Tidal Trust II (AVGX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085139 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$43.45
截至 2026年3月10日
▼ -0.85 (-1.92%)
1日变动
$9.87 – $70.31
52周范围
- 净资产
- $164.8M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 74.82%
- 有效持仓数量
- 9.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
AVGX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.69% | — |
| 3M | ▼ -37.71% | — |
| 6M | ▼ -28.35% | — |
| 年初至今 | ▼ -7.34% | — |
| 1Y | ▲ +138.61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年8月22日 起 | ▲ +125.95% | — |
- 1年波动率
- 95.01%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.39
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$107.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$141.1M
- 过去12个月
- -$17.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $40.5M | 24.57 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $20.9M | 12.71 | 20991000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $14.7M | 8.91 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12.3M | 7.47 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11.2M | 6.78 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8.4M | 5.11 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $7.1M | 4.28 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $5.9M | 3.59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1.39 | 2298654 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $12739727 | 25.01% | 272391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8474724 | 16.64% | 181200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5944467 | 11.67% | 127100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4850049 | 9.52% | 103700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4677000 | 9.18% | 100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3091497 | 6.07% | 66100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2142066 | 4.21% | 45800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2036927 | 4.00% | 43552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1279347 | 2.51% | 27354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1117803 | 2.19% | 23900 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Jump Financial, LLC | $991758 | 1.95% | 21205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $909536 | 1.79% | 19447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $833862 | 1.64% | 17829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $652731 | 1.28% | 12709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $440994 | 0.87% | 9429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $301854 | 0.59% | 6454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $255177 | 0.50% | 5456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $187080 | 0.37% | 4000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2105 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $1401 | 0.00% | 29970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $732 | 0.00% | 15658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $18 | 0.00% | 570 | 股份 | 2024年12月31日 |
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