BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock

NYSE · Insurance · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.54
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 3, 2026
52周区间
$21–$35
89% of range
分析师评级
BUY
12 analysts
目标价
$34
+1% upside
P/E (TTM)
21.1
ROE
13.1%
净利润率
9.8%

BOW 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围

价格
$33.54
市值
$1.10B
P/E (TTM)
21.1
每股收益 (TTM)
$1.59
营收 (TTM)
$552M
股息收益率
—
ROE
13.1%
负债/权益
—
52周区间
$21 – $35

BOW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势

营收与净利润 $552M
4-point trend, +194.0%
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.59
4-point trend, +238.3%
2022-12-31 → 2025-12-31
自由现金流 $326M
2-point trend, +12.0%
2024-12-31 → 2025-12-31
利润率 9.8%

估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？

指标
5年趋势
BOW
同行中位数
P/E (TTM)
2-point trend, -34.8%
21.1
13.8
P/S (TTM) (市销率 (TTM))
2-point trend, -37.8%
2.0
1.1
P/B (市净率)
2-point trend, -33.4%
2.5
1.9
Price / FCF (股价/自由现金流)
2-point trend, -28.0%
3.4
—

盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)

指标
5年趋势
BOW
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
2-point trend, +8.6%
9.8%
11.5%
ROA
2-point trend, -6.3%
2.7%
3.6%
ROE
2-point trend, -3.4%
13.1%
15.0%

财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度

指标
5年趋势
BOW
同行中位数

成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)

指标
5年趋势
BOW
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
4-point trend, +194.0%
29.6%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
4-point trend, +194.0%
43.3%
—
EPS YoY
4-point trend, +238.3%
23.3%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
4-point trend, +377.8%
40.6%
—

每股指标 每股收益 (EPS)、每股净资产、每股现金流、每股股息

指标
5年趋势
BOW
同行中位数
EPS (Diluted) (EPS (稀释))
4-point trend, +238.3%
$1.59
—

资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率

指标
5年趋势
BOW
同行中位数

BOW 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间

买入 12 位分析师
  • 强烈买入 1 8.3%
  • 买入 7 58.3%
  • 持有 4 33.3%
  • 卖出 0 0.0%
  • 强烈卖出 0 0.0%

12个月价格目标

7 位分析师 · 2026-08-13
中位数目标 $34.00 +1.4%
平均目标 $33.71 +0.5%

收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期

平均惊喜
0.02%
期间 EPS Actual EPS 预期 惊喜
2026年6月30日 $0.48 $0.48 -0.00%
2026年3月31日 $0.48 $0.42 0.06%
2025年12月31日 $0.47 $0.46 0.01%
2025年9月30日 $0.47 $0.41 0.06%
2025年6月30日 $0.37 $0.36 0.01%
2025年3月31日 $0.34 $0.33 0.01%

同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比

股票代码 市值 P/E 营收同比增长 净利润率 ROE 毛利率
BOW $936M 17.9 29.6% 9.8% 13.1% —
UFCS $928M 8.1 10.6% 8.5% 13.7% —
TRUP $1.62B 83.0 11.9% — — —
UVE $947M 5.3 5.5% 11.4% 36.3% —
ASIC $1.01B 13.3 23.4% 17.4% 14.6% —
HRTG $902M 4.6 3.7% 23.1% 44.0% —
EIG $878M 93.8 -2.5% 1.3% 1.1% —
HIPO $773M 13.5 25.9% 12.3% 14.5% —
ROOT — 30.6 28.9% 2.7% 15.2% —
DGICA — — -1.2% 8.1% 12.7% —
TIPT $691M 24.0 -67.9% 7157.2% 7.2% —

完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表

损益表 10
BOW 的年度损益表数据
指标 趋势 202520242023
Revenue 3-point trend, +94.6% $552M $426M $283M
Operating Expenses 3-point trend, +61.2% $102M $89M $63M
Pretax Income 3-point trend, +109.6% $67M $51M $32M
Income Tax 3-point trend, +91.2% $14M $12M $7M
Net Income 3-point trend, +114.7% $54M $38M $25M
EPS (Basic) 3-point trend, +57.7% $1.64 $1.31 $1.04
EPS (Diluted) 3-point trend, +52.9% $1.59 $1.29 $1.04
Shares (Basic) 3-point trend, +36.4% 32,737,932 29,261,209 24,000,000
Shares (Diluted) 3-point trend, +40.6% 33,735,944 29,677,196 24,000,000
EBITDA 2-point trend, -54.0% $2M $4M ·
资产负债表 14
BOW 的年度资产负债表数据
指标 趋势 202520242023
Cash & Equivalents 3-point trend, +63.9% $194M $97M $118M
PP&E (Net) 3-point trend, +39.9% $11M $7M $8M
PP&E (Gross) 3-point trend, +76.5% $19M $13M $11M
Accum. Depreciation 3-point trend, +168.4% $8M $6M $3M
Total Assets 3-point trend, +130.7% $2.37B $1.65B $1.03B
Total Liabilities 3-point trend, +130.0% $1.92B $1.28B $836M
Long-term Debt 2-point trend, +146447000.00 $146M $0 ·
Common Stock 3-point trend, +36.7% $328.0K $327.0K $240.0K
Paid-in Capital 3-point trend, +82.5% $326M $318M $179M
Retained Earnings 3-point trend, +373.1% $117M $63M $25M
AOCI 3-point trend, +147.1% $5M $-11M $-11M
Stockholders' Equity 3-point trend, +133.4% $448M $370M $192M
Liabilities + Equity 3-point trend, +130.7% $2.37B $1.65B $1.03B
Shares Outstanding 3-point trend, +36.6% 32,783,451 32,662,683 24,000,000
现金流 11
BOW 的年度现金流数据
指标 趋势 202520242023
D&A 3-point trend, -21.6% $2M $4M $2M
Stock-based Comp 3-point trend, +959.3% $7M $4M $683.0K
Deferred Tax 3-point trend, -49.6% $-7M $-6M $-4M
Other Non-cash 2-point trend, +8.3% $275M $254M ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +40.4% $332M $294M $236M
CapEx 3-point trend, +45.8% $6M $3M $4M
Investing Cash Flow 3-point trend, -69.0% $-464M $-326M $-275M
Financing Cash Flow 3-point trend, +86.1% $145M $134M $78M
Net Change in Cash 3-point trend, -70.1% $12M $102M $39M
Taxes Paid 3-point trend, +67.2% $23M $16M $14M
Free Cash Flow 2-point trend, +12.0% $326M $291M ·
盈利能力 5
BOW 的年度盈利能力数据
指标 趋势 202520242023
Net Margin 2-point trend, +8.6% 9.8% 9.0% ·
Pretax Margin 2-point trend, +2.8% 12.2% 11.9% ·
EBITDA Margin 2-point trend, -64.8% 0.32% 0.91% ·
ROA 2-point trend, -6.3% 2.7% 2.9% ·
ROE 2-point trend, -3.4% 13.1% 13.6% ·
效率 1
BOW 的年度效率数据
指标 趋势 202520242023
Asset Turnover 2-point trend, -13.7% 0.3 0.3 ·
每股 5
BOW 的年度每股数据
指标 趋势 202520242023
Book Value / Share 2-point trend, +20.6% $13.67 $11.33 ·
Revenue / Share 2-point trend, +14.0% $16.35 $14.34 ·
Cash Flow / Share 2-point trend, -0.9% $9.83 $9.92 ·
Cash / Share 2-point trend, +97.8% $5.90 $2.98 ·
EPS (TTM) 2-point trend, +23.3% $1.59 $1.29 ·
增长率 6
BOW 的年度增长率数据
指标 趋势 202520242023
Revenue YoY 3-point trend, -42.1% 29.6% 50.2% 51.1%
Revenue CAGR 3Y 43.3% · ·
EPS YoY 3-point trend, -80.8% 23.3% 24.0% 121.3%
EPS CAGR 3Y 50.1% · ·
Net Income YoY 3-point trend, -66.8% 40.6% 52.7% 122.5%
Net Income CAGR 3Y 68.4% · ·
估值 (TTM) 10
BOW 的年度估值 (TTM)数据
指标 趋势 202520242023
Revenue TTM 2-point trend, +29.6% $552M $426M ·
Net Income TTM 2-point trend, +40.6% $54M $38M ·
Market Cap 2-point trend, -19.4% $936M $1.16B ·
P/E 2-point trend, -34.8% 17.9 27.5 ·
P/S 2-point trend, -37.8% 1.7 2.7 ·
P/B 2-point trend, -33.4% 2.1 3.1 ·
P / Tangible Book 2-point trend, -33.4% 2.1 3.1 ·
P / Cash Flow 2-point trend, -28.4% 2.8 3.9 ·
P / FCF 2-point trend, -28.0% 2.9 4.0 ·
Earnings Yield 2-point trend, +53.4% 5.6% 3.6% ·

财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年

损益表
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
收入 $552M$426M$283M$188M
净收入 $54M$38M$25M$11M
稀释后每股收益 (EPS) $1.59$1.29$1.04$0.47
现金流
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
自由现金流 $326M$291M——

我的指标 您的个人关注列表 — 来自完整基本面的选定行

📊

选择对您重要的指标 — 点击上方完整基本面中任意行的 ➕。

您的选择已保存，并会跟随您浏览所有股票。

机构持有人 (13F) 183 家申报者 · $839.3M 总计 · 截至 2026年6月30日

在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
新仓位 已退出持仓 增加 减少 净股数变动
47 (+23 与上一季度对比) 16 (-17 与上一季度对比) 57 (+19 与上一季度对比) 40 (-16 与上一季度对比) +886K

与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。

机构 价值 股份 % 已追踪的13F 类型
Gallatin Point Capital LLC $268425559 8968445 31.98% 股份
American Family Investments, Inc. $140693777 4700761 16.76% 股份
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $62286529 2081072 7.42% 股份
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $51763636 1729490 6.17% 股份
Polar Capital Holdings Plc $44895000 1500000 5.35% 股份
VANGUARD GROUP INC $36127017 1265838 4.30% 股份
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $24970689 834303 2.98% 股份
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $16516003 551821 1.97% 股份
STATE STREET CORP $12799355 427643 1.52% 股份
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $12568458 418809 1.50% 股份
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $12425529 415153 1.48% 股份
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $11649230 389123 1.39% 股份
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $10499654 350807 1.25% 股份
DAVENPORT & Co LLC $8846977 294801 1.05% 股份
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $8296087 277183 0.99% 股份
Qube Research & Technologies Ltd $7526647 251475 0.90% 股份
TWO SIGMA ADVISERS, LP $6781104 237600 0.81% 股份
WASATCH ADVISORS LP $6061214 270228 0.72% 股份
Cubist Systematic Strategies, LLC $5458646 201873 0.65% 股份
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $4377981 146274 0.52% 股份
Alyeska Investment Group, L.P. $4228570 141282 0.50% 股份
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $3551973 118676 0.42% 股份
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $3478734 116229 0.41% 股份
Phase 2 Partners, LLC $3278283 92294 0.39% 股份
Knights of Columbus Asset Advisors LLC $3217744 107509 0.38% 股份
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $3107543 103827 0.37% 股份
Mariner, LLC $2929582 97881 0.35% 股份
NORGES BANK $2864301 95700 0.34% 股份
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2810637 93907 0.33% 股份
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2644525 88357 0.32% 股份
JPMORGAN CHASE & CO $2403141 80078 0.29% 股份
ADVISORY RESEARCH INC $2254866 75338 0.27% 股份
Lighthouse Investment Partners, LLC $2214162 73978 0.26% 股份
Empowered Funds, LLC $2062387 68907 0.25% 股份
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1758896 58767 0.21% 股份
Quantinno Capital Management LP $1713941 57265 0.20% 股份
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1625797 54320 0.19% 股份
Cox Capital Mgt LLC $1525861 50981 0.18% 股份
BlackRock, Inc. $1497218 50024 0.18% 股份
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $1439633 48100 0.17% 股份
Orion Porfolio Solutions, LLC $1378755 46066 0.16% 股份
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $1246194 41637 0.15% 股份
NORDEN GROUP LLC $1144075 38225 0.14% 股份
Trexquant Investment LP $1089422 36399 0.13% 股份
Swiss National Bank $1062515 35500 0.13% 股份
Bleakley Financial Group, LLC $1026060 34282 0.12% 股份
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P $1000411 33425 0.12% 股份
Sterling Capital Management LLC $980507 32760 0.12% 股份
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $883953 29534 0.11% 股份
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC $866474 28950 0.10% 股份
Schonfeld Strategic Advisors LLC $844833 28227 0.10% 股份
Savant Capital, LLC $820955 27429 0.10% 股份
BARCLAYS PLC $759654 25381 0.09% 股份
Bank of New York Mellon Corp $748400 25005 0.09% 股份
Cetera Investment Advisers $716015 23923 0.09% 股份
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $712334 23800 0.08% 股份
RHUMBLINE ADVISERS $673866 22515 0.08% 股份
HSBC HOLDINGS PLC $668215 22141 0.08% 股份
Boston Partners $648520 21668 0.08% 股份
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $627303 20959 0.07% 股份
SEI INVESTMENTS CO $604496 20197 0.07% 股份
New England Capital Financial Advisors LLC $594889 19876 0.07% 股份
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $568670 19000 0.07% 股份
Nuveen Asset Management, LLC $528999 14893 0.06% 股份
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $488850 16333 0.06% 股份
Dockside LLC $488637 16326 0.06% 股份
WELLS FARGO & COMPANY/MN $459186 15342 0.05% 股份
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $450843 20100 0.05% 股份
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS $450237 15043 0.05% 股份
Point72 Asset Management, L.P. $447064 14937 0.05% 股份
LPL Financial LLC $433267 14476 0.05% 股份
CITADEL ADVISORS LLC $430872 14396 0.05% 股份
IEQ CAPITAL, LLC $428568 14319 0.05% 股份
XTX Topco Ltd $420756 14058 0.05% 股份
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $400104 13368 0.05% 股份
Voleon Capital Management LP $396573 13250 0.05% 股份
VARCOV Co. $387863 12959 0.05% 股份
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $386845 12925 0.05% 股份
Merit Financial Group, LLC $386157 12902 0.05% 股份
ExodusPoint Capital Management, LP $381637 12751 0.05% 股份
VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd $354192 11834 0.04% 股份
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $351927 15690 0.04% 股份
Linden Thomas Advisory Services, LLC $328422 10973 0.04% 股份
Quadrature Capital Ltd $323753 10817 0.04% 股份
Dynamic Technology Lab Private Ltd $320000 10702 0.04% 股份
MetLife Investment Management, LLC $318216 10632 0.04% 股份
Rathbones Group PLC $314265 10500 0.04% 股份
Graham Capital Management, L.P. $308010 10291 0.04% 股份
Larson Financial Group LLC $304238 10165 0.04% 股份
Fiduciary Trust Co $284604 9509 0.03% 股份
Park Capital Management, LLC / WI $282390 9435 0.03% 股份
BlackDiamond Wealth Management, LLC $279893 8365 0.03% 股份
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $266796 8914 0.03% 股份
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $252519 8437 0.03% 股份
FJ Capital Management LLC $251562 8405 0.03% 股份
Balyasny Asset Management L.P. $250933 8384 0.03% 股份
Symmetry Partners, LLC $239560 8004 0.03% 股份
Vise Technologies, Inc. $232466 7767 0.03% 股份
Able Wealth Management LLC $222410 7431 0.03% 股份
Invesco Ltd. $215855 7212 0.03% 股份

公司内部人士 9 位内幕人士 · 2 位高管 · 5 位董事

内部人士 角色 上次活动 持股数量 买入 12个月 卖出 12个月 净额 12个月
Brad Mulcahey CFO and Treasurer 2025年2月21日 A 113483 0 0 $0
Shirley Shek Li Yap Chief Accounting Officer 2025年2月21日 A 74936 0 0 $0
FOY DAVID THOMAS 董事 2026年4月30日 A 10085 0 0 $0
Matthew Botein 董事 2025年8月8日 S 8968445 0 0 $0
David Clifford Holman 董事 2025年7月30日 A 2355 0 0 $0
Ava Schnidman 董事 2025年2月28日 P 1893 0 0 $0
AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY, S.I. 董事 2024年10月25日 S 4700761 0 0 $0
David John Newman — 2026年5月23日 F 292689 0 0 $0
Stephen Jay Sills — 2026年5月22日 F 838926 0 0 $0

来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖

ETF持仓 由 38 只交易所交易基金持有

权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。

基金 权重 单位 截至 来源
IAK · iShares Trust 0.09% 14231 SH 2026年8月8日 每日
IWN · iShares Trust 0.04% 173634 SH 2026年8月8日 每日
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.03% 15932 SH 2026年8月8日 每日
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.03% 30434 NS 2026年5月31日 N-PORT
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 105413 SH 2026年8月8日 每日
IWM · iShares Trust 0.02% 470969 SH 2026年8月8日 每日
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... 0.02% 1572 SH 2026年8月8日 每日
ISCG · iShares Trust 0.02% 4869 SH 2026年8月8日 每日
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.01% 84926 NS 2026年4月30日 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0.01% 7703 NS 2026年4月30日 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.01% 838 NS 2026年5月31日 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.01% 8748 SH 2026年8月8日 每日
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 195358 SH 2026年8月8日 每日
VFH · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 28199 SH 2026年8月8日 每日
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.01% 80865 NS 2026年5月31日 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.01% 1799 SH 2026年8月8日 每日
ISCB · iShares Trust 0.01% 701 SH 2026年8月8日 每日
UWM · ProShares Trust 0.01% 655 NS 2026年5月31日 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.01% 1037 NS 2026年4月30日 N-PORT
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.01% 5177 NS 2026年4月30日 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.01% 659 NS 2026年5月31日 N-PORT
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 28576 NS 2026年5月31日 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0.00% 591 NS 2026年5月31日 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 17 NS 2026年5月31日 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 1028 NS 2026年4月30日 N-PORT
AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 106 NS 2026年5月31日 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 7203 NS 2026年4月30日 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.00% 4492 SH 2026年8月8日 每日
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 3398 NS 2026年4月30日 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 10983 NS 2026年5月31日 N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0.00% 308 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.00% 1841 NS 2026年4月30日 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 385 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 4086 NS 2026年4月30日 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 338 NS 2026年4月30日 N-PORT
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 617948 SH 2026年8月8日 每日
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 1312 SH 2026年8月8日 每日
EBI · RBB Fund Trust 0.00% 2 NS 2026年5月31日 N-PORT