Sunrise Financial Services, LLC
CIK 2110891 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $168.2M
- 持仓
- 587
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7016（共 9443） · 前 74.3%
投资组合价值同比（季度）：+19.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 58.61%
- 前二十五大持仓权重
- 84.68%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 20.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.86% 估计买入 $11089142 · 卖出 $1325548
- 新仓位
- 39
- 增加
- 77
- 减少
- 108
- 已结清
- 74
本页内容
行业细分
Technology
3.4%
Retail
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.0%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
91.5%
完整投资组合 587 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $23167271 | 13.77% | 470115 | $4433375 | 上涨 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $15466762 | 9.19% | 51050 | $3810877 | 上涨 ×1 | ||
| IWY | $9690886 | 5.76% | 33346 | $1877652 | 上涨 ×2 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $9647392 | 5.73% | 328814 | $-10537 | 上涨 ×2 | ||
| XMMO | $8157747 | 4.85% | 47947 | $1657766 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $6963234 | 4.14% | 102385 | $1465007 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $6962876 | 4.14% | 36547 | $2257067 | 上涨 ×1 | ||
| BKIE | $6545130 | 3.89% | 65061 | $930080 | 上涨 ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $6018682 | 3.58% | 107920 | $1464742 | 上涨 ×2 | ||
| FRDM | $5982607 | 3.56% | 82066 | $1671548 | 上涨 ×1 | ||
| ALAI | $5355078 | 3.18% | 117333 | $1666162 | 上涨 ×1 | ||
| LVHI | $5177996 | 3.08% | 127584 | $408549 | 上涨 ×2 | ||
| JPLD | $4893071 | 2.91% | 93755 | $418615 | 上涨 ×1 | ||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $4070184 | 2.42% | 81444 | $339401 | 上涨 ×1 | ||
| PSH | $3940092 | 2.34% | 78991 | $294544 | 上涨 ×1 | ||
| RAAX | $3267340 | 1.94% | 82363 | $236277 | 上涨 ×1 | ||
| THYF | $2736123 | 1.63% | 53062 | $187750 | 上涨 ×2 | ||
| BRLN | $2664721 | 1.58% | 52352 | $224793 | 上涨 ×2 | ||
| JPIB | $2384751 | 1.42% | 49323 | $221304 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2011505 | 1.20% | 10053 | $301862 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1945672 | 1.16% | 5216 | $41518 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1645229 | 0.98% | 4446 | $248729 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1612230 | 0.96% | 13489 | $435780 | 上涨 ×1 | ||
| OSEA | $1087804 | 0.65% | 35619 | $28668 | 下跌 ×2 | ||
| CGSM | $1080908 | 0.64% | 40967 | $146365 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1052748 | 0.63% | 4417 | $145316 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $991598 | 0.59% | 1060 | $-64618 | |||
| VEGN | $851987 | 0.51% | 10357 | $329439 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $752033 | 0.45% | 1788 | $87716 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $698844 | 0.42% | 949 | $175342 | 上涨 ×1 | ||
| RWJ | $695600 | 0.41% | 11691 | $78226 | 下跌 ×2 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $634659 | 0.38% | 11885 | $119917 | 上涨 ×1 | ||
| CGMU | $625126 | 0.37% | 22757 | $18932 | 上涨 ×1 | ||
| BKMC | $612813 | 0.36% | 4946 | $60291 | 下跌 ×2 | ||
| FLQM | $612420 | 0.36% | 10580 | $56641 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $535169 | 0.32% | 5237 | $47441 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $522295 | 0.31% | 1805 | $95420 | 上涨 ×1 | ||
| CVSB | $511869 | 0.30% | 10108 | $-23026 | 下跌 ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $500932 | 0.30% | 2149 | $109652 | 上涨 ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $392890 | 0.23% | 3420 | $116874 | 上涨 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $387553 | 0.23% | 7773 | $-107368 | 下跌 ×2 | ||
| SCHG | $371631 | 0.22% | 10982 | $34946 | 下跌 ×1 | ||
| HYD | $370832 | 0.22% | 7199 | $31214 | 上涨 ×2 | ||
| OUSM | $340101 | 0.20% | 7157 | $66682 | 上涨 ×2 | ||
| IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | $338337 | 0.20% | 5159 | $39581 | |||
| WOMN | $331036 | 0.20% | 7807 | $43226 | 上涨 ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $317955 | 0.19% | 950 | $90528 | 下跌 ×1 | ||
| XSVM | $310491 | 0.18% | 4462 | $42070 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $301510 | 0.18% | 439 | $39186 | |||
| EAGG | $296584 | 0.18% | 6256 | $-25053 | 下跌 ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $295477 | 0.18% | 4892 | $41044 | |||
| BBCA | $295417 | 0.18% | 2972 | $43336 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $286458 | 0.17% | 269 | $95882 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $283724 | 0.17% | 803 | $53375 | |||
| VIOG | $282906 | 0.17% | 1844 | $47926 | 下跌 ×2 | ||
| CGDG | $279450 | 0.17% | 7450 | $36299 | 上涨 ×1 | ||
| AVUS | $272554 | 0.16% | 2128 | $35963 | |||
| BRKB | $259202 | 0.15% | 518 | $-47486 | 下跌 ×2 | ||
| SCHV | $255053 | 0.15% | 7327 | $22063 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $242401 | 0.14% | 210 | $170779 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $238272 | 0.14% | 423 | $-16326 | 下跌 ×2 | ||
| ACWV | $227707 | 0.14% | 1894 | $-8684 | 下跌 ×2 | ||
| XBI XBI | $222341 | 0.13% | 1405 | $38538 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $205834 | 0.12% | 672 | $25689 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $203319 | 0.12% | 350 | $150224 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $195865 | 0.12% | 452 | $99718 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $186215 | 0.11% | 528 | $8943 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $181901 | 0.11% | 509 | $68602 | 上涨 ×1 | ||
| FVAL | $181275 | 0.11% | 2326 | $21516 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $170552 | 0.10% | 1452 | $57814 | 下跌 ×1 | ||
| VHT | $165652 | 0.10% | 554 | $17232 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $163303 | 0.10% | 643 | $1239 | 下跌 ×1 | ||
| CSNR | $161899 | 0.10% | 4848 | $-8263 | 上涨 ×1 | ||
| SPYI | $141750 | 0.08% | 2670 | $-3299 | 下跌 ×1 | ||
| SPGM | $140413 | 0.08% | 1639 | $16324 | |||
| HYGW | $139651 | 0.08% | 4799 | $-5944 | 下跌 ×2 | ||
| VOE | $139308 | 0.08% | 705 | $3125 | 下跌 ×2 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $134915 | 0.08% | 2888 | $1167 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $132603 | 0.08% | 705 | $6343 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $128912 | 0.08% | 1600 | $-20996 | 上涨 ×1 | ||
| SPHY | $115569 | 0.07% | 4930 | $-5668 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $109183 | 0.06% | 964 | $36106 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $108828 | 0.06% | 387 | $11387 | 下跌 ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $105056 | 0.06% | 1089 | $-2595 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $102334 | 0.06% | 1188 | $-7300 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $100674 | 0.06% | 1410 | $-34898 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $100195 | 0.06% | 561 | $19013 | |||
| IJH | $91761 | 0.05% | 1190 | $11400 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $91069 | 0.05% | 229 | $3942 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $90052 | 0.05% | 416 | $4469 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $85636 | 0.05% | 734 | $-21441 | 上涨 ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $77797 | 0.05% | 1768 | $20554 | 上涨 ×1 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $76943 | 0.05% | 1474 | $22729 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $72988 | 0.04% | 43 | $-1360 | |||
| VDC | $72833 | 0.04% | 323 | $290 | |||
| VWO | $71867 | 0.04% | 1204 | $11980 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $64322 | 0.04% | 666 | $-33450 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $59627 | 0.04% | 94 | $6677 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $59515 | 0.04% | 233 | $27834 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $59239 | 0.04% | 461 | $-665 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CRWD | $34341 | 45 | 0.02% |
| PSK | $17830 | 584 | 0.01% |
| EQR | $17322 | 255 | 0.01% |
| MINT | $15827 | 157 | 0.01% |
| CPSM | $15097 | 516 | 0.01% |
| RKLB | $10165 | 100 | 0.01% |
| VLO | $8595 | 33 | 0.01% |
| IUSV | $8592 | 78 | 0.01% |
| IEI | $6695 | 57 | 0.00% |
| IGIB | $6487 | 122 | 0.00% |
| VRTX | $4967 | 10 | 0.00% |
| SHYG | $4877 | 115 | 0.00% |
| TLH | $4315 | 43 | 0.00% |
| 未知发行人 (CUSIP: G2004J103) | $4028 | 141 | 0.00% |
| TBLL | $3801 | 36 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IVRA | 2026年3月31日 | 193638 | $3111988 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2026年6月30日 | 2941 | $75348 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2026年6月30日 | 935 | $74117 | |
| SPYD | 2026年3月31日 | 1000 | $43250 | 不再跟踪 |
| ZIM | 2026年3月31日 | 2000 | $42460 | 4.0% |
| EMLC | 2026年6月30日 | 1186 | $29780 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 144 | $24431 | 21.7% |
| VXUS | 2026年3月31日 | 294 | $22179 | |
| CRWD | 2026年3月31日 | 45 | $21094 | -52.0% |
| ECL | 2026年6月30日 | 73 | $19419 | 0.8% |
| PSK | 2026年3月31日 | 477 | $15116 | 不再跟踪 |
| GVA | 2026年6月30日 | 102 | $12228 | -21.5% |
| VCR | 2026年6月30日 | 31 | $10954 | 不再跟踪 |
| TEX | 2026年3月31日 | 200 | $10676 | 11.0% |
| DBRG | 2026年3月31日 | 484 | $7425 | 3.3% |
| IXUS | 2026年3月31日 | 85 | $7194 | |
| VWOB | 2026年6月30日 | 94 | $6175 | |
| SCHO | 2026年6月30日 | 228 | $5534 | 不再跟踪 |
| RITM | 2026年3月31日 | 500 | $5450 | 7.6% |
| VLO | 2026年3月31日 | 33 | $5372 | 40.0% |
| QGEN | 2026年6月30日 | 133 | $5325 | 12.2% |
| PKST | 2026年6月30日 | 246 | $5139 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年6月30日 | 71 | $5138 | 2.7% |
| CCL | 2026年6月30日 | 190 | $4917 | -10.1% |
| CRM | 2026年3月31日 | 18 | $4768 | 10.1% |
| DD | 2026年6月30日 | 104 | $4763 | 3.3% |
| VRTX | 2026年3月31日 | 10 | $4534 | 22.5% |
| VNQ | 2026年3月31日 | 47 | $4159 | 不再跟踪 |
| CARR | 2026年6月30日 | 58 | $3266 | -16.9% |
| HYMB | 2026年3月31日 | 130 | $3242 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 14 | $3164 | -1.9% |
| MASI | 2026年6月30日 | 17 | $3024 | 不再跟踪 |
| LUV | 2026年3月31日 | 70 | $2893 | 7.5% |
| ET | 2026年6月30日 | 128 | $2470 | 11.1% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 64 | $2459 | |
| SEE | 2026年6月30日 | 47 | $1976 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年6月30日 | 8 | $1680 | 9.1% |
| BIIB | 2026年6月30日 | 8 | $1467 | -0.2% |
| ROKU | 2026年6月30日 | 14 | $1325 | 14.0% |
| SYM | 2026年6月30日 | 24 | $1277 | -6.6% |
| UNIT | 2026年3月31日 | 180 | $1262 | 6.4% |
| DKNG | 2026年6月30日 | 42 | $908 | -1.1% |
| UBER | 2026年6月30日 | 10 | $719 | 8.4% |
| ETH | 2026年6月30日 | 36 | $715 | 不再跟踪 |
| JOBY | 2026年6月30日 | 84 | $694 | -14.5% |
| PINS | 2026年6月30日 | 36 | $660 | 9.7% |
| BILL | 2026年6月30日 | 15 | $575 | 31.0% |
| ALB | 2026年6月30日 | 3 | $539 | 5.3% |
| FEMY | 2026年6月30日 | 1218 | $512 | -29.9% |
| MDB | 2026年6月30日 | 2 | $490 | 24.6% |
| BLCO | 2026年6月30日 | 30 | $477 | 4.0% |
| BIOA | 2026年6月30日 | 26 | $455 | -60.1% |
| ABVX | 2026年6月30日 | 4 | $445 | -10.4% |
| CRVS | 2026年6月30日 | 30 | $439 | -2.4% |
| EOG | 2026年6月30日 | 3 | $434 | 17.7% |
| AVR | 2026年6月30日 | 78 | $433 | -6.5% |
| SGRY | 2026年6月30日 | 36 | $429 | -17.0% |
| BMRN | 2026年6月30日 | 6 | $339 | 18.2% |
| BL | 2026年6月30日 | 9 | $333 | 11.5% |
| OCUL | 2026年6月30日 | 36 | $305 | 14.8% |
| CLF | 2026年6月30日 | 36 | $304 | 23.3% |
| COHU | 2026年3月31日 | 13 | $303 | 77.3% |
| SDRL | 2026年6月30日 | 6 | $273 | 29.0% |
| ONDS | 2026年6月30日 | 30 | $271 | 5.7% |
| GBTC | 2026年6月30日 | 5 | $264 | 不再跟踪 |
| CARL | 2026年6月30日 | 26 | $235 | 55.3% |
| AES | 2026年6月30日 | 16 | $225 | 0.7% |
| COO | 2026年6月30日 | 3 | $215 | 5.7% |
| RGTI | 2026年6月30日 | 15 | $211 | -13.9% |
| UMAC | 2026年6月30日 | 17 | $211 | 不再跟踪 |
| BTC | 2026年6月30日 | 7 | $210 | 不再跟踪 |
| MSFU | 2026年6月30日 | 9 | $207 | |
| MRVI | 2026年6月30日 | 66 | $187 | 33.9% |
| MBLY | 2026年6月30日 | 24 | $165 | -6.0% |
| SMR | 2026年6月30日 | 15 | $163 | -7.3% |
| SIDU | 2026年6月30日 | 62 | $144 | -15.0% |
| OGI | 2026年6月30日 | 105 | $141 | 18.6% |
| MJ | 2026年6月30日 | 6 | $138 | 不再跟踪 |
| CRML | 2026年6月30日 | 15 | $119 | -37.5% |
| CCC | 2026年6月30日 | 18 | $108 | 43.4% |
| AREC | 2026年6月30日 | 42 | $102 | 25.5% |
| GEO | 2026年6月30日 | 6 | $101 | 8.1% |
| CNDT | 2026年6月30日 | 78 | $100 | 6.5% |
| MDWD | 2026年6月30日 | 6 | $97 | -10.7% |
| JANX | 2026年6月30日 | 6 | $83 | 14.5% |
| NHI | 2026年6月30日 | 1 | $81 | -3.5% |
| AVTR | 2026年6月30日 | 10 | $78 | 43.3% |
| USAR | 2026年6月30日 | 4 | $61 | -15.9% |
| GETY | 2026年6月30日 | 55 | $44 | -68.9% |
| CGC | 2026年6月30日 | 42 | $40 | 12.1% |
| RPD | 2026年6月30日 | 6 | $33 | 40.9% |
| BYND | 2026年6月30日 | 24 | $17 | 1874.2% |
| VALWS | 2026年3月31日 | 3 | $5 | 不再跟踪 |