UNIQUE WEALTH, LLC
CIK 1957124 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $858.1M
- 持仓
- 201
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2712（共 9443） · 前 28.7%
投资组合价值同比（季度）：+18.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.25%
- 前二十五大持仓权重
- 67.88%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 29.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.48% 估计买入 $90438230 · 卖出 $43329722
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.5% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 103
- 减少
- 59
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
2.5%
Communication Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.7%
Retail
0.6%
Financial Services
0.3%
Energy
0.2%
Financials
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
其他/未映射
93.3%
完整投资组合 201 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $113403470 | 13.22% | 151429 | $13936283 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $37492852 | 4.37% | 360925 | $2690322 | 上涨 ×2 | ||
| JAVA | $37369504 | 4.35% | 470589 | $8737195 | 上涨 ×4 | ||
| DYNF | $34265618 | 3.99% | 503832 | $6894749 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $32737041 | 3.82% | 330744 | $-571527 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $27978929 | 3.26% | 826801 | $800582 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $25041257 | 2.92% | 232682 | $137131 | 下跌 ×1 | ||
| FBCG | $24807542 | 2.89% | 399413 | $4867006 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $24191479 | 2.82% | 458867 | $3294238 | 下跌 ×1 | ||
| EMOP | $22378552 | 2.61% | 428462 | $6422551 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $19301797 | 2.25% | 174962 | $2363842 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $19185819 | 2.24% | 25692 | $851204 | 下跌 ×1 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $16724217 | 1.95% | 136013 | $-150771 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16663995 | 1.94% | 22629 | $3415406 | 下跌 ×1 | ||
| JIRE | $15560137 | 1.81% | 188631 | $4738238 | 上涨 ×4 | ||
| ABFL | $14918722 | 1.74% | 173756 | $2854481 | 上涨 ×1 | ||
| BBUS | $14220944 | 1.66% | 105559 | $6548861 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $14204217 | 1.66% | 185555 | $3016926 | 上涨 ×2 | ||
| IWB | $13287224 | 1.55% | 32447 | $12730207 | 上涨 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $12265515 | 1.43% | 78139 | $-1294066 | 下跌 ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $9775721 | 1.14% | 194252 | $1702204 | 上涨 ×1 | ||
| IYR | $9401090 | 1.10% | 91942 | $745359 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $9272172 | 1.08% | 177153 | $1434656 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $9187754 | 1.07% | 30580 | $1445649 | 下跌 ×1 | ||
| DJP | $8879555 | 1.03% | 203147 | $-1093176 | 下跌 ×1 | ||
| FDVV | $8441397 | 0.98% | 140013 | $1453944 | 上涨 ×5 | ||
| VTEB | $7986454 | 0.93% | 157897 | $1184224 | 上涨 ×2 | ||
| FBND | $7602149 | 0.89% | 167117 | $1240176 | 上涨 ×6 | ||
| IYK | $6852242 | 0.80% | 94306 | $349466 | 上涨 ×1 | ||
| INMU | $6645044 | 0.77% | 274022 | $2607115 | 上涨 ×1 | ||
| IYG | $6061247 | 0.71% | 66997 | $-360127 | 下跌 ×1 | ||
| SPGM | $5924526 | 0.69% | 69155 | $186565 | 下跌 ×6 | ||
| ABLD | $5901445 | 0.69% | 196100 | $469349 | 上涨 ×2 | ||
| GOVT | $5857961 | 0.68% | 257154 | $1200839 | 上涨 ×1 | ||
| SSO | $5855520 | 0.68% | 86903 | $1225951 | 下跌 ×2 | ||
| AOR | $5741464 | 0.67% | 82611 | $-210461 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $5647925 | 0.66% | 34382 | $1029142 | 上涨 ×4 | ||
| VTI | $5642577 | 0.66% | 15249 | $3855165 | 上涨 ×1 | ||
| AOA | $5638964 | 0.66% | 57776 | $74002 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $5348598 | 0.62% | 75068 | $681194 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5309542 | 0.62% | 18349 | $529606 | 下跌 ×4 | ||
| BITB | $5259959 | 0.61% | 165096 | $-1319497 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5035095 | 0.59% | 25164 | $453606 | 下跌 ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4656429 | 0.54% | 39646 | $628190 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $4578293 | 0.53% | 73606 | $-233197 | 下跌 ×6 | ||
| SCHV | $4306725 | 0.50% | 123721 | $624200 | 上涨 ×2 | ||
| TLH | $4208474 | 0.49% | 41938 | $115036 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3838869 | 0.45% | 10742 | $49978 | 下跌 ×4 | ||
| ITA ITA | $3377960 | 0.39% | 13934 | $667890 | 上涨 ×3 | ||
| SPYI | $3211546 | 0.37% | 60492 | $386133 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3162656 | 0.37% | 8479 | $-234182 | 下跌 ×4 | ||
| EMGF | $3106574 | 0.36% | 42405 | $-739040 | 下跌 ×2 | ||
| SMH SMH | $3068971 | 0.36% | 4679 | $1431050 | 上涨 ×5 | ||
| IAU | $2940918 | 0.34% | 38947 | $-374426 | 上涨 ×1 | ||
| CHAT | $2912639 | 0.34% | 29516 | $1334907 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $2796676 | 0.33% | 55210 | $2355985 | 上涨 ×1 | ||
| FQAL | $2768856 | 0.32% | 34032 | $126352 | 下跌 ×2 | ||
| VOO | $2725245 | 0.32% | 3968 | $375336 | 上涨 ×3 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $2644721 | 0.31% | 129074 | $124121 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2540466 | 0.30% | 10659 | $420902 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2125267 | 0.25% | 63841 | $715253 | 上涨 ×1 | ||
| EUSA | $2124580 | 0.25% | 18606 | $731243 | 上涨 ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $2121257 | 0.25% | 20953 | $681769 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $2096739 | 0.24% | 17543 | $235222 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $2071492 | 0.24% | 36677 | $1081727 | 上涨 ×2 | ||
| XMMO | $1995572 | 0.23% | 11729 | $511582 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $1952521 | 0.23% | 7741 | $574392 | 上涨 ×1 | ||
| PTIN | $1929979 | 0.22% | 52631 | $1527511 | 上涨 ×1 | ||
| JUSA | $1926137 | 0.22% | 28673 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $1819034 | 0.21% | 21958 | $625229 | 上涨 ×1 | ||
| ZECP | $1788914 | 0.21% | 47401 | $424618 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1754817 | 0.20% | 4967 | $393233 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1745193 | 0.20% | 20414 | $1297261 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1738829 | 0.20% | 4603 | $401719 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1610759 | 0.19% | 7227 | $-41436 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1558206 | 0.18% | 6135 | $76803 | 上涨 ×2 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1526414 | 0.18% | 23265 | $635392 | 上涨 ×3 | ||
| JGRO | $1502512 | 0.18% | 15240 | $360816 | 上涨 ×1 | ||
| IGM | $1495967 | 0.17% | 9145 | $215241 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1462325 | 0.17% | 2596 | $-92171 | 下跌 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $1402726 | 0.16% | 4089 | $-84124 | 下跌 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1288298 | 0.15% | 3063 | $218402 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1279999 | 0.15% | 7722 | $42530 | 上涨 ×4 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1237675 | 0.14% | 19375 | $587976 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1234252 | 0.14% | 1029 | $-12972 | 下跌 ×4 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $1230112 | 0.14% | 17272 | $180766 | 上涨 ×1 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $1144737 | 0.13% | 12913 | $922866 | 上涨 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1123773 | 0.13% | 12221 | $679475 | 上涨 ×1 | ||
| BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | $1105301 | 0.13% | 21766 | 上涨 ×1 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1060263 | 0.12% | 19818 | $734309 | 上涨 ×1 | ||
| XSMO | $1044255 | 0.12% | 11153 | $132623 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1038861 | 0.12% | 900 | $780751 | 上涨 ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $995950 | 0.12% | 5194 | $604503 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $949895 | 0.11% | 10366 | $-304419 | 下跌 ×3 | ||
| EFG | $943254 | 0.11% | 7581 | $135129 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $939706 | 0.11% | 2664 | $33788 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $929549 | 0.11% | 10756 | $582686 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $927339 | 0.11% | 991 | $-30537 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $922781 | 0.11% | 3414 | $-163675 | 下跌 ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $912895 | 0.11% | 7336 | $-152919 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JAVA | $37369504 | 4.35% | 上涨 ×4 |
| DYNF | $34265618 | 3.99% | 上涨 ×6 |
| IWR | $19301797 | 2.25% | 上涨 ×3 |
| JIRE | $15560137 | 1.81% | 上涨 ×4 |
| IYR | $9401090 | 1.10% | 上涨 ×6 |
| FDVV | $8441397 | 0.98% | 上涨 ×5 |
| FBND | $7602149 | 0.89% | 上涨 ×6 |
| ITOT | $5647925 | 0.66% | 上涨 ×4 |
| TLH | $4208474 | 0.49% | 上涨 ×6 |
| ITA | $3377960 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| SPYI | $3211546 | 0.37% | 上涨 ×4 |
| SMH | $3068971 | 0.36% | 上涨 ×5 |
| VOO | $2725245 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| ZECP | $1788914 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| WM | $1610759 | 0.19% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JUSA | $1926137 | 28673 | 0.22% |
| BOTT | $1105301 | 21766 | 0.13% |
| AMAT | $894384 | 1237 | 0.10% |
| PHYS | $865125 | 28675 | 0.10% |
| BNDX | $849946 | 17550 | 0.10% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $785807 | 5748 | 0.09% |
| BCTK | $733003 | 22567 | 0.09% |
| VOE | $662750 | 3354 | 0.08% |
| VOLT | $631199 | 15068 | 0.07% |
| PTMC | $564872 | 13504 | 0.07% |
| ASML | $549085 | 276 | 0.06% |
| SILJ | $463709 | 17890 | 0.05% |
| AMD | $433359 | 746 | 0.05% |
| PSLV | $413442 | 21910 | 0.05% |
| JEPQ | $411598 | 6697 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -845 | +$13.9M |
| JAVA | 增持 | +72K | +$8.7M |
| DYNF | 增持 | +33K | +$6.9M |
| BBUS | 增持 | +40K | +$6.5M |
| EMOP | 增持 | +64K | +$6.4M |
| FBCG | 增持 | +2K | +$4.9M |
| JIRE | 增持 | +46K | +$4.7M |
| VTI | 增持 | +10K | +$3.9M |
| QQQ | 削减 | -325 | +$3.4M |
| BAI | 削减 | -175K | +$3.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IYF | 2026年3月31日 | 50166 | $6467857 | 不再跟踪 |
| XDJA | 2025年3月31日 | 169099 | $4820157 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2026年3月31日 | 626 | $3352461 | 26.3% |
| FVAL | 2025年3月31日 | 53217 | $3274090 | 不再跟踪 |
| HELO | 2025年3月31日 | 38980 | $2418319 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年3月31日 | 42259 | $2343262 | |
| FISV | 2025年12月31日 | 16764 | $2161383 | -23.5% |
| CRM | 2026年3月31日 | 7677 | $2033714 | 10.2% |
| ABLG | 2025年3月31日 | 67728 | $1941690 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 19010 | $1730468 | |
| SMMU | 2026年6月30日 | 29746 | $1500669 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年3月31日 | 6925 | $1432934 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 3889 | $1361111 | 12.7% |
| IXC | 2025年3月31日 | 26588 | $1015130 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年3月31日 | 9720 | $935842 | |
| ETHW | 2026年6月30日 | 60286 | $904290 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 1949 | $842710 | 38.7% |
| JAAA | 2025年9月30日 | 15791 | $801393 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2026年3月31日 | 4148 | $780091 | 20.0% |
| CIBR | 2026年6月30日 | 12017 | $753231 | |
| XDJL | 2025年9月30日 | 18843 | $702463 | 不再跟踪 |
| IQLT | 2025年3月31日 | 18233 | $676798 | 不再跟踪 |
| ITT | 2026年3月31日 | 3610 | $626370 | 11.3% |
| XOM | 2026年6月30日 | 3656 | $620203 | 22.5% |
| MUNI | 2026年6月30日 | 11234 | $586292 | 不再跟踪 |
| FICO | 2026年3月31日 | 337 | $569739 | 9.6% |
| CLS | 2026年3月31日 | 1830 | $542032 | 7.0% |
| BR | 2026年3月31日 | 2336 | $521237 | 8.7% |
| IYE | 2025年3月31日 | 11145 | $507878 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年3月31日 | 6483 | $490309 | 106.9% |
| AOK | 2026年6月30日 | 12255 | $488852 | 不再跟踪 |
| CHE | 2025年9月30日 | 1000 | $486930 | 20.3% |
| ADP | 2026年6月30日 | 2383 | $484210 | 24.7% |
| FAST | 2026年3月31日 | 11728 | $470633 | 10.3% |
| IEFA | 2025年9月30日 | 5634 | $470326 | 不再跟踪 |
| SDSI | 2025年6月30日 | 9131 | $468603 | |
| XDAP | 2025年6月30日 | 11972 | $427044 | 不再跟踪 |
| COR | 2026年3月31日 | 1211 | $409015 | 0.5% |
| CPAY | 2026年3月31日 | 1355 | $407760 | 40.7% |
| SANG | 2025年9月30日 | 65258 | $403706 | -16.7% |
| CDC | 2025年12月31日 | 6046 | $403516 | |
| CPRT | 2026年3月31日 | 9688 | $379285 | 2.5% |
| OEF | 2026年6月30日 | 1189 | $378041 | 不再跟踪 |
| HURN | 2026年3月31日 | 2185 | $377808 | 26.4% |
| XDOC | 2025年9月30日 | 11321 | $366283 | 不再跟踪 |
| NICE | 2025年12月31日 | 2499 | $361805 | -11.0% |
| IBM | 2026年3月31日 | 1219 | $361080 | -2.6% |
| VV | 2026年6月30日 | 1179 | $352491 | 不再跟踪 |
| HUBB | 2026年3月31日 | 787 | $349637 | -4.2% |
| IUSB | 2026年6月30日 | 7533 | $347929 | |
| QUAL | 2026年3月31日 | 1682 | $334061 | 不再跟踪 |
| DECK | 2025年6月30日 | 2962 | $331181 | -13.0% |
| IDXX | 2026年3月31日 | 480 | $324734 | 0.1% |
| EEM | 2025年3月31日 | 7734 | $323441 | 不再跟踪 |
| XMMO | 2025年9月30日 | 2456 | $315915 | 不再跟踪 |
| ROP | 2025年9月30日 | 540 | $306119 | -17.9% |
| MINT | 2025年3月31日 | 2926 | $293595 | 不再跟踪 |
| G | 2026年3月31日 | 6107 | $285707 | -0.8% |
| STE | 2026年3月31日 | 1113 | $282261 | 7.7% |
| EW | 2026年3月31日 | 3291 | $280558 | 14.6% |
| HQY | 2026年3月31日 | 3029 | $277487 | 26.3% |
| BRO | 2026年3月31日 | 3334 | $265701 | 10.4% |
| AVPT | 2026年3月31日 | 18366 | $255104 | 37.6% |
| MPWR | 2026年3月31日 | 281 | $254708 | 19.8% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2558 | $254474 | 67.6% |
| VEEV | 2026年3月31日 | 1109 | $247562 | 43.4% |
| IDV | 2025年9月30日 | 7159 | $247057 | 不再跟踪 |
| SCHM | 2025年3月31日 | 8877 | $245982 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 3281 | $242997 | |
| ETHA | 2026年3月31日 | 10757 | $241280 | |
| USFD | 2026年3月31日 | 3203 | $241250 | 18.1% |
| MSTR | 2026年3月31日 | 1573 | $239017 | -10.2% |
| NTAP | 2025年12月31日 | 1954 | $231416 | 80.4% |
| SFM | 2025年12月31日 | 2060 | $224128 | -1.2% |
| RWJ | 2025年3月31日 | 4800 | $219648 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年6月30日 | 1840 | $218779 | 55.3% |
| SCHM | 2026年3月31日 | 7237 | $217617 | 不再跟踪 |
| YELP | 2025年9月30日 | 6300 | $215901 | -24.1% |
| USMV | 2025年3月31日 | 2384 | $211688 | 不再跟踪 |
| ROL | 2025年12月31日 | 3552 | $208644 | -39.7% |
| IWV | 2025年3月31日 | 620 | $207235 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年3月31日 | 1171 | $205175 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年12月31日 | 1529 | $204786 | -8.3% |
| SHW | 2026年3月31日 | 627 | $203167 | 7.2% |
| CHKP | 2026年3月31日 | 1094 | $203003 | -7.1% |
| CAT | 2025年3月31日 | 557 | $202056 | 145.2% |
| MTD | 2025年9月30日 | 172 | $202052 | 16.2% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 998 | $201127 | 1.5% |
| TT | 2025年12月31日 | 475 | $200436 | 16.7% |
| ZKIN | 2025年3月31日 | 11180 | $6709 | -16.5% |