Allspring Special Large Value ETF (ASLV)
$30.26
▲ +0.22 (+0.72%)
1日变动
$29.54 – $31.27
52周范围
前十大持仓权重39.70%
有效持仓数量34.1
持仓高于 1%40
净资产
$218.7M
持仓
44
截至
2026年7月31日
ASLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.96% | ▼ -1.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.34% | ▼ -2.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$14.5M
截至七月 2026的季度
-$12.0M
过去12个月
-$68.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 44 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.5M | 7.98 | 64256 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $8.9M | 4.08 | 28888 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $8.2M | 3.74 | 94149 | EC | US |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.8M | 3.56 | 87648 | EC | CA |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.8M | 3.55 | 16722 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $7.6M | 3.49 | 14935 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.6M | 3.47 | 21299 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $7.4M | 3.36 | 35169 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $7.1M | 3.25 | 23004 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $7.0M | 3.20 | 16849 | EC | IE |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.6M | 3.02 | 25764 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $6.4M | 2.94 | 101350 | EC | GB |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $6.0M | 2.73 | 17557 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $5.7M | 2.62 | 29365 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.6M | 2.54 | 15182 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $5.2M | 2.36 | 35183 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $4.9M | 2.23 | 40434 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $4.8M | 2.18 | 31631 | EC | NL |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $4.7M | 2.17 | 36107 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $4.5M | 2.08 | 52587 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $4.5M | 2.05 | 9387 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $4.3M | 1.97 | 69031 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.3M | 1.96 | 69255 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.0M | 1.83 | 12042 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.9M | 1.78 | 9988 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $3.9M | 1.78 | 18793 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $3.9M | 1.78 | 43686 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $3.9M | 1.77 | 24931 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $3.8M | 1.75 | 63196 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $3.5M | 1.59 | 40693 | EC | IE |
| Prologis Inc | 74340W103 | $3.3M | 1.50 | 22703 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $3.2M | 1.46 | 248138 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $3.2M | 1.46 | 10952 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.2M | 1.46 | 9385 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $3.1M | 1.40 | 11362 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.9M | 1.34 | 8339 | EC | CH |
| NXP Semiconductors NV | · | $2.9M | 1.33 | 12682 | EC | NL |
| Amrize Ltd | · | $2.6M | 1.20 | 53787 | EC | CH |
| Deere & Co | 244199105 | $2.6M | 1.18 | 4337 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.4M | 1.08 | 10109 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 0.97 | 19036 | EC | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $2.0M | 0.90 | 1971134 | STIV | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.6M | 0.75 | 11793 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $1.3M | 0.58 | 5896 | EC | US |
行业细分
股息 1笔付款
0.81%TTM收益率
$0.24每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.2440 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $197262681 | 95.79% | 6572487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KLCM Advisors, Inc. | $5953908 | 2.89% | 198375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $597535 | 0.29% | 19909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $572956 | 0.28% | 19090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $485407 | 0.24% | 16173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $386992 | 0.19% | 12894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $349536 | 0.17% | 11646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $274653 | 0.13% | 9151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $30283 | 0.01% | 1009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16357 | 0.01% | 545 | 股份 | 2026年6月30日 |