Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25.02
▲ +0.09 (+0.34%)
1日变动
$24.85 – $25.18
52周范围
前十大持仓权重43.47%
有效持仓数量32.1
持仓高于 1%30
净资产
$44.9M
持仓
31
截至
2026年6月30日
AAA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月22日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.28% | ▲ +0.64% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$2.5M
过去12个月
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓 · 类别: ABS-CBDO
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4.46 | 2000000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4.45 | 2000000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4.45 | 2000000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4.45 | 2000000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3.35 | 1500000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3.35 | 1500000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3.35 | 1500000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3.34 | 1500000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3.12 | 1400000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2.86 | 1284000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2.23 | 1000000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2.01 | 900000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1.05 | 470000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0.67 | 300000 | KY |
行业细分
股息 72笔付款
4.68%TTM收益率
$1.17每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月31日 | $0.0900 |
| 2026年7月31日 | $0.0960 |
| 2026年6月30日 | $0.0860 |
| 2026年5月29日 | $0.1010 |
| 2026年4月30日 | $0.1010 |
| 2026年3月31日 | $0.0930 |
| 2026年2月27日 | $0.0940 |
| 2026年1月30日 | $0.1010 |
| 2025年12月26日 | $0.1000 |
| 2025年11月28日 | $0.0960 |
| 2025年10月31日 | $0.1080 |
| 2025年9月30日 | $0.1040 |
| 2025年8月29日 | $0.1200 |
| 2025年7月31日 | $0.0990 |
| 2025年6月30日 | $0.1070 |
| 2025年5月30日 | $0.1150 |
| 2025年4月30日 | $0.1090 |
| 2025年3月27日 | $0.1070 |
| 2025年2月27日 | $0.0950 |
| 2025年1月30日 | $0.1180 |
| 2024年12月26日 | $0.1180 |
| 2024年11月29日 | $0.1110 |
| 2024年10月31日 | $0.1300 |
| 2024年9月30日 | $0.1300 |
| 2024年8月30日 | $0.1340 |
| 2024年7月31日 | $0.1460 |
| 2024年6月28日 | $0.1300 |
| 2024年5月31日 | $0.1480 |
| 2024年4月30日 | $0.1160 |
| 2024年3月27日 | $0.1350 |
| 2024年2月28日 | $0.1320 |
| 2024年1月30日 | $0.1170 |
| 2023年12月28日 | $0.1340 |
| 2023年12月1日 | $0.1300 |
| 2023年11月1日 | $0.1360 |
| 2023年10月2日 | $0.1270 |
| 2023年8月31日 | $0.1400 |
| 2023年8月1日 | $0.1360 |
| 2023年7月3日 | $0.1240 |
| 2023年6月1日 | $0.1310 |
| 2023年5月1日 | $0.1210 |
| 2023年3月31日 | $0.1220 |
| 2023年3月1日 | $0.1130 |
| 2023年2月1日 | $0.1130 |
| 2022年12月29日 | $0.1050 |
| 2022年12月1日 | $0.1040 |
| 2022年11月1日 | $0.0900 |
| 2022年10月3日 | $0.0730 |
| 2022年9月1日 | $0.0790 |
| 2022年8月1日 | $0.0570 |
| 2022年7月1日 | $0.0390 |
| 2022年6月1日 | $0.0420 |
| 2022年5月2日 | $0.0290 |
| 2022年4月1日 | $0.0230 |
| 2022年3月1日 | $0.0210 |
| 2022年2月1日 | $0.0160 |
| 2021年12月29日 | $0.0180 |
| 2021年12月1日 | $0.0220 |
| 2021年11月1日 | $0.0210 |
| 2021年10月1日 | $0.0210 |
| 2021年8月31日 | $0.0200 |
| 2021年8月2日 | $0.0230 |
| 2021年7月1日 | $0.0230 |
| 2021年6月1日 | $0.0240 |
| 2021年5月3日 | $0.0270 |
| 2021年3月31日 | $0.0240 |
| 2021年3月1日 | $0.0200 |
| 2021年2月1日 | $0.0220 |
| 2020年12月29日 | $0.0230 |
| 2020年12月1日 | $0.0220 |
| 2020年11月2日 | $0.0230 |
| 2020年10月1日 | $0.0130 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4980000 | 79.68% | 200000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419017 | 6.70% | 16828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311126 | 4.98% | 12495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $233139 | 3.73% | 9363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213144 | 3.41% | 8560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0.54% | 1363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31997 | 0.51% | 1285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19920 | 0.32% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5951 | 0.10% | 239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0.01% | 36477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0.01% | 21210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0.01% | 21187 | 股份 | 2026年6月30日 |