行业细分

04
Technology 12.6%
Communication Services 4.2%
Financials 3.8%
Industrials 3.2%
Retail 2.2%
Healthcare 2.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Energy 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 68.8%

完整投资组合 332 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $81474943 14.87% 108794 $26876477 上涨 ×3
IVW iShares Trust $38360667 7.00% 278926 $6552533 下跌 ×1
IVE iShares Trust $32190192 5.87% 141770 $-666894 下跌 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $25929342 4.73% 381258 $1929108 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $22636375 4.13% 273254 $3719217 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15406802 2.81% 53244 $2241508 上涨 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $14652969 2.67% 317507 $1959420 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13969897 2.55% 69818 $911049 下跌 ×1
SHLD Global X Funds $10168715 1.86% 170302 $985678 上涨 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9841051 1.80% 186666 $2261586 下跌 ×1
IJH iShares Trust $8044084 1.47% 104320 $1163169 上涨 ×1
IEFA iShares Trust $7978499 1.46% 82610 $206778 下跌 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $7541572 1.38% 201323 $1700954 上涨 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7470791 1.36% 77426 $-2049988 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $7058034 1.29% 11015 $2705704 下跌 ×4
TLH iShares Trust $7057344 1.29% 70327 $500657 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7002090 1.28% 29379 $1603612 上涨 ×2
LRGF iShares Trust $6900449 1.26% 91240 $1070364 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6045749 1.10% 17111 $1566757 上涨 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5707692 1.04% 4945 $4314598 上涨 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $5529595 1.01% 112208 $-2735583 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5266256 0.96% 14118 $131267 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4662268 0.85% 6788 $644989 上涨 ×4
SPY SPY $4662225 0.85% 6243 $618964 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4327643 0.79% 11456 $1132220 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4041355 0.74% 11309 $1097028 上涨 ×4
IJR iShares Trust $4020202 0.73% 27107 $658781 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3894935 0.71% 33160 $1369128 上涨 ×2
IYW iShares Trust $3677377 0.67% 14579 $1095198 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3571757 0.65% 6341 $-1637331 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3192379 0.58% 2662 $1194915 上涨 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3079062 0.56% 35745 $553258 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3065973 0.56% 7290 $478749 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2547556 0.46% 4385 $1718892 上涨 ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2542882 0.46% 16202 $307326 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2531373 0.46% 48364 $418060 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2493955 0.46% 88911 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2294822 0.42% 77976 $-263823 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2261784 0.41% 6910 $441475 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2113769 0.39% 4224 $159475 上涨 ×6
SGOV iShares Trust $2057453 0.38% 20438 $923184 上涨 ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $1963351 0.36% 88003 $120136 上涨 ×3
IWF iShares Trust $1874817 0.34% 15099 $265891 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1796453 0.33% 4146 $963936 上涨 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1786475 0.33% 25073 $381035 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1774834 0.32% 23505 $-67325 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1717421 0.31% 1836 $-115973 下跌 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1715999 0.31% 4637 $579424 上涨 ×4
MUB iShares Trust $1702931 0.31% 15824 $62067 上涨 ×3
CLS Celestica, Inc. Common Stock $1682822 0.31% 4613 $361743 下跌 ×4
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1522198 0.28% 1774 $289557 上涨 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1417741 0.26% 1469 $866559 上涨 ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1365788 0.25% 17999 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1319404 0.24% 27244 $71596 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1314339 0.24% 1818 $740307 上涨 ×3
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $1273901 0.23% 64047 $157375 下跌 ×3
USMV iShares Trust $1272596 0.23% 13193 $-134168 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1267620 0.23% 1190 $513834 上涨 ×4
QUAL iShares Trust $1258801 0.23% 5737 $121087 下跌 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1255843 0.23% 1705 $271531
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1209212 0.22% 10676 $-112819 上涨 ×6
V Visa Inc. $1208552 0.22% 3523 $243470 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1168876 0.21% 3874 $614710 上涨 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $1149973 0.21% 8236 $854978 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1145747 0.21% 4511 $110599 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1124918 0.21% 8228 $-205467 上涨 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1124056 0.21% 2605 $690985 下跌 ×2
OEF iShares Trust $1122022 0.20% 3067 $85110 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1096154 0.20% 3214 $621071 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1067173 0.19% 6052 $238079 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1027689 0.19% 37101 $265563 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1016357 0.19% 447 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1006832 0.18% 11777 $275319 上涨 ×6
EFV iShares Trust $967590 0.18% 12640 $9217 下跌 ×2
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $960250 0.18% 247487 $71134 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $917108 0.17% 3645 $164084 上涨 ×6
ITOT iShares Trust $916715 0.17% 5581 $493943 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $907104 0.17% 897 $172681 上涨 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $893991 0.16% 2949 $123800 上涨 ×1
ICVT iShares Trust $866128 0.16% 7115 $86038 下跌 ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $865771 0.16% 5706 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $860005 0.16% 2301 $272690 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $845614 0.15% 4674 $148742 上涨 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $840590 0.15% 4948 $229251 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $826881 0.15% 8083 $187873 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $796204 0.15% 1667 $254367 上涨 ×6
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $788507 0.14% 398 $249686 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $785880 0.14% 13792 $224708 上涨 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $785180 0.14% 21453 $247678 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $764909 0.14% 1581 $215920 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $747864 0.14% 5103 $-84391 下跌 ×1
EFG iShares Trust $745835 0.14% 5994 $39860 下跌 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $735866 0.13% 17069 $87351 下跌 ×2
LMUB iShares Trust $731247 0.13% 14277 $244030 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $725080 0.13% 25037 $119202 上涨 ×1
RFDA ALPS ETF Trust $706366 0.13% 10032 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $697031 0.13% 1357 $-68970 下跌 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $695357 0.13% 601 $1202
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $675583 0.12% 8175 $176385 上涨 ×6
DFVX Dimensional ETF Trust $669998 0.12% 8148 $-134096 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $81474943 14.87% 上涨 ×3
IEMG $22636375 4.13% 上涨 ×5
AAPL $15406802 2.81% 上涨 ×3
SHLD $10168715 1.86% 上涨 ×3
GOOG $6045749 1.10% 上涨 ×4
MU $5707692 1.04% 上涨 ×6
VOO $4662268 0.85% 上涨 ×4
AVGO $4327643 0.79% 上涨 ×6
GOOGL $4041355 0.74% 上涨 ×4
IYW $3677377 0.67% 上涨 ×3
LLY $3192379 0.58% 上涨 ×3
TSLA $3065973 0.56% 上涨 ×3
AMD $2547556 0.46% 上涨 ×6
JPM $2261784 0.41% 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) $2113769 0.39% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IALT $2493955 88911 0.46%
FV $1365788 17999 0.25%
SNDK $1016357 447 0.19%
PDP $865771 5706 0.16%
RFDA $706366 10032 0.13%
FVC $624346 14255 0.11%
IFV $624322 23181 0.11%
SPLV $610959 8157 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 4576JP406) $591679 14983 0.11%
RFDI $488699 5612 0.09%
AJG $472545 2058 0.09%
GLW $440927 1726 0.08%
ABT $439789 4847 0.08%
CRWD $433996 569 0.08%
VWO $432256 7242 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +25K +$26.9M
IVW 削减 -2K +$6.6M
MU 增持 +821 +$4.3M
IEMG 增持 +2K +$3.7M
CGDV 削减 -82K -$2.7M
SOXX 削减 -2K +$2.7M
BAI 削减 -43K +$2.3M
AAPL 增持 +1K +$2.2M
AVEM 削减 -41K -$2.0M
IUSB 增持 +43K +$2.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPMO 2026年3月31日 80627 $9620459
LRN 2025年12月31日 2645 $393946 21.5%
IQLT 2025年6月30日 9861 $391385
VCRB 2026年6月30日 4617 $357263
DASH 2026年3月31日 1493 $338135 26.0%
MSTR 2025年12月31日 1001 $322532 5.3%
VRTX 2025年9月30日 681 $303181 28.9%
COIN 2026年3月31日 1306 $295339 4.8%
ICE 2026年6月30日 1872 $294357 22.0%
HON 2026年6月30日 1290 $291583 -4.4%
BR 2026年3月31日 1288 $287447 -3.4%
CRCL 2025年9月30日 1540 $279187 -38.7%
ACN 2025年9月30日 892 $266730 -19.3%
RELX 2026年3月31日 6567 $265458 0.8%
VRSK 2025年12月31日 1040 $261477 -26.7%
CYBR 2026年3月31日 568 $253362 不再跟踪
VTEB 2025年6月30日 5041 $250154
CARR 2025年9月30日 3388 $247937 -7.7%
CME 2026年6月30日 837 $247134 19.2%
LIN 2025年12月31日 518 $246133 12.5%
VZ 2025年12月31日 5578 $245170 12.7%
RACE 2026年3月31日 644 $238064 14.7%
NOW 2026年3月31日 1553 $237904 28.5%
SEZL 2025年9月30日 1311 $234997 35.1%
TMO 2026年6月30日 474 $232960 30.6%
UBER 2025年12月31日 2366 $231797 -16.6%
HON 2025年12月31日 1079 $227061 9.7%
SUB 2025年9月30日 2121 $225529
ABT 2025年12月31日 1668 $223406 -22.2%
IDXX 2026年3月31日 329 $222578 -7.7%
BRO 2026年3月31日 2791 $222448 -8.1%
DSGX 2026年3月31日 2531 $221867 11.9%
TDG 2026年3月31日 166 $220986 -5.9%
LEU 2026年3月31日 907 $220183 -19.8%
FOXA 2026年3月31日 3009 $219875 6.6%
CDNS 2025年12月31日 623 $218835 12.4%
AIZ 2026年3月31日 904 $217833 22.7%
CHKP 2025年9月30日 984 $217710 -37.0%
ADBE 2025年6月30日 565 $216694 -38.6%
LOW 2026年6月30日 914 $215909 -18.0%
MGK 2026年3月31日 520 $214833 27.1%
CACI 2026年6月30日 395 $214829 32.8%
SYK 2026年6月30日 653 $214649 -12.5%
CI 2025年12月31日 745 $214624 -1.7%
UBER 2026年6月30日 2978 $214208 -5.6%
CRWD 2025年9月30日 418 $213054 -44.9%
CB 2025年9月30日 732 $212166 17.2%
FDN 2026年3月31日 784 $211037
STN 2026年3月31日 2236 $210977 -21.9%
TRI 2025年12月31日 1356 $210647 -26.0%
CDNS 2025年6月30日 827 $210331 14.0%
CVS 2026年3月31日 2642 $209653 20.4%
EXC 2026年6月30日 4254 $208555 -12.6%
PAYX 2025年6月30日 1347 $207814 -32.0%
VTV 2025年6月30日 1197 $206711
AU 2026年6月30日 2116 $206035 17.3%
SCHM 2025年6月30日 7857 $205866 23.1%
BMY 2026年6月30日 3392 $205738 6.1%
VONV 2026年6月30日 2182 $204582
LRN 2026年6月30日 2315 $204114 -8.5%
CRWD 2026年3月31日 434 $203591 -30.8%
BLK 2025年12月31日 174 $203443 -1.0%
E 2026年6月30日 3573 $202268 16.8%
CME 2025年9月30日 732 $201640 -2.6%
CTAS 2026年3月31日 1072 $201618 14.1%
EFA 2026年6月30日 2074 $201458
QCOM 2026年3月31日 1178 $201448 43.6%
SAP 2026年6月30日 1173 $200843 35.3%
HLN 2025年6月30日 19365 $199265 -15.1%
TME 2026年3月31日 10553 $184998 -16.6%
AFYA 2025年9月30日 10232 $182743 -21.7%
AMCR 2025年9月30日 16914 $155437 2.3%
RDY 2026年6月30日 10251 $141977 -15.5%
BRFS 2025年9月30日 37370 $136400 不再跟踪
SAN 2026年6月30日 10014 $112963 -3.2%
HLIT 2025年6月30日 10727 $102872 18.0%
JFIN 2026年6月30日 10764 $45103 -54.2%
WIT 2026年3月31日 15343 $43575 -18.9%
GBIO 2025年6月30日 92901 $37625 不再跟踪
UP 2025年12月31日 16743 $30807 433.5%
VVOS 2025年6月30日 10464 $29822 -95.2%
GRYP 2025年9月30日 33428 $29460 不再跟踪
BZFD 2025年12月31日 15027 $25546 19.4%
KOPN 2026年3月31日 10780 $25225 118.2%
NOTV 2025年6月30日 10740 $23735 不再跟踪
NOTV 2025年12月31日 14001 $20301 不再跟踪
SRFM 2026年3月31日 10006 $19412 -15.5%
INTS 2026年3月31日 41354 $16963 -41.5%
QSI 2026年3月31日 13632 $14995 100.3%
STAI 2025年12月31日 28730 $11923 不再跟踪
TPET 2025年12月31日 10659 $11192 不再跟踪
ATHA 2025年9月30日 35765 $10801 不再跟踪
TRUG 2026年3月31日 14726 $10677 -45.0%
MESA 2025年6月30日 12536 $9816 不再跟踪
NINEQ 2025年9月30日 10754 $8292 不再跟踪
VEEA 2025年12月31日 12851 $8022 -73.9%
NAKA 2026年3月31日 22669 $7959 4271.0%
AMZE 2026年3月31日 14040 $5335 不再跟踪
SAFX 2026年3月31日 19455 $5311 -10.0%
TSE 2026年3月31日 10493 $5215 不再跟踪
VSTD 2026年3月31日 22655 $5193 不再跟踪
FOXO 2025年6月30日 25264 $3107 不再跟踪
PFSA 2026年3月31日 27399 $2871 -86.7%
RVYL 2026年3月31日 16024 $2597 不再跟踪
HCTI 2025年9月30日 28372 $789 -99.5%