NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF (CPLB)
$19.97
▼ -0.03 (-0.15%)
1日变动
$19.90 – $20.81
52周范围
前十大持仓权重24.63%
有效持仓数量83.2
持仓高于 1%6
净资产
$374.5M
持仓
967
截至
2026年7月31日
CPLB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.99% | ▼ -2.54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.57% | ▼ -2.71% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$43.6M
截至七月 2026的季度
+$72.9M
过去12个月
+$96.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 967 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRC7 | $28.8M | 7.68 | 29105000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $19.6M | 5.24 | 20270000 | DBT | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $10.1M | 2.69 | 10086056 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQZ7 | $9.6M | 2.56 | 9640000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UU0 | $8.1M | 2.16 | 8400000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CRA1 | $6.6M | 1.77 | 6645000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 | 749384AA1 | $3.3M | 0.87 | 4061481 | ABS-O | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $2.4M | 0.65 | 2423471 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWDC4 | $1.9M | 0.51 | 2442719 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EB82 | $1.9M | 0.50 | 2381444 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQFR3 | $1.6M | 0.43 | 1604199 | ABS-MBS | US |
| STACR TRUST 2018-HRP1 | 3137G0VB2 | $1.5M | 0.40 | 1283772 | ABS-O | US |
| COTY INC | 222070AG9 | $1.4M | 0.37 | 1420000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $1.4M | 0.37 | 1430000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20754XAG8 | $1.4M | 0.36 | 1340000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHJF9 | $1.3M | 0.34 | 1260000 | ABS-O | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC | 30036FAD3 | $1.2M | 0.33 | 1250000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWE66 | $1.2M | 0.33 | 1290739 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XTCZ2 | $1.2M | 0.32 | 1525806 | ABS-MBS | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AF6 | $1.2M | 0.31 | 1175000 | DBT | IT |
| DP WORLD LTD | · | $1.2M | 0.31 | 1120000 | DBT | AE |
| COMM 2016-DC2 MORTGAGE TRUST | 12594CAL4 | $1.2M | 0.31 | 1260000 | ABS-O | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 | 46652VBT1 | $1.1M | 0.31 | 1385914 | ABS-O | US |
| SHENTEL ISSUER LLC | 82321AAA5 | $1.1M | 0.28 | 1065000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FE29 | $1.1M | 0.28 | 1086493 | ABS-MBS | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BR7 | $1.0M | 0.27 | 1000000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 | 35564NHA4 | $1.0M | 0.27 | 1000000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST | 61764BAA1 | $993K | 0.27 | 1050000 | ABS-O | US |
| SUZANO AUSTRIA GMBH | 86964WAJ1 | $986K | 0.26 | 1055000 | DBT | AT |
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | 19828TAH9 | $986K | 0.26 | 1040000 | DBT | US |
| FREEPORT INDONESIA PT | · | $947K | 0.25 | 1020000 | DBT | ID |
| JAZZ SECURITIES DAC | 47216FAA5 | $930K | 0.25 | 950000 | DBT | IE |
| FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK TRUST 2019-HQA2 | 35564MBE4 | $929K | 0.25 | 790000 | ABS-O | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AY5 | $926K | 0.25 | 950000 | DBT | US |
| NCMF TRUST 2025-MFS | 62887TAG9 | $926K | 0.25 | 925000 | ABS-O | US |
| BBVA MEXICO SA | 072912AB4 | $908K | 0.24 | 915000 | DBT | MX |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $904K | 0.24 | 890000 | DBT | KY |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 20755DAF3 | $903K | 0.24 | 865000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 35563PYZ6 | $902K | 0.24 | 1067225 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $901K | 0.24 | 1050000 | DBT | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2020-HQA1 | 35565JBE0 | $899K | 0.24 | 815000 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38385B2H2 | $891K | 0.24 | 1164473 | ABS-O | US |
| MARB BONDCO PLC | 566007AC4 | $888K | 0.24 | 1010000 | DBT | GB |
| GLP CAPITAL LP / GLP FINANCING II INC | 361841AP4 | $888K | 0.24 | 930000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS COMPANY (THE) | 114259AW4 | $884K | 0.24 | 910000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $883K | 0.24 | 885000 | DBT | LU |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MBR1 | $883K | 0.24 | 900000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | 505709AG0 | $882K | 0.24 | 885000 | ABS-O | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA INC | 80282KBF2 | $875K | 0.23 | 855000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD | 55609NAC2 | $873K | 0.23 | 850000 | DBT | GB |
行业细分
股息 63笔付款
5.67%TTM收益率
$1.13每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.0920 |
| 2026年8月31日 | $0.0910 |
| 2026年7月31日 | $0.0890 |
| 2026年6月30日 | $0.0960 |
| 2026年5月29日 | $0.0950 |
| 2026年4月30日 | $0.0950 |
| 2026年3月31日 | $0.1000 |
| 2026年2月27日 | $0.0880 |
| 2026年1月30日 | $0.0990 |
| 2025年12月30日 | $0.0930 |
| 2025年12月1日 | $0.0960 |
| 2025年11月3日 | $0.0980 |
| 2025年10月1日 | $0.0960 |
| 2025年9月2日 | $0.0970 |
| 2025年8月1日 | $0.0980 |
| 2025年7月1日 | $0.0940 |
| 2025年6月2日 | $0.1100 |
| 2025年4月30日 | $0.0990 |
| 2025年4月1日 | $0.1070 |
| 2025年3月3日 | $0.0920 |
| 2025年2月3日 | $0.0780 |
| 2024年12月30日 | $0.1090 |
| 2024年12月2日 | $0.0840 |
| 2024年11月1日 | $0.0800 |
| 2024年10月1日 | $0.0880 |
| 2024年9月3日 | $0.0920 |
| 2024年8月1日 | $0.0920 |
| 2024年7月1日 | $0.1000 |
| 2024年6月3日 | $0.1150 |
| 2024年5月1日 | $0.0910 |
| 2024年4月1日 | $0.0950 |
| 2024年3月1日 | $0.0870 |
| 2024年2月1日 | $0.0910 |
| 2023年12月28日 | $0.1060 |
| 2023年12月1日 | $0.0920 |
| 2023年11月1日 | $0.0870 |
| 2023年10月2日 | $0.0840 |
| 2023年9月1日 | $0.0830 |
| 2023年8月1日 | $0.0820 |
| 2023年7月3日 | $0.0820 |
| 2023年6月1日 | $0.0900 |
| 2023年5月1日 | $0.0800 |
| 2023年4月3日 | $0.0810 |
| 2023年3月1日 | $0.0710 |
| 2023年2月1日 | $0.0760 |
| 2022年12月29日 | $0.0780 |
| 2022年12月1日 | $0.0720 |
| 2022年11月1日 | $0.0590 |
| 2022年10月3日 | $0.0650 |
| 2022年9月1日 | $0.0630 |
| 2022年8月1日 | $0.0660 |
| 2022年7月1日 | $0.0550 |
| 2022年6月1日 | $0.0540 |
| 2022年5月2日 | $0.0310 |
| 2022年4月1日 | $0.0490 |
| 2022年3月1日 | $0.0260 |
| 2022年2月1日 | $0.0360 |
| 2021年12月29日 | $0.0650 |
| 2021年12月1日 | $0.0340 |
| 2021年11月1日 | $0.0340 |
| 2021年10月1日 | $0.0330 |
| 2021年9月1日 | $0.0350 |
| 2021年8月2日 | $0.0350 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $277210473 | 88.14% | 13263659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $17788869 | 5.66% | 851142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10256444 | 3.26% | 490739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1795394 | 0.57% | 85904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1162382 | 0.37% | 55616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1151402 | 0.37% | 55091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $895084 | 0.28% | 42827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $751308 | 0.24% | 35356 | 股份 | 2025年3月31日 |
| First Affirmative Financial Network | $731207 | 0.23% | 34853 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $661987 | 0.21% | 31674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $619330 | 0.20% | 29633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $526694 | 0.17% | 25200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $313791 | 0.10% | 15014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $304304 | 0.10% | 14560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $301957 | 0.10% | 14406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $37000 | 0.01% | 1761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4640 | 0.00% | 222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4301 | 0.00% | 205809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3783 | 0.00% | 181 | 股份 | 2026年6月30日 |