Financial Investors Trust (CCNR)
管理公司 · NASD · 系列 S000085672 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$41.20
截至 2026年8月19日
▲ +0.80 (+1.98%)
1日变动
$27.49 – $41.46
52周范围
- 净资产
- $394.0M
- 持仓
- 312
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.38%
- 有效持仓数量
- 188.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
CCNR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.31% | — |
| 3M | ▲ +20.35% | — |
| 6M | ▲ +32.61% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.52% | — |
| 1Y | ▲ +64.76% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月11日 起 | ▲ +52.23% | — |
- 1年波动率
- 22.56%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.36
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.3M
- 过去12个月
- -$151.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 312 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutrien Ltd | 67077M108 | $6.6M | 1.68 | 86906 | EC | CA |
| Equinor Asa | — | $4.8M | 1.21 | 118506 | EC | NO |
| Eni Spa | — | $4.6M | 1.16 | 162550 | EC | IT |
| Kubota Corp | — | $4.5M | 1.15 | 278046 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $4.5M | 1.13 | 168297 | EC | JP |
| Boliden Ab | — | $4.3M | 1.08 | 81926 | EC | SE |
| Bhp Group Ltd | — | $4.1M | 1.04 | 106098 | EC | AU |
| Sm Energy Co | 78454L100 | $4.0M | 1.02 | 130112 | EC | US |
| Yara International Asa | — | $3.8M | 0.95 | 64549 | EC | NO |
| Patterson-uti Energy Inc | 703481101 | $3.7M | 0.95 | 306380 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $3.7M | 0.95 | 46150 | EC | US |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | — | $3.7M | 0.94 | 418397 | EC | JP |
| Omv Ag | — | $3.6M | 0.92 | 51247 | EC | AT |
| Eog Resources Inc | 26875P101 | $3.5M | 0.89 | 24851 | EC | US |
| Baytex Energy Corp | 07317Q105 | $3.4M | 0.88 | 681465 | EC | CA |
| Cf Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.4M | 0.86 | 27427 | EC | US |
| Northland Power Inc | 666511100 | $3.2M | 0.82 | 187016 | EC | CA |
| First Solar Inc | 336433107 | $3.2M | 0.81 | 15716 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $3.2M | 0.81 | 93896 | EC | US |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $3.2M | 0.80 | 198138 | EC | US |
| Vestas Wind Systems A/s | — | $3.1M | 0.78 | 99643 | EC | DK |
| Orsted As | — | $2.9M | 0.75 | 110133 | EC | DK |
| Archer-daniels-midland Co | 039483102 | $2.8M | 0.71 | 37539 | EC | US |
| Var Energi Asa | — | $2.8M | 0.71 | 549317 | EC | NO |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $2.8M | 0.71 | 77363 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $2.8M | 0.70 | 24834 | EC | US |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | — | $2.7M | 0.69 | 188025 | EC | JP |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.7M | 0.68 | 44421 | EC | US |
| Daqo New Energy Corp | 23703Q203 | $2.7M | 0.68 | 138660 | EC | KY |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd | — | $2.6M | 0.67 | 3093711 | EC | CN |
| Halliburton Co | 406216101 | $2.6M | 0.67 | 62083 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $2.6M | 0.67 | 121443 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $2.6M | 0.66 | 2615861 | STIV | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $2.6M | 0.66 | 64072 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.6M | 0.65 | 16610 | EC | US |
| Mosaic Co/the | 61945C103 | $2.5M | 0.63 | 107017 | EC | US |
| West Fraser Timber Co Ltd | 952845105 | $2.5M | 0.63 | 39112 | EC | CA |
| Saipem Spa | — | $2.5M | 0.62 | 455309 | EC | IT |
| Iberdrola Sa | — | $2.5M | 0.62 | 105105 | EC | ES |
| Aker Bp Asa | — | $2.5M | 0.62 | 63013 | EC | NO |
| Wh Group Ltd | — | $2.4M | 0.62 | 1997744 | EC | KY |
| Arc Resources Ltd | 00208D408 | $2.4M | 0.61 | 101916 | EC | CA |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $2.4M | 0.61 | 114632 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0.60 | 49340 | EC | CA |
| Peyto Exploration & Development Corp | 717046106 | $2.3M | 0.59 | 121352 | EC | CA |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.3M | 0.58 | 25732 | EC | US |
| Bunge Global Sa | H11356104 | $2.3M | 0.57 | 17800 | EC | CH |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.3M | 0.57 | 15530 | EC | US |
| Grupo Mexico Sab De Cv | 264367905 | $2.2M | 0.57 | 204800 | EC | MX |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $2.2M | 0.57 | 46241 | EC | CA |
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行业细分
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
57.4%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IEZ iShares Trust | $394.0M |
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded F... | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded F... | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |