AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU)
$32.26
▲ +0.19 (+0.59%)
1日变动
$31.59 – $32.50
52周范围
前十大持仓权重100.16%
有效持仓数量1.0
持仓高于 1%1
净资产
$36.4M
持仓
3
截至
2026年7月31日
AUGU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.49% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.05% | · |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$3.1M
截至七月 2026的季度
-$7.8M
过去12个月
+$506K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 3 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 07/31/2026 25.60 C | · | $36.4M | 100.16 | 505 | US |
| SPY 07/31/2026 652.94 P | · | $0 | 0.00 | 505 | US |
| SPY 07/31/2026 537.27 P | · | $0 | 0.00 | -505 | US |
行业细分
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15901615 | 36.32% | 501614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management LLC | $5697553 | 13.01% | 193334 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $4218535 | 9.63% | 133073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3702729 | 8.46% | 116802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $2965036 | 6.77% | 102280 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $2292419 | 5.24% | 72314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1874350 | 4.28% | 59126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1817825 | 4.15% | 57343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $1720377 | 3.93% | 54269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $880349 | 2.01% | 28010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $725697 | 1.66% | 22892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $633225 | 1.45% | 19975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $535872 | 1.22% | 16904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $285752 | 0.65% | 9014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $278809 | 0.64% | 8795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111871 | 0.26% | 3529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $91679 | 0.21% | 2892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $20891 | 0.05% | 659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $17848 | 0.04% | 563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $11603 | 0.03% | 366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $3170 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |