Wade Financial Advisory, Inc
CIK 1802670 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $291.9M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#5266 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,22%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,77%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 1,47% Ước tính mua $5043227 · bán $4306282
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 25
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Financials
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,1%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $60092227 | 20,59% | 218644 | $-3109308 | Tăng ×1 | ||
| VV | $25108696 | 8,60% | 97688 | $-1503089 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $21285528 | 7,29% | 418759 | $1716693 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $19262056 | 6,60% | 112716 | $-1560913 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $16845724 | 5,77% | 283598 | $557450 | Tăng ×1 | ||
| LRGF | $14888178 | 5,10% | 257225 | $457831 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $11301200 | 3,87% | 92625 | $316935 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $10155128 | 3,48% | 255861 | $734150 | Tăng ×1 | ||
| INTF | $9830082 | 3,37% | 318745 | $1465169 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $7450693 | 2,55% | 98489 | $540201 | Tăng ×1 | ||
| EEMV | $6945325 | 2,38% | 119049 | $121496 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $5987165 | 2,05% | 98700 | $-27326 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $5400362 | 1,85% | 250830 | $-598288 | Giảm ×1 | ||
| EMGF | $5289340 | 1,81% | 113068 | $485100 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $5039895 | 1,73% | 254798 | $190609 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $4414014 | 1,51% | 22754 | $-388878 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4413486 | 1,51% | 53213 | $59630 | Giảm ×1 | ||
| SMLF | $3554999 | 1,22% | 57191 | $-383734 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3460867 | 1,19% | 15580 | $-616630 | Giảm ×1 | ||
| FNDC | $3361328 | 1,15% | 92854 | $201629 | Tăng ×1 | ||
| SMMV | $2786058 | 0,95% | 67215 | $-86574 | Giảm ×1 | ||
| VB | $2540307 | 0,87% | 11456 | $-401856 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $2519478 | 0,86% | 42167 | $-227093 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $2148728 | 0,74% | 59015 | $178752 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $2130790 | 0,73% | 26071 | $159555 | |||
| VWO | $2093593 | 0,72% | 46257 | $33004 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $2083404 | 0,71% | 30634 | $-104589 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1616833 | 0,55% | 29958 | $136396 | Tăng ×1 | ||
| PDN | $1536212 | 0,53% | 45889 | $27527 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $1423110 | 0,49% | 46205 | $156708 | Tăng ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1405033 | 0,48% | 20865 | $85185 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1399257 | 0,48% | 2984 | $-126253 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1307686 | 0,45% | 3484 | $-148402 | Tăng ×1 | ||
| FNDF | $1261286 | 0,43% | 34900 | $104050 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1236749 | 0,42% | 2211 | $-59009 | |||
| FNDX | $1210343 | 0,41% | 51264 | $-3589 | |||
| SCHX | $1112964 | 0,38% | 50406 | $-55447 | |||
| FNDB | $1054847 | 0,36% | 45843 | $-18788 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $973181 | 0,33% | 1894 | $66364 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $947875 | 0,32% | 4982 | $-146442 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $917262 | 0,31% | 4598 | $-98720 | |||
| IVV | $872078 | 0,30% | 1552 | $-41562 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $776392 | 0,27% | 5350 | $-93679 | |||
| IWV | $740101 | 0,25% | 2330 | $-38702 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $686145 | 0,24% | 7538 | $29621 | Tăng ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $679603 | 0,23% | 14562 | $66793 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $654877 | 0,22% | 1466 | $-69660 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $624911 | 0,21% | 5126 | $83867 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $553724 | 0,19% | 8973 | $5769 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $522902 | 0,18% | 3347 | $-162872 | Giảm ×1 | ||
| EEM | $481145 | 0,16% | 11010 | $17521 | Giảm ×1 | ||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $420739 | 0,14% | 15853 | $-13316 | |||
| SCHE | $420001 | 0,14% | 15234 | $-12976 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $419849 | 0,14% | 3003 | $-119731 | Giảm ×1 | ||
| FNDA | $383131 | 0,13% | 13988 | $-32313 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $381886 | 0,13% | 1908 | $53643 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $370382 | 0,13% | 4534 | $30036 | Tăng ×1 | ||
| JQUA | $359375 | 0,12% | 6364 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $344831 | 0,12% | 12333 | $7893 | |||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $329357 | 0,11% | 8613 | $7105 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $324864 | 0,11% | 3162 | $-111429 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318868 | 0,11% | 2062 | $-113115 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $305105 | 0,10% | 3084 | $-59356 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $282201 | 0,10% | 920 | $-14186 | |||
| RPG | $274975 | 0,09% | 7189 | $-21638 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $260385 | 0,09% | 4193 | $13292 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $255125 | 0,09% | 1026 | $-5593 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $247753 | 0,08% | 1010 | $-2504 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $246936 | 0,08% | 1489 | $937 | Giảm ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $244309 | 0,08% | 637 | $-73637 | Giảm ×1 | ||
| ESML | $241026 | 0,08% | 6275 | $-17859 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $238733 | 0,08% | 2283 | $-22125 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $235210 | 0,08% | 1406 | $24757 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $223772 | 0,08% | 3835 | $-15187 | |||
| XLB XLB | $205234 | 0,07% | 2387 | $4392 | |||
| SCHR | $203827 | 0,07% | 8199 | $-1083 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JQUA | $359375 | 6364 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 565 | $240408 | Không còn theo dõi |
| PXH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11033 | $225956 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1374 | $208930 | -4,9% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2050 | $203966 | 69,0% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 322 | $202377 | -41,3% |