Weaver C. Barksdale & Associates, Inc.
CIK 1294588 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $111.5M
- Các vị thế
- 62
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8182 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,87%
- Các vị thế trên 1%
- 55
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,46% Ước tính mua $2665504 · bán $2907370
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 1
- Giảm
- 58
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financials
17,8%
Healthcare
14,6%
Industrials
13,0%
Technology
8,7%
Energy
8,1%
Utilities
5,4%
Financial Services
5,3%
Communication Services
5,2%
Retail
5,1%
Real Estate
3,2%
Materials
2,8%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
2,0%
Communications
2,0%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Telecommunication
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Danh mục đầy đủ 62 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2721698 | 2,44% | 3816 | $322500 | Giảm ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $2663129 | 2,39% | 21931 | $612075 | Giảm ×1 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $2579080 | 2,31% | 87308 | $549651 | Giảm ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $2532060 | 2,27% | 13676 | $377905 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2490799 | 2,23% | 9898 | $336123 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2452977 | 2,20% | 7494 | $244897 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2322918 | 2,08% | 6557 | $69316 | Giảm ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $2319227 | 2,08% | 5763 | $223175 | Giảm ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $2286335 | 2,05% | 18850 | Tăng ×1 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $2285817 | 2,05% | 155922 | $81221 | Giảm ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2273727 | 2,04% | 7628 | $786258 | Giảm ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $2261018 | 2,03% | 9489 | $244983 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $2249307 | 2,02% | 19184 | $141614 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2177970 | 1,95% | 18542 | $242416 | Giảm ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $2149025 | 1,93% | 19939 | $348502 | Giảm ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $2147124 | 1,93% | 52471 | $45322 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2147058 | 1,93% | 24462 | $-128251 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2140046 | 1,92% | 16939 | $-227251 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2129071 | 1,91% | 5636 | $111956 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2120970 | 1,90% | 5857 | $58009 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2108192 | 1,89% | 5451 | $503843 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2078924 | 1,86% | 9283 | $186144 | Giảm ×1 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $2029185 | 1,82% | 22698 | $368134 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2028625 | 1,82% | 10978 | $603417 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2006442 | 1,80% | 11869 | $-158441 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1985202 | 1,78% | 36621 | $50 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1977770 | 1,77% | 21435 | $-38896 | Giảm ×1 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $1918613 | 1,72% | 41234 | $182898 | Giảm ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1898885 | 1,70% | 7427 | $83060 | Giảm ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1861481 | 1,67% | 22001 | $302509 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1834372 | 1,65% | 6654 | $47589 | Giảm ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1779732 | 1,60% | 3879 | $52710 | Giảm ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1747635 | 1,57% | 16192 | $164036 | Giảm ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1741398 | 1,56% | 6438 | $63535 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1724511 | 1,55% | 3385 | $-325899 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1690852 | 1,52% | 4533 | $9383 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1655222 | 1,48% | 9986 | $-412199 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1653716 | 1,48% | 67361 | $-282148 | Giảm ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1638358 | 1,47% | 26442 | $18268 | Giảm ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $1624852 | 1,46% | 42413 | $-84620 | Giảm ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $1619132 | 1,45% | 25815 | $-84783 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1618447 | 1,45% | 7340 | $-117889 | Giảm ×1 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $1605616 | 1,44% | 8990 | $-23901 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1572551 | 1,41% | 12637 | $-327651 | Tăng ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1565966 | 1,40% | 11990 | $110117 | Giảm ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $1530448 | 1,37% | 13604 | $216543 | Giảm ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1526097 | 1,37% | 27482 | $-464351 | Giảm ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1489412 | 1,34% | 11481 | $-171755 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1410864 | 1,27% | 10979 | $88364 | Giảm ×5 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $1374111 | 1,23% | 41302 | $395588 | Giảm ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1370216 | 1,23% | 7810 | $-254369 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1321046 | 1,19% | 5202 | $48058 | Giảm ×6 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1306061 | 1,17% | 11898 | $156538 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1257906 | 1,13% | 11701 | $104444 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1158343 | 1,04% | 4876 | $127995 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1078641 | 0,97% | 18720 | $-58993 | Giảm ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1063873 | 0,95% | 25127 | $-198369 | Giảm ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1062016 | 0,95% | 9002 | $108998 | Giảm ×1 | ||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $997186 | 0,89% | 13142 | $152887 | Giảm ×1 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $795979 | 0,71% | 11884 | $-111750 | Giảm ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $753092 | 0,68% | 6624 | $154720 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $561378 | 0,50% | 7176 | $-60422 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PPG | $2286335 | 18850 | 2,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29298 | $1661364 | Không còn theo dõi |
| CCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14355 | $1496444 | -26,0% |
| TRP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29237 | $1360879 | 34,2% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14921 | $1201359 | 29,9% |
| ARE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21534 | $1054847 | 12,7% |
| OHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28236 | $1035318 | 10,7% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18822 | $926566 | 10,3% |