Walker Financial Services, Inc.
CIK 1965479 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $323.3M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4962 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,63%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,43%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,18% Ước tính mua $28674873 · bán $9781593
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 15
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,9%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,2%
Health Care
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,3%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFLO | $43135202 | 13,34% | 851969 | $3810688 | Tăng ×5 | ||
| FLOT | $37395617 | 11,57% | 732529 | $4263862 | Tăng ×3 | ||
| SPSB | $29281328 | 9,06% | 975719 | $739522 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $26902921 | 8,32% | 928968 | $7207633 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $26725398 | 8,27% | 842806 | $-599429 | Giảm ×4 | ||
| STIP | $24714179 | 7,64% | 241916 | $2471745 | Tăng ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $21172435 | 6,55% | 69882 | $6771370 | Tăng ×3 | ||
| RSP | $19907454 | 6,16% | 93563 | $4822391 | Tăng ×3 | ||
| SPIB | $16733633 | 5,18% | 500108 | $1065679 | Tăng ×6 | ||
| SCHR | $14733325 | 4,56% | 597458 | $1571987 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $7467541 | 2,31% | 75444 | $-1668897 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $6873517 | 2,13% | 82973 | $1890436 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $6626837 | 2,05% | 93008 | $1549194 | Tăng ×3 | ||
| TBUX | $5805070 | 1,80% | 116637 | $-392211 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $4187278 | 1,30% | 92048 | $-1102295 | Giảm ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $3921978 | 1,21% | 35541 | $-235972 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $3870564 | 1,20% | 77753 | $-219252 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3192713 | 0,99% | 37346 | $-594822 | Giảm ×4 | ||
| SPTS | $3125869 | 0,97% | 107751 | $-213517 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2373149 | 0,73% | 40236 | $-508637 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1654639 | 0,51% | 14609 | $681390 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1500763 | 0,46% | 5186 | $-70777 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1452087 | 0,45% | 3892 | $-226506 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $1160404 | 0,36% | 2319 | $-340930 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1102286 | 0,34% | 1496 | $-69868 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $1003037 | 0,31% | 34082 | $90848 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $926180 | 0,29% | 11396 | $-222792 | Giảm ×4 | ||
| FSTA | $701044 | 0,22% | 13343 | $-238274 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $543572 | 0,17% | 1660 | $35661 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $503666 | 0,16% | 1302 | $122465 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $469445 | 0,15% | 5616 | $69720 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $419407 | 0,13% | 561 | $45320 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $399535 | 0,12% | 581 | $52915 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $389133 | 0,12% | 1051 | $51952 | |||
| VIG | $372821 | 0,12% | 1575 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $317553 | 0,10% | 755 | Tăng ×1 | |||
| VB | $299848 | 0,09% | 989 | $41489 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $295448 | 0,09% | 12773 | $-12966 | Giảm ×1 | ||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $268917 | 0,08% | 1650 | Tăng ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $262823 | 0,08% | 2076 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $252366 | 0,08% | 1845 | $-78900 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238041 | 0,07% | 1436 | $-73383 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $215361 | 0,07% | 609 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $211215 | 0,07% | 282 | $-109699 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206997 | 0,06% | 586 | $-10360 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| TFLO | $43135202 | 13,34% | tăng ×5 |
| FLOT | $37395617 | 11,57% | tăng ×3 |
| SCHB | $26902921 | 8,32% | tăng ×3 |
| STIP | $24714179 | 7,64% | tăng ×3 |
| QQQM | $21172435 | 6,55% | tăng ×3 |
| RSP | $19907454 | 6,16% | tăng ×3 |
| SPIB | $16733633 | 5,18% | tăng ×6 |
| SCHR | $14733325 | 4,56% | tăng ×3 |
| IEMG | $6873517 | 2,13% | tăng ×3 |
| VEA | $6626837 | 2,05% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Mua thêm | +144K | +$7.2M |
| QQQM | Mua thêm | +9K | +$6.8M |
| RSP | Mua thêm | +15K | +$4.8M |
| FLOT | Mua thêm | +82K | +$4.3M |
| TFLO | Mua thêm | +75K | +$3.8M |
| STIP | Mua thêm | +27K | +$2.5M |
| IEMG | Mua thêm | +12K | +$1.9M |
| AGG | Giảm | -17K | -$1.7M |
| SCHR | Mua thêm | +69K | +$1.6M |
| VEA | Mua thêm | +14K | +$1.5M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VRSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2031 | $385391 | 4,9% |
| COST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 304 | $278644 | -0,9% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1910 | $272014 | -7,1% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 678 | $234929 | 17,7% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 574 | $232563 | -1,8% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3138 | $227089 | 0,5% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1257 | $219276 | 9,5% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4023 | $218834 | |
| CHDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1596 | $213187 | -17,4% |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1110 | $211189 | 19,8% |
| KR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3118 | $210178 | -10,7% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3676 | $208965 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1534 | $206031 | 102,2% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10800 | $106922 | 39,4% |