ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock

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$5.03
价格 · 八月 18, 2026
截至...的财报数据 八月 14, 2026

关于 AmeriServ Financial Inc. - Common Stock 公司概况(来自维基百科)

AmeriServ Financial, Inc. is a bank holding company based in Johnstown, Pennsylvania. It operates AmeriServ Financial Bank, AmeriServ Trust and Financial Services Company, and AmeriServ Life Insurance Company. The bank operates 16 automated teller machines.

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AmeriServ Financial, Inc. is a bank holding company based in Johnstown, Pennsylvania. It operates AmeriServ Financial Bank, AmeriServ Trust and Financial Services Company, and AmeriServ Life Insurance Company. The bank operates 16 automated teller machines.

Since 1996, the company has been the main sponsor of the Flood City Music Festival in Johnstown, Pennsylvania.

## History

In January 1983, USBANCORP, INC. was formed as a bank holding company.

In October 1987, AmeriServ Life Insurance Company was formed.

In October 1992, AmeriServ Trust and Financial Services Company was formed.

In May 2001, the company changed its name to AmeriServ Financial, Inc.

In March 2007, the company acquired West Chester Capital Advisors.

In 2009, the company sold its corporate trust bond administration business to U.S. Bancorp.

In August 2011, the company received $21 million from the Small Business Lending Fund, which it used to repay the $21 million investment it received from the United States Department of the Treasury as part of the Troubled Asset Relief Program.

In March 2015, Jeffrey A. Stopko was promoted to chief executive officer of the company.

来源:维基百科 (英语), CC BY-SA 4.0 · 在维基百科上查看 ↗

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ASRV 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$5.03
市值
$83M
P/E (TTM)
14.8
每股收益 (TTM)
$0.34
营收 (TTM)
$15M
股息收益率
2.4%
ROE
4.9%
负债/权益
52周区间
$3 – $5

ASRV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $15M
8-point trend, +14.3%
2018-12-31 2025-12-31
EPS $0.34
10-point trend, +183.3%
2016-12-31 2025-12-31
自由现金流
利润率 38.4%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜?

指标
5年趋势
ASRV
同行中位数
P/E (TTM)
5-point trend, -0.3%
14.8
12.3
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
5-point trend, -18.2%
5.7
1.8
P/B (市净率)
5-point trend, -21.9%
0.7
0.7

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率;股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
ASRV
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
5-point trend, -18.8%
38.4%
5.3%
ROA
5-point trend, -27.8%
0.39%
0.59%
ROE
5-point trend, -20.5%
4.9%
3.7%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
ASRV
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长:同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
ASRV
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
5-point trend, -2.2%
-6.3%
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
5-point trend, -2.2%
-0.23%
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
5-point trend, -2.2%
2.7%
EPS YoY
5-point trend, -17.1%
61.9%
Net Income YoY (净利润同比增长)
5-point trend, -20.6%
55.9%

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
ASRV
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
5-point trend, -17.1%
$0.34

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
ASRV
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
5-point trend, +46.3%
35.3%

股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR

股息收益率
2.4%
派息率
35.3%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
除息日金额
2026年8月3日$0.0300
2026年5月4日$0.0300
2026年2月2日$0.0300
2025年11月3日$0.0300
2025年8月4日$0.0300
2025年5月5日$0.0300
2025年2月3日$0.0300
2024年11月4日$0.0300
2024年8月5日$0.0300
2024年5月3日$0.0300
2024年2月2日$0.0300
2023年11月3日$0.0300
2023年8月4日$0.0300
2023年5月5日$0.0300
2023年2月3日$0.0300
2022年11月4日$0.0300
2022年8月5日$0.0300
2022年5月6日$0.0300
2022年2月4日$0.0250
2021年11月5日$0.0250

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值,惊喜%,达标率,下次财报日期

期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.16
2026年3月31日 $0.11
2025年6月30日 $-0.02
2025年3月31日 $0.12
2024年6月30日 $-0.02
2024年3月31日 $0.11

同行比较(GICS 子行业) 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
ASRV $53M 9.4 -6.3% 38.4% 4.9%
CPBI $72M 16.3 11.3% 19.0% 4.6%

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 11
ASRV 的年度损益表数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Revenue 8-point trend, +14.3% $15M $16M $14M $15M $15M $13M $13M $13M
Interest Expense 8-point trend, +150.8% $29M $30M $25M $8M $8M $11M $14M $12M
Interest Income 8-point trend, +51.5% $71M $67M $61M $49M $47M $47M $50M $47M
Pretax Income 8-point trend, -28.0% $7M $4M $-4M $9M $9M $6M $8M $9M
Income Tax 8-point trend, -29.4% $1M $798.0K $-1M $2M $2M $1M $2M $2M
Net Income 8-point trend, -27.8% $6M $4M $-3M $7M $7M $5M $6M $8M
EPS (Basic) 8-point trend, -20.9% $0.34 $0.21 $-0.20 $0.44 $0.41 $0.27 $0.35 $0.43
EPS (Diluted) 8-point trend, -20.9% $0.34 $0.21 $-0.20 $0.43 $0.41 $0.27 $0.35 $0.43
Shares (Basic) 8-point trend, -7.9% 16,520,000 16,802,000 17,143,000 17,107,000 17,073,000 17,053,000 17,359,000 17,933,000
Shares (Diluted) 8-point trend, -8.4% 16,530,000 16,802,000 17,144,000 17,146,000 17,114,000 17,063,000 17,440,000 18,037,000
EBITDA 6-point trend, +6.2% $2M $2M $2M $2M $2M $2M · ·
资产负债表 18
ASRV 的年度资产负债表数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Cash & Equivalents 6-point trend, -59.8% · · $14M $23M $41M $32M $22M $35M
PP&E (Net) 8-point trend, +4.4% $14M $14M $14M $14M $14M $14M $15M $13M
PP&E (Gross) 8-point trend, +2.5% $39M $40M $41M $41M $40M $39M $39M $38M
Accum. Depreciation 8-point trend, +1.5% $25M $26M $27M $26M $26M $25M $24M $25M
Goodwill 8-point trend, +14.0% $14M $14M $14M $14M $14M $12M $12M $12M
Intangibles 4-point trend, -56.2% $56.0K $77.0K $101.0K $128.0K · · · ·
Total Assets 8-point trend, +25.3% $1.45B $1.42B $1.39B $1.36B $1.34B $1.28B $1.17B $1.16B
Short-term Debt 7-point trend, -64.3% · $15M $41M $89M $0 $25M $22M $41M
Deferred Tax 5-point trend, +718.0% $2M · · · $934.0K $3M $640.0K $200.0K
Total Liabilities 8-point trend, +25.6% $1.33B $1.32B $1.29B $1.26B $1.22B $1.18B $1.07B $1.06B
Total Debt 6-point trend, -64.3% · $15M $41M $89M · $25M $22M $41M
Common Stock 8-point trend, +1.5% $270.0K $268.0K $268.0K $267.0K $267.0K $267.0K $267.0K $266.0K
Retained Earnings 8-point trend, +37.2% $64M $60M $59M $65M $60M $55M $52M $47M
Treasury Stock 8-point trend, +5.2% $85M $85M $83M $83M $83M $83M $83M $81M
AOCI 8-point trend, +48.3% $-7M $-15M $-20M $-23M $-7M $-13M $-16M $-14M
Stockholders' Equity 8-point trend, +21.8% $119M $107M $102M $106M $117M $104M $99M $98M
Liabilities + Equity 8-point trend, +25.3% $1.45B $1.42B $1.39B $1.36B $1.34B $1.28B $1.17B $1.16B
Shares Outstanding 8-point trend, -6.2% 16,522,267 16,519,267 17,147,270 17,117,617 17,081,500 17,060,144 17,057,871 17,619,303
现金流 11
ASRV 的年度现金流数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
D&A 8-point trend, +13.3% $2M $2M $2M $2M $2M $2M $2M $2M
Stock-based Comp 7-point trend, -42.9% · $8.0K $45.0K $50.0K $43.0K $3.0K $7.0K $14.0K
Deferred Tax 8-point trend, -62.8% $992.0K $-34.0K $-565.0K $533.0K $729.0K $2M $179.0K $3M
Amort. of Intangibles 5-point trend, +10.5% $21.0K $24.0K $27.0K $30.0K $19.0K · · ·
Other Non-cash 6-point trend, +44.3% $-5M $-3M $8M $-5M $395.0K $-9M · ·
Operating Cash Flow 8-point trend, -60.1% $3M $3M $6M $5M $10M $-1M $5M $8M
Investing Cash Flow 8-point trend, +311.4% $11M $-23M $-40M $-56M $-488.0K $-95M $-13M $3M
Stock Repurchased · $2M · · · · · ·
Dividends Paid 8-point trend, +47.1% $2M $2M $2M $2M $2M $2M $2M $1M
Financing Cash Flow 8-point trend, +289.5% $19M $24M $25M $33M $146.0K $106M $-5M $-10M
Net Change in Cash · · · · · · · $706.0K
盈利能力 5
ASRV 的年度盈利能力数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Net Margin 8-point trend, +145.5% 38.4% 23.1% -23.1% 50.5% 47.2% 35.9% 12.0% 15.6%
Pretax Margin 8-point trend, +146.1% 46.4% 28.2% -30.3% 62.4% 58.6% 45.3% 15.1% 18.9%
EBITDA Margin 6-point trend, -6.9% 11.6% 10.9% 11.7% 11.5% 11.4% 12.5% · ·
ROA 8-point trend, -41.8% 0.39% 0.26% -0.24% 0.55% 0.54% 0.38% 0.52% 0.67%
ROE 8-point trend, -38.7% 4.9% 3.3% -3.3% 7.2% 6.1% 4.4% 6.0% 8.0%
流动性与偿付能力 1
ASRV 的年度流动性与偿付能力数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Debt / Equity 6-point trend, -67.4% · 0.1 0.4 0.8 · 0.2 0.2 0.4
效率 1
ASRV 的年度效率数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Asset Turnover 8-point trend, -76.1% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
每股 6
ASRV 的年度每股数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Book Value / Share 8-point trend, +29.9% $7.22 $6.49 $5.96 $6.20 $6.82 $6.12 $5.78 $5.56
Revenue / Share 8-point trend, -67.9% $0.89 $0.93 $0.85 $0.86 $0.87 $0.75 $2.88 $2.76
Cash Flow / Share 8-point trend, -56.4% $0.19 $0.16 $0.37 $0.30 $0.58 $-0.08 $0.28 $0.44
Cash / Share 6-point trend, -58.7% · · $0.82 $1.34 $2.41 $1.85 $1.30 $1.98
Dividend / Share 8-point trend, +60.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 8-point trend, -20.9% $0.34 $0.21 $-0.20 $0.43 $0.41 $0.27 $0.35 $0.43
增长率 10
ASRV 的年度增长率数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Revenue YoY 5-point trend, -137.8% -6.3% 7.8% -1.7% -1.5% 16.7% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -105.5% -0.23% 1.4% 4.2% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 2.7% · · · · · · ·
EPS YoY 3-point trend, +19.4% 61.9% · · 4.9% 51.8% · · ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, +62.3% -7.5% -20.0% · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 4.7% · · · · · · ·
Net Income YoY 3-point trend, +3.8% 55.9% · · 5.3% 53.8% · · ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +55.3% -9.0% -20.2% · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 4.1% · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 2.9% · · · · · · ·
估值 (TTM) 15
ASRV 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 20252024202320222021202020192018
Revenue TTM 8-point trend, +14.3% $15M $16M $14M $15M $15M $13M $13M $13M
Net Income TTM 8-point trend, -27.8% $6M $4M $-3M $7M $7M $5M $6M $8M
Market Cap 8-point trend, -25.8% $53M $44M $56M $67M $66M $53M $72M $71M
Enterprise Value 5-point trend, +6.9% · · $82M $133M · $47M $72M $77M
P/E 8-point trend, +0.1% 9.4 12.8 -16.2 9.2 9.4 11.6 12.0 9.4
P/S 8-point trend, -35.1% 3.6 2.8 3.8 4.6 4.4 4.2 5.6 5.5
P/B 8-point trend, -39.1% 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7
P / Tangible Book 6-point trend, -13.6% 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.6 · ·
P / Cash Flow 8-point trend, +86.0% 16.5 16.5 8.8 12.9 6.6 -38.9 14.7 8.9
EV / EBITDA 3-point trend, +66.6% · · 48.5 78.3 · 29.1 · ·
EV / Revenue 5-point trend, -5.6% · · 5.7 9.0 · 3.6 5.6 6.0
Dividend Yield 8-point trend, +97.9% 3.8% 4.6% 3.7% 2.9% 2.6% 3.2% 2.3% 1.9%
Earnings Yield 8-point trend, -0.1% 10.7% 7.8% -6.2% 10.9% 10.6% 8.6% 8.3% 10.7%
Payout Ratio 8-point trend, +103.7% 35.3% 56.1% -61.5% 26.4% 24.1% 37.3% 27.2% 17.3%
Annual Payout 8-point trend, +47.1% $2M $2M $2M $2M $2M $2M $2M $1M

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度,近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
收入 $15M$16M$14M$15M$15M
净收入 $6M$4M$-3M$7M$7M
稀释后每股收益 (EPS) $0.34$0.21$-0.20$0.43$0.41
资产负债表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
负债/股东权益比率 0.10.40.8

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机构持有人 (13F) 38 家申报者 · $25.0M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸;单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
8 (+3 与上一季度对比) 3 (0 与上一季度对比) 7 (+1 与上一季度对比) 5 (+2 与上一季度对比) +888K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天,外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过,优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
GENDELL JEFFREY L $6346427 1635677 25.44% 股份
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $4416166 1138187 17.70% 股份
AmeriServ Wealth Advisors $3451122 889464 13.83% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2563054 660581 10.27% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2078803 535774 8.33% 股份
Oppenheimer & Close, LLC $1413957 364422 5.67% 股份
EWA, LLC $960250 247487 3.85% 股份
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $801721 206629 3.21% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $489268 126100 1.96% 卖出期权
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $443553 114271 1.78% 股份
Empowered Funds, LLC $400641 103258 1.61% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $375991 96905 1.51% 股份
Argyle Capital Management, LLC $368076 94865 1.48% 股份
Minerva Advisors LLC $225816 58200 0.91% 股份
Abacus Planning Group, Inc. $164950 42513 0.66% 股份
NORTHERN TRUST CORP $113897 29355 0.46% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $100395 25875 0.40% 股份
STATE STREET CORP $73681 18990 0.30% 股份
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $52314 13483 0.21% 股份
SCHULHOFF & CO INC $50440 13000 0.20% 股份
Vanguard Global Advisers, LLC $22873 5895 0.09% 股份
VANGUARD GROUP INC $18805 5895 0.08% 股份
BlackRock, Inc. $8784 2264 0.04% 股份
JPMORGAN CHASE & CO $2771 718 0.01% 股份
Tower Research Capital LLC (TRC) $2281 588 0.01% 股份
ROYAL BANK OF CANADA $2000 400 0.01% 股份
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1552 400 0.01% 股份
IFP Advisors, Inc $442 114 0.00% 股份
Lesa Sroufe & Co $388 100000 0.00% 股份
CWM, LLC $363 100 0.00% 股份
BARCLAYS PLC $147 38 0.00% 股份
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $87 22760 0.00% 股份
Cornerstone Planning Group LLC $32 8 0.00% 股份
Caitong International Asset Management Co., Ltd $8 2 0.00% 股份
SBI Securities Co., Ltd. $8 2 0.00% 股份
MORGAN STANLEY $6 1 0.00% 股份
FMR LLC $4 1 0.00% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 0 0.00% 股份

公司内部人士 32 位内幕人士 · 11 位高管 · 21 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Jeffrey A Stopko President & CEO ASRV & Bank 2026年5月5日 P 169379 4 0 $26397
James T Huerth President & CEO - Trust Co. 2023年5月26日 P 24484 0 0 $0
Gregor T Young IV President & CEO of Trust Co. 2016年2月10日 M 88535 0 0 $0
Glenn L Wilson President & CEO 2015年1月5日 P 85119 0 0 $0
Ronald W Virag President and CEO of Trust Co. 2009年6月30日 J 2838 0 0 $0
Ray M Fisher Pres & CEO of ASRV Associates 2006年4月5日 J 14985 0 0 $0
Michael D Lynch EVP & CFO 2026年1月23日 M 23892 0 0 $0
David A Finui Pres. ASRV Wealth & Cap. Mgmt. 2026年2月17日 A 2234 0 0 $0
Michael R. Baylor Exec. Vice President 2014年2月18日 A 2608 0 0 $0
Dan L Hummel Exec.. Vice President 2013年1月15日 P 28160 0 0 $0
Gary M Mckeown EVP Spec. Asst. to the Pres. 2012年3月15日 A 24193 0 0 $0
Richard W. Bloomingdale 董事 2026年2月17日 A 31898 0 0 $0
David J. Hickton 董事 2026年2月17日 A 26163 0 0 $0
Daniel A. Onorato 董事 2026年2月17日 A 57650 0 0 $0
Kim W Kunkle 董事 2026年2月17日 A 180007 0 0 $0
Amy Bradley 董事 2025年6月6日 A 34413 0 0 $0
Michael J Adams JR 董事 2025年6月6日 A 148799 0 0 $0
Mark E Pasquerilla 董事 2025年6月6日 A 103459 0 0 $0
Malley Margaret A O 董事 2024年11月18日 A 370112 0 0 $0
Allan R Dennison 董事 2023年5月16日 A 85900 0 0 $0
Sara A Sargent 董事 2023年5月16日 A 237238 0 0 $0
Craig G Ford 董事 2021年5月20日 A 88965 0 0 $0
Robert L Wise 董事 2020年4月15日 P 162359 0 0 $0
Thomas C Slater 董事 2018年5月8日 A 70065 0 0 $0
Bruce E Duke III 董事 2018年5月8日 A 93845 0 0 $0
Daniel R Devos 董事 2018年5月8日 A 77895 0 0 $0
James M Edwards SR 董事 2017年5月9日 A 55987 0 0 $0
Howard M Picking III 董事 2013年5月1日 A 79182 0 0 $0
Christian R Rev Oravec 董事 2013年5月1日 A 24890 0 0 $0
James C Dewar 董事 2013年5月1日 A 128928 0 0 $0
Nedret E Vidinli 董事 2009年6月1日 S 2110000 0 0 $0
Edward J Cernic SR 董事 2009年4月15日 P 107904 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士;净额=仅公开市场买卖

激进投资者及 5%+ 股东 4 持仓

提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权,意图影响发行人(激进股东持股、董事会活动、并购)。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。

申报人 已申报 持股 状态 目的 申报
BAIRD BRENT D, Ann N. Bonte ×3 申报 2026年1月23日 6.80% 修订 SEC
SB Value Partners, L.P. ×3 申报 2026年1月8日 9.70% 修订 SEC
Driver Opportunity Partners I LP, Driver Management Company LLC, J. Abbott R. Cooper, Julius D. Rudolph, Brandon L. Simmons ×6 申报 2023年8月9日 初始申报 SEC
SS. or 2004年10月21日 初始申报 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF持仓 由 11 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓(N-PORT);杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
IWC · iShares Trust 0.01% 44526 SH 2026年8月8日 每日
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.00% 93747 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.00% 40106 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 30968 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.00% 16773 NS 2026年4月30日 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 3510 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 1301 NS 2026年4月30日 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 163187 SH 2026年8月8日 每日
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 448326 SH 2026年8月8日 每日
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 3367 NS 2026年4月30日 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 12 NS 2026年4月30日 N-PORT