EEMS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.21%▲ +0.21%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +3.20%▲ +3.20%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$62.5M
截至五月 2026的季度 -$62.5M
过去12个月 -$62.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1741 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
USD CASH USD 2.34 ≈$8.7M 9177339 X2f5743ed867 1.873 CASH USD
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP 6274 0.63 ≈$2.4M 56000 S67165381 0.01143 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.62 ≈$2.3M 2438694 066922477 0.4977 CASH USD
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY COR 3189 0.51 ≈$1.9M 75664 S66878729 0.01544 EQUITY USD
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR 6770 0.45 ≈$1.7M 749000 TW0006770001 0.1529 EQUITY USD
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP 8046 0.44 ≈$1.6M 51000 TW0008046004 0.01041 EQUITY USD
TRIPOD TECHNOLOGY 3044 0.44 ≈$1.6M 108000 S63057210 0.02204 EQUITY USD
COMPEQ MANUFACTURING LTD 2313 0.43 ≈$1.6M 237399 S62152731 0.04845 EQUITY USD
LAND MARK CORP 3081 0.43 ≈$1.6M 18700 TW0003081006 0.003816 EQUITY USD
MACRONIX INTERNATIONAL 2337 0.39 ≈$1.5M 393000 S65741019 0.0802 EQUITY USD
EMEMORY TECHNOLOGY INC 3529 0.38 ≈$1.4M 17000 TW0003529004 0.003469 EQUITY USD
POWERTECH TECHNOLOGY 6239 0.36 ≈$1.4M 158000 S65996761 0.03224 EQUITY USD
COFORGE COFORGE 0.36 ≈$1.3M 72635 INE591G01025 0.01482 EQUITY USD
WINWAY TECHNOLOGY 6515 0.35 ≈$1.3M 6000 TW0006515000 0.001224 EQUITY USD
UNITED INTEGRATED SERVICES 2404 0.35 ≈$1.3M 40400 S61051363 0.008245 EQUITY USD
SAMSUNG E&A LTD 028050 0.34 ≈$1.3M 35702 S67652396 0.007286 EQUITY USD
AUO 2409 0.34 ≈$1.3M 1358000 S62881909 0.2771 EQUITY USD
WPG HOLDINGS 3702 0.31 ≈$1.2M 358000 TW0003702007 0.07306 EQUITY USD
WIN SEMICONDUCTORS CORP 3105 0.31 ≈$1.1M 82000 TW0003105003 0.01673 EQUITY USD
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD 3293 0.29 ≈$1.1M 51000 S67448076 0.01041 EQUITY USD
TAIWAN CEMENT 1101 0.29 ≈$1.1M 1428000 S68699370 0.2914 EQUITY USD
COMPAL ELECTRONICS 2324 0.27 ≈$1.0M 867000 S62257449 0.1769 EQUITY USD
JUSUNG ENGINEERING LTD 036930 0.27 ≈$1.0M 6375 S62017884 0.001301 EQUITY USD
ISUPETASYS LTD 007660 0.27 ≈$995K 12393 S62846480 0.002529 EQUITY USD
BENEFIT SYSTEMS BFT 0.25 ≈$935K 709 PLBNFTS00018 0.0001447 EQUITY USD
WT MICROELECTRONICS 3036 0.25 ≈$921K 158711 S62909916 0.03239 EQUITY USD
ITEQ CORP 6213 0.25 ≈$916K 58559 S65714925 0.01195 EQUITY USD
SILERGY 6415 0.25 ≈$916K 75000 KYG8190F1028 0.01531 EQUITY USD
MAX FINANCIAL SERVICES LTD MFSL 0.24 ≈$891K 60368 INE180A01020 0.01232 EQUITY USD
LS 006260 0.24 ≈$886K 3876 S63757801 0.000791 EQUITY USD
SAMSUNG SECURITIES LTD 016360 0.24 ≈$880K 14163 S64084486 0.00289 EQUITY USD
AP MEMORY TECHNOLOGY 6531 0.23 ≈$869K 28000 TW0006531007 0.005714 EQUITY USD
FOSITEK 6805 0.23 ≈$859K 13000 TW0006805005 0.002653 EQUITY USD
TAIWAN BUSINESS BANK LTD 2834 0.23 ≈$853K 1581000 S60988169 0.3227 EQUITY USD
L & K ENGINEERING LTD 6139 0.23 ≈$851K 37489 S64326077 0.007651 EQUITY USD
GS HOLDINGS 078930 0.23 ≈$845K 10082 KR7078930005 0.002058 EQUITY USD
COWAY LTD 021240 0.22 ≈$826K 12088 S61734018 0.002467 EQUITY USD
ADATA TECHNOLOGY LTD 3260 0.22 ≈$819K 66788 S67189431 0.01363 EQUITY USD
EMBASSY OFFICE PARKS REIT UNITS EMBASSY 0.22 ≈$817K 186612 INE041025011 0.03808 EQUITY USD
CO-TECH DEVELOPMENT CORP 8358 0.21 ≈$801K 51000 TW0008358003 0.01041 EQUITY USD
GENIUS ELECTRONIC OPTICAL LTD 3406 0.21 ≈$793K 24585 TW0003406005 0.005017 EQUITY USD
GLENMARK PHARMACEUTICALS GLENMARK 0.21 ≈$773K 32130 S66987553 0.006557 EQUITY USD
MICRO-STAR INTERNATIONAL 2377 0.21 ≈$768K 171000 S61334504 0.0349 EQUITY USD
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD SONACOMS 0.21 ≈$768K 95829 INE073K01018 0.01956 EQUITY USD
VISUAL PHOTONICS EPITAXY 2455 0.20 ≈$761K 47425 S64415730 0.009679 EQUITY USD
WALSIN LIHWA 1605 0.20 ≈$751K 658883 S69365740 0.1345 EQUITY USD
ASPEN PHARMACARE APN 0.20 ≈$747K 80974 S0754A105 0.01653 EQUITY USD
RADICO KHAITAN RADICO 0.20 ≈$746K 16779 INE944F01028 0.003424 EQUITY USD
FIBRA MTY SAPI REIT FMTY14 0.20 ≈$738K 930247 MXCFFM010000 0.1898 EQUITY USD
TOTVS TOTS3 0.20 ≈$738K 119442 BRTOTSACNOR8 0.02438 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 0.7%
Industrials 0.3%
Communication Services 0.3%
Materials 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.3%
Technology 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
Utilities 0.0%
Retail 0.0%
Healthcare 0.0%
Energy -0.7%
其他/未映射 98.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 000080 — HITEJINRO KR7000080002 股/股: 0.001591 → 0.001656 (4.1%)
2026年9月10日 增加 000120 — CJ LOGISTICS S64971120 股/股: 0.0003547 → 0.000369 (4.0%)
2026年9月10日 增加 000210 — DL LTD S62495841 股/股: 0.0006306 → 0.0006563 (4.1%)
2026年9月10日 增加 000240 — HANKOOK & COMPANY S61074225 股/股: 0.0009488 → 0.0009871 (4.0%)
2026年9月10日 增加 000250 — SAM CHUN DANG PHARM LTD S65102790 股/股: 0.000652 → 0.0006786 (4.1%)
2026年9月10日 增加 000500 — GAON CABLE LTD S64985351 股/股: 0.00027 → 0.000281 (4.1%)
2026年9月10日 增加 000880 — HANWHA S64967557 股/股: 0.001064 → 0.001107 (4.1%)
2026年9月10日 增加 000990 — DB HITEK LTD S64077571 股/股: 0.00131 → 0.001363 (4.1%)
2026年9月10日 增加 001040 — CJ S61895165 股/股: 0.0006208 → 0.0006461 (4.1%)
2026年9月10日 增加 001120 — LX INTERNATIONAL CORP S65371155 股/股: 0.001407 → 0.001464 (4.1%)
2026年9月10日 增加 001430 — SEAH BESTEEL HDS CORP S64945009 股/股: 0.0006253 → 0.0006506 (4.0%)
2026年9月10日 增加 001440 — TAIHAN C&S S65124794 股/股: 0.003167 → 0.003296 (4.1%)
2026年9月10日 增加 001450 — HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE KR7001450006 股/股: 0.002469 → 0.002569 (4.1%)
2026年9月10日 增加 001720 — SHINYOUNG SECURITIES LTD S68052109 股/股: 0.0001882 → 0.0001955 (3.9%)
2026年9月10日 增加 001740 — SK NETWORKS LTD KR7001740000 股/股: 0.004999 → 0.005202 (4.1%)
2026年9月10日 增加 001800 — ORION HOLDINGS S68968494 股/股: 0.0009741 → 0.001014 (4.1%)
2026年9月10日 增加 002380 — KCC S64909179 股/股: 0.0002176 → 0.0002261 (3.9%)
2026年9月10日 增加 002790 — AMOREG S66659319 股/股: 0.001485 → 0.001546 (4.1%)
2026年9月10日 增加 003090 — DAEWOONG LTD S61644274 股/股: 0.001121 → 0.001167 (4.1%)
2026年9月10日 增加 003380 — HARIM HOLDINGS LTD KR7003380003 股/股: 0.00181 → 0.001884 (4.1%)
2026年9月10日 增加 003530 — HANWHA SECURITIES & INVESTMENT LTD S64961428 股/股: 0.005492 → 0.005717 (4.1%)
2026年9月10日 增加 003540 — DAISHIN SECURITIES LTD S62512009 股/股: 0.001161 → 0.001208 (4.1%)
2026年9月10日 增加 003545 — DAISHIN SEC PREFERRED STOCK LTD S62485032 股/股: 0.0009837 → 0.001024 (4.1%)
2026年9月10日 增加 003690 — KOREAN REINSURANCE KR7003690005 股/股: 0.005715 → 0.005948 (4.1%)
2026年9月10日 增加 004000 — LOTTE FINE CHEMICALS LTD S64964323 股/股: 0.0006996 → 0.0007278 (4.0%)
2026年9月10日 增加 004020 — HYUNDAI STEEL S64618507 股/股: 0.003878 → 0.004036 (4.1%)
2026年9月10日 增加 004170 — SHINSEGAE INC S68050491 股/股: 0.00026 → 0.0002706 (4.1%)
2026年9月10日 增加 004370 — NONGSHIM LTD S66381153 股/股: 0.000149 → 0.0001547 (3.8%)
2026年9月10日 增加 004800 — HYOSUNG S68968387 股/股: 0.0003467 → 0.0003606 (4.0%)
2026年9月10日 增加 004990 — LOTTE S65354326 股/股: 0.001407 → 0.001464 (4.1%)
2026年9月10日 增加 005070 — COSMOAM&T LTD S67667154 股/股: 0.001131 → 0.001177 (4.1%)
2026年9月10日 增加 005290 — DONGJIN SEMICHEM LTD S62192976 股/股: 0.001551 → 0.001614 (4.1%)
2026年9月10日 增加 005440 — HYUNDAI G F HOLDINGS LTD S64893027 股/股: 0.002352 → 0.002448 (4.1%)
2026年9月10日 增加 005850 — SL CORP S65297921 股/股: 0.00067 → 0.0006973 (4.1%)
2026年9月10日 增加 006120 — SK DISCOVERY S68599166 股/股: 0.00035 → 0.0003643 (4.1%)
2026年9月10日 增加 006260 — LS S63757801 股/股: 0.00076 → 0.000791 (4.1%)
2026年9月10日 增加 006280 — GC BIOPHARMA CORP S67717082 股/股: 0.0002665 → 0.0002771 (4.0%)
2026年9月10日 增加 006360 — GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP S65370967 股/股: 0.00292 → 0.003039 (4.1%)
2026年9月10日 增加 007070 — GS RETAIL LTD KR7007070006 股/股: 0.001642 → 0.001709 (4.1%)
2026年9月10日 增加 007310 — OTOKI CORP S66583733 股/股: 0.00007224 → 0.0000751 (4.0%)
2026年9月10日 增加 007340 — DN AUTOMOTIVE CORP S65141301 股/股: 0.00114 → 0.001187 (4.1%)
2026年9月10日 增加 007390 — NATURECELL LTD S62082391 股/股: 0.002548 → 0.002651 (4.1%)
2026年9月10日 增加 007660 — ISUPETASYS LTD S62846480 股/股: 0.00243 → 0.002529 (4.1%)
2026年9月10日 增加 007810 — KOREA CIRCUIT LTD S61528428 股/股: 0.00056 → 0.0005829 (4.1%)
2026年9月10日 增加 008770 — HOTEL SHILLA LTDINARY SHARES KOREA S64403322 股/股: 0.001348 → 0.001403 (4.1%)
2026年9月10日 增加 008930 — HANMI SCIENCE S61460838 股/股: 0.0009118 → 0.000949 (4.1%)
2026年9月10日 增加 009420 — HANALL BIOPHARMA LTD KR7009420001 股/股: 0.001472 → 0.001532 (4.1%)
2026年9月10日 增加 009450 — KYUNG DONG NAVIEN LTD S65000986 股/股: 0.00032 → 0.0003331 (4.1%)
2026年9月10日 增加 009830 — HANWHA SOLUTIONS CORP S64077688 股/股: 0.00589 → 0.00613 (4.1%)
2026年9月10日 增加 009970 — YOUNGONE HOLDINGS LTD S61504932 股/股: 0.0002067 → 0.0002149 (3.9%)
2026年9月10日 增加 010060 — OCI HOLDINGS COMPANY LTD S64970049 股/股: 0.0005729 → 0.0005961 (4.1%)
2026年9月10日 增加 011170 — LOTTE CHEMICAL S64400203 股/股: 0.0008073 → 0.00084 (4.0%)
2026年9月10日 增加 011210 — HYUNDAI WIA CORP KR7011210002 股/股: 0.00067 → 0.0006973 (4.1%)
2026年9月10日 增加 011780 — KUMHO PETRO CHEMICAL LTD S64993231 股/股: 0.0006306 → 0.0006563 (4.1%)
2026年9月10日 增加 011790 — SKC S60180858 股/股: 0.001188 → 0.001236 (4.1%)
2026年9月10日 增加 012630 — HDC HOLDINGS LTD S64024284 股/股: 0.001153 → 0.0012 (4.1%)
2026年9月10日 增加 012750 — S-1 CORP S61802302 股/股: 0.0006882 → 0.0007159 (4.0%)
2026年9月10日 增加 014680 — HANSOL CHEMICAL LTD S69881555 股/股: 0.0003735 → 0.0003886 (4.0%)
2026年9月10日 增加 016360 — SAMSUNG SECURITIES LTD S64084486 股/股: 0.002777 → 0.00289 (4.1%)
2026年9月10日 增加 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 股/股: 0.001091 → 0.001136 (4.1%)
2026年9月10日 增加 017960 — HANKUK CARBON S61531802 股/股: 0.001642 → 0.001709 (4.1%)
2026年9月10日 增加 018670 — SK GAS LTD S60360211 股/股: 0.000102 → 0.0001061 (4.0%)
2026年9月10日 增加 018880 — HANON SYSTEMS KR7018880005 股/股: 0.01712 → 0.01782 (4.1%)
2026年9月10日 增加 020150 — ILJIN MATERIALS KR7020150009 股/股: 0.0009702 → 0.00101 (4.1%)
2026年9月10日 增加 021240 — COWAY LTD S61734018 股/股: 0.00237 → 0.002467 (4.1%)
2026年9月10日 增加 0220W0 — HANWHA MACHINERY AND SERVICE HOLDI KR70220W0000 股/股: 0.001149 → 0.001196 (4.0%)
2026年9月10日 增加 022100 — POSCO DX COMPANY LTD KR7022100002 股/股: 0.0023 → 0.002394 (4.1%)
2026年9月10日 增加 023530 — LOTTE SHOPPING LTD KR7023530009 股/股: 0.0005033 → 0.0005237 (4.1%)
2026年9月10日 增加 023590 — DAOU TECHNOLOGY INC S61136123 股/股: 0.0009167 → 0.0009539 (4.1%)
2026年9月10日 增加 026960 — DONG SUH INC S66059932 股/股: 0.001627 → 0.001693 (4.1%)
2026年9月10日 增加 028050 — SAMSUNG E&A LTD S67652396 股/股: 0.007 → 0.007286 (4.1%)
2026年9月10日 增加 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00533 → 0.005548 (4.1%)
2026年9月10日 增加 028670 — PAN OCEAN LTD KR7028670008 股/股: 0.01226 → 0.01276 (4.1%)
2026年9月10日 增加 029780 — SAMSUNG CARD LTD KR7029780004 股/股: 0.001002 → 0.001043 (4.1%)
2026年9月10日 增加 030000 — CHEIL WORLDWIDE INC S60932316 股/股: 0.002841 → 0.002957 (4.1%)
2026年9月10日 削减 030190 — NICE INFORMATION SERVICE LTD S62483326 股/股: 0.0005563 → 0.000538 (-3.3%)
2026年9月10日 增加 030530 — WONIK HOLDINGS S61623021 股/股: 0.001421 → 0.001479 (4.1%)
2026年9月10日 增加 031210 — SEOUL GUARANTEE INSURANCE KR7031210008 股/股: 0.0006018 → 0.0006263 (4.1%)
2026年9月10日 增加 031980 — PSK HOLDINGS INC S61698536 股/股: 0.0003337 → 0.0003471 (4.0%)
2026年9月10日 增加 032350 — LOTTE TOUR DEVELOPMENT LTD KR7032350001 股/股: 0.002229 → 0.002319 (4.1%)
2026年9月10日 增加 034220 — LG DISPLAY LTD KR7034220004 股/股: 0.01398 → 0.01455 (4.1%)
2026年9月10日 增加 034230 — PARADISE S65609398 股/股: 0.002351 → 0.002447 (4.1%)
2026年9月10日 增加 035250 — KANGWON LAND INC S66834490 股/股: 0.004258 → 0.004431 (4.1%)
2026年9月10日 削减 035760 — CJ ENM S61997532 股/股: 0.000129 → 0.0001035 (-19.8%)
2026年9月10日 增加 035900 — JYP ENTERTAINMENT CORPORATION CORP KR7035900000 股/股: 0.001299 → 0.001352 (4.1%)
2026年9月10日 增加 036460 — KOREA GAS S61820767 股/股: 0.001268 → 0.001319 (4.1%)
2026年9月10日 增加 036540 — SFA SEMICON LTD S63517353 股/股: 0.003914 → 0.004074 (4.1%)
2026年9月10日 增加 036570 — NC S62641899 股/股: 0.0005506 → 0.0005731 (4.1%)
2026年9月10日 增加 036930 — JUSUNG ENGINEERING LTD S62017884 股/股: 0.00125 → 0.001301 (4.1%)
2026年9月10日 增加 039030 — EO TECHNICS LTD S62859194 股/股: 0.00036 → 0.0003747 (4.1%)
2026年9月10日 增加 039200 — OSCOTEC INC KR7039200001 股/股: 0.001485 → 0.001546 (4.1%)
2026年9月10日 增加 039490 — KIWOOM SECURITIES KR7039490008 股/股: 0.0006535 → 0.00068 (4.1%)
2026年9月10日 增加 041510 — SM ENTERTAINMENT LTD S62430814 股/股: 0.0005224 → 0.0005437 (4.1%)
2026年9月10日 增加 047040 — DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION S63441224 股/股: 0.00917 → 0.009544 (4.1%)
2026年9月10日 增加 051600 — KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING KR7051600005 股/股: 0.0009935 → 0.001034 (4.1%)
2026年9月10日 增加 051900 — LG H & H LTD S63444566 股/股: 0.0004 → 0.0004163 (4.1%)
2026年9月10日 增加 052690 — KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION I KR7052690005 股/股: 0.0005994 → 0.0006235 (4.0%)
2026年9月10日 增加 058470 — LEENO INDUSTRIAL INC S64301393 股/股: 0.00216 → 0.002248 (4.1%)
2026年9月10日 增加 058610 — SPG LTD S65419459 股/股: 0.0006324 → 0.0006582 (4.1%)
2026年9月10日 增加 060370 — LS MARINE SOLUTION LTD S65071524 股/股: 0.0007141 → 0.0007431 (4.1%)
2026年9月10日 增加 062040 — SANIL ELECTRIC LTD KR7062040001 股/股: 0.0007241 → 0.0007535 (4.1%)
2026年9月10日 增加 064760 — TOKAI CARBON KOREA LTD S66723842 股/股: 0.0002 → 0.0002082 (4.1%)
2026年9月10日 增加 066970 — L&F LTD S65786089 股/股: 0.00133 → 0.001384 (4.1%)
2026年9月10日 增加 067310 — HANA MICRON INC KR7067310003 股/股: 0.002179 → 0.002268 (4.1%)
2026年9月10日 增加 068760 — CELLTRION PHARM INC KR7068760008 股/股: 0.0009431 → 0.0009814 (4.1%)
2026年9月10日 增加 069620 — DAEWOONG PHARMACEUTICAL S65629792 股/股: 0.000229 → 0.000238 (3.9%)
2026年9月10日 增加 069960 — HYUNDAI DEPARTMENT STORE LTD S65686107 股/股: 0.000521 → 0.0005422 (4.1%)
2026年9月10日 增加 071970 — HD-HYUNDAI MARINE ENGINE LTD KR7071970008 股/股: 0.00102 → 0.001062 (4.1%)
2026年9月10日 增加 073240 — KUMHO TIREINC INC KR7073240004 股/股: 0.005073 → 0.00528 (4.1%)
2026年9月10日 增加 077970 — STX ENGINE LTD KR7077970002 股/股: 0.0008955 → 0.0009318 (4.1%)
2026年9月10日 增加 078600 — DAEJOO ELECTRONIC MATERIALS LTD KR7078600004 股/股: 0.000511 → 0.0005318 (4.1%)
2026年9月10日 增加 078930 — GS HOLDINGS KR7078930005 股/股: 0.001977 → 0.002058 (4.1%)
2026年9月10日 增加 080220 — JEJU SEMICONDUCTOR CORP KR7080220007 股/股: 0.0014 → 0.001457 (4.1%)
2026年9月10日 增加 081660 — MISTO HOLDINGS CORP KR7081660003 股/股: 0.001559 → 0.001622 (4.1%)
2026年9月10日 增加 082740 — HANWHA ENGINE LTD KR7082740002 股/股: 0.002371 → 0.002467 (4.1%)
2026年9月10日 增加 083650 — BHI LTD KR7083650002 股/股: 0.0008955 → 0.0009318 (4.1%)
2026年9月10日 增加 084370 — EUGENE TECHNOLOGY LTD KR7084370006 股/股: 0.00064 → 0.0006661 (4.1%)
2026年9月10日 增加 087010 — PEPTRON INC KR7087010005 股/股: 0.0009533 → 0.000992 (4.1%)
2026年9月10日 增加 088350 — HANWHA LIFE INSURANCE LTD KR7088350004 股/股: 0.01354 → 0.01409 (4.1%)
2026年9月10日 增加 089030 — TECHWING INC KR7089030001 股/股: 0.00124 → 0.001291 (4.1%)
2026年9月10日 增加 089860 — LOTTE RENTAL LTD KR7089860001 股/股: 0.00079 → 0.0008222 (4.1%)
2026年9月10日 增加 089970 — VM INC KR7089970008 股/股: 0.0007047 → 0.0007333 (4.1%)
2026年9月10日 增加 093370 — FOOSUNG LTD KR7093370005 股/股: 0.002683 → 0.002792 (4.1%)
2026年9月10日 增加 095340 — ISC TECHNOLOGY LTD KR7095340006 股/股: 0.000482 → 0.0005016 (4.1%)
2026年9月10日 增加 095610 — TES LTD KR7095610002 股/股: 0.00058 → 0.0006037 (4.1%)
2026年9月10日 增加 096530 — SEEGENE INC KR7096530001 股/股: 0.001485 → 0.001546 (4.1%)
2026年9月10日 增加 097230 — HJ SHIPBUILDING & CONSTRUCTION LTD KR7097230007 股/股: 0.001873 → 0.001949 (4.1%)
2026年9月10日 增加 097950 — CJ CHEILJEDANG CORP KR7097950000 股/股: 0.0003449 → 0.0003588 (4.0%)
2026年9月10日 增加 098460 — KOH YOUNG TECHNOLOGY KR7098460009 股/股: 0.00231 → 0.002404 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1020 — BANK ALJAZIRA SA0007879055 股/股: 0.02643 → 0.02751 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1030 — SEAZEN GROUP LTD KYG7956A1094 股/股: 0.1086 → 0.1127 (3.8%)
2026年9月10日 增加 103140 — POONGSANORATION CORP KR7103140000 股/股: 0.0007486 → 0.0007788 (4.0%)
2026年9月10日 增加 103590 — ILJIN ELECTRIC LTD KR7103590006 股/股: 0.001062 → 0.001105 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1052 — YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LT S63987879 股/股: 0.04163 → 0.04327 (3.9%)
2026年9月10日 增加 1060 — DAMAI ENTERTAINMENT HOLDINGS LTD BMG0171W1055 股/股: 0.6 → 0.6245 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1066 — SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL POLYMER S67423400 股/股: 0.104 → 0.1082 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1070 — TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD S61937884 股/股: 0.04327 → 0.0449 (3.8%)
2026年9月10日 增加 1083 — TOWNGAS SMART ENERGY LTD S63454607 股/股: 0.0702 → 0.07306 (4.1%)
2026年9月10日 增加 108490 — ROBOTIS LTD KR7108490004 股/股: 0.00046 → 0.0004788 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1101 — TAIWAN CEMENT S68699370 股/股: 0.28 → 0.2914 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1102 — ASIA CEMENT CORP S60563319 股/股: 0.1 → 0.1041 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1111 — SAUDI TADAWUL GROUP CO SA15DHKGHBH4 股/股: 0.00217 → 0.002259 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1114 — BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDIN S61814828 股/股: 0.14 → 0.1457 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 股/股: 0.1294 → 0.1343 (3.8%)
2026年9月10日 增加 111770 — YOUNGONE KR7111770004 股/股: 0.0009416 → 0.00098 (4.1%)
2026年9月10日 增加 112610 — CS WIND KR7112610001 股/股: 0.001111 → 0.001156 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1133 — HARBIN ELECTRIC LTD H S64227614 股/股: 0.03265 → 0.03347 (2.5%)
2026年9月10日 增加 1164 — CGN MINING COMPANY LTD KYG2029E1052 股/股: 0.1378 → 0.1418 (3.0%)
2026年9月10日 增加 119 — POLY PPTY GROUP LTD S62209879 股/股: 0.09 → 0.09367 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD S63542518 股/股: 0.06204 → 0.06449 (3.9%)
2026年9月10日 增加 120110 — KOLON INDUSTRY INC KR7120110002 股/股: 0.0008465 → 0.0008808 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1210 — GREAT WALL ENTERPRISE S63843445 股/股: 0.03108 → 0.0323 (3.9%)
2026年9月10日 增加 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 股/股: 0.00175 → 0.001821 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1227 — STANDARD FOODS CORP S68535541 股/股: 0.01122 → 0.01163 (3.6%)
2026年9月10日 增加 1229 — LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORP S65151441 股/股: 0.04097 → 0.0426 (4.0%)
2026年9月10日 增加 123 — YUEXIU PROPERTY COMPANY HK0000745908 股/股: 0.06041 → 0.06286 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1277 — KINETIC DEVELOPMENT GROUP LTD KYG525931039 股/股: 0.1 → 0.1041 (4.1%)
2026年9月10日 增加 128940 — HANMI PHARM LTD KR7128940004 股/股: 0.0002763 → 0.0002873 (4.0%)
2026年9月10日 增加 13 — HUTCHMED (CHINA) LTD KYG4672N1198 股/股: 0.025 → 0.02602 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1302 — LIFETECH SCIENTIFIC CORP KYG548721177 股/股: 0.1604 → 0.1669 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1302 — BAWAN CO SA13DG50KB18 股/股: 0.00132 → 0.001374 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1303 — ELECTRICAL INDUSTRIES SA13LG50KBH9 股/股: 0.02462 → 0.02562 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1304 — FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) LTD CNE1000070G0 股/股: 0.001 → 0.001041 (4.1%)
2026年9月10日 增加 131290 — TSE LTD KR7131290009 股/股: 0.0002078 → 0.0002159 (3.9%)
2026年9月10日 增加 1313 — CHINA RES BUILD MATERIAL TECH HOLD KYG2113L1068 股/股: 0.1208 → 0.1257 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1314 — CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CO S62060843 股/股: 0.1596 → 0.1657 (3.8%)
2026年9月10日 增加 1316 — NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 股/股: 0.04082 → 0.04245 (4.0%)
2026年9月10日 增加 1319 — TONG YANG INDUSTRY LTD S68988450 股/股: 0.01778 → 0.01819 (2.3%)
2026年9月10日 增加 131970 — DOOSAN TESNA INC KR7131970006 股/股: 0.00056 → 0.0005829 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1321 — EAST PIPES INTEGRATED COMPANY FOR SA15GH80KKH0 股/股: 0.00077 → 0.0008014 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1322 — AL MASANE AL KOBRA MINING SA15HG50KL10 股/股: 0.001583 → 0.001648 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1330 — DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION CNE100001SH0 股/股: 0.02 → 0.02082 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 股/股: 0.16 → 0.1665 (4.1%)
2026年9月10日 增加 136 — CHINA RUYI HOLDINGS BMG4404N1149 股/股: 0.48 → 0.4996 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1361 — 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD KYG884931042 股/股: 0.0398 → 0.04102 (3.1%)
2026年9月10日 增加 1368 — XTEP INTERNATIONAL LTD KYG982771092 股/股: 0.07 → 0.07286 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1375 — CENTRAL CHINA SECURITIES LTD H CNE100001SS7 股/股: 0.06041 → 0.06286 (4.1%)
2026年9月10日 增加 138930 — BNK FINANCIAL GROUP INC KR7138930003 股/股: 0.01061 → 0.01104 (4.1%)
2026年9月10日 增加 139130 — DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 股/股: 0.005949 → 0.006191 (4.1%)
2026年9月10日 增加 139480 — E-MART INC KR7139480008 股/股: 0.0008367 → 0.0008706 (4.0%)
2026年9月10日 增加 1402 — FAR EASTERN NEW CENTURY CORP S63314702 股/股: 0.13 → 0.1353 (4.1%)
2026年9月10日 增加 140410 — MEZZION PHARMA LTD KR7140410002 股/股: 0.00101 → 0.001051 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1405 — DPC DASH LTD VGG2R04S1048 股/股: 0.004082 → 0.004245 (4.0%)
2026年9月10日 增加 140860 — PARKSYSTEMS CORP KR7140860008 股/股: 0.0002367 → 0.0002461 (4.0%)
2026年9月10日 增加 1409 — SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORP S68048867 股/股: 0.05064 → 0.05268 (4.0%)
2026年9月10日 增加 141080 — LIGA CHEM BIO INC KR7141080002 股/股: 0.00115 → 0.001197 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1434 — FORMOSA TAFFETA LTD S63485882 股/股: 0.03082 → 0.03204 (4.0%)
2026年9月10日 增加 1440 — TAINAN SPINNING LTD S68718246 股/股: 0.05392 → 0.05596 (3.8%)
2026年9月10日 增加 145020 — HUGEL KR7145020004 股/股: 0.0002469 → 0.0002567 (4.0%)
2026年9月10日 增加 1477 — OCUMENSION THERAPEUTICS KYG674111011 股/股: 0.02041 → 0.02122 (4.0%)
2026年9月10日 增加 1477 — MAKALOT INDUSTRIAL S65804320 股/股: 0.01012 → 0.01053 (4.0%)
2026年9月10日 增加 1478 — Q TECHNOLOGY (GROUP) LTD KYG7306T1058 股/股: 0.02122 → 0.02204 (3.8%)
2026年9月10日 增加 1503 — SHIHLIN ELECTRIC AND ENGINEERING C S68041987 股/股: 0.01163 → 0.01204 (3.5%)
2026年9月10日 增加 1504 — TECO ELECTRIC & MACHINERY S68798511 股/股: 0.05 → 0.05204 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1513 — CHUNG-HSIN ELECTRIC & MACHINERY MF S61948113 股/股: 0.01918 → 0.01959 (2.1%)
2026年9月10日 增加 1514 — ALLIS ELECTRIC LTD S60200573 股/股: 0.01049 → 0.0109 (3.9%)
2026年9月10日 增加 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 股/股: 0.06 → 0.06245 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1579 — YIHAI INTERNATIONAL HOLDING KYG984191075 股/股: 0.02 → 0.02082 (4.1%)
2026年9月10日 增加 1605 — WALSIN LIHWA S69365740 股/股: 0.1296 → 0.1345 (3.8%)
2026年9月10日 增加 1608 — HUA ENG WIRE AND CABLE LTD S64418858 股/股: 0.01122 → 0.01163 (3.6%)

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股息 32笔付款

08
2.80%TTM收益率
$2.14每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4780
2025年12月16日$1.6610
2025年6月16日$0.4220
2024年12月17日$1.2570
2024年6月11日$0.2540
2023年12月20日$1.2250
2023年6月7日$0.3310
2022年12月13日$0.3970
2022年6月9日$0.0340
2021年12月30日$0.0500
2021年12月13日$1.7090
2021年6月10日$0.3840
2020年12月30日$0.0470
2020年12月14日$0.7960
2020年6月15日$0.2850
2019年12月16日$0.8510
2019年6月17日$0.3450
2018年12月18日$0.7920
2018年6月19日$0.4890
2017年12月19日$0.9830
2017年6月20日$0.3310
2016年12月21日$0.5540
2016年6月22日$0.4620
2015年12月21日$0.5840
2015年6月25日$0.3680
2014年12月17日$0.9250
2014年6月25日$0.2760
2013年12月18日$0.7370
2013年6月27日$0.2870
2012年12月18日$1.5690
2012年6月21日$0.6900
2011年12月20日$0.4530

机构持有人 (13F) 117 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18752812 7.46% 247105 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14629072 5.82% 192767 股份 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $13610872 5.42% 179350 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13067439 5.20% 172189 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $12346696 4.91% 162692 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10930572 4.35% 144032 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $9122184 3.63% 120210 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $9034477 3.60% 119047 股份 2026年6月30日
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $8824565 3.51% 116281 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $8531250 3.40% 112416 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8476294 3.37% 111692 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7985617 3.18% 105226 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7649029 3.04% 100791 股份 2026年6月30日
Corrigan Financial, Inc. $7047440 2.80% 126730 股份 2025年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6831087 2.72% 90013 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, LLC $6155817 2.45% 81115 股份 2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC $5838290 2.32% 76931 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $5085173 2.02% 67007 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $4225964 1.68% 56453 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4086301 1.63% 53845 股份 2026年6月30日
Sowell Financial Services LLC $3714338 1.48% 48944 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3578441 1.42% 47153 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3241641 1.29% 42715 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3065396 1.22% 40393 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $3021333 1.20% 39812 股份 2026年6月30日
JFG Wealth Management, LLC $2780507 1.11% 40944 股份 2025年9月30日
Cetera Investment Advisers $2459006 0.98% 32403 股份 2026年6月30日
Clear Harbor Asset Management, LLC $2252752 0.90% 29684 股份 2026年6月30日
Cypress Point Wealth Management, LLC $2026083 0.81% 26698 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $2022165 0.80% 26646 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $1912478 0.76% 25201 股份 2026年6月30日
STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC $1692570 0.67% 22303 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1595695 0.64% 21026 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1588701 0.63% 20934 股份 2026年6月30日
Williams & Novak, LLC $1520456 0.61% 20035 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $1338548 0.53% 17638 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1281342 0.51% 17022 股份 2026年6月30日
REBALANCE, LLC $1199370 0.48% 15804 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1181824 0.47% 15564 股份 2026年6月30日
Greenspring Advisors, LLC $1171760 0.47% 15440 股份 2026年6月30日
NorthLanding Financial Partners, LLC $1162612 0.46% 15320 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1125447 0.45% 14830 股份 2026年6月30日
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $969155 0.39% 14009 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $854796 0.34% 11264 股份 2026年6月30日
Powerhouse Assets LLC $836667 0.33% 11025 股份 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $826246 0.33% 12095 股份 2025年9月30日
Pathstone Holdings, LLC $798439 0.32% 10521 股份 2026年6月30日
Trust Co of the South $788877 0.31% 10395 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $772150 0.31% 10175 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $754347 0.30% 9940 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $734690 0.29% 9681 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $727843 0.29% 10521 股份 2026年3月31日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $719938 0.29% 9487 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $718456 0.29% 9467 股份 2026年6月30日
Falcon Wealth Planning $715005 0.28% 9422 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $691005 0.28% 9105 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $670042 0.27% 9012 股份 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $587096 0.23% 8297 股份 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $580179 0.23% 7645 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $571571 0.23% 7532 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $543141 0.22% 7157 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $515977 0.21% 6799 股份 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $498637 0.20% 6571 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $487669 0.19% 6426 股份 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $472106 0.19% 6221 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $459288 0.18% 6052 股份 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $450331 0.18% 5934 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $449000 0.18% 5923 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $440769 0.18% 5808 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $407150 0.16% 5365 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $373151 0.15% 4917 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $361106 0.14% 4758 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $340518 0.14% 4487 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $335965 0.13% 4427 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $319397 0.13% 4209 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $308492 0.12% 4065 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $301361 0.12% 4012 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $298931 0.12% 3939 股份 2026年6月30日
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $274834 0.11% 3616 股份 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $267312 0.11% 3864 股份 2026年3月31日
Harbour Capital Advisors, LLC $265725 0.11% 3530 股份 2026年6月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $265463 0.11% 3498 股份 2026年6月30日
Virtue Capital Management, LLC $257115 0.10% 3388 股份 2026年6月30日
Valued Retirements, Inc. $242096 0.10% 3190 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $224027 0.09% 2952 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $211885 0.08% 2792 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $154972 0.06% 2042 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $151781 0.06% 2000 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $129301 0.05% 1715 股份 2026年6月30日
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $103970 0.04% 1370 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $95166 0.04% 1254 股份 2026年6月30日
FMR LLC $93770 0.04% 1236 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $86082 0.03% 1134 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $84278 0.03% 1112 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $79792 0.03% 1051 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $65190 0.03% 859 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $56215 0.02% 741 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $43558 0.02% 574 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36221 0.01% 477 股份 2026年6月30日
Noble Wealth Management PBC $30104 0.01% 400 股份 2026年9月30日

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