CPLS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.17%▼ -2.80%
3M▼ -6.22%▼ -3.75%
6M▼ -6.22%▼ -3.75%
年初至今▼ -6.29%▼ -3.13%
1Y▼ -7.22%▼ -2.85%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -5.00%▲ +7.37%
1年波动率5.17%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.56

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$1.8M
截至五月 2026的季度 +$3.5M
过去12个月 +$67.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 833 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CGQ8 $11.2M 5.20 11207000 DBT US
Alliance Bernstein 018616748 $9.6M 4.45 9550124 STIV US
United States Treasury 91282CMA6 $7.2M 3.34 7164000 DBT US
United States Treasury 91282CNX5 $7.0M 3.27 7164000 DBT US
United States Treasury 91282CLW9 $6.9M 3.21 6952000 DBT US
United States Treasury 91282CNK3 $6.3M 2.92 6323000 DBT US
United States Treasury 91282CME8 $6.2M 2.88 6170000 DBT US
United States Treasury 91282CJG7 $5.3M 2.48 5179000 DBT US
United States Treasury 912810SC3 $5.2M 2.44 7012000 DBT US
United States Treasury 91282CFY2 $4.4M 2.03 4396000 DBT US
United States Treasury 912810SQ2 $3.8M 1.76 6082000 DBT US
United States Treasury 91282CMH1 $3.2M 1.50 3204000 DBT US
United States Treasury 912810TL2 $2.7M 1.28 3229000 DBT US
United States Treasury 91282CPS4 $2.5M 1.18 2568000 DBT US
United States Treasury 91282CGB1 $2.5M 1.16 2500000 DBT US
United States Treasury 91282CNC1 $2.3M 1.06 2299000 DBT US
United States Treasury 91282CHW4 $2.2M 1.03 2213000 DBT US
United States Treasury 912810QH4 $2.1M 0.96 2138000 DBT US
United States Treasury 912810UM8 $1.9M 0.86 1925000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $1.7M 0.79 1704000 DBT US
United States Treasury 912810UG1 $1.7M 0.78 1784000 DBT US
United States Treasury 912810SA7 $1.6M 0.75 2198000 DBT US
United States Treasury 91282CKR1 $1.4M 0.65 1385000 DBT US
Fannie Mae 3140QLGX8 $1.3M 0.58 1554762 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XGCD9 $942K 0.44 1104742 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CNT4 $934K 0.44 946000 DBT US
United States Treasury 912810SH2 $828K 0.39 1175000 DBT US
Silver Point CLO, Ltd 82809MAA0 $751K 0.35 750000 ABS-CBDO KY
Elmwood CLO 45 Ltd 29005LAA5 $750K 0.35 750000 ABS-CBDO KY
United States Treasury 91282CLR0 $682K 0.32 681000 DBT US
Freddie Mac 3133B6UF5 $623K 0.29 703825 ABS-MBS US
Bank5 06604MAC2 $617K 0.29 600000 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F050668 $592K 0.28 601000 ABS-MBS US
United States Treasury 91282CHJ3 $570K 0.27 578000 DBT US
UMBS, TBA 01F060667 $558K 0.26 546000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D7E6 $553K 0.26 686778 ABS-MBS US
Diamond Issuer LLC 25267TAQ4 $550K 0.26 565855 ABS-O US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95003UAD2 $517K 0.24 500000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 95004MAC1 $514K 0.24 500000 ABS-MBS US
BMO Mortgage Trust 05615BAC5 $513K 0.24 500000 ABS-MBS US
FMC CORP 302491AY1 $501K 0.23 644000 DBT US
Neuberger Berman CLO Ltd 640962AA4 $501K 0.23 500000 ABS-CBDO KY
Pikes Peak CLO 720916AA3 $501K 0.23 500000 ABS-CBDO KY
ALPHABET INC 02079KAN7 $494K 0.23 534000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DK9 $494K 0.23 490000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8R6 $493K 0.23 538000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413BC5 $493K 0.23 493000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413AS1 $490K 0.23 569000 DBT US
AT&T INC 00206RCU4 $490K 0.23 509000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION 18972EAD7 $488K 0.23 508000 DBT US

股息 33笔付款

08
4.90%TTM收益率
$1.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1290
2026年9月1日$0.1330
2026年8月3日$0.1310
2026年7月1日$0.1280
2026年6月1日$0.1310
2026年5月1日$0.1290
2026年4月1日$0.1320
2026年3月2日$0.1270
2026年2月2日$0.1290
2025年12月31日$0.2020
2025年12月1日$0.1310
2025年11月3日$0.1300
2025年10月1日$0.1250
2025年9月2日$0.1310
2025年8月1日$0.1150
2025年7月1日$0.1350
2025年6月2日$0.1430
2025年5月1日$0.1390
2025年4月1日$0.1440
2025年3月3日$0.1000
2025年2月3日$0.1600
2024年12月30日$0.1940
2024年12月2日$0.1300
2024年11月1日$0.1340
2024年10月1日$0.1370
2024年9月3日$0.1330
2024年8月1日$0.1320
2024年7月1日$0.1340
2024年6月3日$0.1350
2024年5月1日$0.1180
2024年4月1日$0.1380
2024年3月1日$0.1310
2024年2月1日$0.1230

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $66057741 45.56% 1872799 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $57880286 39.92% 1646549 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5517000 3.81% 156925 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5353795 3.69% 152302 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3011756 2.08% 85677 股份 2026年6月30日
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $2107814 1.45% 59962 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1428830 0.99% 40647 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $817146 0.56% 23246 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $816944 0.56% 23240 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $734265 0.51% 20888 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $357044 0.25% 10157 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $281607 0.19% 8011 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $257577 0.18% 7327 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $200193 0.14% 5695 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $67422 0.05% 1918 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $27173 0.02% 773 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $27130 0.02% 769 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $16331 0.01% 463 股份 2026年3月31日
IFG Advisory, LLC $6117 0.00% 174 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5589 0.00% 159 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5203 0.00% 148 股份 2026年6月30日
LGT Financial Advisors LLC $3174 0.00% 90 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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