · bán $2863435
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 19
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,6%
Financials
2,2%
Energy
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Khác/Chưa xác định
93,3%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $23339850 | 20,19% | 526146 | $3011457 | Tăng ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $17609541 | 15,24% | 603279 | $2965285 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $7107024 | 6,15% | 131563 | $623198 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $6739479 | 5,83% | 165834 | $1372874 | Tăng ×1 | ||
| DISV | $6592658 | 5,70% | 164283 | $370615 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5780559 | 5,00% | 98009 | $726011 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $4610799 | 3,99% | 59181 | $1074422 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $4128308 | 3,57% | 59060 | $347157 | Giảm ×2 | ||
| DFUV | $4015085 | 3,47% | 72988 | $512770 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $3466347 | 3,00% | 93031 | $87622 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2900783 | 2,51% | 57750 | $458478 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $2613586 | 2,26% | 70944 | $175526 | Giảm ×2 | ||
| AVDV | $2160485 | 1,87% | 20965 | $28950 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $2105777 | 1,82% | 12819 | $7356 | Giảm ×2 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $2103281 | 1,82% | 65625 | $305546 | Tăng ×2 | ||
| DFGR | $1955390 | 1,69% | 67497 | $55052 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $1239396 | 1,07% | 9934 | $142467 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1135821 | 0,98% | 984 | $716562 | Giảm ×1 | ||
| DFNM | $1018805 | 0,88% | 21078 | $758305 | Tăng ×1 | ||
| DUHP | $996638 | 0,86% | 23883 | $-59624 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $984755 | 0,85% | 11063 | $50714 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $906181 | 0,78% | 3132 | $141512 | Tăng ×2 | ||
| DFUS | $866352 | 0,75% | 10573 | $-437825 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $787477 | 0,68% | 9506 | $121574 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $718667 | 0,62% | 1942 | $352821 | Tăng ×1 | ||
| IVLU | $711986 | 0,62% | 17025 | $36434 | |||
| DFLV | $635843 | 0,55% | 16081 | $-186773 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $549784 | 0,48% | 6677 | $74849 | |||
| DFSD | $531219 | 0,46% | 11125 | $36236 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $499067 | 0,43% | 9655 | $46152 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $481099 | 0,42% | 11663 | $-19342 | Giảm ×1 | ||
| DFCA | $415490 | 0,36% | 8280 | Tăng ×1 | |||
| DIHP | $386261 | 0,33% | 11319 | $-108155 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385687 | 0,33% | 2821 | $27704 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $349438 | 0,30% | 1891 | $103726 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $347523 | 0,30% | 3896 | $-109001 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $332484 | 0,29% | 941 | $73736 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $325747 | 0,28% | 1628 | $3805 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $295478 | 0,26% | 3569 | $32969 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $292329 | 0,25% | 818 | $9403 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $283951 | 0,25% | 3436 | $9058 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $280138 | 0,24% | 751 | $-22661 | Giảm ×1 | ||
| SIXJ | $273600 | 0,24% | 7500 | $21300 | |||
| ZALT | $267573 | 0,23% | 7900 | $11139 | |||
| AVEM | $246532 | 0,21% | 2555 | $40650 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $242797 | 0,21% | 228 | Tăng ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $225667 | 0,20% | 2743 | $10588 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $225102 | 0,19% | 1358 | $14478 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $221180 | 0,19% | 928 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $219414 | 0,19% | 859 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $214955 | 0,19% | 3731 | $-59217 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $214551 | 0,19% | 885 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209819 | 0,18% | 641 | Tăng ×1 | |||
| GERN Geron Corporation - Common Stock | $32000 | 0,03% | 25000 | $-5250 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1721 | $238008 | Không còn theo dõi |
| CSHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4586 | $228039 | Không còn theo dõi |