AmeriServ Wealth Advisors
CIK 1102062 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $52.4M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8700（共 9443） · 前 92.1%
投资组合价值同比（季度）：+31.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.54%
- 前二十五大持仓权重
- 89.64%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 11.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 30.99% 估计买入 $23611786 · 卖出 $14290248
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.4% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 9
- 减少
- 29
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Financials
8.0%
Technology
3.9%
Retail
1.5%
Utilities
1.3%
Communication Services
1.3%
Financial Services
0.8%
Materials
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Healthcare
0.2%
其他/未映射
80.9%
完整投资组合 54 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9826863 | 18.75% | 103911 | $9715294 | 上涨 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9558433 | 18.23% | 81383 | $9464621 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3744762 | 7.14% | 64343 | $-2041097 | 下跌 ×1 | ||
| ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock | $3451122 | 6.58% | 889464 | $232617 | 上涨 ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3185217 | 6.08% | 60775 | $-1764778 | 下跌 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $1993432 | 3.80% | 36126 | $1972564 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1695192 | 3.23% | 2302 | $359598 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $1615820 | 3.08% | 5378 | $31596 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $1296697 | 2.47% | 1888 | $168523 | |||
| XLK XLK | $1132641 | 2.16% | 5945 | $-31563 | 下跌 ×1 | ||
| XLB XLB | $1055332 | 2.01% | 20762 | $-232744 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $945155 | 1.80% | 6769 | $635275 | 下跌 ×4 | ||
| XLU XLU | $882316 | 1.68% | 19460 | $874882 | 上涨 ×1 | ||
| DBMF | $778687 | 1.49% | 25439 | $-58759 | 下跌 ×1 | ||
| UNG | $703200 | 1.34% | 60000 | $-600 | |||
| XLI XLI | $628300 | 1.20% | 3392 | $-82179 | 下跌 ×1 | ||
| VOOG | $614940 | 1.17% | 7443 | $2998 | 上涨 ×2 | ||
| IWR | $577856 | 1.10% | 5238 | $-62403 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $565959 | 1.08% | 605 | $-131542 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $535434 | 1.02% | 717 | $290907 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $479330 | 0.91% | 1285 | $-146997 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $450244 | 0.86% | 1556 | $-1393032 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $435038 | 0.83% | 1268 | $252788 | 上涨 ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $421771 | 0.80% | 9047 | $-138968 | 下跌 ×1 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $413678 | 0.79% | 39137 | 上涨 ×1 | |||
| XLC XLC | $406022 | 0.77% | 3790 | $-116017 | 下跌 ×2 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $403293 | 0.77% | 21137 | $-18351 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $361809 | 0.69% | 1024 | $68065 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $351499 | 0.67% | 1578 | $-36923 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $346808 | 0.66% | 6530 | $-191299 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $339996 | 0.65% | 454 | $43439 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306266 | 0.58% | 857 | $59828 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $258339 | 0.49% | 1428 | $-13975 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $258139 | 0.49% | 1627 | $-67041 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $241720 | 0.46% | 1768 | $-100144 | 下跌 ×1 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $238855 | 0.46% | 20591 | $12766 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $226325 | 0.43% | 1788 | $-101810 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $221929 | 0.42% | 678 | $21312 | 下跌 ×1 | ||
| DIVB | $201493 | 0.38% | 3271 | $194480 | 上涨 ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $187908 | 0.36% | 15504 | $9612 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $176279 | 0.34% | 881 | $22633 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $157781 | 0.30% | 662 | $19907 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $118678 | 0.23% | 482 | $18379 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $116233 | 0.22% | 430 | $-17406 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $100225 | 0.19% | 463 | $-288679 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $85507 | 0.16% | 1595 | $6762 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $83960 | 0.16% | 70 | $-2430691 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $73732 | 0.14% | 651 | $-7174 | |||
| GLD | $64466 | 0.12% | 175 | $-712637 | 下跌 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $56379 | 0.11% | 227 | $-230690 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $20626 | 0.04% | 362 | $-194556 | 下跌 ×1 | ||
| HYG | $19032 | 0.04% | 238 | $97 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5756 | 0.01% | 80 | $-649326 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3828 | 0.01% | 72 | $-3 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NMZ | $413678 | 39137 | 0.79% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VGSH | 削减 | -34K | -$2.0M |
| IGSB | 削减 | -33K | -$1.8M |
| AAPL | 削减 | -6K | -$1.4M |
| INTC | 削减 | -253 | +$635K |
| QQQ | 削减 | -12 | +$360K |
| SPY | 增持 | +341 | +$291K |
| BA | 削减 | -1K | -$289K |
| V | 增持 | +665 | +$253K |
| XLB | 削减 | -5K | -$233K |
| ASRV | 增持 | +374 | +$233K |
7 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LOB | 2025年3月31日 | 112344 | $4443205 | 52.1% |
| SSO | 2026年3月31日 | 14144 | $819220 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 347 | $416025 | -15.1% |
| NQP | 2026年6月30日 | 33281 | $397042 | 不再跟踪 |
| XOM | 2025年6月30日 | 2289 | $272230 | 55.3% |
| MYD | 2026年3月31日 | 22375 | $234713 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2025年3月31日 | 506 | $229359 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1487 | $217518 | 48.3% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 925 | $214452 | 122.6% |
| HD | 2026年6月30日 | 507 | $166747 | -4.8% |
| QLD | 2026年3月31日 | 1964 | $138285 | 不再跟踪 |
| VGT | 2025年6月30日 | 231 | $125289 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年3月31日 | 660 | $117282 | 25.9% |
| META | 2026年6月30日 | 195 | $111565 | -2.6% |
| ABBV | 2026年6月30日 | 450 | $97870 | 4.8% |
| ABT | 2025年12月31日 | 691 | $92552 | -8.7% |
| ISRG | 2025年6月30日 | 110 | $54479 | -31.2% |
| PEP | 2025年9月30日 | 410 | $54136 | 1.5% |
| PG | 2025年9月30日 | 312 | $49707 | -6.1% |
| SHW | 2025年6月30日 | 123 | $42950 | 1.3% |
| SPHD | 2025年3月31日 | 558 | $26956 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年3月31日 | 413 | $24449 | 79.9% |
| DHR | 2025年6月30日 | 101 | $20705 | 8.4% |
| CVX | 2026年6月30日 | 100 | $20690 | 24.6% |
| PRU | 2025年3月31日 | 144 | $17068 | 8.9% |
| CVX | 2025年3月31日 | 100 | $14484 | 23.5% |
| RSP | 2025年3月31日 | 56 | $9812 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年3月31日 | 80 | $6585 | 0.5% |
| DBMF | 2025年6月30日 | 150 | $3789 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 7 | $3578 | |
| IWM | 2025年3月31日 | 15 | $3314 | 不再跟踪 |