SIZE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.28%▼ -2.93%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.95%▼ -3.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$164K
过去12个月 +$15.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 518 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 0.40 ≈$1.7M 9488 049468101 0.003953 EQUITY USD
OKTA CLASS A OKTA 0.39 ≈$1.7M 9792 679295105 0.00408 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0.39 ≈$1.6M 3249 24703L202 0.001354 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0.38 ≈$1.6M 24910 29476L107 0.01038 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0.36 ≈$1.5M 4690 833445109 0.001954 EQUITY USD
NATERA NTRA 0.32 ≈$1.4M 4182 632307104 0.001743 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0.32 ≈$1.4M 24649 42824C109 0.01027 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0.31 ≈$1.3M 8237 KYG8068L1086 0.003432 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0.31 ≈$1.3M 5023 922475108 0.002093 EQUITY USD
HP INC HPQ 0.30 ≈$1.3M 39694 40434L105 0.01654 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0.30 ≈$1.3M 14319 086516101 0.005966 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0.29 ≈$1.3M 6838 64110D104 0.002849 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0.29 ≈$1.2M 9152 372460105 0.003813 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0.28 ≈$1.2M 4721 46266C105 0.001967 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0.28 ≈$1.2M 10647 770700102 0.004436 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0.28 ≈$1.2M 3816 18915M107 0.00159 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN 0.28 ≈$1.2M 5844 452327109 0.002435 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.28 ≈$1.2M 2991 56585A102 0.001246 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0.27 ≈$1.2M 6290 98138H101 0.002621 EQUITY USD
TOAST CLASS A TOST 0.27 ≈$1.2M 36377 888787108 0.01516 EQUITY USD
CDW CDW 0.27 ≈$1.2M 8100 12514G108 0.003375 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.27 ≈$1.2M 2995 91913Y100 0.001248 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0.26 ≈$1.1M 5546 76155X100 0.002311 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0.26 ≈$1.1M 4324 718546104 0.001802 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0.26 ≈$1.1M 9211 256746108 0.003838 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0.25 ≈$1.1M 12262 37940X102 0.005109 EQUITY USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0.25 ≈$1.1M 31755 21871X109 0.01323 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0.25 ≈$1.1M 4838 969904101 0.002016 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0.25 ≈$1.1M 8715 45337C102 0.003631 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.25 ≈$1.1M 3154 697435105 0.001314 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0.25 ≈$1.1M 3820 30212P303 0.001592 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0.25 ≈$1.1M 7373 00846U101 0.003072 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0.25 ≈$1.1M 7490 46982L108 0.003121 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0.24 ≈$1.0M 27127 79589L106 0.0113 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0.24 ≈$1.0M 64955 76954A103 0.02706 EQUITY USD
HUMANA HUM 0.24 ≈$1.0M 2599 444859102 0.001083 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0.24 ≈$1.0M 12297 252131107 0.005124 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0.24 ≈$1.0M 4274 79466L302 0.001781 EQUITY USD
GEN DIGITAL GEN 0.24 ≈$1.0M 34622 668771108 0.01443 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0.24 ≈$1.0M 10748 518439104 0.004478 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0.24 ≈$1.0M 4958 22788C105 0.002066 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0.24 ≈$1.0M 12802 032095101 0.005334 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0.24 ≈$1.0M 5101 25809K105 0.002125 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0.24 ≈$1.0M 1698 883556102 0.0007075 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0.24 ≈$1.0M 3243 IE00BDB6Q211 0.001351 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0.24 ≈$1.0M 27293 86800U302 0.01137 EQUITY USD
EVERPURE INC CLASS A P 0.24 ≈$1.0M 10826 74624M102 0.004511 EQUITY USD
STATE STREET STT 0.24 ≈$1.0M 5315 857477103 0.002215 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0.24 ≈$1.0M 5376 040413205 0.00224 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0.24 ≈$1.0M 49809 192108504 0.02075 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 18.6%
Financials 15.9%
Technology 14.0%
Healthcare 11.9%
Utilities 5.2%
Consumer Discretionary 4.7%
Communication Services 4.6%
Materials 4.5%
Retail 4.5%
Real Estate 4.4%
Energy 4.3%
Consumer Staples 2.8%
Consumer products 2.5%
其他/未映射 2.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2133 → 0.2144 (0.5%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1447 → 0.1485 (2.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.197 → 0.2133 (8.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.000375 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2085 → 0.197 (-5.5%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.13 → 0.1447 (11.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.000375 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1838 → 0.2085 (13.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.106 → 0.13 (22.7%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.002667 → 0.005334 (100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1526 → 0.1838 (-220.4%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4304 → 0.106 (-75.4%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.0475 → 0.02375 (-50.0%)
2026年9月2日 退出 TRMB 896239100 仓位退出 — 原为 0.0001475 股/股
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003343 → -0.1526 (-4664.5%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2347 → 0.4304 (83.4%)
2026年9月1日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.00306 → 0.003072 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.002483 → 0.002493 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.003499 → 0.003518 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.001821 → 0.001831 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.004225 → 0.004248 (0.5%)
2026年9月1日 增加 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.002782 → 0.002798 (0.6%)
2026年9月1日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.001628 → 0.001635 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.001377 → 0.001383 (0.5%)
2026年9月1日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.000725 → 0.0007292 (0.6%)
2026年9月1日 增加 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.0009554 → 0.00096 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.00223 → 0.00224 (0.4%)
2026年9月1日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.001012 → 0.001018 (0.6%)
2026年9月1日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.001126 → 0.001132 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.001695 → 0.001704 (0.5%)
2026年9月1日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.001014 → 0.00102 (0.6%)
2026年9月1日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00009875 → 0.00009958 (0.8%)
2026年9月1日 增加 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.006338 → 0.006367 (0.5%)
2026年9月1日 增加 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.005943 → 0.005966 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.002279 → 0.002289 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 股/股: 0.002074 → 0.002084 (0.5%)
2026年9月1日 增加 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.005938 → 0.005964 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.002843 → 0.002855 (0.5%)
2026年9月1日 增加 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.002616 → 0.00263 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.0003558 → 0.0003583 (0.7%)
2026年9月1日 增加 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.0009688 → 0.0009742 (0.6%)
2026年9月1日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.01411 → 0.01419 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CDE — COEUR MINING 192108504 股/股: 0.02067 → 0.02075 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.003363 → 0.003375 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.001242 → 0.001248 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.002032 → 0.002043 (0.5%)
2026年9月1日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.00254 → 0.002554 (0.6%)
2026年9月1日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.001247 → 0.001253 (0.5%)
2026年9月1日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0002779 → 0.00028 (0.7%)
2026年9月1日 增加 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0009992 → 0.001004 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.01021 → 0.01026 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 股/股: 0.01318 → 0.01323 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.001773 → 0.001781 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.0007225 → 0.0007267 (0.6%)
2026年9月1日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.002058 → 0.002066 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.001903 → 0.001912 (0.5%)
2026年9月1日 增加 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.002118 → 0.002125 (0.4%)
2026年9月1日 增加 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.00247 → 0.002483 (0.6%)
2026年9月1日 增加 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.0005692 → 0.0005721 (0.5%)
2026年9月1日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.00135 → 0.001354 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.003311 → 0.003326 (0.4%)
2026年9月1日 增加 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.001808 → 0.001816 (0.4%)
2026年9月1日 增加 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.003823 → 0.003838 (0.4%)
2026年9月1日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.002598 → 0.002613 (0.6%)
2026年9月1日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.005103 → 0.005124 (0.4%)
2026年9月1日 增加 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.00098 → 0.000985 (0.5%)
2026年9月1日 增加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.00446 → 0.004478 (0.4%)
2026年9月1日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.0003925 → 0.000395 (0.6%)
2026年9月1日 退出 ESU6 Xe2712039b4b 仓位退出 — 原为 0.0000004167 股/股
2026年9月1日 增加 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.004167 → 0.00419 (0.5%)
2026年9月1日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.003395 → 0.003413 (0.6%)
2026年9月1日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
2026年9月1日 增加 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.001586 → 0.001592 (0.4%)
2026年9月1日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.002419 → 0.002432 (0.6%)
2026年9月1日 削减 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.00000125 → 0.0000008333 (-33.3%)
2026年9月1日 增加 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.0001779 → 0.0001792 (0.7%)
2026年9月1日 增加 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.005533 → 0.005557 (0.4%)
2026年9月1日 增加 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.001508 → 0.001517 (0.6%)
2026年9月1日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.002537 → 0.002548 (0.4%)
2026年9月1日 增加 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.01437 → 0.01443 (0.4%)
2026年9月1日 增加 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.01026 → 0.01031 (0.4%)
2026年9月1日 增加 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.004521 → 0.004542 (0.5%)
2026年9月1日 增加 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.0038 → 0.003813 (0.4%)
2026年9月1日 增加 GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 股/股: 0.005089 → 0.005109 (0.4%)
2026年9月1日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.0003342 → 0.0003363 (0.6%)
2026年9月1日 增加 HD — HOME DEPOT 437076102 股/股: 0.001024 → 0.00103 (0.6%)
2026年9月1日 增加 HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 股/股: 0.002488 → 0.002502 (0.6%)
2026年9月1日 增加 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.004419 → 0.004436 (0.4%)
2026年9月1日 增加 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.01024 → 0.01027 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.01648 → 0.01654 (0.4%)
2026年9月1日 增加 HUBB — HUBBELL INC 443510607 股/股: 0.0007404 → 0.0007446 (0.6%)
2026年9月1日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.004023 → 0.004042 (0.5%)
2026年9月1日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0006113 → 0.0006146 (0.5%)
2026年9月1日 增加 IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 股/股: 0.004803 → 0.004825 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.002426 → 0.002435 (0.4%)
2026年9月1日 增加 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.003616 → 0.003631 (0.4%)
2026年9月1日 增加 IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 股/股: 0.01126 → 0.0113 (0.4%)
2026年9月1日 增加 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.01185 → 0.0119 (0.4%)
2026年9月1日 增加 IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 股/股: 0.00196 → 0.001967 (0.4%)
2026年9月1日 增加 J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 股/股: 0.003108 → 0.003121 (0.4%)
2026年9月1日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.002402 → 0.002415 (0.6%)
2026年9月1日 增加 KEY — KEYCORP 493267108 股/股: 0.0164 → 0.01649 (0.5%)
2026年9月1日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.003757 → 0.003778 (0.6%)
2026年9月1日 增加 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.003184 → 0.003201 (0.5%)
2026年9月1日 增加 LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 股/股: 0.001357 → 0.001363 (0.4%)
2026年9月1日 增加 LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 股/股: 0.0006171 → 0.0006208 (0.6%)
2026年9月1日 增加 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.0003696 → 0.0003717 (0.6%)
2026年9月1日 增加 LLY — ELI LILLY 532457108 股/股: 0.0002904 → 0.0002921 (0.6%)
2026年9月1日 增加 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.001343 → 0.00135 (0.5%)
2026年9月1日 增加 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.001192 → 0.001197 (0.4%)
2026年9月1日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.001126 → 0.001133 (0.6%)
2026年9月1日 增加 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 股/股: 0.002058 → 0.002068 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 股/股: 0.00061 → 0.0006133 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.0004246 → 0.0004267 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.0007504 → 0.0007542 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 股/股: 0.001018 → 0.001023 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.004086 → 0.004106 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.007446 → 0.00748 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MKL — MARKEL GROUP 570535104 股/股: 0.0001842 → 0.0001854 (0.7%)
2026年9月1日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.001241 → 0.001246 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.001962 → 0.001972 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.0005783 → 0.0005817 (0.6%)
2026年9月1日 增加 NDSN — NORDSON 655663102 股/股: 0.001284 → 0.00129 (0.5%)
2026年9月1日 增加 NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 股/股: 0.001584 → 0.00159 (0.4%)
2026年9月1日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.003162 → 0.003175 (0.4%)
2026年9月1日 增加 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 股/股: 0.001028 → 0.001034 (0.5%)
2026年9月1日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.002839 → 0.002849 (0.4%)
2026年9月1日 增加 NTRA — NATERA 632307104 股/股: 0.001737 → 0.001743 (0.3%)
2026年9月1日 增加 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 股/股: 0.002055 → 0.002065 (0.5%)
2026年9月1日 增加 NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 股/股: 0.0133 → 0.01336 (0.4%)
2026年9月1日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.003463 → 0.003483 (0.6%)
2026年9月1日 增加 OKTA — OKTA CLASS A 679295105 股/股: 0.004069 → 0.00408 (0.3%)
2026年9月1日 增加 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.004793 → 0.004815 (0.4%)
2026年9月1日 增加 OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 股/股: 0.004797 → 0.004823 (0.5%)
2026年9月1日 增加 P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 股/股: 0.004491 → 0.004511 (0.4%)
2026年9月1日 增加 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.001309 → 0.001314 (0.4%)
2026年9月1日 增加 PAYX — PAYCHEX 704326107 股/股: 0.003571 → 0.003586 (0.4%)
2026年9月1日 增加 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.004341 → 0.004366 (0.6%)
2026年9月1日 增加 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.003395 → 0.003412 (0.5%)
2026年9月1日 增加 PGR — PROGRESSIVE 743315103 股/股: 0.001581 → 0.00159 (0.6%)
2026年9月1日 增加 PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 股/股: 0.0003775 → 0.0003796 (0.6%)
2026年9月1日 增加 PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 股/股: 0.001702 → 0.00171 (0.5%)
2026年9月1日 增加 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.002282 → 0.002292 (0.4%)
2026年9月1日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.001115 → 0.001121 (0.6%)
2026年9月1日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.001794 → 0.001802 (0.4%)
2026年9月1日 增加 PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 股/股: 0.007646 → 0.007681 (0.5%)
2026年9月1日 增加 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.004525 → 0.00455 (0.5%)
2026年9月1日 增加 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 股/股: 0.02695 → 0.02706 (0.4%)
2026年9月1日 增加 RMD — RESMED 761152107 股/股: 0.001633 → 0.00164 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 股/股: 0.009847 → 0.0099 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.0007871 → 0.0007917 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 股/股: 0.001025 → 0.00103 (0.4%)
2026年9月1日 增加 RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 股/股: 0.001528 → 0.001536 (0.5%)
2026年9月1日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.00179 → 0.001799 (0.5%)
2026年9月1日 增加 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 股/股: 0.002302 → 0.002311 (0.4%)
2026年9月1日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02375 → 0.0475 (100.0%)
2026年9月1日 增加 SLB — SLB 806857108 股/股: 0.005724 → 0.005755 (0.5%)
2026年9月1日 增加 SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 股/股: 0.01132 → 0.01137 (0.4%)
2026年9月1日 增加 SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 股/股: 0.003423 → 0.003432 (0.3%)
2026年9月1日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.0001988 → 0.0002163 (8.8%)
2026年9月1日 增加 SNOW — SNOWFLAKE 833445109 股/股: 0.001948 → 0.001954 (0.3%)
2026年9月1日 增加 SOFI — SOFI TECHNOLOGIES 83406F102 股/股: 0.02265 → 0.02275 (0.5%)
2026年9月1日 增加 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.0007796 → 0.0007842 (0.6%)
2026年9月1日 增加 SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 股/股: 0.005253 → 0.005275 (0.4%)
2026年9月1日 增加 TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 股/股: 0.0002783 → 0.00028 (0.6%)
2026年9月1日 增加 TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 股/股: 0.001683 → 0.001692 (0.5%)
2026年9月1日 增加 TER — TERADYNE 880770102 股/股: 0.001033 → 0.001038 (0.5%)
2026年9月1日 增加 TOST — TOAST CLASS A 888787108 股/股: 0.0151 → 0.01516 (0.4%)
2026年9月1日 削减 TRMB 896239100 股/股: 0.0004279 → 0.0001475 (-65.5%)
2026年9月1日 增加 TRU — TRANSUNION 89400J107 股/股: 0.005312 → 0.005334 (0.4%)
2026年9月1日 增加 TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 股/股: 0.001075 → 0.00108 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 股/股: 0.0007146 → 0.0007183 (0.5%)
2026年9月1日 增加 UNP — UNION PACIFIC 907818108 股/股: 0.001167 → 0.001173 (0.5%)
2026年9月1日 增加 URI — UNITED RENTALS 911363109 股/股: 0.0003554 → 0.0003575 (0.6%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3328 → 0.003343 (-99.0%)
2026年9月1日 增加 VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 股/股: 0.002086 → 0.002093 (0.3%)
2026年9月1日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.001243 → 0.001248 (0.4%)
2026年9月1日 增加 VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 股/股: 0.01035 → 0.01038 (0.3%)
2026年9月1日 增加 VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 股/股: 0.00201 → 0.00202 (0.5%)
2026年9月1日 增加 VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 股/股: 0.0007404 → 0.0007442 (0.5%)
2026年9月1日 增加 VST — VISTRA 92840M102 股/股: 0.002473 → 0.002486 (0.5%)
2026年9月1日 增加 VTR — VENTAS REIT 92276F100 股/股: 0.003786 → 0.003806 (0.5%)
2026年9月1日 增加 WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 股/股: 0.001307 → 0.001314 (0.5%)
2026年9月1日 增加 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 股/股: 0.002611 → 0.002621 (0.4%)
2026年9月1日 增加 WELL — WELLTOWER 95040Q104 股/股: 0.001458 → 0.001466 (0.5%)
2026年9月1日 增加 WRB — WR BERKLEY 084423102 股/股: 0.00498 → 0.005008 (0.5%)
2026年9月1日 增加 WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 股/股: 0.002008 → 0.002016 (0.4%)
2026年9月1日 增加 WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 股/股: 0.001346 → 0.001351 (0.4%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2298 → 0.2347 (2.1%)
2026年9月1日 增加 YUM — YUM BRANDS 988498101 股/股: 0.002198 → 0.00221 (0.5%)
2026年8月31日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.002992 → 0.00306 (2.3%)
2026年8月31日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.0009188 → 0.00094 (2.3%)
2026年8月31日 增加 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.001404 → 0.001437 (2.3%)
2026年8月31日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.00243 → 0.002483 (2.2%)
2026年8月31日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.003503 → 0.003576 (2.1%)
2026年8月31日 增加 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.003438 → 0.003499 (1.8%)
2026年8月31日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.001776 → 0.001821 (2.5%)
2026年8月31日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.001234 → 0.001265 (2.5%)
2026年8月31日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.0007429 → 0.0007583 (2.1%)
2026年8月31日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.004118 → 0.004225 (2.6%)

显示最新的 200 条，共 753 条变动

股息 55笔付款

08
1.40%TTM收益率
$2.47每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.6530
2026年6月15日$0.4900
2026年3月17日$0.5690
2025年12月16日$0.7550
2025年9月16日$0.6250
2025年6月16日$0.5420
2025年3月18日$0.4990
2024年12月17日$0.6790
2024年9月25日$0.6200
2024年6月11日$0.4230
2024年3月21日$0.5430
2023年12月20日$0.4650
2023年9月26日$0.5540
2023年6月7日$0.3960
2023年3月23日$0.4590
2022年12月13日$0.3470
2022年9月26日$0.5370
2022年6月9日$0.4450
2022年3月24日$0.4820
2021年12月13日$0.3840
2021年9月24日$0.5320
2021年6月10日$0.3730
2021年3月25日$0.3500
2020年12月14日$0.3900
2020年9月23日$0.4260
2020年6月15日$0.3500
2020年3月25日$0.4290
2019年12月30日$0.0180
2019年12月16日$0.3060
2019年9月24日$0.3630
2019年6月17日$0.4240
2019年3月20日$0.2070
2018年12月28日$0.0660
2018年12月17日$0.3810
2018年9月26日$0.5520
2018年6月26日$0.5570
2018年3月22日$0.3090
2017年12月21日$0.2710
2017年9月26日$0.4550
2017年6月27日$0.3250
2017年3月24日$0.2780
2016年12月22日$0.4030
2016年9月26日$0.3190
2016年6月21日$0.3220
2015年12月24日$0.3900
2015年9月25日$0.2800
2015年6月24日$0.3240
2015年3月25日$0.2780
2014年12月24日$0.3580
2014年9月24日$0.2380

机构持有人 (13F) 74 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $91452291 25.49% 512970 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $57683563 16.08% 323556 股份 2026年6月30日
James Reed Financial Services, Inc. $29216776 8.14% 163881 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $19435945 5.42% 109018 股份 2026年6月30日
Trinity Wealth Management, LLC $17783971 4.96% 99753 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Services, Inc. $17620660 4.91% 98837 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $16961599 4.73% 20 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13461700 3.75% 75509 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $13023996 3.63% 73053 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12977976 3.62% 72798 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10758030 3.00% 60343 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9370753 2.61% 52562 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7158280 2.00% 40151 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $5873035 1.64% 32943 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $5849367 1.63% 32810 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5508221 1.54% 31076 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2874599 0.80% 16122 股份 2026年6月30日
Summit Trail Advisors, LLC $1884420 0.53% 10570 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1661668 0.46% 9333 股份 2026年6月30日
G&S Capital LLC $1059933 0.30% 7288 股份 2025年3月31日
Parallel Advisors, LLC $1046283 0.29% 5868 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1038838 0.29% 5827 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $965773 0.27% 5417 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $935550 0.26% 5248 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $933830 0.26% 5238 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $819740 0.23% 4598 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $813626 0.23% 4564 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $778904 0.22% 4369 股份 2026年6月30日
QTR Family Wealth, LLC $763021 0.21% 4280 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $719538 0.20% 4036 股份 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $706728 0.20% 3964 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $648404 0.18% 3637 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $561000 0.16% 3146 股份 2026年6月30日
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $556947 0.16% 3124 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $471347 0.13% 2644 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $402021 0.11% 2255 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $398991 0.11% 2238 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $322509 0.09% 1809 股份 2026年6月30日
TKG Advisors, LLC $318943 0.09% 1789 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $313595 0.09% 1759 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $302599 0.08% 1694 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $294542 0.08% 1652 股份 2026年6月30日
46 Peaks LLC $269916 0.08% 1514 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262863 0.07% 1474 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $255129 0.07% 1431 股份 2026年6月30日
OneAscent Family Office, LLC $249057 0.07% 1397 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $239608 0.07% 1344 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $233028 0.06% 1461 股份 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206609 0.06% 1159 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $204608 0.06% 1148 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $189868 0.05% 1065 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $162947 0.05% 914 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $145120 0.04% 814 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $143337 0.04% 804 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107136 0.03% 601 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $95401 0.03% 535 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48670 0.01% 273 股份 2026年6月30日
FMR LLC $47319 0.01% 265 股份 2026年6月30日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44927 0.01% 252 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $30702 0.01% 172 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $15510 0.00% 87 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $13287 0.00% 75 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $12123 0.00% 68 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $11588 0.00% 65 股份 2026年6月30日
Rosenberg Matthew Hamilton $11232 0.00% 63 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $10603 0.00% 59 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $9921 0.00% 56 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $9448 0.00% 53 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $9092 0.00% 51 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $6240 0.00% 35 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $2533 0.00% 14 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $856 0.00% 4802 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $437 0.00% 2451 股份 2026年6月30日
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