Davis Fundamental ETF Trust (DFNL)
管理公司 · XCBO · 系列 S000055343 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $469.3M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 52.88%
- 有效持仓数量
- 24.2
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$60K
- 截至四月 2026的季度
- +$9.1M
- 过去12个月
- +$160.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 34 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $44.0M | 9.37 | 229889 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $25.9M | 5.53 | 457894 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $24.7M | 5.26 | 52128 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $24.4M | 5.20 | 481105 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693475105 | $21.9M | 4.67 | 98200 | EC | US |
| WELLS FARGO + CO | 949746101 | $21.6M | 4.60 | 262447 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $21.0M | 4.48 | 64362 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 4.28 | 244465 | EC | CH |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $20.0M | 5.27 | 11301 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE + CO | 46625H100 | $19.8M | 4.22 | 63162 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $16.4M | 3.49 | 50748 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $15.2M | 3.23 | 134681 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | G7496G103 | $14.4M | 3.07 | 46870 | EC | US |
| ROCKET COS INC CLASS A | 77311W101 | $13.3M | 2.83 | 908391 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $12.7M | 2.70 | 94208 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 617520903 | $12.4M | 2.64 | 268394 | EC | SG |
| EXOR NV | BMJ182907 | $11.9M | 2.54 | 152148 | EC | NL |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $11.8M | 2.51 | 11772000 | RA | US |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.6M | 2.47 | 225243 | EC | DK |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $11.6M | 2.47 | 224805 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $10.8M | 2.30 | 202237 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $10.8M | 2.30 | 30246 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC CL A | 16935C109 | $10.1M | 2.14 | 460466 | EC | US |
| DNB BANK ASA | ACI1YWP65 | $8.9M | 1.91 | 295294 | EC | NO |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $8.8M | 1.88 | 57805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $8.7M | 1.86 | 157583 | EC | US |
| M + T BANK CORP | 55261F104 | $6.7M | 1.42 | 30465 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $6.6M | 1.40 | 104955 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $5.1M | 1.10 | 56137 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $4.7M | 1.00 | 96999 | EC | NL |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $4.2M | 0.91 | 4250000 | RA | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $3.4M | 0.73 | 422500 | EC | CN |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.2M | 0.47 | 1071866 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.1M | 0.45 | 2125000 | RA | US |
行业细分
Financials
50.3%
Financial Services
24.7%
其他/未映射
25.0%
机构持有人 (13F) 67 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $105180322 | 37.14% | 2130666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $41051269 | 14.50% | 831586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $19093819 | 6.74% | 386789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15824741 | 5.59% | 320566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | $15016840 | 5.30% | 292783 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6956118 | 2.46% | 140912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $6878371 | 2.43% | 139337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6581185 | 2.32% | 133317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6414000 | 2.26% | 129929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $6174794 | 2.18% | 125084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5429755 | 1.92% | 109992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $5264709 | 1.86% | 117411 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4338789 | 1.53% | 87892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Next Level Private LLC | $3997134 | 1.41% | 80971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3745740 | 1.32% | 75878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $3445782 | 1.22% | 69802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $3211639 | 1.13% | 65059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2337142 | 0.83% | 47344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2335606 | 0.82% | 47313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1554109 | 0.55% | 31482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1398166 | 0.49% | 28323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1178014 | 0.42% | 23858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1116390 | 0.39% | 22615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $1097533 | 0.39% | 22233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1030080 | 0.36% | 20865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1014250 | 0.36% | 20546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998851 | 0.35% | 20234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $940614 | 0.33% | 19054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $884762 | 0.31% | 17923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $831652 | 0.29% | 16847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $769110 | 0.27% | 15580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $766224 | 0.27% | 15522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $683847 | 0.24% | 13853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Melone Private Wealth, LLC | $554134 | 0.20% | 11225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $549186 | 0.19% | 11125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $465049 | 0.16% | 9418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $398622 | 0.14% | 8075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $360759 | 0.13% | 7308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $341923 | 0.12% | 6926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $314937 | 0.11% | 6380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $302074 | 0.11% | 6119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carson Advisory Inc. | $271508 | 0.10% | 5500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diligent Investors, LLC | $268851 | 0.09% | 5446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $254921 | 0.09% | 5164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $243962 | 0.09% | 4942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $230238 | 0.08% | 4664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $162905 | 0.06% | 3300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $152291 | 0.05% | 3085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $141313 | 0.05% | 3125 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Key Financial Inc | $123264 | 0.04% | 2497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $114252 | 0.04% | 2548 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CWM, LLC | $79367 | 0.03% | 1770 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $77849 | 0.03% | 1577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $61862 | 0.02% | 1280 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $42750 | 0.02% | 866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $35296 | 0.01% | 715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $30754 | 0.01% | 623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17228 | 0.01% | 349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $13448 | 0.00% | 272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12786 | 0.00% | 259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $9308 | 0.00% | 188556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3949 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1595 | 0.00% | 32314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1064 | 0.00% | 21549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $987 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $46 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coston, McIsaac & Partners | $22 | 0.00% | 448 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BGRN iShares Trust | $469.7M |
| HAPI Harbor ETF Trust | $470.0M |
| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $473.9M |
| MFSV MFS Active Exchange Traded Fu... | $474.2M |
| JNUG Direxion Shares ETF Trust | $475.0M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| VIDI ETF Series Solutions | $463.8M |