行业细分

04
Technology 2.5%
Communication Services 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Industrials 0.7%
Healthcare 0.7%
Retail 0.6%
Financials 0.6%
Energy 0.2%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 93.2%

完整投资组合 201 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $113403470 13.22% 151429 $13936283 下跌 ×1
EFA iShares Trust $37492852 4.37% 360925 $2690322 上涨 ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $37369504 4.35% 470589 $8737195 上涨 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $34265618 3.99% 503832 $6894749 上涨 ×6
AGG iShares Trust $32737041 3.82% 330744 $-571527 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $27978929 3.26% 826801 $800582 下跌 ×2
MUB iShares Trust $25041257 2.92% 232682 $137131 下跌 ×1
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $24807542 2.89% 399413 $4867006 上涨 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $24191479 2.82% 458867 $3294238 下跌 ×1
EMOP AB Active ETFs, Inc. $22378552 2.61% 428462 $6422551 上涨 ×1
IWR iShares Trust $19301797 2.25% 174962 $2363842 上涨 ×3
SPY SPY $19185819 2.24% 25692 $851204 下跌 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $16724217 1.95% 136013 $-150771 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16663995 1.94% 22629 $3415406 下跌 ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15560137 1.81% 188631 $4738238 上涨 ×4
ABFL Abacus FCF ETF Trust $14918722 1.74% 173756 $2854481 上涨 ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14220944 1.66% 105559 $6548861 上涨 ×1
EFV iShares Trust $14204217 1.66% 185555 $3016926 上涨 ×2
IWB iShares Trust $13287224 1.55% 32447 $12730207 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $12265515 1.43% 78139 $-1294066 下跌 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $9775721 1.14% 194252 $1702204 上涨 ×1
IYR iShares Trust $9401090 1.10% 91942 $745359 上涨 ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $9272172 1.08% 177153 $1434656 上涨 ×1
IWM iShares Trust $9187754 1.07% 30580 $1445649 下跌 ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $8879555 1.03% 203147 $-1093176 下跌 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $8441397 0.98% 140013 $1453944 上涨 ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7986454 0.93% 157897 $1184224 上涨 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7602149 0.89% 167117 $1240176 上涨 ×6
IYK iShares Trust $6852242 0.80% 94306 $349466 上涨 ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $6645044 0.77% 274022 $2607115 上涨 ×1
IYG iShares Trust $6061247 0.71% 66997 $-360127 下跌 ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $5924526 0.69% 69155 $186565 下跌 ×6
ABLD Abacus FCF ETF Trust $5901445 0.69% 196100 $469349 上涨 ×2
GOVT iShares Trust $5857961 0.68% 257154 $1200839 上涨 ×1
SSO ProShares Trust $5855520 0.68% 86903 $1225951 下跌 ×2
AOR iShares Trust $5741464 0.67% 82611 $-210461 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $5647925 0.66% 34382 $1029142 上涨 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5642577 0.66% 15249 $3855165 上涨 ×1
AOA iShares Trust $5638964 0.66% 57776 $74002 下跌 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5348598 0.62% 75068 $681194 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5309542 0.62% 18349 $529606 下跌 ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF $5259959 0.61% 165096 $-1319497 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5035095 0.59% 25164 $453606 下跌 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4656429 0.54% 39646 $628190 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $4578293 0.53% 73606 $-233197 下跌 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4306725 0.50% 123721 $624200 上涨 ×2
TLH iShares Trust $4208474 0.49% 41938 $115036 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3838869 0.45% 10742 $49978 下跌 ×4
ITA iShares Trust $3377960 0.39% 13934 $667890 上涨 ×3
SPYI NEOS ETF Trust $3211546 0.37% 60492 $386133 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3162656 0.37% 8479 $-234182 下跌 ×4
EMGF iShares, Inc. $3106574 0.36% 42405 $-739040 下跌 ×2
SMH SMH $3068971 0.36% 4679 $1431050 上涨 ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $2940918 0.34% 38947 $-374426 上涨 ×1
CHAT Tidal Trust II $2912639 0.34% 29516 $1334907 上涨 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2796676 0.33% 55210 $2355985 上涨 ×1
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $2768856 0.32% 34032 $126352 下跌 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2725245 0.32% 3968 $375336 上涨 ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $2644721 0.31% 129074 $124121 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2540466 0.30% 10659 $420902 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2125267 0.25% 63841 $715253 上涨 ×1
EUSA iShares, Inc. $2124580 0.25% 18606 $731243 上涨 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2121257 0.25% 20953 $681769 上涨 ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2096739 0.24% 17543 $235222 上涨 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2071492 0.24% 36677 $1081727 上涨 ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1995572 0.23% 11729 $511582 上涨 ×2
IYW iShares Trust $1952521 0.23% 7741 $574392 上涨 ×1
PTIN Pacer Funds Trust $1929979 0.22% 52631 $1527511 上涨 ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1926137 0.22% 28673 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $1819034 0.21% 21958 $625229 上涨 ×1
ZECP Zacks Trust $1788914 0.21% 47401 $424618 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1754817 0.20% 4967 $393233 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1745193 0.20% 20414 $1297261 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1738829 0.20% 4603 $401719 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1610759 0.19% 7227 $-41436 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1558206 0.18% 6135 $76803 上涨 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1526414 0.18% 23265 $635392 上涨 ×3
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1502512 0.18% 15240 $360816 上涨 ×1
IGM iShares Trust $1495967 0.17% 9145 $215241 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1462325 0.17% 2596 $-92171 下跌 ×4
V Visa Inc. $1402726 0.16% 4089 $-84124 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1288298 0.15% 3063 $218402 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1279999 0.15% 7722 $42530 上涨 ×4
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1237675 0.14% 19375 $587976 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1234252 0.14% 1029 $-12972 下跌 ×4
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF $1230112 0.14% 17272 $180766 上涨 ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $1144737 0.13% 12913 $922866 上涨 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1123773 0.13% 12221 $679475 上涨 ×1
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF $1105301 0.13% 21766 上涨 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1060263 0.12% 19818 $734309 上涨 ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1044255 0.12% 11153 $132623 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1038861 0.12% 900 $780751 上涨 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $995950 0.12% 5194 $604503 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $949895 0.11% 10366 $-304419 下跌 ×3
EFG iShares Trust $943254 0.11% 7581 $135129 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $939706 0.11% 2664 $33788 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $929549 0.11% 10756 $582686 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $927339 0.11% 991 $-30537 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $922781 0.11% 3414 $-163675 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $912895 0.11% 7336 $-152919 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JAVA $37369504 4.35% 上涨 ×4
DYNF $34265618 3.99% 上涨 ×6
IWR $19301797 2.25% 上涨 ×3
JIRE $15560137 1.81% 上涨 ×4
IYR $9401090 1.10% 上涨 ×6
FDVV $8441397 0.98% 上涨 ×5
FBND $7602149 0.89% 上涨 ×6
ITOT $5647925 0.66% 上涨 ×4
TLH $4208474 0.49% 上涨 ×6
ITA $3377960 0.39% 上涨 ×3
SPYI $3211546 0.37% 上涨 ×4
SMH $3068971 0.36% 上涨 ×5
VOO $2725245 0.32% 上涨 ×3
ZECP $1788914 0.21% 上涨 ×6
WM $1610759 0.19% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JUSA $1926137 28673 0.22%
BOTT $1105301 21766 0.13%
AMAT $894384 1237 0.10%
PHYS $865125 28675 0.10%
BNDX $849946 17550 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $785807 5748 0.09%
BCTK $733003 22567 0.09%
VOE $662750 3354 0.08%
VOLT $631199 15068 0.07%
PTMC $564872 13504 0.07%
ASML $549085 276 0.06%
SILJ $463709 17890 0.05%
AMD $433359 746 0.05%
PSLV $413442 21910 0.05%
JEPQ $411598 6697 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 削减 -845 +$13.9M
JAVA 增持 +72K +$8.7M
DYNF 增持 +33K +$6.9M
BBUS 增持 +40K +$6.5M
EMOP 增持 +64K +$6.4M
FBCG 增持 +2K +$4.9M
JIRE 增持 +46K +$4.7M
VTI 增持 +10K +$3.9M
QQQ 削减 -325 +$3.4M
BAI 削减 -175K +$3.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IYF 2026年3月31日 50166 $6467857 9.8%
BKNG 2026年3月31日 626 $3352461 -5.6%
FISV 2025年12月31日 16764 $2161383 -34.0%
CRM 2026年3月31日 7677 $2033714 25.7%
TLT 2025年6月30日 19010 $1730468
SMMU 2026年6月30日 29746 $1500669
ADBE 2026年3月31日 3889 $1361111 -2.2%
EMB 2026年3月31日 9720 $935842
ETHW 2026年6月30日 60286 $904290
INTU 2026年6月30日 1949 $842710 7.7%
JAAA 2025年9月30日 15791 $801393
CTAS 2026年3月31日 4148 $780091 14.1%
CIBR 2026年6月30日 12017 $753231
XDJL 2025年9月30日 18843 $702463 不再跟踪
ITT 2026年3月31日 3610 $626370 8.2%
XOM 2026年6月30日 3656 $620203 20.0%
MUNI 2026年6月30日 11234 $586292
FICO 2026年3月31日 337 $569739 -38.1%
CLS 2026年3月31日 1830 $542032 37.5%
BR 2026年3月31日 2336 $521237 -3.4%
AOK 2026年6月30日 12255 $488852
CHE 2025年9月30日 1000 $486930 13.3%
ADP 2026年6月30日 2383 $484210 15.1%
FAST 2026年3月31日 11728 $470633 9.4%
IEFA 2025年9月30日 5634 $470326
SDSI 2025年6月30日 9131 $468603
XDAP 2025年6月30日 11972 $427044 不再跟踪
COR 2026年3月31日 1211 $409015 -1.6%
CPAY 2026年3月31日 1355 $407760 35.6%
SANG 2025年9月30日 65258 $403706 -0.7%
CDC 2025年12月31日 6046 $403516
CPRT 2026年3月31日 9688 $379285 -18.0%
OEF 2026年6月30日 1189 $378041
HURN 2026年3月31日 2185 $377808 27.2%
XDOC 2025年9月30日 11321 $366283 不再跟踪
NICE 2025年12月31日 2499 $361805 0.8%
IBM 2026年3月31日 1219 $361080 -8.1%
VV 2026年6月30日 1179 $352491
HUBB 2026年3月31日 787 $349637 -3.1%
IUSB 2026年6月30日 7533 $347929
QUAL 2026年3月31日 1682 $334061
DECK 2025年6月30日 2962 $331181 -23.2%
IDXX 2026年3月31日 480 $324734 -7.7%
XMMO 2025年9月30日 2456 $315915
ROP 2025年9月30日 540 $306119 -28.9%
G 2026年3月31日 6107 $285707 -10.6%
STE 2026年3月31日 1113 $282261 -5.7%
EW 2026年3月31日 3291 $280558 6.3%
HQY 2026年3月31日 3029 $277487 7.7%
BRO 2026年3月31日 3334 $265701 -8.1%
AVPT 2026年3月31日 18366 $255104 47.9%
MPWR 2026年3月31日 281 $254708 31.7%
VEEV 2026年3月31日 1109 $247562 55.6%
IDV 2025年9月30日 7159 $247057
BND 2026年3月31日 3281 $242997
ETHA 2026年3月31日 10757 $241280
USFD 2026年3月31日 3203 $241250 5.1%
MSTR 2026年3月31日 1573 $239017 28.2%
NTAP 2025年12月31日 1954 $231416 111.3%
SFM 2025年12月31日 2060 $224128 -19.1%
XOM 2025年6月30日 1840 $218779 52.1%
SCHM 2026年3月31日 7237 $217617 11.6%
YELP 2025年9月30日 6300 $215901 -41.5%
ROL 2025年12月31日 3552 $208644 -49.8%
ABT 2025年12月31日 1529 $204786 -22.2%
SHW 2026年3月31日 627 $203167 -0.3%
CHKP 2026年3月31日 1094 $203003 -8.8%
MTD 2025年9月30日 172 $202052 21.1%
MRSH 2025年12月31日 998 $201127 -8.3%
TT 2025年12月31日 475 $200436 19.2%