YieldMax(R) Coin Option Income Strategy ETF (CONY)
$19.52
▼ -0.63 (-3.13%)
1日变动
$17.22 – $78.20
52周范围
前十大持仓权重114.73%
有效持仓数量3.8
持仓高于 1%8
净资产
$326.1M
持仓
22
截至
2026年7月31日
CONY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.11% | ▲ +3.93% |
| 3M | ▼ -4.31% | ▲ +13.29% |
| 6M | ▼ -23.87% | ▲ +8.98% |
| 年初至今 | ▼ -50.39% | ▼ -16.00% |
| 1Y | ▼ -73.62% | ▼ -45.59% |
| 3Y | ▼ -90.08% | ▲ +19.97% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -90.12% | ▲ +19.45% |
1年波动率62.03%
3年波动率65.79%
3年最大回撤
-94.11%
3年Beta值2.61
1年夏普比率*-1.84
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$33.9M
截至七月 2026的季度
+$69.8M
过去12个月
+$91.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 22 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $93.4M | 28.66 | 93467000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $76.3M | 23.39 | 77870000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $67.2M | 20.59 | 68067000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $66.4M | 20.38 | 66942000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $50.5M | 15.50 | 50704000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $8.8M | 2.71 | 12180 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.6M | 2.02 | 6595650 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $4.8M | 1.48 | 9425 | DE | US |
| 未知证券 | · | $3K | 0.00 | 6625 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1K | 0.00 | 2500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $955 | 0.00 | 1910 | DE | US |
| 未知证券 | · | $250 | 0.00 | 500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $212 | 0.00 | 425 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -3995 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | -500 | DE | US |
| 未知证券 | · | $0 | 0.00 | 6515 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$212 | 0.00 | -425 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1K | 0.00 | -2500 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2K | 0.00 | -3130 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$4K | 0.00 | -7925 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$17.4M | -5.35 | -9425 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$36.7M | -11.25 | -12180 | DE | US |
行业细分
股息 76笔付款
127.96%TTM收益率
$24.98每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2580 |
| 2026年9月24日 | $0.2810 |
| 2026年9月17日 | $0.3000 |
| 2026年9月10日 | $0.3410 |
| 2026年9月3日 | $0.2720 |
| 2026年8月27日 | $0.3530 |
| 2026年8月20日 | $0.2250 |
| 2026年8月13日 | $0.2280 |
| 2026年8月6日 | $0.2570 |
| 2026年7月30日 | $0.2940 |
| 2026年7月23日 | $0.2790 |
| 2026年7月16日 | $0.2430 |
| 2026年7月9日 | $0.2790 |
| 2026年7月2日 | $0.2390 |
| 2026年6月25日 | $0.2600 |
| 2026年6月18日 | $0.2860 |
| 2026年6月11日 | $0.2680 |
| 2026年6月4日 | $0.2790 |
| 2026年5月28日 | $0.3350 |
| 2026年5月21日 | $0.3430 |
| 2026年5月14日 | $0.5630 |
| 2026年5月7日 | $0.4460 |
| 2026年4月30日 | $0.5310 |
| 2026年4月23日 | $0.4160 |
| 2026年4月16日 | $0.3830 |
| 2026年4月9日 | $0.3770 |
| 2026年4月2日 | $0.3760 |
| 2026年3月26日 | $0.5330 |
| 2026年3月19日 | $0.6140 |
| 2026年3月12日 | $0.5940 |
| 2026年3月5日 | $0.3120 |
| 2026年2月26日 | $0.3180 |
| 2026年2月19日 | $0.2990 |
| 2026年2月12日 | $0.2560 |
| 2026年2月5日 | $0.2840 |
| 2026年1月29日 | $0.3090 |
| 2026年1月22日 | $0.2220 |
| 2026年1月15日 | $0.3970 |
| 2026年1月8日 | $0.4090 |
| 2026年1月2日 | $0.4340 |
| 2025年12月26日 | $0.4940 |
| 2025年12月18日 | $0.5100 |
| 2025年12月11日 | $0.3900 |
| 2025年12月4日 | $1.1310 |
| 2025年11月28日 | $0.6600 |
| 2025年11月20日 | $0.6400 |
| 2025年11月13日 | $0.8300 |
| 2025年11月6日 | $0.8900 |
| 2025年10月30日 | $1.3500 |
| 2025年10月23日 | $0.9300 |
| 2025年10月16日 | $3.4600 |
| 2025年9月18日 | $4.5200 |
| 2025年8月21日 | $3.4400 |
| 2025年7月24日 | $7.9500 |
| 2025年6月26日 | $5.3500 |
| 2025年5月29日 | $7.3500 |
| 2025年5月1日 | $6.5100 |
| 2025年4月3日 | $4.3800 |
| 2025年3月6日 | $5.9900 |
| 2025年2月6日 | $10.4700 |
| 2025年1月8日 | $8.3400 |
| 2024年12月12日 | $13.3900 |
| 2024年11月14日 | $20.2300 |
| 2024年10月17日 | $11.1000 |
| 2024年9月6日 | $10.4300 |
| 2024年8月7日 | $10.0600 |
| 2024年7月5日 | $15.7300 |
| 2024年6月6日 | $16.9800 |
| 2024年5月6日 | $22.8100 |
| 2024年4月4日 | $27.9400 |
| 2024年3月6日 | $16.6200 |
| 2024年2月7日 | $10.7500 |
| 2024年1月5日 | $26.9300 |
| 2023年12月7日 | $24.6200 |
| 2023年11月8日 | $10.7800 |
| 2023年10月6日 | $12.0900 |
机构持有人 (13F) 34 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16132432 | 57.91% | 414547 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3676104 | 13.20% | 194400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2564688 | 9.21% | 135626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1392986 | 5.00% | 73664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1245791 | 4.47% | 65880 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717256 | 2.57% | 37930 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634620 | 2.28% | 33560 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333156 | 1.20% | 17618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305453 | 1.10% | 16153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264550 | 0.95% | 13990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228811 | 0.82% | 12100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135577 | 0.49% | 17676 | 股份 | 2025年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42895 | 0.15% | 2202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30502 | 0.11% | 1613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $25131 | 0.09% | 1329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24942 | 0.09% | 1319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23031 | 0.08% | 1217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22253 | 0.08% | 1100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15128 | 0.05% | 800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $14650 | 0.05% | 371 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Versant Capital Management, Inc | $11234 | 0.04% | 560 | 股份 | 2026年9月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3990 | 0.01% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3008 | 0.01% | 159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2042 | 0.01% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $1607 | 0.01% | 61 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1539 | 0.01% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1097 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0.00% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0.00% | 8150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |