Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG)
$35.60
▲ +0.16 (+0.45%)
1日变动
$35.00 – $37.38
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.96% | ▼ -2.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.76% | ▼ -4.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$10.0M
截至六月 2026的季度
-$46.8M
过去12个月
+$1.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 53 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $105.0M | 4.87 | 277866 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $104.4M | 4.84 | 251232 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $95.8M | 4.44 | 79854 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $88.7M | 4.11 | 360374 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $87.4M | 4.05 | 182932 | EC | TW |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $86.8M | 4.03 | 341930 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $75.8M | 3.51 | 301310 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $73.1M | 3.39 | 195941 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $70.4M | 3.26 | 947309 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $68.8M | 3.19 | 581318 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $63.9M | 2.96 | 195258 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $60.4M | 2.80 | 513987 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $56.2M | 2.60 | 170154 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $52.1M | 2.41 | 146997 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $48.3M | 2.24 | 550668 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $46.3M | 2.15 | 229676 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $46.0M | 2.13 | 277218 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $45.0M | 2.09 | 189596 | EC | CH |
| Cummins Inc | 231021106 | $44.2M | 2.05 | 62004 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $43.1M | 2.00 | 122346 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $42.3M | 1.96 | 205347 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $40.0M | 1.86 | 342880 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $38.9M | 1.80 | 152210 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.6M | 1.70 | 136451 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $35.5M | 1.65 | 613809 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $34.8M | 1.61 | 81740 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $34.8M | 1.61 | 237188 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $34.3M | 1.59 | 944643 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $34.3M | 1.59 | 369632 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $33.2M | 1.54 | 1248653 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $32.0M | 1.48 | 176865 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $31.7M | 1.47 | 141769 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $30.6M | 1.42 | 637696 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $30.0M | 1.39 | 158023 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $28.3M | 1.31 | 458433 | EC | GB |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $25.7M | 1.19 | 136286 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $25.2M | 1.17 | 125115 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $24.2M | 1.12 | 89499 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $24.1M | 1.12 | 109237 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $23.8M | 1.10 | 174238 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $21.8M | 1.01 | 245278 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $20.8M | 0.97 | 651486 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $20.3M | 0.94 | 75248 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $17.4M | 0.81 | 200500 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $14.7M | 0.68 | 54195 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $14.3M | 0.66 | 47926 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $13.3M | 0.61 | 106570 | EC | IE |
| Linde PLC | · | $12.4M | 0.57 | 23900 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $11.3M | 0.52 | 85318 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $6.9M | 0.32 | 26423 | EC | US |
股息 36笔付款
1.59%TTM收益率
$0.57每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0520 |
| 2026年7月30日 | $0.0520 |
| 2026年6月29日 | $0.0520 |
| 2026年5月28日 | $0.0520 |
| 2026年4月29日 | $0.0520 |
| 2026年3月26日 | $0.0520 |
| 2026年2月26日 | $0.0510 |
| 2026年1月29日 | $0.0510 |
| 2025年12月31日 | $0.0500 |
| 2025年11月26日 | $0.0510 |
| 2025年10月30日 | $0.0510 |
| 2025年9月29日 | $0.0510 |
| 2025年8月28日 | $0.0510 |
| 2025年7月30日 | $0.0520 |
| 2025年6月27日 | $0.0520 |
| 2025年5月29日 | $0.0520 |
| 2025年4月29日 | $0.0510 |
| 2025年3月28日 | $0.0510 |
| 2025年2月27日 | $0.0510 |
| 2025年1月30日 | $0.0490 |
| 2024年12月31日 | $0.0600 |
| 2024年11月27日 | $0.0460 |
| 2024年10月30日 | $0.0460 |
| 2024年9月27日 | $0.0460 |
| 2024年8月29日 | $0.0480 |
| 2024年7月30日 | $0.0500 |
| 2024年6月27日 | $0.0500 |
| 2024年5月30日 | $0.0500 |
| 2024年4月26日 | $0.0480 |
| 2024年3月26日 | $0.0500 |
| 2024年2月27日 | $0.0500 |
| 2024年1月29日 | $0.0500 |
| 2023年12月28日 | $0.0900 |
| 2023年11月28日 | $0.0490 |
| 2023年10月27日 | $0.0510 |
| 2023年9月27日 | $0.0100 |
机构持有人 (13F) 101 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $447560298 | 41.70% | 12470334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $280920917 | 26.18% | 7827274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $45902915 | 4.28% | 1278989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $40094334 | 3.74% | 1117145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $33123978 | 3.09% | 922930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $26608837 | 2.48% | 741400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21906753 | 2.04% | 610386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $20469503 | 1.91% | 570340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $18740009 | 1.75% | 522151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15601000 | 1.45% | 434685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15120373 | 1.41% | 421298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $13682668 | 1.27% | 381239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6879388 | 0.64% | 191680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $5800209 | 0.54% | 161610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $4930128 | 0.46% | 137368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $4750844 | 0.44% | 132372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $4286917 | 0.40% | 119446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $3857673 | 0.36% | 107486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3815066 | 0.36% | 106299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3611171 | 0.34% | 108574 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3179128 | 0.30% | 88582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2781403 | 0.26% | 77498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $2712090 | 0.25% | 75567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2703630 | 0.25% | 75331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2351697 | 0.22% | 65525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $2208934 | 0.21% | 61547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2170340 | 0.20% | 60472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2017915 | 0.19% | 56225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1938132 | 0.18% | 54002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1894893 | 0.18% | 52797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1875037 | 0.17% | 52244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1791890 | 0.17% | 49927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1751269 | 0.16% | 48795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centric Wealth Management | $1740149 | 0.16% | 50163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1609056 | 0.15% | 44833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1430209 | 0.13% | 39850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1408060 | 0.13% | 39233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marble Wealth, LLC | $1133168 | 0.11% | 31573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $980264 | 0.09% | 27313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $933858 | 0.09% | 26020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $931236 | 0.09% | 25947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $903843 | 0.08% | 25184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $810559 | 0.08% | 22585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Haverford Trust Co | $788934 | 0.07% | 21982 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $634347 | 0.06% | 17674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $615737 | 0.06% | 17156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $596035 | 0.06% | 16607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $553137 | 0.05% | 15412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $542599 | 0.05% | 15118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $530519 | 0.05% | 14782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $485775 | 0.05% | 13535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $478595 | 0.04% | 14792 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429664 | 0.04% | 11973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $425727 | 0.04% | 11862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $417221 | 0.04% | 11625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $401466 | 0.04% | 11186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $394719 | 0.04% | 10998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUREfi Wealth, LLC | $389586 | 0.04% | 10855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $372179 | 0.03% | 10370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $351229 | 0.03% | 9786 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $350651 | 0.03% | 9770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $345190 | 0.03% | 9618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $322792 | 0.03% | 8994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $318410 | 0.03% | 8859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $291229 | 0.03% | 8155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northern Lights Advisors, Inc. | $281413 | 0.03% | 7841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $266447 | 0.02% | 7424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $255501 | 0.02% | 7119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $250226 | 0.02% | 6972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kinloch Capital, LLC | $247434 | 0.02% | 6894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $242731 | 0.02% | 7298 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Indivisible Partners | $240547 | 0.02% | 6702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $234454 | 0.02% | 6532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $234429 | 0.02% | 6532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC | $227686 | 0.02% | 6344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $223435 | 0.02% | 6226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $212720 | 0.02% | 5927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $210078 | 0.02% | 5853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $199692 | 0.02% | 5564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $135987 | 0.01% | 3789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $98949 | 0.01% | 2757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $88684 | 0.01% | 2471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $84541 | 0.01% | 2356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $76446 | 0.01% | 2130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $72139 | 0.01% | 2010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $64938 | 0.01% | 1809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $60547 | 0.01% | 1687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $46185 | 0.00% | 1285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $40269 | 0.00% | 1122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $30004 | 0.00% | 836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $27033 | 0.00% | 753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $23185 | 0.00% | 646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $19273 | 0.00% | 537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $17909 | 0.00% | 499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12849 | 0.00% | 358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $12346 | 0.00% | 344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $6561 | 0.00% | 183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DecisionPoint Financial, LLC | $3429 | 0.00% | 96 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2935 | 0.00% | 81767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1017 | 0.00% | 28334 | 股份 | 2026年6月30日 |