Bluemonte Core Bond ETF (BDBT)
$24.13
▲ +0.02 (+0.08%)
1日变动
$24.04 – $25.06
52周范围
前十大持仓权重99.86%
有效持仓数量3.8
持仓高于 1%6
净资产
$480.7M
持仓
6
截至
2026年7月31日
BDBT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.37% | ▼ -2.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.83% | ▼ -2.49% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$17.1M
截至七月 2026的季度
+$40.9M
过去12个月
+$179.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $192.3M | 40.01 | 1975313 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $120.1M | 24.99 | 4920898 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $72.5M | 15.08 | 780447 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $47.7M | 9.92 | 1677396 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $24.4M | 5.09 | 310979 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $22.9M | 4.77 | 347821 | US |
行业细分
股息 13笔付款
3.75%TTM收益率
$0.90每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.0870 |
| 2026年7月29日 | $0.0820 |
| 2026年6月26日 | $0.0820 |
| 2026年5月27日 | $0.0810 |
| 2026年4月28日 | $0.0790 |
| 2026年3月27日 | $0.0790 |
| 2026年2月25日 | $0.0850 |
| 2025年12月30日 | $0.1680 |
| 2025年11月25日 | $0.0830 |
| 2025年10月30日 | $0.0780 |
| 2025年9月29日 | $0.0820 |
| 2025年8月28日 | $0.0830 |
| 2025年7月30日 | $0.0680 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479523460 | 99.48% | 19066388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1812735 | 0.38% | 72076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691756 | 0.14% | 27505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.00% | 254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |