Wilkins Miller Wealth Management, LLC
CIK 2057318 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $181.8M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6775 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,75%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,01%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 33,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,36% Ước tính mua $5793978 · bán $2356483
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 47
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,5%
Energy
1,6%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Financials
1,0%
Retail
1,0%
Healthcare
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,2%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $17435100 | 9,59% | 592426 | $2196080 | Giảm ×3 | ||
| SCHG | $10095124 | 5,55% | 298319 | $1359900 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $8272128 | 4,55% | 11046 | $942084 | Giảm ×3 | ||
| SCHA | $7339684 | 4,04% | 203147 | $1424705 | Giảm ×1 | ||
| SPDW | $7048838 | 3,88% | 139886 | $772326 | Tăng ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $6286360 | 3,46% | 377673 | $154109 | Tăng ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5890136 | 3,24% | 317100 | $-44957 | Giảm ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5870669 | 3,23% | 288272 | $-393410 | Giảm ×4 | ||
| FNDX | $5740162 | 3,16% | 184571 | $866812 | Tăng ×1 | ||
| IBDV | $5587363 | 3,07% | 256301 | $-35909 | Giảm ×1 | ||
| GSEW | $5515036 | 3,03% | 58410 | $558192 | Giảm ×2 | ||
| IBDW | $4314252 | 2,37% | 207018 | $-111206 | Giảm ×3 | ||
| IBDU | $4080369 | 2,24% | 176182 | $-16483 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $4069513 | 2,24% | 25752 | $419630 | Tăng ×6 | ||
| VFMO | $3692671 | 2,03% | 14800 | $885549 | Tăng ×6 | ||
| BIV | $3651021 | 2,01% | 47601 | $190147 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $3317630 | 1,82% | 14021 | $154570 | Giảm ×3 | ||
| SPYG | $3281268 | 1,80% | 27576 | $582700 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $3014406 | 1,66% | 104089 | $394128 | Giảm ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $2964857 | 1,63% | 180949 | $16486 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $2916799 | 1,60% | 83792 | $415570 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2823324 | 1,55% | 9757 | $346011 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $2742720 | 1,51% | 99015 | $418232 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $2579743 | 1,42% | 17394 | $659610 | Tăng ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2424291 | 1,33% | 118200 | $-12544 | Giảm ×2 | ||
| BLV | $2257285 | 1,24% | 32747 | $-253073 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $1964250 | 1,08% | 77792 | $62487 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1839641 | 1,01% | 5620 | $235478 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $1805212 | 0,99% | 20542 | $253803 | Tăng ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1697421 | 0,93% | 86537 | $-93416 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1690335 | 0,93% | 2295 | $579030 | Tăng ×1 | ||
| IBDY | $1617774 | 0,89% | 62838 | $27560 | Tăng ×4 | ||
| IBDX | $1576081 | 0,87% | 62568 | $-118627 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $1546463 | 0,85% | 41944 | $311877 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1472616 | 0,81% | 4121 | $304147 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1444312 | 0,79% | 8713 | $-322569 | Tăng ×1 | ||
| SCHE | $1443205 | 0,79% | 39802 | $202313 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $1429930 | 0,79% | 2082 | $501708 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1366318 | 0,75% | 16958 | $282530 | Tăng ×6 | ||
| SPYD | $1152314 | 0,63% | 24152 | $17058 | Giảm ×3 | ||
| QUS | $1101378 | 0,61% | 5894 | $21150 | Giảm ×3 | ||
| BSV | $1095059 | 0,60% | 14055 | $10674 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1004531 | 0,55% | 2848 | $66772 | Giảm ×5 | ||
| GLD | $978786 | 0,54% | 2657 | $-152877 | Tăng ×4 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $978574 | 0,54% | 46477 | $41469 | Tăng ×4 | ||
| ITOT | $948962 | 0,52% | 5777 | $104316 | Giảm ×3 | ||
| USRT | $930654 | 0,51% | 14005 | $94733 | Giảm ×4 | ||
| SCHD | $814762 | 0,45% | 25694 | $7892 | Giảm ×5 | ||
| QUAL | $791780 | 0,44% | 3608 | $108774 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789498 | 0,43% | 5775 | $-163810 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778656 | 0,43% | 2087 | $-85072 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $717694 | 0,39% | 7308 | $-6920 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $700848 | 0,39% | 7323 | $-5278 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $690931 | 0,38% | 8502 | $45530 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $651750 | 0,36% | 3421 | $191107 | Giảm ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $601597 | 0,33% | 29112 | $44733 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $568875 | 0,31% | 1610 | $133565 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $563732 | 0,31% | 470 | $117644 | Giảm ×2 | ||
| SCHH | $547128 | 0,30% | 23105 | $157729 | Tăng ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $543740 | 0,30% | 23687 | $-35454 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498720 | 0,27% | 1964 | $28026 | Tăng ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $495333 | 0,27% | 3460 | $51922 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480088 | 0,26% | 2399 | $96403 | Tăng ×1 | ||
| FENY | $468075 | 0,26% | 15835 | $-69661 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $466363 | 0,26% | 932 | $14957 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $463152 | 0,25% | 3604 | $32269 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $451893 | 0,25% | 1896 | $-31918 | Giảm ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $387677 | 0,21% | 1425 | $42108 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $385198 | 0,21% | 2628 | $-418 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $349178 | 0,19% | 468 | $133433 | Tăng ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $348240 | 0,19% | 960 | $27965 | |||
| IWD | $342311 | 0,19% | 1412 | $40609 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $313893 | 0,17% | 1424 | $-21746 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $300317 | 0,17% | 804 | $72301 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $298198 | 0,16% | 1572 | $9239 | Tăng ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $297224 | 0,16% | 1643 | $9315 | Giảm ×3 | ||
| DTD | $279647 | 0,15% | 2999 | $20653 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $276826 | 0,15% | 1914 | $47577 | Giảm ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $264753 | 0,15% | 842 | $23714 | Tăng ×4 | ||
| FNDF | $263635 | 0,14% | 4997 | $20185 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $252859 | 0,14% | 1210 | ||||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $250962 | 0,14% | 2630 | Tăng ×1 | |||
| SDY | $242103 | 0,13% | 1591 | $-42620 | Giảm ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $232836 | 0,13% | 11925 | $-26542 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $232603 | 0,13% | 1980 | Tăng ×1 | |||
| IBDZ | $228507 | 0,13% | 8772 | $-8652 | Giảm ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $225989 | 0,12% | 624 | $7254 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $221458 | 0,12% | 3643 | $16032 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219457 | 0,12% | 5970 | $-16604 | Giảm ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $214548 | 0,12% | 824 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $212147 | 0,12% | 1447 | $-106679 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $210545 | 0,12% | 966 | Tăng ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $208146 | 0,11% | 814 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $203770 | 0,11% | 594 | $-11054 | Giảm ×1 | ||
| VB | $203453 | 0,11% | 671 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BSCU | $6286360 | 3,46% | tăng ×6 |
| VYM | $4069513 | 2,24% | tăng ×6 |
| VFMO | $3692671 | 2,03% | tăng ×6 |
| BIV | $3651021 | 2,01% | tăng ×6 |
| BSCV | $2964857 | 1,63% | tăng ×6 |
| SCHV | $2916799 | 1,60% | tăng ×6 |
| SCHF | $2742720 | 1,51% | tăng ×6 |
| IJR | $2579743 | 1,42% | tăng ×6 |
| IBDY | $1617774 | 0,89% | tăng ×4 |
| SCHM | $1546463 | 0,85% | tăng ×4 |
| VO | $1366318 | 0,75% | tăng ×6 |
| GLD | $978786 | 0,54% | tăng ×4 |
| BSCX | $978574 | 0,54% | tăng ×4 |
| SO | $700848 | 0,39% | tăng ×3 |
| KO | $690931 | 0,38% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Giảm | -2K | +$2.2M |
| SCHA | Giảm | -257 | +$1.4M |
| SCHG | Giảm | -2K | +$1.4M |
| IVV | Giảm | -176 | +$942K |
| VFMO | Mua thêm | +558 | +$886K |
| FNDX | Mua thêm | +10K | +$867K |
| SPDW | Mua thêm | +2K | +$772K |
| IJR | Mua thêm | +2K | +$660K |
| SPYG | Mua thêm | +14 | +$583K |
| QQQ | Mua thêm | +370 | +$579K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41993 | $968362 | Không còn theo dõi |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18302 | $378730 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3983 | $347170 | |
| GL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2340 | $260957 | 30,7% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1509 | $229498 | -4,9% |
| FNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8213 | $224967 | Không còn theo dõi |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1718 | $224944 | -3,5% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2233 | $221574 | 16,1% |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2282 | $213070 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 682 | $212507 | 56,2% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1187 | $210904 | 28,6% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 280 | $205925 | -16,9% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 550 | $203772 | 10,8% |