Themes ETF Trust (BMNG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000096186 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$18.50
截至 2026年8月19日
▲ +3.12 (+20.30%)
1日变动
$1.09 – $19.65
52周范围
- 净资产
- $38.3M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.51%
- 有效持仓数量
- 35.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
BMNG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.70% | — |
| 3M | ▼ -81.07% | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | ▼ -55.35% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年10月27日 起 | ▼ -91.68% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$138K
- 截至四月 2026的季度
- +$22.8M
- 过去9个月
- +$80.9M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $6.0M | 15.75 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.3M | 6.12 | 2341936 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $242K | 0.63 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.01 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$175 | 0.00 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TSLG Themes ETF Trust | $38.3M |
| QIDX Spinnaker ETF Series | $38.3M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded F... | $37.6M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded F... | $37.4M |