Vertex Planning Partners, LLC
CIK 1942341 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $673.1M
- 持仓
- 158
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3150（共 9443） · 前 33.4%
投资组合价值同比（季度）：+30.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.34%
- 前二十五大持仓权重
- 77.67%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 19.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.26% 估计买入 $134454580 · 卖出 $31236880
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 90
- 减少
- 29
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
4.5%
Health Care
1.3%
Financials
0.9%
Communication Services
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
其他/未映射
91.4%
完整投资组合 158 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $108494218 | 16.12% | 1234572 | $35763855 | 上涨 ×4 | ||
| JQUA | $49733952 | 7.39% | 688073 | $11643434 | 上涨 ×2 | ||
| USFR | $38984148 | 5.79% | 774263 | $-6024578 | 下跌 ×1 | ||
| TFLO | $38664695 | 5.74% | 763672 | $-13930722 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $32548430 | 4.84% | 478583 | $10383552 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $28107710 | 4.18% | 37639 | $14572408 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27194210 | 4.04% | 93981 | $4943146 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $23043886 | 3.42% | 193662 | $6894416 | 上涨 ×2 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $20356290 | 3.02% | 182483 | $7852204 | 上涨 ×6 | ||
| BIDD | $18801776 | 2.79% | 626308 | $3591459 | 上涨 ×6 | ||
| HEFA | $14164333 | 2.10% | 301850 | $3244263 | 上涨 ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $12092644 | 1.80% | 262029 | $6223138 | 上涨 ×3 | ||
| PULS | $11707862 | 1.74% | 236284 | $2245475 | 上涨 ×6 | ||
| DTD | $10914496 | 1.62% | 117050 | $2278315 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $10441738 | 1.55% | 199498 | $2725903 | 上涨 ×6 | ||
| SPDW | $10342371 | 1.54% | 205247 | $5340922 | 上涨 ×1 | ||
| HEEM | $9560400 | 1.42% | 213736 | $2720343 | 上涨 ×1 | ||
| BAI | $9018287 | 1.34% | 171060 | $3800822 | 上涨 ×4 | ||
| JMST | $8048616 | 1.20% | 157816 | $75344 | 上涨 ×6 | ||
| SPMO | $7336322 | 1.09% | 45415 | $2242673 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $7323679 | 1.09% | 286978 | $2349255 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $6580816 | 0.98% | 68202 | $1506841 | 上涨 ×3 | ||
| SPYV | $6553458 | 0.97% | 107805 | $3396528 | 上涨 ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6474748 | 0.96% | 63292 | $2787422 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6283954 | 0.93% | 24972 | $3202773 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $6151554 | 0.91% | 74258 | $5151933 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5914176 | 0.88% | 8031 | ||||
| BIL | $5588390 | 0.83% | 60982 | $580356 | 上涨 ×3 | ||
| THRO | $5509284 | 0.82% | 127796 | $613613 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $5239563 | 0.78% | 87750 | $1449118 | 上涨 ×3 | ||
| XCEM | $5208937 | 0.77% | 98505 | $1398763 | 上涨 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $5098603 | 0.76% | 101223 | $1705117 | 上涨 ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $4940288 | 0.73% | 27959 | $615008 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $4481535 | 0.67% | 196731 | $1668737 | 上涨 ×4 | ||
| SPMB | $4406941 | 0.65% | 197532 | $1299534 | 上涨 ×5 | ||
| AKRE | $3395011 | 0.50% | 63828 | $18794 | 下跌 ×2 | ||
| IAGG | $3291168 | 0.49% | 65043 | $542241 | 上涨 ×4 | ||
| TBLL | $3276523 | 0.49% | 74960 | $1951620 | 上涨 ×1 | ||
| SPTI | $3162748 | 0.47% | 111404 | $948681 | 上涨 ×6 | ||
| MMIN | $3116384 | 0.46% | 128723 | $349308 | 上涨 ×3 | ||
| SHYM | $3051471 | 0.45% | 135923 | $478588 | 上涨 ×2 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $2821845 | 0.42% | 100601 | 上涨 ×1 | |||
| MUNI | $2736410 | 0.41% | 52023 | $344960 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $2680641 | 0.40% | 14070 | $1146167 | 上涨 ×3 | ||
| BILS | $2448723 | 0.36% | 24640 | $182784 | 上涨 ×3 | ||
| GLDM | $2306924 | 0.34% | 29047 | $229549 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $2285338 | 0.34% | 10415 | $-1242505 | 下跌 ×1 | ||
| IDEV | $2004165 | 0.30% | 22516 | $-4756230 | 下跌 ×1 | ||
| SPTM | $1664063 | 0.25% | 18329 | $893534 | 上涨 ×1 | ||
| STIP | $1532426 | 0.23% | 15000 | $181010 | 上涨 ×2 | ||
| RPG | $1507371 | 0.22% | 23608 | $403933 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1498332 | 0.22% | 6785 | $-514478 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $1433703 | 0.21% | 6738 | $-15750 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1413595 | 0.21% | 5931 | ||||
| IEFA | $1315252 | 0.20% | 13618 | $265975 | 上涨 ×2 | ||
| DFAU | $1308813 | 0.19% | 25320 | $170396 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1225064 | 0.18% | 3428 | $417596 | 上涨 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1197963 | 0.18% | 12552 | $751767 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1145227 | 0.17% | 3241 | $399036 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $1129085 | 0.17% | 3065 | $-220735 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $1119200 | 0.17% | 1706 | $733234 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1107522 | 0.16% | 5535 | $382866 | 上涨 ×2 | ||
| XLI XLI | $1074149 | 0.16% | 5799 | $120589 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $1070770 | 0.16% | 1522 | $521111 | 上涨 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1064743 | 0.16% | 11734 | $-161445 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1062841 | 0.16% | 3247 | $149768 | 上涨 ×4 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $1040278 | 0.15% | 37501 | $149900 | 上涨 ×2 | ||
| SYSB | $989574 | 0.15% | 11154 | $282736 | 上涨 ×1 | ||
| VLUE | $896223 | 0.13% | 4485 | $463378 | 上涨 ×1 | ||
| SPSM | $886811 | 0.13% | 15377 | $507276 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $844856 | 0.13% | 13583 | $-4696 | 上涨 ×2 | ||
| TOUS | $838807 | 0.12% | 21861 | $89772 | 上涨 ×3 | ||
| XLG | $788264 | 0.12% | 12874 | $-83101 | 下跌 ×2 | ||
| SPMD | $769171 | 0.11% | 11385 | $431499 | 上涨 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $733340 | 0.11% | 13149 | $410307 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $649586 | 0.10% | 6734 | $41397 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $633551 | 0.09% | 7032 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $601242 | 0.09% | 1035 | 上涨 ×1 | |||
| MEAR | $592281 | 0.09% | 11756 | $110258 | 上涨 ×5 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $590435 | 0.09% | 11270 | $285187 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $585025 | 0.09% | 4279 | $143570 | 上涨 ×1 | ||
| PAAA | $583248 | 0.09% | 11376 | $-17196 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $547250 | 0.08% | 585 | $-28687 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $546810 | 0.08% | 1375 | $191848 | 上涨 ×1 | ||
| PXF | $543101 | 0.08% | 7180 | $237934 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $540098 | 0.08% | 4519 | $198252 | 上涨 ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $538842 | 0.08% | 14583 | $-246716 | 下跌 ×5 | ||
| TGRT | $527805 | 0.08% | 11544 | $139489 | 上涨 ×1 | ||
| DON | $513947 | 0.08% | 9093 | $36747 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $510302 | 0.08% | 9519 | $-5067 | 下跌 ×1 | ||
| SPTL | $509885 | 0.08% | 19439 | $221275 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $502214 | 0.07% | 3165 | $-73542 | 下跌 ×1 | ||
| DTH | $497790 | 0.07% | 9200 | $-6732 | 下跌 ×1 | ||
| STPZ | $477819 | 0.07% | 8958 | $-8112 | 下跌 ×1 | ||
| TFI | $465832 | 0.07% | 10171 | $62487 | 上涨 ×2 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $445292 | 0.07% | 8583 | $-9270 | |||
| VDC | $439706 | 0.07% | 1950 | $1755 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $437838 | 0.07% | 10341 | $-59192 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $436882 | 0.06% | 6250 | $33705 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $428100 | 0.06% | 760 | $124299 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $108494218 | 16.12% | 上涨 ×4 |
| DYNF | $32548430 | 4.84% | 上涨 ×6 |
| JTEK | $20356290 | 3.02% | 上涨 ×6 |
| BIDD | $18801776 | 2.79% | 上涨 ×6 |
| HEFA | $14164333 | 2.10% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $12092644 | 1.80% | 上涨 ×3 |
| PULS | $11707862 | 1.74% | 上涨 ×6 |
| DTD | $10914496 | 1.62% | 上涨 ×6 |
| BINC | $10441738 | 1.55% | 上涨 ×6 |
| BAI | $9018287 | 1.34% | 上涨 ×4 |
| JMST | $8048616 | 1.20% | 上涨 ×6 |
| AVEM | $6580816 | 0.98% | 上涨 ×3 |
| SPYV | $6553458 | 0.97% | 上涨 ×5 |
| BIL | $5588390 | 0.83% | 上涨 ×3 |
| SHLD | $5239563 | 0.78% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $5914176 | 8031 | 0.88% |
| IALT | $2821845 | 100601 | 0.42% |
| AMZN | $1413595 | 5931 | 0.21% |
| SPHQ | $633551 | 7032 | 0.09% |
| AMD | $601242 | 1035 | 0.09% |
| SNDK | $391082 | 172 | 0.06% |
| AVUV | $371726 | 2980 | 0.06% |
| XLRE | $319428 | 7255 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 09290C590) | $314155 | 12263 | 0.05% |
| CGDV | $309259 | 6276 | 0.05% |
| FWD | $271671 | 1834 | 0.04% |
| PRN | $270474 | 1037 | 0.04% |
| TSLA | $269605 | 641 | 0.04% |
| FFEB | $265263 | 4350 | 0.04% |
| VFH | $257825 | 1959 | 0.04% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HELO | 2025年6月30日 | 252234 | $15053343 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年12月31日 | 88005 | $10623916 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年12月31日 | 73035 | $8728462 | |
| MBB | 2025年12月31日 | 90089 | $8571958 | |
| IVE | 2025年12月31日 | 41412 | $8551898 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年12月31日 | 120146 | $8149483 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年12月31日 | 8832 | $5910993 | 不再跟踪 |
| SPAB | 2025年3月31日 | 221941 | $5546305 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 229453 | $5385251 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年12月31日 | 74670 | $4872963 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年12月31日 | 34702 | $3573921 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2025年12月31日 | 44138 | $3374355 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 4590 | $2819728 | |
| MSFT | 2025年12月31日 | 4762 | $2466414 | -0.3% |
| IWB | 2025年12月31日 | 6325 | $2311661 | 不再跟踪 |
| IWV | 2025年12月31日 | 5815 | $2203499 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年12月31日 | 3808 | $1826355 | 不再跟踪 |
| IYW | 2025年12月31日 | 8088 | $1584023 | 不再跟踪 |
| SPTS | 2025年3月31日 | 51913 | $1506005 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年12月31日 | 10418 | $1480358 | |
| QQQM | 2026年3月31日 | 37421 | $1315364 | |
| MUB | 2025年12月31日 | 11884 | $1265505 | 不再跟踪 |
| IDHQ | 2025年12月31日 | 37390 | $1258175 | 不再跟踪 |
| SUB | 2025年12月31日 | 11550 | $1233352 | 不再跟踪 |
| WFC | 2025年12月31日 | 14178 | $1188400 | -9.2% |
| SPTL | 2025年3月31日 | 44855 | $1174755 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2026年3月31日 | 4733 | $1092471 | 23.8% |
| SPUS | 2025年12月31日 | 22048 | $1089392 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年12月31日 | 9989 | $1029466 | -7.4% |
| JNJ | 2025年12月31日 | 5526 | $1024631 | 29.1% |
| ITOT | 2025年12月31日 | 6740 | $981677 | 不再跟踪 |
| IWR | 2025年12月31日 | 9663 | $932945 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年12月31日 | 7395 | $878693 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年12月31日 | 7461 | $849688 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年12月31日 | 8250 | $830775 | 0.2% |
| ACWV | 2025年12月31日 | 6896 | $826981 | 不再跟踪 |
| MCD | 2025年12月31日 | 2534 | $770063 | -12.1% |
| CAT | 2025年12月31日 | 1587 | $757237 | 43.8% |
| IGEB | 2026年3月31日 | 16024 | $731656 | 不再跟踪 |
| IBTG | 2025年3月31日 | 31621 | $721275 | -0.3% |
| VGSH | 2025年3月31日 | 11484 | $668147 | |
| EMB | 2025年12月31日 | 7010 | $667257 | |
| SCHX | 2025年12月31日 | 25051 | $659838 | 不再跟踪 |
| GII | 2025年3月31日 | 11006 | $651217 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年12月31日 | 4063 | $624280 | 0.0% |
| VTI | 2025年12月31日 | 1789 | $587121 | 不再跟踪 |
| SPSK | 2025年12月31日 | 29898 | $552515 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年12月31日 | 3537 | $549261 | 35.5% |
| IJT | 2025年12月31日 | 3756 | $531408 | |
| VOT | 2025年12月31日 | 1766 | $518833 | 不再跟踪 |
| VIG | 2025年12月31日 | 2395 | $516817 | 不再跟踪 |
| PAAA | 2025年6月30日 | 9758 | $500683 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年12月31日 | 643 | $490609 | 16.3% |
| VO | 2025年12月31日 | 1635 | $480265 | 不再跟踪 |
| PEP | 2025年12月31日 | 3382 | $474911 | -0.6% |
| CPB | 2025年12月31日 | 14808 | $467637 | -15.0% |
| VOE | 2025年12月31日 | 2663 | $464907 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年12月31日 | 927 | $412255 | -22.5% |
| IJK | 2025年12月31日 | 4272 | $409642 | 不再跟踪 |
| IYF | 2025年12月31日 | 3200 | $405248 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年12月31日 | 1596 | $401091 | -9.8% |
| TLT | 2025年3月31日 | 4590 | $400845 | |
| HD | 2025年12月31日 | 984 | $398707 | -2.5% |
| MGK | 2025年12月31日 | 980 | $394372 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年12月31日 | 4185 | $390778 | 不再跟踪 |
| IBM | 2025年12月31日 | 1364 | $384866 | -21.1% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 8148 | $377169 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年12月31日 | 800 | $374728 | 不再跟踪 |
| EMTL | 2025年3月31日 | 8380 | $352830 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 859 | $346906 | 34.6% |
| V | 2025年12月31日 | 973 | $332163 | 4.9% |
| DBEF | 2025年12月31日 | 7028 | $326247 | 不再跟踪 |
| IVOO | 2025年12月31日 | 2900 | $320102 | 不再跟踪 |
| ECL | 2025年12月31日 | 1164 | $318804 | 7.0% |
| MUST | 2025年12月31日 | 15076 | $309510 | 不再跟踪 |
| GWW | 2025年12月31日 | 304 | $289319 | 29.5% |
| TXN | 2025年12月31日 | 1558 | $286251 | 52.8% |
| KO | 2025年12月31日 | 4248 | $281713 | 29.7% |
| SCHG | 2025年12月31日 | 8553 | $272939 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 1118 | $270519 | 不再跟踪 |
| VYM | 2025年12月31日 | 1907 | $268792 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年12月31日 | 431 | $264164 | 不再跟踪 |
| CWB | 2025年3月31日 | 3309 | $257777 | 不再跟踪 |
| TDTT | 2026年3月31日 | 10528 | $253304 | 不再跟踪 |
| ADP | 2025年12月31日 | 839 | $246247 | 8.5% |
| VGK | 2025年9月30日 | 3155 | $244513 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年6月30日 | 4714 | $238670 | 不再跟踪 |
| WM | 2025年12月31日 | 1079 | $238303 | 1.9% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 1302 | $237420 | -2.7% |
| HSY | 2025年12月31日 | 1256 | $234869 | 3.3% |
| UPS | 2025年3月31日 | 1858 | $234294 | -6.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 447 | $234116 | 24.2% |
| LCTU | 2025年3月31日 | 3632 | $232630 | 不再跟踪 |
| IDU | 2025年12月31日 | 2085 | $231253 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2026年6月30日 | 4542 | $229916 | 不再跟踪 |
| QTEC | 2025年12月31日 | 1000 | $229610 | |
| BLOK | 2026年3月31日 | 4000 | $227560 | 不再跟踪 |
| IYK | 2025年12月31日 | 3282 | $224456 | 不再跟踪 |
| AGG | 2025年12月31日 | 2227 | $223240 | 不再跟踪 |
| VIS | 2025年3月31日 | 865 | $220048 | 不再跟踪 |
| USB | 2025年3月31日 | 4595 | $219779 | 47.4% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 6107 | $217959 | -15.8% |
| IGF | 2025年12月31日 | 3560 | $217587 | |
| EPD | 2025年12月31日 | 6925 | $216541 | 20.1% |
| CMG | 2025年3月31日 | 3573 | $215452 | -28.5% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1150 | $214695 | 31.2% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1473 | $214263 | -3.7% |
| USB | 2025年12月31日 | 4412 | $213232 | 16.6% |
| DFGR | 2025年12月31日 | 7699 | $210260 | 不再跟踪 |
| TCAF | 2026年3月31日 | 5470 | $209061 | 不再跟踪 |
| PFGC | 2026年3月31日 | 2293 | $206187 | 22.3% |
| PM | 2025年9月30日 | 1130 | $205807 | 17.0% |
| WM | 2026年6月30日 | 893 | $205154 | 0.5% |
| HDV | 2026年6月30日 | 1495 | $202901 | 不再跟踪 |
| PKW | 2026年3月31日 | 1500 | $201480 | |
| DNL | 2025年6月30日 | 5627 | $200723 | 不再跟踪 |
| GOVZ | 2025年6月30日 | 13159 | $135143 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年6月30日 | 1090 | $109730 | -0.1% |