$318.34
▼ $-2.24
(-0.70%)
成交量 2.4M
11
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$132.8B
P/E
58.6
ROE
6.6%
利润率
20.6%
D/E
25.41
Beta
1.05
股息收益率
1.46%
52W
$159–$284
华尔街共识
41 位分析师 · 四月 202612
强烈买入
21
买入
8
持有
0
卖出
0
强烈卖出
80.5%
买入评级
价格走势图
相似股票
AVGO
Broadcom Inc
P/E 71.0
$1.6T
MU
Micron Technology Inc
P/E 27.0
$321.2B
AMD
Advanced Micro Devices Inc
P/E 105.5
$348.7B
INTC
Intel Corp
P/E 889.0
$176.0B
TXN
Texas Instruments Inc
P/E 31.3
$157.6B
QCOM
Qualcomm Inc
P/E 33.1
$183.2B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MPWR
Monolithic Power Systems Inc
P/E 22.9
$43.4B
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 三月 2026 | $2.33 | $2.46 | +$0.13 |
| 十二月 2025 | $2.24 | $2.26 | +$0.02 |
| 九月 2025 | $1.97 | $2.05 | +$0.08 |
| 六月 2025 | $1.72 | $1.85 | +$0.13 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... | 2026... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | — | $2.4B | $2.6B | $2.9B | $3.1B | $3.2B |
| 净收入 | — | — | $391.3M | $569.8M | $518.5M | $787.7M | $830.8M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.6% | 5.2% | 5.6% | 5.6% | 6.6% | 6.6% |
| P/E (TTM) | 56.38 | 65.00 | 60.66 | 58.84 | 58.06 | 58.57 |
| Net Margin | 18.0% | 18.6% | 18.9% | 18.9% | 20.6% | 20.6% |
| Gross Margin | 62.1% | 58.8% | 60.1% | 60.1% | 61.5% | 61.5% |
| D/E Ratio | 25.49 | 20.56 | 25.49 | 25.49 | 25.41 | 25.41 |
| Current Ratio | 2.32 | 2.08 | 2.32 | 2.32 | 2.19 | 2.19 |
关键比率
ROA (TTM)
4.7%
P/S (TTM)
12.05
P/B
3.4
EPS (TTM)
$4.57
CF/Share
$10.92
3年营收增长
-2.8%
52W High
$284.23
52W Low
$158.65
$158.65
52周范围
$284.23
财务健康
自由现金流
$1.3B
净负债
$5.8B
现金
$2.9B
总负债
$8.7B
截至 一月 31, 2026
Як ADI виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ADI vs аналоги Semiconductors
P/E
58.6
▲
57%
高于
同行
(37.3)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/S
12.1
▲
48%
高于
同行
(8.2)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
3.4
▼
31%
低于
同行
(4.9)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
1.5%
▲
74%
高于
同行
(0.8%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість ADI vs аналоги Semiconductors
ROE
6.6%
▼
40%
低于
同行
(11.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
20.6%
▲
65%
高于
同行
(12.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
61.5%
▲
21%
高于
同行
(50.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
4.7%
▼
21%
低于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Фінансове здоровʼя ADI vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
25.4
▲
16%
高于
同行
(21.9)
vs 同行
vs 行业
高于平均
Поточна ліквідність
2.2
▼
28%
低于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.1
▼
34%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів ADI
ADI
同行中位数
行业
ADI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADI vs аналоги: ключові метрики
最新AI观点
Grok
SKIP
Price action shows a strong uptrend from ~$170 in early 2025 to a peak of $355 in late February 2026, but the stock has since pulled back sharply ~12% to current levels around $314, with the recent low at $300.91; …
三月 24, 2026股息
$4.07
/ 年
三月 03, 2026
$1.1000
十二月 08, 2025
$0.9900
九月 02, 2025
$0.9900
六月 04, 2025
$0.9900
三月 04, 2025
$0.9900
十二月 09, 2024
$0.9200
九月 03, 2024
$0.9200
六月 04, 2024
$0.9200