Themes ETF Trust (AVGG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091235 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.19
截至 2026年3月10日
▼ -0.49 (-1.91%)
1日变动
$14.13 – $40.73
52周范围
- 净资产
- $39.1M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 31.07%
- 有效持仓数量
- 26.8
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
AVGG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.67% | — |
| 3M | ▼ -37.85% | — |
| 6M | ▼ -28.00% | — |
| 年初至今 | ▼ -7.01% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年5月16日 起 | ▲ +74.02% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$17.4M
- 截至四月 2026的季度
- -$16.1M
- 过去12个月
- +$27.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $6.3M | 16.18 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.6M | 9.24 | 3610407 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.0M | 5.04 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $238K | 0.61 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1560509 | 26.48% | 57100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1551599 | 26.33% | 56774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1060381 | 17.99% | 38800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596737 | 10.13% | 21835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $556126 | 9.44% | 20349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $248698 | 4.22% | 9100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $139186 | 2.36% | 5093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $71384 | 1.21% | 2612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $55014 | 0.93% | 2013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $49248 | 0.84% | 1802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3826 | 0.06% | 140 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |