Grantvest Financial Group LLC
CIK 2055216 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $165.2M
- 持仓
- 189
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7083（共 9443） · 前 75.0%
投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.93%
- 前二十五大持仓权重
- 54.83%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 24.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.35% 估计买入 $14590598 · 卖出 $8433620
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 53
- 减少
- 77
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
3.2%
Consumer Discretionary
2.5%
Retail
1.8%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.4%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
89.3%
完整投资组合 189 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BINC | $29640659 | 17.95% | 566310 | $-946540 | 下跌 ×1 | ||
| CSHI | $8472089 | 5.13% | 170088 | $137832 | 上涨 ×6 | ||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $4454744 | 2.70% | 220096 | $3182 | 上涨 ×2 | ||
| JEPI | $3897691 | 2.36% | 69010 | $-71066 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $3357389 | 2.03% | 5119 | $1344988 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3270350 | 1.98% | 11302 | $391705 | 下跌 ×5 | ||
| VOO | $3176339 | 1.92% | 4625 | $438059 | 上涨 ×1 | ||
| MGV | $2993687 | 1.81% | 18316 | $327437 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2680848 | 1.62% | 11248 | $288242 | 下跌 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2358710 | 1.43% | 3203 | $580341 | 上涨 ×2 | ||
| CAIE | $2284054 | 1.38% | 83942 | $474962 | 上涨 ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2168114 | 1.31% | 38178 | $297407 | 上涨 ×1 | ||
| SPYI | $2120360 | 1.28% | 39939 | $184960 | 上涨 ×6 | ||
| SMAX | $2039698 | 1.24% | 73199 | $44636 | 下跌 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1924434 | 1.17% | 23741 | $332272 | 上涨 ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1854019 | 1.12% | 42977 | $206829 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $1850654 | 1.12% | 9714 | $552344 | 下跌 ×2 | ||
| VOOG | $1772785 | 1.07% | 21457 | $383584 | 上涨 ×1 | ||
| DMAX | $1609183 | 0.97% | 58859 | $2616 | 下跌 ×5 | ||
| RSP | $1608588 | 0.97% | 7560 | $529422 | 上涨 ×2 | ||
| FMAY | $1579894 | 0.96% | 28112 | $245794 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $1446605 | 0.88% | 45620 | $152482 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $1413118 | 0.86% | 39112 | $276125 | 上涨 ×5 | ||
| JANW | $1331499 | 0.81% | 34428 | $-66415 | 下跌 ×5 | ||
| SNOV | $1247698 | 0.76% | 46049 | $12680 | 下跌 ×4 | ||
| QDEC | $1230325 | 0.74% | 34550 | $139481 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1211139 | 0.73% | 4031 | $663416 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $1210184 | 0.73% | 32823 | $184696 | 下跌 ×6 | ||
| PULS | $1189452 | 0.72% | 24005 | $554674 | 上涨 ×1 | ||
| DAUG | $1144667 | 0.69% | 24434 | $43965 | 下跌 ×3 | ||
| SPHY | $1079176 | 0.65% | 46040 | $-81747 | 下跌 ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1072548 | 0.65% | 22206 | $208448 | 上涨 ×1 | ||
| FDEC | $1059335 | 0.64% | 19449 | $55240 | 下跌 ×3 | ||
| STEN | $1042436 | 0.63% | 37837 | $104339 | |||
| JULT | $1022911 | 0.62% | 21411 | $81701 | |||
| LODI | $978211 | 0.59% | 38841 | $782020 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $969266 | 0.59% | 1298 | $194103 | 上涨 ×5 | ||
| CPSJ | $947360 | 0.57% | 34244 | $-458173 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $926567 | 0.56% | 4631 | $69461 | 下跌 ×3 | ||
| DMAY | $917002 | 0.56% | 19461 | $35245 | 下跌 ×1 | ||
| SAUG | $900243 | 0.55% | 32412 | $-56368 | 下跌 ×2 | ||
| SCYB | $864506 | 0.52% | 33022 | $90571 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $793872 | 0.48% | 7886 | $145667 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $783550 | 0.47% | 4230 | $164900 | 上涨 ×3 | ||
| NVBT | $768922 | 0.47% | 19418 | $62946 | 下跌 ×1 | ||
| MAXJ | $763235 | 0.46% | 26201 | $-154965 | 下跌 ×3 | ||
| VGT | $754197 | 0.46% | 6310 | $293628 | 上涨 ×1 | ||
| FJUN | $752552 | 0.46% | 12553 | $39597 | 下跌 ×3 | ||
| QJUN | $728525 | 0.44% | 21563 | $238666 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $717690 | 0.43% | 1939 | $133660 | 上涨 ×1 | ||
| CPSF | $716497 | 0.43% | 27342 | $-237174 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $690625 | 0.42% | 1642 | $95081 | 上涨 ×1 | ||
| DJUN | $686470 | 0.42% | 13930 | $4832 | 下跌 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $681536 | 0.41% | 640 | $228122 | |||
| FFEB | $676329 | 0.41% | 11091 | $54717 | 下跌 ×5 | ||
| QCJA | $666510 | 0.40% | 28526 | $29012 | 下跌 ×3 | ||
| BBBS | $661798 | 0.40% | 12965 | $-1297 | |||
| NFEB | $661158 | 0.40% | 21792 | $64251 | |||
| SMAY | $649930 | 0.39% | 22901 | $75396 | 上涨 ×1 | ||
| JUNW | $645122 | 0.39% | 18759 | $19509 | |||
| DECU | $643206 | 0.39% | 22005 | $38538 | 下跌 ×2 | ||
| JULW | $623811 | 0.38% | 15282 | $20988 | 下跌 ×5 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $616383 | 0.37% | 6860 | $223299 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $613165 | 0.37% | 1089 | $-9112 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $609147 | 0.37% | 11363 | $-144771 | 下跌 ×5 | ||
| FLTR | $608224 | 0.37% | 23749 | $371726 | 上涨 ×1 | ||
| QSPT | $597576 | 0.36% | 17152 | $-157152 | 下跌 ×2 | ||
| VOE | $592890 | 0.36% | 3000 | $34746 | 下跌 ×1 | ||
| QCJL | $564690 | 0.34% | 22538 | $-3275 | 下跌 ×3 | ||
| QMMY | $559124 | 0.34% | 21107 | $106491 | 上涨 ×1 | ||
| CPSA | $557171 | 0.34% | 20071 | $-338763 | 下跌 ×3 | ||
| ITA ITA | $553201 | 0.33% | 2282 | $69009 | 上涨 ×3 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $534486 | 0.32% | 2787 | 上涨 ×1 | |||
| AUGM | $530096 | 0.32% | 15124 | $-395 | 下跌 ×6 | ||
| FJUL | $527524 | 0.32% | 8860 | $11241 | 下跌 ×2 | ||
| FJAN | $523300 | 0.32% | 9499 | $22325 | 下跌 ×1 | ||
| PFEB | $521457 | 0.32% | 12110 | $89580 | 上涨 ×2 | ||
| QMAG | $520486 | 0.32% | 20532 | $-55386 | 下跌 ×3 | ||
| GLD | $519416 | 0.31% | 1410 | $-130322 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $518027 | 0.31% | 6430 | $42048 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $509618 | 0.31% | 17316 | $67685 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $498203 | 0.30% | 3644 | $-119910 | 上涨 ×1 | ||
| FNOV | $488275 | 0.30% | 8348 | $33077 | 下跌 ×1 | ||
| BOCT | $479792 | 0.29% | 9049 | $45559 | |||
| IWF | $474486 | 0.29% | 3821 | $-311170 | 上涨 ×4 | ||
| FXL | $472671 | 0.29% | 2176 | $126176 | 下跌 ×1 | ||
| DDFO | $456570 | 0.28% | 20283 | $21467 | |||
| DJAN | $452556 | 0.27% | 9941 | $29765 | |||
| GSEP | $449536 | 0.27% | 10975 | $31279 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $448081 | 0.27% | 6829 | $128790 | 下跌 ×1 | ||
| DMAR | $446967 | 0.27% | 9992 | $166152 | 上涨 ×1 | ||
| JULU | $444736 | 0.27% | 13860 | $18285 | 下跌 ×6 | ||
| NNOV | $436261 | 0.26% | 13873 | $48469 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $431456 | 0.26% | 826 | $-8497 | 下跌 ×6 | ||
| QMAR | $429431 | 0.26% | 11533 | $78371 | 上涨 ×1 | ||
| FMAR | $425344 | 0.26% | 8139 | $165632 | 上涨 ×1 | ||
| CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | $418547 | 0.25% | 15588 | $177796 | 上涨 ×1 | ||
| USHY | $406998 | 0.25% | 10994 | $12736 | 上涨 ×1 | ||
| PBDE | $404781 | 0.25% | 13079 | $25372 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $392001 | 0.24% | 1051 | $19449 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CSHI | $8472089 | 5.13% | 上涨 ×6 |
| CAIE | $2284054 | 1.38% | 上涨 ×3 |
| SPYI | $2120360 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| RDVY | $1924434 | 1.17% | 上涨 ×4 |
| SCHA | $1413118 | 0.86% | 上涨 ×5 |
| SPY | $969266 | 0.59% | 上涨 ×5 |
| XLI | $783550 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| ITA | $553201 | 0.33% | 上涨 ×3 |
| IWF | $474486 | 0.29% | 上涨 ×4 |
| XLE | $286198 | 0.17% | 上涨 ×3 |
| SPYV | $269650 | 0.16% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GRID | $534486 | 2787 | 0.32% |
| BUFR | $363254 | 9944 | 0.22% |
| SOXX | $362466 | 566 | 0.22% |
| APRP | $348831 | 10717 | 0.21% |
| INTC | $311654 | 2232 | 0.19% |
| FAPR | $293995 | 6290 | 0.18% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $287583 | 1683 | 0.17% |
| IVV | $283464 | 379 | 0.17% |
| MU | $270104 | 234 | 0.16% |
| GLW | $250579 | 981 | 0.15% |
| MAYP | $248817 | 7661 | 0.15% |
| C | $246160 | 1759 | 0.15% |
| PMAR | $236317 | 4947 | 0.14% |
| VOLT | $235673 | 5626 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 45784N346) | $234605 | 11600 | 0.14% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SMH | 削减 | -130 | +$1.3M |
| BINC | 削减 | -23K | -$947K |
| LODI | 增持 | +31K | +$782K |
| IWM | 增持 | +2K | +$663K |
| QQQ | 增持 | +122 | +$580K |
| PULS | 增持 | +11K | +$555K |
| XLK | 削减 | -55 | +$552K |
| RSP | 增持 | +2K | +$529K |
| CAIE | 增持 | +12K | +$475K |
| CPSJ | 削减 | -18K | -$458K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAYM | 2025年9月30日 | 17515 | $547608 | 不再跟踪 |
| NJAN | 2026年6月30日 | 10078 | $537863 | 不再跟踪 |
| STXM | 2026年3月31日 | 13011 | $370931 | 不再跟踪 |
| DAPR | 2025年9月30日 | 8827 | $332833 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1581 | $301086 | 117.0% |
| OEF | 2026年6月30日 | 945 | $300486 | 不再跟踪 |
| XBI | 2026年3月31日 | 2207 | $269136 | 不再跟踪 |
| VZ | 2025年3月31日 | 6459 | $258283 | 9.0% |
| BND | 2026年3月31日 | 3288 | $243571 | |
| CPSN | 2026年6月30日 | 9032 | $241787 | 不再跟踪 |
| DJUL | 2025年12月31日 | 5126 | $239359 | 不再跟踪 |
| STXT | 2026年3月31日 | 11715 | $235472 | -1.8% |
| KO | 2025年9月30日 | 3280 | $232031 | 36.7% |
| OCTU | 2025年3月31日 | 9160 | $231992 | 不再跟踪 |
| XBI | 2025年3月31日 | 2541 | $228869 | 不再跟踪 |
| OCTM | 2025年6月30日 | 7350 | $223131 | 不再跟踪 |
| OCTU | 2026年3月31日 | 7803 | $222079 | 不再跟踪 |
| SCHK | 2026年3月31日 | 6765 | $221908 | 不再跟踪 |
| QYLD | 2025年3月31日 | 12172 | $221778 | |
| IFF | 2025年12月31日 | 3576 | $220080 | 25.1% |
| DSEP | 2025年6月30日 | 5526 | $219248 | 不再跟踪 |
| FOCT | 2026年3月31日 | 4454 | $218201 | 不再跟踪 |
| GFEB | 2026年3月31日 | 5226 | $217036 | 不再跟踪 |
| NOBL | 2025年6月30日 | 2118 | $216399 | 不再跟踪 |
| FVD | 2025年12月31日 | 4653 | $215155 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年3月31日 | 3035 | $212450 | 不再跟踪 |
| GE | 2026年3月31日 | 685 | $210859 | 22.8% |
| COST | 2025年9月30日 | 213 | $210857 | 1.9% |
| XHLF | 2026年3月31日 | 4170 | $209543 | 不再跟踪 |
| QSPT | 2025年3月31日 | 7536 | $208349 | 不再跟踪 |
| MARW | 2025年6月30日 | 6698 | $207562 | 不再跟踪 |
| MOTO | 2025年3月31日 | 4909 | $207268 | 不再跟踪 |
| GS | 2026年3月31日 | 234 | $205686 | 21.1% |
| C | 2026年3月31日 | 1756 | $204952 | 16.2% |
| QCOC | 2026年6月30日 | 9247 | $203342 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 7173 | $202566 | 2.1% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1378 | $201574 | 48.3% |
| APRW | 2025年3月31日 | 6113 | $200690 | 不再跟踪 |
| F | 2025年3月31日 | 19188 | $189961 | 43.1% |
| YJUN | 2026年3月31日 | 6768 | $173554 | 不再跟踪 |