IBIL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.99%▼ -3.47%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.45%▼ -3.94%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$2.5M
过去12个月 +$32.0M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY (CPI) NOTE 50.75 ≈$23.0M 24059464 91282CNS6 13.01 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 49.25 ≈$22.3M 22825358 91282CML2 12.34 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$861 863 066922477 0.0004665 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001261 → 0.0004665 (-63.0%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 股/股: 13.04 → 12.34 (-5.4%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 股/股: 13.75 → 13.01 (-5.4%)
2026年9月4日 退出 X2f5743ed867 仓位退出 — 原为 0.00009543 股/股
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001298 → 0.001261 (-2.9%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 股/股: 12.7 → 13.04 (2.7%)
2026年9月3日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 股/股: 13.39 → 13.75 (2.7%)
2026年9月3日 增加 X2f5743ed867 股/股: 0.00003412 → 0.00009543 (179.7%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00125 → 0.001298 (3.9%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 股/股: 12.35 → 12.7 (2.9%)
2026年9月2日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 股/股: 13.01 → 13.39 (2.9%)
2026年9月2日 新增 X2f5743ed867 新仓位 — 0.00003412 股/股
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 股/股: 12.36 → 12.35 (-0.1%)
2026年8月26日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 股/股: 13.03 → 13.01 (-0.1%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 股/股: 12.37 → 12.36 (-0.1%)
2026年8月17日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 股/股: 13.04 → 13.03 (-0.1%)

股息 6笔付款

08
4.89%TTM收益率
$1.16每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1280
2026年7月1日$0.6820
2026年4月1日$0.0830
2025年12月19日$0.2660
2025年10月1日$0.1780
2025年7月1日$0.3000

机构持有人 (13F) 14 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1416212 20.27% 55222 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1244257 17.81% 48517 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $996006 14.26% 38837 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $947458 13.56% 36944 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $620013 8.88% 24176 股份 2026年6月30日
4Thought Financial Group Inc. $363803 5.21% 14186 股份 2026年6月30日
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $296209 4.24% 11550 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $265690 3.80% 10360 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $263078 3.77% 10258 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $256869 3.68% 10016 股份 2026年6月30日
Cambridge Financial Group, LLC $256869 3.68% 10016 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $31109 0.45% 1213 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $19953 0.29% 778 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7694 0.11% 300 股份 2026年6月30日

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