Financial Investors Trust (CCNR)
管理公司 · NASD · 系列 S000085672 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.30
截至 2026年8月21日
▲ +0.71 (+1.70%)
1日变动
$27.49 – $42.33
52周范围
- 净资产
- $394.0M
- 持仓
- 312
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.38%
- 有效持仓数量
- 188.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
CCNR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月11日 起 | ▲ +62.97% | — |
- 1年波动率
- 20.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.3M
- 过去12个月
- -$151.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 312 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South32 Ltd | — | $2.2M | 0.57 | 770984 | EC | AU |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $2.2M | 0.56 | 282950 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $2.2M | 0.55 | 57196 | EC | US |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $2.1M | 0.54 | 256197 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $2.1M | 0.52 | 526053 | EC | AU |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2.0M | 0.52 | 31808 | EC | US |
| Barry Callebaut Ag | — | $2.0M | 0.51 | 1332 | EC | CH |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.0M | 0.51 | 31377 | EC | US |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | — | $2.0M | 0.50 | 5374865 | EC | KY |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $1.9M | 0.49 | 28157 | EC | CA |
| Veolia Environnement Sa | 403187909 | $1.9M | 0.49 | 45611 | EC | FR |
| Osaka Titanium Technologies Co Ltd | — | $1.9M | 0.49 | 119370 | EC | JP |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.9M | 0.49 | 90123 | EC | US |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | — | $1.9M | 0.48 | 31711 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | 691316004 | $1.9M | 0.48 | 1827147 | EC | HK |
| Lynas Rare Earths Ltd | — | $1.9M | 0.48 | 138832 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $1.9M | 0.48 | 32043 | EC | CA |
| Jbs Nv | N4732M103 | $1.9M | 0.47 | 116387 | EC | NL |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.9M | 0.47 | 61658 | EC | US |
| Enerflex Ltd | 29269R105 | $1.9M | 0.47 | 69301 | EC | CA |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $1.8M | 0.47 | 20681 | EC | US |
| Regis Resources Ltd | — | $1.8M | 0.47 | 370330 | EC | AU |
| American States Water Co | 029899101 | $1.8M | 0.47 | 24476 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1.8M | 0.47 | 26873 | EC | US |
| Danone Sa | — | $1.8M | 0.47 | 23412 | EC | FR |
| Slb Ltd | 806857108 | $1.8M | 0.46 | 32133 | EC | CW |
| Expro Group Holdings Nv | N3144W105 | $1.8M | 0.46 | 100275 | EC | NL |
| Nh Foods Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 44032 | EC | JP |
| China Hongqiao Group Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 437144 | EC | KY |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $1.8M | 0.46 | 33763 | EC | JP |
| Freehold Royalties Ltd | 356500108 | $1.8M | 0.46 | 136572 | EC | CA |
| Svenska Cellulosa Ab Sca | — | $1.8M | 0.46 | 158946 | EC | SE |
| Whitecap Resources Inc | 96467A200 | $1.8M | 0.45 | 151100 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $1.8M | 0.45 | 45872 | EC | US |
| Propetro Holding Corp | 74347M108 | $1.8M | 0.45 | 103756 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $1.8M | 0.45 | 26842 | EC | US |
| Totalenergies Se | — | $1.8M | 0.45 | 19046 | EC | FR |
| Helix Energy Solutions Group Inc | 42330P107 | $1.8M | 0.44 | 169135 | EC | US |
| Mmg Ltd | — | $1.7M | 0.44 | 1639825 | EC | HK |
| Icl Group Ltd | — | $1.7M | 0.44 | 322148 | EC | IL |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.7M | 0.43 | 51960 | EC | US |
| Solaria Energia Y Medio Ambiente Sa | — | $1.7M | 0.43 | 59921 | EC | ES |
| Norsk Hydro Asa | — | $1.7M | 0.43 | 152241 | EC | NO |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $1.7M | 0.42 | 67781 | EC | CA |
| Atlas Energy Solutions Inc | 642045108 | $1.6M | 0.42 | 94766 | EC | US |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0.41 | 138788 | EC | AU |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $1.6M | 0.41 | 128444 | EC | CA |
| China Nonferrous Mining Corp Ltd | — | $1.6M | 0.41 | 942177 | EC | HK |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $1.6M | 0.41 | 69597 | EC | CA |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $1.6M | 0.40 | 42350 | EC | US |
行业细分
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
57.4%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded F... | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |