Von Berge Wealth Management Group, LLC
CIK 1908070 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $178.1M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#6851 trên 9443 theo giá trị 13F · top 72.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,27%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 0,82% Ước tính mua $3857867 · bán $1372045
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 35
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,6%
Communication Services
2,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
1,2%
Industrials
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,8%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $18203630 | 10,22% | 63667 | $2273606 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $16430993 | 9,23% | 43967 | $2867885 | Tăng ×2 | ||
| MGV | $15913455 | 8,94% | 120420 | $1551336 | Tăng ×2 | ||
| VB | $11836780 | 6,65% | 48351 | $1674205 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $10958072 | 6,15% | 269770 | $1035711 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $10592147 | 5,95% | 59217 | $948366 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $10410680 | 5,85% | 181751 | $1102904 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $10345157 | 5,81% | 23129 | $1739929 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $5324889 | 2,99% | 179350 | $743161 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $5012338 | 2,81% | 16179 | $724229 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $4697279 | 2,64% | 22697 | $819491 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $4404198 | 2,47% | 86765 | $432911 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $4318081 | 2,42% | 153341 | $392750 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $3849639 | 2,16% | 173485 | $321586 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3838699 | 2,16% | 5446 | $775053 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $3376049 | 1,90% | 116818 | $415411 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2255691 | 1,27% | 6792 | $505296 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2243172 | 1,26% | 32128 | $413209 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2215977 | 1,24% | 10336 | $-26779 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2095242 | 1,18% | 3625 | $332475 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $2040336 | 1,15% | 77875 | $266942 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1927134 | 1,08% | 3814 | $450180 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $1755809 | 0,99% | 63478 | $565616 | Tăng ×2 | ||
| VOOG | $1576459 | 0,89% | 3903 | $328901 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $1559394 | 0,88% | 50336 | $178553 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1449642 | 0,81% | 2305 | $189642 | |||
| VTEB | $1360545 | 0,76% | 27995 | $-1562 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1331229 | 0,75% | 7970 | $482982 | |||
| VOOV | $1249621 | 0,70% | 6508 | $135038 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1104920 | 0,62% | 10180 | $-217657 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1008231 | 0,57% | 6382 | $66227 | Giảm ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $933667 | 0,52% | 6494 | $184954 | |||
| BRKB | $880237 | 0,49% | 1841 | $-100107 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $822016 | 0,46% | 1900 | $113698 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $790329 | 0,44% | 839 | $-27962 | |||
| FNDE | $750524 | 0,42% | 22055 | $99846 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $687168 | 0,39% | 1224 | $70573 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $663450 | 0,37% | 1788 | $-24175 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $618718 | 0,35% | 2720 | $107785 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $504046 | 0,28% | 1730 | $82935 | Tăng ×2 | ||
| VOT | $428001 | 0,24% | 1489 | $54772 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $419146 | 0,24% | 7759 | $78925 | Tăng ×2 | ||
| MGC | $403409 | 0,23% | 1765 | $56457 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $355125 | 0,20% | 9687 | $63312 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $315535 | 0,18% | 1865 | $22486 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $313467 | 0,18% | 3317 | $36979 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $289968 | 0,16% | 2141 | $27334 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $281507 | 0,16% | 1228 | $16934 | |||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $274936 | 0,15% | 175 | $35532 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $267570 | 0,15% | 1171 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $261783 | 0,15% | 1654 | $-1581 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $260889 | 0,15% | 467 | $11166 | Tăng ×2 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $260120 | 0,15% | 3260 | $17616 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $257970 | 0,14% | 1155 | $33869 | |||
| VBK | $255507 | 0,14% | 902 | $33361 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $252000 | 0,14% | 1800 | $37296 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $238515 | 0,13% | 4993 | ||||
| IJH | $237023 | 0,13% | 3710 | $26711 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $236877 | 0,13% | 2652 | $14745 | |||
| PCEF | $234920 | 0,13% | 12035 | $19519 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $233611 | 0,13% | 1153 | $26753 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $228766 | 0,13% | 1191 | ||||
| VNQ | $214799 | 0,12% | 2338 | $11779 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $208595 | 0,12% | 500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MGK | Mua thêm | +28 | +$2.9M |
| VO | Mua thêm | +963 | +$2.3M |
| VUG | Giảm | -71 | +$1.7M |
| VB | Mua thêm | +1K | +$1.7M |
| MGV | Mua thêm | +3K | +$1.6M |
| VEA | Mua thêm | +4K | +$1.1M |
| FNDF | Mua thêm | +944 | +$1.0M |
| VTV | Mua thêm | +798 | +$948K |
| VIG | Mua thêm | +2K | +$819K |
| META | Giảm | -300 | +$775K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1188 | $240809 | 117,0% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4967 | $232075 | 49,6% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 526 | $222962 | 24,2% |
| USA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22532 | $141274 | -12,3% |
| EVM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10352 | $92754 | Không còn theo dõi |