Themes ETF Trust (ADBG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091233 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$5.00
截至 2026年8月19日
▲ +0.34 (+7.30%)
1日变动
$4.25 – $12.13
52周范围
- 净资产
- $38.5M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.91%
- 有效持仓数量
- 92.4
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
ADBG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.01% | — |
| 3M | ▼ -39.64% | — |
| 6M | ▼ -44.95% | — |
| 年初至今 | ▼ -41.29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年3月21日 起 | ▼ -59.43% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$20.2M
- 过去12个月
- +$63.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9.96 | 3832507 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $972K | 2.53 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $317K | 0.82 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$540K | -1.40 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828831 | 29.56% | 277201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $804953 | 28.71% | 269215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362747 | 12.94% | 121320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212589 | 7.58% | 71100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135764 | 4.84% | 45406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125879 | 4.49% | 42100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $98051 | 3.50% | 32793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74750 | 2.67% | 25000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74750 | 2.67% | 25000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $38891 | 1.39% | 13007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34466 | 1.23% | 11527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8851 | 0.32% | 2960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3471 | 0.12% | 1161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0.01% | 55933 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
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| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| BMNG Themes ETF Trust | $38.3M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |