ADVISORY RESEARCH INC

CIK 902584 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$851.9M
按 13F 价值排名第 2729（共 9443） · 前 28.9%
持仓
136
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+32.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.00%
前二十五大持仓权重
71.52%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
33.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.47% 估计买入 $156117825 · 卖出 $33468206

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.7% 仍持有

新仓位
3
增加
85
减少
39
已结清
4
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+38.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+10.2%

年化：+24.2% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
19.8%
Technology
16.1%
Packaging
13.8%
Consumer Staples
7.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.5%
Healthcare
4.9%
Financials
4.0%
Energy
3.5%
Consumer Discretionary
3.1%
Utilities
2.9%
Retail
2.1%
Real Estate
1.5%
Materials
0.9%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
7.8%

完整投资组合 136 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $64005342 7.51% 1812669 $62935265 上涨 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $61778221 7.25% 1498017 $25576923 上涨 ×3
TRS TriMas Corporation - Common Stock $53521127 6.28% 1188566 $14373446 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $40332219 4.73% 84453 $12692978 上涨 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $38191029 4.48% 114674 $15270884 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33887253 3.98% 94824 $7069120 上涨 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $28402145 3.33% 867771 $6303455 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24740736 2.90% 65495 $5028973 上涨 ×1
DJCO Daily Journal Corp. (S.C.) - Common Stock $23955017 2.81% 39846 $23350645 上涨 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $23038046 2.70% 816952 $2187067 上涨 ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22092729 2.59% 122120 $2326332 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $20090001 2.36% 146846 $1596579 上涨 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $19146029 2.25% 76085 $3253600 上涨 ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $18658180 2.19% 127464 $1135705 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16289783 1.91% 43670 $469828 上涨 ×2
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $15967262 1.87% 274022 $11096285 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14815043 1.74% 67088 $-4274018 上涨 ×6
KB KB Financial Group Inc $14233311 1.67% 135607 $1207277 上涨 ×5
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $12909841 1.52% 82766 $3329152 上涨 ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12787531 1.50% 24441 $1118225 上涨 ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $11305107 1.33% 215664 $30783 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10295320 1.21% 40268 $775474 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10246808 1.20% 18191 $199633 上涨 ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $9342412 1.10% 187674 $-6167014 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9244401 1.09% 376554 $-1189617 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8612617 1.01% 139453 $998010 上涨 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8590334 1.01% 19824 $4327603 下跌 ×2
APA APA Corporation - Common Stock $8514287 1.00% 261415 $-7330560 下跌 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $7875559 0.92% 33184 $442496 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7724409 0.91% 76730 $1673636 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7423623 0.87% 28443 $-4357435 上涨 ×1
VUSB $5981167 0.70% 120152 $1902780 上涨 ×4
DAC Danaos Corporation Common Stock $5801806 0.68% 47412 $461882 上涨 ×6
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $5142675 0.60% 46003 $4477011 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5021882 0.59% 63544 $1340980 上涨 ×6
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4803516 0.56% 20934 $1021356 下跌 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4554907 0.53% 78263 $477186 上涨 ×1
MPTI $4496155 0.53% 45347 $1949036 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 59739R104) $4428560 0.52% 110714 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4228870 0.50% 51166 $9778 上涨 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $4095861 0.48% 37117 $-1485
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $4047149 0.48% 40512 $3433649 上涨 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $3645803 0.43% 28732 $2532237 上涨 ×3
RSP $3491026 0.41% 16408 $342602 上涨 ×3
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $3364190 0.39% 23155 $886882 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3331809 0.39% 63572 $997199 上涨 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3186656 0.37% 8800 $82635 下跌 ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $3186199 0.37% 20588 $1062938 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3156486 0.37% 8950 $172138 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3123641 0.37% 10795 $358599 下跌 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3071152 0.36% 57761 $-2888
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $3022692 0.35% 37521 $2395824 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2990058 0.35% 3603 $314423 下跌 ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2922273 0.34% 75007 $-316959 下跌 ×2
VVV Valvoline Inc. Common Stock $2781046 0.33% 70335 $2017116 上涨 ×1
VIG $2758516 0.32% 11658 $251347
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2722045 0.32% 5343 $-536826 下跌 ×2
VOO $2707405 0.32% 3942 $350070 下跌 ×4
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2495903 0.29% 27634 $168980 下跌 ×1
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. Common Stock $2254866 0.26% 75338 $1653854 上涨 ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $2225612 0.26% 50941 $228112 下跌 ×1
WAL Western Alliance Bancorporation Common Stock (DE) $2145256 0.25% 26098 $291607 下跌 ×3
AAP Advance Auto Parts Inc. $2122324 0.25% 34110 $329721 上涨 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $2077393 0.24% 14771 $658312 上涨 ×3
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $2063814 0.24% 12168 $628723 上涨 ×6
SGHC Super Group (SGHC) Limited Ordinary Shares $1928815 0.23% 142348 $403175 上涨 ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $1895025 0.22% 26178 $1384401 上涨 ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1891560 0.22% 9407 $1593951 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1773892 0.21% 14255 $-696405 上涨 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1763818 0.21% 15846 $38838 上涨 ×1
VEA $1756455 0.21% 24652 $198286 上涨 ×2
XBI XBI $1751986 0.21% 11071 $349383 上涨 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1750237 0.21% 11983 $11317 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1732368 0.20% 11821 $-28686 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1710954 0.20% 5227 $171321 下跌 ×6
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $1656701 0.19% 17011 $217233 上涨 ×1
MBB iShares MBS ETF $1655801 0.19% 17518 $-7533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1633389 0.19% 28666 $244648 上涨 ×1
UNM Unum Group Common Stock $1624934 0.19% 18176 $304333 上涨 ×6
VO $1616154 0.19% 20059 $190018 上涨 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1603302 0.19% 33577 $182498 下跌 ×4
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1598159 0.19% 5978 $585393 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1565904 0.18% 5757 $168655 下跌 ×2
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1541167 0.18% 15247 $77836 上涨 ×1
BRKB $1530193 0.18% 3058 $77738 上涨 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1502373 0.18% 13326 $-47150 上涨 ×6
SR Spire Inc. Common Stock $1488630 0.17% 19063 $-227284 上涨 ×6
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1457008 0.17% 6117 $311164 下跌 ×5
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $1410959 0.17% 80305 $1089823 上涨 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1409102 0.17% 9301 $-63013 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1348603 0.16% 3987 $146850 上涨 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1339952 0.16% 50775 $118627 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1322354 0.16% 14573 $186516 上涨 ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $1265242 0.15% 9293 $68658 下跌 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1176106 0.14% 368 $-50028 上涨 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $1175797 0.14% 15969 $517552 上涨 ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $1145188 0.13% 9350 $-18174 上涨 ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $1126004 0.13% 20118 $140437 下跌 ×3
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $993957 0.12% 12998 $580573 上涨 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $993183 0.12% 9700 $-22575 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
OPLN $61778221 7.25% 上涨 ×3
TRS $53521127 6.28% 上涨 ×4
KDP $28402145 3.33% 上涨 ×5
MTG $23038046 2.70% 上涨 ×5
AEP $20090001 2.36% 上涨 ×5
ABBV $19146029 2.25% 上涨 ×5
CME $14815043 1.74% 上涨 ×6
KB $14233311 1.67% 上涨 ×5
LAMR $12909841 1.52% 上涨 ×5
HUBB $12787531 1.50% 上涨 ×5
BTI $8612617 1.01% 上涨 ×3
VUSB $5981167 0.70% 上涨 ×4
DAC $5801806 0.68% 上涨 ×6
VCSH $5021882 0.59% 上涨 ×6
ACMR $3645803 0.43% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 59739R104) $4428560 110714 0.52%
ACWI $351206 2237 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 22978P205) $270564 8573 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
OPLN 增持 +256K +$25.6M
BELFB 削减 -1K +$15.3M
TRS 增持 +99K +$14.4M
TSM 增持 +3K +$12.7M
LTM 增持 +175K +$11.1M
APA 削减 -112K -$7.3M
GOOGL 增持 +2K +$7.1M
KDP 增持 +28K +$6.3M
MTDR 削减 -58K -$6.2M
AVGO 增持 +2K +$5.0M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SSBXXXX 2025年9月30日 139351 $12824442 不再跟踪
ESGR 2025年3月31日 37402 $12045314 不再跟踪
ACWI 2025年6月30日 100374 $11682580
VZ 2025年12月31日 185405 $8148540 21.4%
ULXXXX 2025年12月31日 107227 $6356402 不再跟踪
UL 2026年3月31日 96671 $6322283 11.5%
CNNE 2025年6月30日 300000 $5499000 -27.5%
HMC 2026年3月31日 142234 $4193066 37.2%
BELFA 2025年12月31日 28250 $3286888 44.3%
ACWI 2026年3月31日 16180 $2289257
AEO 2025年9月30日 159133 $1530859 -4.5%
IWM 2026年3月31日 5364 $1320402 不再跟踪
TTGT 2025年6月30日 89136 $1320104 -51.6%
SMCI 2025年3月31日 39188 $1194450 8.7%
GTES 2026年3月31日 51984 $1116096 15.7%
SKY 2025年6月30日 10869 $1029946 45.0%
HI 2025年12月31日 37868 $1023951 不再跟踪
XOM 2025年6月30日 8363 $994612 54.4%
FND 2025年6月30日 12352 $993965 -27.9%
HHH 2025年6月30日 13389 $991857 -0.7%
ATR 2025年6月30日 6599 $979160 -14.4%
WSR 2026年3月31日 66829 $928255 不再跟踪
SHY 2026年3月31日 11154 $923774
CPRT 2026年6月30日 27788 $922562 21.7%
UFPI 2026年3月31日 10063 $916236 -3.6%
OSW 2026年3月31日 43053 $892919 14.3%
PBI 2025年12月31日 77380 $882906 51.8%
HRB 2026年3月31日 17526 $763783 65.3%
REVG 2026年3月31日 12439 $756416 不再跟踪
MCRI 2025年12月31日 6655 $704365 32.0%
DRVN 2026年3月31日 46461 $688552 3.2%
FA 2025年3月31日 36272 $679375 49.4%
PI 2026年3月31日 3873 $673941 56.9%
ARCC 2025年12月31日 32181 $656814 -2.0%
DSGR 2025年9月30日 23645 $649528 15.7%
BRBR 2026年3月31日 23379 $624921 -36.2%
ADUS 2026年3月31日 5623 $603854 29.2%
EEX 2026年6月30日 133141 $600466 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 1021 $598388 不再跟踪
ALTG 2025年6月30日 124389 $583384 1.6%
GO 2025年3月31日 36785 $574214 -18.8%
RS 2026年3月31日 1892 $546542 27.6%
NCNO 2026年3月31日 20023 $513390 34.2%
ORRF 2025年9月30日 15833 $503964 24.0%
SAIC 2025年12月31日 5061 $502912 26.2%
OC 2025年12月31日 3270 $462574 32.4%
NEE 2025年6月30日 6485 $459722 22.4%
CASS 2025年9月30日 9295 $403868 45.1%
ALG 2025年6月30日 2200 $392062 -25.0%
MLR 2025年9月30日 8670 $385468 41.2%
GO 2025年12月31日 22595 $362650 12.4%
BC 2025年6月30日 6455 $347602 49.5%
OUT 2025年6月30日 21280 $343459 82.6%
PZZA 2025年3月31日 7950 $326506 -42.3%
BXSL 2025年12月31日 12355 $322095 -6.0%
PHIN 2026年6月30日 4679 $320231 -11.6%
IEV 2025年3月31日 5938 $309132 不再跟踪
MICC 2026年3月31日 18967 $300627 32.4%
RYZ 2025年12月31日 12733 $291076 1.2%
CTLP 2026年3月31日 24860 $264013 不再跟踪
TSLX 2025年12月31日 10338 $236327 -13.3%
HTGC 2025年12月31日 11836 $223819 -9.6%
MAIN 2025年12月31日 3471 $220721 -2.7%
FDUS 2025年12月31日 10403 $210765 2.2%
FLUT 2025年12月31日 811 $205994 -53.6%
FSK 2025年12月31日 10057 $150151 -19.6%
CGBD 2025年12月31日 11340 $141750 -9.3%
CUE 2026年6月30日 257225 $59136 -21.9%
NKGN 2025年3月31日 43088 $28231 不再跟踪