Tidal Trust II (RSST)
管理公司 · CBSX · 系列 S000081720 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $415.0M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 93.64%
- 有效持仓数量
- 1.7
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$23.1M
- 截至四月 2026的季度
- +$44.1M
- 过去12个月
- +$63.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 29 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $307.5M | 74.09 | 3636085 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $66.6M | 16.04 | 66574335 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $6.7M | 1.62 | 373 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.4M | 0.33 | 66 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $1.3M | 0.30 | 77 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.2M | 0.29 | 85 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $1.2M | 0.29 | 52 | DE | US |
| 未知证券 | — | $998K | 0.24 | 45 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $988K | 0.24 | 1360 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $798K | 0.19 | 52 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $756K | 0.18 | 134 | DE | CA |
| 未知证券 | — | $586K | 0.14 | -1777 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $480K | 0.12 | 58 | DCO | GB |
| 未知证券 | — | $258K | 0.06 | 162 | DE | DE |
| 未知证券 | — | $207K | 0.05 | -134 | DIR | GB |
| 未知证券 | — | $149K | 0.04 | -672 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $93K | 0.02 | 20 | DCO | US |
| 未知证券 | — | $70K | 0.02 | -221 | DIR | US |
| 未知证券 | — | $58K | 0.01 | -448 | DIR | DE |
| 未知证券 | — | $39K | 0.01 | 74 | DFE | US |
| 未知证券 | — | $6K | 0.00 | -28 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | 1 | DE | DE |
| 未知证券 | — | -$24K | -0.01 | -44 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$82K | -0.02 | -86 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$89K | -0.02 | 11 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$147K | -0.04 | -190 | DFE | US |
| 未知证券 | — | -$544K | -0.13 | 122 | DCO | US |
| 未知证券 | — | -$596K | -0.14 | 494 | DE | GB |
| 未知证券 | — | -$3.0M | -0.73 | -2605 | DFE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 67 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $63824486 | 24.30% | 2256877 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $19514877 | 7.43% | 883426 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC | $17776748 | 6.77% | 543798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $15811029 | 6.02% | 483666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11432930 | 4.35% | 349738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10899121 | 4.15% | 333408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10816270 | 4.12% | 330874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $8395690 | 3.20% | 257300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7905565 | 3.01% | 241841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $7736110 | 2.95% | 236651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BWM Planning, LLC | $7516922 | 2.86% | 229946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $7041583 | 2.68% | 215405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6488279 | 2.47% | 198479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $6267719 | 2.39% | 191732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $5657780 | 2.15% | 173074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $5094255 | 1.94% | 155835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wright Wealth LLC | $4647060 | 1.77% | 142155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $4576658 | 1.74% | 161834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4469549 | 1.70% | 134971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McGrath & Associates, Inc. | $4242428 | 1.62% | 129778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Planned Solutions, Inc. | $3753662 | 1.43% | 114826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3336670 | 1.27% | 98456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $2793459 | 1.06% | 85453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2512978 | 0.96% | 76873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $2022646 | 0.77% | 61874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1756532 | 0.67% | 53733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1567845 | 0.60% | 47961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHS Financial, LLC | $1519333 | 0.58% | 46477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1513947 | 0.58% | 46312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1366148 | 0.52% | 41791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1343232 | 0.51% | 41090 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1213420 | 0.46% | 37119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1093725 | 0.42% | 33457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $932723 | 0.36% | 28532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $822382 | 0.31% | 25157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $708029 | 0.27% | 21659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $610045 | 0.23% | 18422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $503197 | 0.19% | 15393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $418958 | 0.16% | 12816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $389011 | 0.15% | 11900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC | $301578 | 0.11% | 10664 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $281261 | 0.11% | 8596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $255773 | 0.10% | 7824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $249981 | 0.10% | 7647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $239650 | 0.09% | 7331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $205882 | 0.08% | 6298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $192021 | 0.07% | 5874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $182083 | 0.07% | 5683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $127851 | 0.05% | 3911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cohalo Advisory LLC | $102367 | 0.04% | 3131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $64824 | 0.02% | 1983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32033 | 0.01% | 980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $23929 | 0.01% | 732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $15266 | 0.01% | 467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15167 | 0.01% | 464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $13664 | 0.01% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $12259 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTRAL TRUST Co | $10069 | 0.00% | 308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9807 | 0.00% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essential Partners LLC | $8663 | 0.00% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $6538 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $5525 | 0.00% | 169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5394 | 0.00% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $2324 | 0.00% | 82 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Worth Asset Management, LLC | $2288 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $915 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $891 | 0.00% | 27243 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| METU Direxion Shares ETF Trust | $415.1M |
| APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $415.7M |
| BUFM AB Active ETFs, Inc. | $416.2M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $417.4M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| FLDB Fidelity Merrimack Street Trust | $409.3M |