HYBB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.03%▼ -2.53%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.43%▼ -2.42%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$25.5M
截至七月 2026的季度 +$6.9M
过去12个月 +$146.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1076 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1.66 ≈$5.3M 5330000 066922477 0.7614 CASH USD
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 0.66 ≈$2.1M 2215000 58990CAA1 0.3164 BOND USD
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.49 ≈$1.6M 1693000 69393LAA1 0.2419 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.46 ≈$1.5M 1455000 88632QAE3 0.2079 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.46 ≈$1.5M 2005000 254948AR3 0.2864 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0.45 ≈$1.4M 1433000 74843PAA8 0.2047 BOND USD
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 0.42 ≈$1.3M 1485000 78488XAA2 0.2121 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.41 ≈$1.3M 1410000 254948AQ5 0.2014 BOND USD
GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 0.40 ≈$1.3M 1280000 36322DAA4 0.1829 BOND USD
ASURION LLC 144A 0.40 ≈$1.3M 1280000 045941AA9 0.1829 BOND USD
WULF COMPUTE LLC 144A 0.39 ≈$1.3M 1180000 982911AA7 0.1686 BOND USD
NEXSTAR MEDIA INC 144A 0.39 ≈$1.2M 1225000 65346UAB5 0.175 BOND USD
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 0.38 ≈$1.2M 1215000 21874LAA0 0.1736 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.37 ≈$1.2M 1107000 92332YAC5 0.1581 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.35 ≈$1.1M 1165000 15135BAT8 0.1664 BOND USD
OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A 0.34 ≈$1.1M 1035000 67124CAA1 0.1479 BOND USD
EMRLD BORROWER LP 144A 0.32 ≈$1.0M 1012000 29103CAA6 0.1446 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 0.31 ≈$1.0M 998927 00253XAB7 0.1427 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.31 ≈$1.0M 992000 893647BU0 0.1417 BOND USD
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 0.31 ≈$991K 1045000 68245XAM1 0.1493 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.30 ≈$962K 994000 23918KAS7 0.142 BOND USD
CARRIX INC 144A 0.29 ≈$926K 933000 144567AA2 0.1333 BOND USD
APLD COMPUTECO LLC 144A 0.29 ≈$918K 855000 00202DAA5 0.1221 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0.28 ≈$916K 875000 527298CN1 0.125 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0.28 ≈$912K 900000 62482BAB8 0.1286 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.28 ≈$895K 890000 654744AC5 0.1271 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.27 ≈$867K 915000 654744AD3 0.1307 BOND USD
NRG ENERGY INC 144A 0.27 ≈$857K 885000 629377DD1 0.1264 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0.26 ≈$851K 821000 74825NAA5 0.1173 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.26 ≈$847K 800000 92332YAB7 0.1143 BOND USD
CVS HEALTH CORP NC5.25 0.26 ≈$845K 823000 126650EH9 0.1176 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.26 ≈$832K 820000 893647BV8 0.1171 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0.26 ≈$825K 785000 922966AD8 0.1121 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0.25 ≈$801K 715000 75102WAK4 0.1021 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.25 ≈$800K 755000 25461LAD4 0.1079 BOND USD
APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 0.24 ≈$786K 795000 03772CAA1 0.1136 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0.24 ≈$772K 769000 68622TAA9 0.1099 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 0.24 ≈$764K 712000 92332YAD3 0.1017 BOND USD
VODAFONE GROUP PLC 0.24 ≈$761K 724000 92857WBQ2 0.1034 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.23 ≈$756K 805000 1248EPCD3 0.115 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.23 ≈$753K 830000 15135BAW1 0.1186 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.23 ≈$753K 746000 893647BR7 0.1066 BOND USD
BLOCK INC 0.23 ≈$752K 732000 852234AS2 0.1046 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.23 ≈$749K 740000 77311WAA9 0.1057 BOND USD
LEVEL 3 FINANCING INC 144A 0.23 ≈$739K 721000 527298CM3 0.103 BOND USD
IQVIA INC 144A 0.23 ≈$738K 720000 46266TAG3 0.1029 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.23 ≈$734K 770000 15135BAY7 0.11 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.23 ≈$726K 720000 77311WAB7 0.1029 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.23 ≈$725K 713000 88033GDQ0 0.1019 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.23 ≈$724K 740000 82967NBJ6 0.1057 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.7543 → 0.7614 (0.9%)
2026年9月10日 新增 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 新仓位 — 0.01643 股/股
2026年9月10日 新增 — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAL2 新仓位 — 0.02071 股/股
2026年9月10日 新增 — SHEA HOMES LIMITED PARTNERSHIP A C 144A 82088KAM0 新仓位 — 0.02071 股/股
2026年9月10日 新增 — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 新仓位 — 0.003571 股/股
2026年9月10日 新增 — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c 新仓位 — 0.02286 股/股
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.09813 → -0.1852 (88.8%)
2026年9月9日 新增 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AJ0 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年9月9日 新增 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAC1 新仓位 — 0.02857 股/股
2026年9月9日 新增 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 新仓位 — 0.02714 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01463 → -0.09813 (570.7%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.5014 → 0.7543 (50.4%)
2026年9月8日 新增 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 新仓位 — 0.01214 股/股
2026年9月8日 新增 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 新仓位 — 0.008571 股/股
2026年9月8日 退出 74348TAW2 仓位退出 — 原为 0.007429 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2519 → -0.01463 (-105.8%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.9786 → 0.5014 (-48.8%)
2026年9月4日 削减 — CASCADES INC. 144A 14739LAB8 股/股: 0.02286 → 0.01771 (-22.5%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2304 → 0.2519 (-209.3%)
2026年9月3日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 股/股: 0.05362 → 0.05286 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAB9 股/股: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCK9 股/股: 0.05072 → 0.05 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCL7 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 股/股: 0.01406 → 0.01386 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 股/股: 0.01739 → 0.01714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — API GROUP DE INC 144A 001877AB5 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 股/股: 0.04174 → 0.04114 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — EVERFORTH INC 144A 00191UAA0 股/股: 0.02971 → 0.02929 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATP TOWER HOLDINGS LLC 144A 00193BAA0 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATS CORP 144A 001940AC9 股/股: 0.01783 → 0.01757 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — APLD COMPUTECO LLC 144A 00202DAA5 股/股: 0.1239 → 0.1221 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 股/股: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 股/股: 0.1448 → 0.1427 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ACADEMY LTD 144A 00401YAB6 股/股: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ACUSHNET CO 144A 005095AB0 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A 00687YAD7 股/股: 0.04275 → 0.04214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 股/股: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 股/股: 0.01797 → 0.01771 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 股/股: 0.01826 → 0.018 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAJ5 股/股: 0.01652 → 0.01629 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAK2 股/股: 0.05217 → 0.05143 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 00751YAL0 股/股: 0.05145 → 0.05071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AECOM 144A 00766TAE0 股/股: 0.0642 → 0.06329 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAB0 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A 00790RAC8 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALASKA AIRLINES INC 144A 011662AJ2 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AE1 股/股: 0.05145 → 0.05071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AG6 股/股: 0.07029 → 0.06929 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAA6 股/股: 0.03899 → 0.03843 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAB4 股/股: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAC2 股/股: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAD0 股/股: 0.1022 → 0.1007 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 01309QAE8 股/股: 0.06159 → 0.06071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALBION FINANCING 1 SARL 144A 01330AAA4 股/股: 0.07464 → 0.07357 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 股/股: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 股/股: 0.03986 → 0.03929 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATI INC 01741RAL6 股/股: 0.01667 → 0.01643 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATI INC 01741RAM4 股/股: 0.01812 → 0.01786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATI INC 01741RAN2 股/股: 0.02174 → 0.02143 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATI INC 01741RAP7 股/股: 0.02391 → 0.02357 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A 01748XAE2 股/股: 0.03333 → 0.03286 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A 018581AR9 股/股: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNE 144A 01879NAC9 股/股: 0.02406 → 0.02371 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AE7 股/股: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AF4 股/股: 0.02565 → 0.02529 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AG2 股/股: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AH0 股/股: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 股/股: 0.02565 → 0.02529 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 股/股: 0.02681 → 0.02643 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK 144A 02007VAA8 股/股: 0.0271 → 0.02671 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALTAGAS LTD 144A 021361AD2 股/股: 0.04638 → 0.04571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAA5 股/股: 0.02681 → 0.02643 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ALUMINA PTY LTD 144A 02220AAB3 股/股: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMENTUM HOLDINGS INC 144A 02352BAA3 股/股: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN AIRLINES INC 144A 023771T32 股/股: 0.03855 → 0.038 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A 02406PBC3 股/股: 0.04565 → 0.045 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AF4 股/股: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AG2 股/股: 0.02174 → 0.02143 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 股/股: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMKOR TECHNOLOGY INC 144A 031652BL3 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AJ6 股/股: 0.02087 → 0.02057 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED 144A 032177AK3 股/股: 0.02565 → 0.02529 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAH9 股/股: 0.0387 → 0.03814 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAK2 股/股: 0.03217 → 0.03171 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAM8 股/股: 0.03522 → 0.03471 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAN6 股/股: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 03772CAA1 股/股: 0.1152 → 0.1136 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 03790NAA5 股/股: 0.08551 → 0.08429 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 03837AAD2 股/股: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAJ6 股/股: 0.02667 → 0.02629 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAL1 股/股: 0.02217 → 0.02186 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ARCHROCK SERVICES LP 144A 03958CAA7 股/股: 0.04348 → 0.04286 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ARCHROCK PARTNERS LP 144A 03959KAD2 股/股: 0.03739 → 0.03686 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ARCOSA INC 144A 039653AA8 股/股: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ARCOSA INC 144A 039653AC4 股/股: 0.03188 → 0.03143 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A 04288BAB6 股/股: 0.03638 → 0.03586 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AU8 股/股: 0.02101 → 0.02071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 043436AV6 股/股: 0.02464 → 0.02429 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AW4 股/股: 0.04275 → 0.04214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AX2 股/股: 0.03261 → 0.03214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAU7 股/股: 0.0287 → 0.02829 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAX1 股/股: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VBA0 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASHLAND INC 044209AM6 股/股: 0.0142 → 0.014 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASHLAND INC 144A 04433LAA0 股/股: 0.02319 → 0.02286 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AM7 股/股: 0.01812 → 0.01786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AP0 股/股: 0.02246 → 0.02214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AR6 股/股: 0.02319 → 0.02286 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASURION LLC 144A 045941AA9 股/股: 0.1855 → 0.1829 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ASSURANT INC 04621XAK4 股/股: 0.02319 → 0.02286 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATKORE INC 144A 047649AA6 股/股: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTU 144A 04916WAA2 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAA7 股/股: 0.0829 → 0.08171 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAB5 股/股: 0.04435 → 0.04371 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AVIENT CORP 144A 05368VAA4 股/股: 0.03768 → 0.03714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AVIENT CORP 144A 05368VAB2 股/股: 0.03406 → 0.03357 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05453GAC9 股/股: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A 05455JAA5 股/股: 0.03188 → 0.03143 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAC5 股/股: 0.05159 → 0.05086 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AXON ENTERPRISE INC 144A 05464CAD3 股/股: 0.04058 → 0.04 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAA3 股/股: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAB1 股/股: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — AZORRA FINANCE LTD 144A 05480AAC9 股/股: 0.02101 → 0.02071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAB6 股/股: 0.02072 → 0.02043 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAC4 股/股: 0.02072 → 0.02043 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BALL CORPORATION 058498AW6 股/股: 0.06913 → 0.06814 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BALL CORPORATION 058498AX4 股/股: 0.0442 → 0.04357 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BALL CORPORATION 058498AZ9 股/股: 0.0529 → 0.05214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BALL CORPORATION 058498BA3 股/股: 0.0413 → 0.04071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.9928 → 0.9786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) 0778FPAP4 股/股: 0.05507 → 0.05429 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) 0778FPAQ2 股/股: 0.06594 → 0.065 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BELRON UK FINANCE PLC 144A 080782AA3 股/股: 0.06812 → 0.06714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 144A 09061GAL5 股/股: 0.04275 → 0.04214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 09216NAA8 股/股: 0.1043 → 0.1029 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOISE CASCADE CO 144A 09739DAD2 股/股: 0.02072 → 0.02043 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751AL5 股/股: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CA7 股/股: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CB5 股/股: 0.03841 → 0.03786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CC3 股/股: 0.03986 → 0.03929 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CD1 股/股: 0.04058 → 0.04 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOMBARDIER INC 144A 097751CE9 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOYD GAMING CORPORATION 103304BU4 股/股: 0.05145 → 0.05071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BOYD GAMING CORPORATION 144A 103304BV2 股/股: 0.04739 → 0.04671 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AP8 股/股: 0.01884 → 0.01857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AQ6 股/股: 0.02362 → 0.02329 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AR4 股/股: 0.01536 → 0.01514 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AS2 股/股: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AT0 股/股: 0.01594 → 0.01571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A 10637BAA3 股/股: 0.03768 → 0.03714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A 108922AA3 股/股: 0.03623 → 0.03571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRINKS CO 144A 109696AA2 股/股: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRINKS CO 144A 109696AC8 股/股: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRINKS CO 144A 109696AD6 股/股: 0.02058 → 0.02029 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRISTOW GROUP INC 144A 11040GAB9 股/股: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A 11102AAG6 股/股: 0.02246 → 0.02214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AM3 股/股: 0.02029 → 0.02 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AP6 股/股: 0.01522 → 0.015 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 118230AR2 股/股: 0.02043 → 0.02014 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AU5 股/股: 0.02971 → 0.02929 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AV3 股/股: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AW1 股/股: 0.02725 → 0.02686 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAN7 股/股: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAP2 股/股: 0.07304 → 0.072 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAR8 股/股: 0.03652 → 0.036 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAS6 股/股: 0.05435 → 0.05357 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A 12008RAT4 股/股: 0.03913 → 0.03857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAA7 股/股: 0.02609 → 0.02571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAC3 股/股: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAE9 股/股: 0.01884 → 0.01857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAG4 股/股: 0.03913 → 0.03857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A 12116LAJ8 股/股: 0.03043 → 0.03 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 股/股: 0.01522 → 0.015 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AJ2 股/股: 0.03333 → 0.03286 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AK9 股/股: 0.03986 → 0.03929 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AN3 股/股: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AX1 股/股: 0.003623 → 0.003571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPBX0 股/股: 0.09594 → 0.09457 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCB7 股/股: 0.05957 → 0.05871 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCD3 股/股: 0.1167 → 0.115 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCE1 股/股: 0.1072 → 0.1057 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCK7 股/股: 0.1164 → 0.1147 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCL5 股/股: 0.06449 → 0.06357 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 1248EPCN1 股/股: 0.1078 → 0.1063 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCP6 股/股: 0.07101 → 0.07 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCQ4 股/股: 0.04928 → 0.04857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCS0 股/股: 0.05783 → 0.057 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCT8 股/股: 0.04232 → 0.04171 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCU5 股/股: 0.06667 → 0.06571 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCV3 股/股: 0.04783 → 0.04714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CI FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A 125495AA9 股/股: 0.02899 → 0.02857 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — XPO CNW INC 12612WAB0 股/股: 0.01565 → 0.01543 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAK4 股/股: 0.02826 → 0.02786 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAL2 股/股: 0.03116 → 0.03071 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CNX RESOURCES CORP 144A 12653CAM0 股/股: 0.02754 → 0.02714 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CNX MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 12654AAA9 股/股: 0.02246 → 0.02214 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAA8 股/股: 0.06971 → 0.06871 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CQP HOLDCO LP 144A 12657NAB6 股/股: 0.04058 → 0.04 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CVR PARTNERS LP 144A 12663QAC9 股/股: 0.03203 → 0.03157 (-1.4%)
2026年9月3日 削减 — CVS HEALTH CORP NC10 126650EG1 股/股: 0.04014 → 0.03957 (-1.4%)

显示最新的 200 条，共 1568 条变动

股息 71笔付款

08
6.14%TTM收益率
$2.76每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2320
2026年9月1日$0.2510
2026年8月3日$0.2200
2026年7月1日$0.2230
2026年6月1日$0.2270
2026年5月1日$0.2720
2026年4月1日$0.2380
2026年3月2日$0.2280
2026年2月2日$0.2310
2025年12月19日$0.2200
2025年12月1日$0.2280
2025年11月3日$0.1860
2025年10月1日$0.2330
2025年9月2日$0.2370
2025年8月1日$0.2000
2025年7月1日$0.2310
2025年6月2日$0.2380
2025年5月1日$0.3720
2025年4月1日$0.2410
2025年3月3日$0.2390
2025年2月3日$0.2410
2024年12月18日$0.2410
2024年12月2日$0.2370
2024年11月1日$0.2450
2024年10月1日$0.2380
2024年9月3日$0.2460
2024年8月1日$0.2640
2024年7月1日$0.2410
2024年6月3日$0.2420
2024年5月1日$0.2360
2024年4月1日$0.2400
2024年3月1日$0.2390
2024年2月1日$0.1890
2023年12月14日$0.2430
2023年12月1日$0.2350
2023年11月1日$0.2120
2023年10月2日$0.2350
2023年9月1日$0.2260
2023年8月1日$0.2290
2023年7月3日$0.2300
2023年6月1日$0.2260
2023年5月1日$0.2710
2023年4月3日$0.2330
2023年3月1日$0.2340
2023年2月1日$0.3150
2022年12月15日$0.2260
2022年12月1日$0.2310
2022年11月1日$0.1720
2022年10月3日$0.2050
2022年9月1日$0.2130

机构持有人 (13F) 51 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $119170474 44.03% 2548011 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $83307280 30.78% 1781212 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $17460210 6.45% 373321 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13433794 4.96% 287231 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $9190305 3.40% 196500 股份 2026年6月30日
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $3828433 1.41% 84963 股份 2026年9月30日
LPL Financial LLC $2791983 1.03% 59696 股份 2026年6月30日
Zuckerman Investment Group, LLC $2157517 0.80% 46130 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1939648 0.72% 41472 股份 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $1884176 0.70% 40286 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1635220 0.60% 34963 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1417914 0.52% 30316 股份 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $1381140 0.51% 29530 股份 2026年6月30日
WFA of San Diego, LLC $1328743 0.49% 28510 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1024357 0.38% 21902 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $984812 0.36% 21056 股份 2026年6月30日
RMR Capital Management, LLC $883499 0.33% 18890 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $601199 0.22% 12855 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $583175 0.22% 12469 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $549768 0.20% 11755 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $538838 0.20% 11433 股份 2025年12月31日
Hegarty Advisors, LLC $510229 0.19% 10909 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $483496 0.18% 10400 股份 2026年3月31日
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $402222 0.15% 8600 股份 2026年6月30日
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $361719 0.13% 7734 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $355686 0.13% 7605 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $317288 0.12% 6784 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $309009 0.11% 6607 股份 2026年6月30日
IFS Group,LLC $254958 0.09% 5451 股份 2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC $254663 0.09% 5445 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $250220 0.09% 5350 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $247494 0.09% 5290 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $203326 0.08% 4347 股份 2026年6月30日
First Pacific Advisors, LP $174312 0.06% 3727 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $160923 0.06% 3438 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $52476 0.02% 1122 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27968 0.01% 598 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $25911 0.01% 554 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $23899 0.01% 511 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $23385 0.01% 500 股份 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21047 0.01% 450 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $20270 0.01% 436 股份 2026年3月31日
Capital Investment Advisory Services, LLC $19222 0.01% 411 股份 2026年6月30日
Legacy Investment Solutions, LLC $15040 0.01% 320 股份 2025年6月30日
KERR FINANCIAL PLANNING Corp $12392 0.00% 265 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9000 0.00% 191 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $3218 0.00% 68810 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1964 0.00% 42 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $842 0.00% 18 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $245 0.00% 5238 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $187 0.00% 4 股份 2026年6月30日

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