行业细分

04
Financials 16.5%
Healthcare 2.8%
Technology 2.2%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 0.8%
Industrials 0.8%
Consumer products 0.6%
Communication Services 0.4%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
其他/未映射 73.9%

完整投资组合 202 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $92872018 12.49% 124013 $12937330 上涨 ×5
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $83871200 11.28% 112 $3439520
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $32715124 4.40% 363663 $6392637 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25844143 3.48% 51648 $1551578 上涨 ×1
IJH iShares Trust $23347731 3.14% 302785 $-931920 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $22218267 2.99% 230337 $1057916 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $17959194 2.42% 81845 $2134398 下跌 ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $17763416 2.39% 457938 $1355235 下跌 ×1
MTUM iShares Trust $17043977 2.29% 49716 $4791059 下跌 ×6
BOXX EA Series Trust $16616828 2.24% 141915 $2485267 上涨 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $16537857 2.22% 400918 $1717297 上涨 ×5
DGRO iShares Trust $16523295 2.22% 218014 $1070800 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12151781 1.63% 48290 $1658250 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $10035122 1.35% 61089 $1204716 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $9913870 1.33% 15472 $2838148 下跌 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $9466704 1.27% 104489
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $9267879 1.25% 52860 $1103207 上涨 ×4
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $9182845 1.24% 165606 $1229682 上涨 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $9113571 1.23% 37594 $261196 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26824D506) $9111214 1.23% 284291 $1209495 下跌 ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $9040493 1.22% 54248 $1266610 上涨 ×6
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $9029445 1.21% 357319 $1213727 下跌 ×3
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $9017785 1.21% 213136 上涨 ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $8974188 1.21% 205312 $1389798 下跌 ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $8750240 1.18% 73077 上涨 ×1
SPY SPY $8158512 1.10% 10925 $961857 下跌 ×3
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $7819612 1.05% 39135 $2200309 下跌 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $7563395 1.02% 83944 $894872 下跌 ×6
EFAV iShares Trust $6655679 0.90% 75883 $-263238 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $6540761 0.88% 79436 $1393367 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6140022 0.83% 74778 $-1141084 下跌 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6090926 0.82% 27949 $-11818014 下跌 ×1
EEMV iShares, Inc. $5795784 0.78% 76990 $724195 下跌 ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5126187 0.69% 285900 $1122839 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4938553 0.66% 23211 $-1178130 下跌 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4850060 0.65% 30898 $460548 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4671682 0.63% 6802 $491819 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4668824 0.63% 16135 $-999576 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $4620759 0.62% 61194 $-10171608 下跌 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $4264873 0.57% 32251 $644277 上涨 ×1
IJR iShares Trust $4220458 0.57% 28457 $682471 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4056067 0.55% 44700 $-544461 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4043915 0.54% 16967 $-272 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3462936 0.47% 10579 $198077 下跌 ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3345310 0.45% 36677 $582402 上涨 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $3334403 0.45% 21245 $782813 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3257028 0.44% 6820 $901178 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3211158 0.43% 8609 $-326751 下跌 ×2
TAXE Intermediate Municipal Income ETF $2917804 0.39% 56905 $31184
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2554664 0.34% 27865 $185270 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2552706 0.34% 26431 $547104 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2519225 0.34% 3421 $481779 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $2428608 0.33% 45420 $-808451 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2395525 0.32% 9432 $-17461 下跌 ×3
IQLT iShares Trust $2360513 0.32% 47639 $78461 下跌 ×2
DON WisdomTree Trust $2321257 0.31% 41070 $129073 下跌 ×2
DNL WisdomTree Trust $2201902 0.30% 47681 $381652 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2187305 0.29% 2054 $578392 下跌 ×5
未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) $1998743 0.27% 39079 上涨 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1982203 0.27% 17968 $261533 上涨 ×6
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1972708 0.27% 61918 $367018 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1967277 0.26% 13416 $36273 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $1965048 0.26% 23721 $499809 上涨 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1922451 0.26% 9729 $122219 下跌 ×1
EFA iShares Trust $1892382 0.25% 18217 $122964
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1755436 0.24% 13174 $296020
AIVL WisdomTree Trust $1741554 0.23% 13281 $198293 下跌 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $1682575 0.23% 3946 $219871
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1669924 0.22% 5558 $294324 上涨 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1519147 0.20% 6420 $137386 下跌 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1460858 0.20% 4640 $-7940 上涨 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $1457529 0.20% 18513 $950873 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1370157 0.18% 3834 $281454 上涨 ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1279977 0.17% 25073 $256391 上涨 ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $1273816 0.17% 14490 $208974 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1272798 0.17% 13311 $101890 下跌 ×6
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1181111 0.16% 10377 $57274 下跌 ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1171721 0.16% 2243 $-29794 下跌 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $1141151 0.15% 13859 $94108 下跌 ×3
DE Deere & Company Common Stock $1111600 0.15% 1752 $85605 下跌 ×6
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1105742 0.15% 12135 $115161
GLD SPDR Gold Shares $1099983 0.15% 2986 $-158185 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1061892 0.14% 2492 $170220 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1056505 0.14% 7728 $-256203 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1051273 0.14% 5254 $824727 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1037370 0.14% 3424 $198096 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1028062 0.14% 9077 $-90831 上涨 ×1
DLN WisdomTree Trust $958770 0.13% 9954 $55286 下跌 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $944629 0.13% 4875 $193183
BGIG ETF Series Solutions $933858 0.13% 26020 上涨 ×1
CZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $929482 0.13% 7580 $-780693 下跌 ×2
GQGU GQG US Equity ETF $924484 0.12% 36397 $-54960
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $921638 0.12% 23889 $72045 下跌 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $914285 0.12% 26265 $113202
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $911142 0.12% 5905 $131091
ESML iShares Trust $910373 0.12% 16277 $145028
ESG FlexShares Trust $907780 0.12% 5164 $124194
MCD McDonald's Corporation Common Stock $883103 0.12% 3267 $-155247 下跌 ×2
IXN iShares Global Tech ETF $857778 0.12% 5937 $264256
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $852232 0.11% 2412 $82012 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $92872018 12.49% 上涨 ×5
BOXX $16616828 2.24% 上涨 ×4
DFAI $16537857 2.22% 上涨 ×5
IAI $9267879 1.25% 上涨 ×4
IYJ $9040493 1.22% 上涨 ×6
VT $3334403 0.45% 上涨 ×4
DNL $2201902 0.30% 上涨 ×6
IWR $1982203 0.27% 上涨 ×6
BITB $1972708 0.27% 上涨 ×3
IWM $1669924 0.22% 上涨 ×4
FLOT $1279977 0.17% 上涨 ×4
VWO $838048 0.11% 上涨 ×4
DFAX $693108 0.09% 上涨 ×3
BSCR $575665 0.08% 上涨 ×4
NUE $557321 0.07% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IGV $9466704 104489 1.27%
IYZ $9017785 213136 1.21%
IDGT $8750240 73077 1.18%
未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) $1998743 39079 0.27%
BGIG $933858 26020 0.13%
CAOS $724507 8018 0.10%
PANW $690907 2026 0.09%
INFL $534066 10707 0.07%
AVEM $524424 5435 0.07%
AVSC $429846 5861 0.06%
AMAT $351378 486 0.05%
AVDV $344909 3347 0.05%
SCHG $334272 9878 0.04%
NOW $302407 3046 0.04%
ASML $298416 150 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +2K +$12.9M
VTV 削减 -63K -$11.8M
IAU 削减 -107K -$10.2M
AVLC 增持 +24K +$6.4M
MTUM 削减 -1K +$4.8M
BRK-A (申报为 BRKA) 仅价格变动 +0 +$3.4M
SOXX 削减 -6K +$2.8M
BOXX 增持 +20K +$2.5M
VLUE 削减 -385 +$2.2M
QUAL 削减 -657 +$2.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VOXX 2025年6月30日 6463808 $47702904 不再跟踪
IEZ 2026年6月30日 271745 $7867018
IYC 2026年3月31日 71104 $7332956 -0.3%
IAK 2026年3月31日 52458 $7142137
IGV 2026年3月31日 66590 $7037898 38.9%
RING 2026年6月30日 83060 $6560079
TCV 2026年3月31日 187308 $4850435
ITB 2025年6月30日 39662 $4100605
WPM 2025年6月30日 65645 $3691862 53.3%
MIY 2025年12月31日 177360 $2000621 -4.6%
OAKM 2026年3月31日 57611 $1633848
AGG 2026年6月30日 11605 $1152029
DGRS 2025年12月31日 17163 $857807
TSLA 2026年3月31日 1888 $849072 2.4%
CI 2026年3月31日 3067 $844131 2.9%
DHR 2025年6月30日 3544 $813526 9.1%
COST 2026年6月30日 697 $694512 0.0%
GDX 2025年6月30日 18507 $627573 69.5%
ISMD 2025年6月30日 15758 $591241
IXP 2026年6月30日 4841 $556038
BSCP 2025年12月31日 26763 $553736 不再跟踪
SCHM 2025年6月30日 18600 $515406 23.1%
PECO 2025年12月31日 14009 $480929 5.5%
XLK 2026年6月30日 3372 $448139 6.0%
SSUS 2025年9月30日 9864 $443584
LBRT 2025年6月30日 21725 $432111 75.3%
IYW 2026年6月30日 2324 $421621 8.1%
JHMM 2025年6月30日 6401 $382332
PM 2025年9月30日 2087 $380105 17.4%
DELL 2026年6月30日 2286 $375202 33.0%
COIN 2025年9月30日 989 $346635 -45.0%
ASML 2025年12月31日 350 $338832 71.4%
AGG 2025年9月30日 3331 $330425
DFAC 2025年6月30日 9242 $319681
INTC 2025年6月30日 15775 $316285 402.2%
XLF 2025年12月31日 5617 $302588 -1.4%
MGC 2026年6月30日 1273 $300874
MBWM 2025年6月30日 6391 $284336 26.8%
LLY 2026年3月31日 254 $272969 25.8%
XLY 2025年12月31日 1115 $267199 不再跟踪
RTX 2026年3月31日 1436 $263363 -5.0%
SIL 2026年3月31日 3137 $262003 -3.8%
CSCO 2026年3月31日 3353 $258282 52.0%
FBTC 2025年6月30日 3100 $252898
DOW 2026年6月30日 6039 $251525 2.9%
IBIT 2025年12月31日 3864 $251160 -2.3%
XLC 2025年12月31日 2038 $241239 -5.2%
ACN 2025年9月30日 805 $240606 -21.6%
BKNG 2026年6月30日 57 $239989 -11.6%
LNG 2025年12月31日 1010 $237330 41.6%
CSCO 2025年9月30日 3386 $234921 72.4%
SU 2026年6月30日 3526 $233104 27.1%
GM 2026年3月31日 2841 $231031 10.1%
GSG 2026年6月30日 6980 $225105
PLTR 2026年3月31日 1262 $224321 31.3%
HON 2026年6月30日 990 $223866 -4.9%
QFLR 2025年6月30日 7633 $223196
SIL 2025年6月30日 6979 $221719 80.0%
JHML 2026年6月30日 2800 $219156
PYPL 2026年3月31日 3732 $217875 20.7%
KMB 2025年6月30日 1653 $216610 -24.9%
IYE 2026年6月30日 3290 $213094 18.6%
VB 2025年6月30日 873 $209765
DFAC 2025年12月31日 5437 $209706
UNP 2025年12月31日 882 $208479 19.6%
KO 2025年9月30日 2920 $206573 29.9%
IYF 2026年3月31日 1599 $206160 8.1%
ADP 2025年9月30日 663 $204451 -10.6%
CRM 2025年9月30日 747 $203480 -5.1%
VB 2026年6月30日 769 $201417
SPGI 2026年3月31日 383 $200152 -6.9%
FPI 2026年3月31日 12070 $116959 -4.4%
AREBW 2025年9月30日 10000 $340 不再跟踪
HYMCL 2025年9月30日 12675 $222 不再跟踪