CVAR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.22%▼ -4.22%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.39%▼ -2.39%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$1.2M
截至七月 2026的季度 +$2.3M
过去12个月 +$4.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 90 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States of America 912797US4 $2.4M 5.51 2365000 DBT US
MARKETAXESS HOLDINGS INC. 57060D108 $1.8M 4.25 11239 EC US
United States of America 912810TG3 $1.5M 3.45 2253000 DBT US
HEALTHCARE SERVICES GROUP, INC. 421906108 $1.1M 2.61 48144 EC US
United States of America 912810UA4 $1.1M 2.54 1205000 DBT US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $982K 2.29 8986 EC US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. 015271109 $910K 2.12 17686 EC US
CORE LABORATORIES INC. 21867A105 $869K 2.02 81632 EC US
ILLUMINA, INC. 452327109 $798K 1.86 3891 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $786K 1.83 6185 EC US
LAMB WESTON HOLDINGS, INC. 513272104 $735K 1.71 13989 EC US
HUMANA INC. 444859102 $733K 1.71 2014 EC US
INTUIT INC. 461202103 $716K 1.67 2265 EC US
PAYCOM SOFTWARE, INC. 70432V102 $686K 1.60 4183 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $665K 1.55 3263 EC US
Eversource Energy 30040W108 $654K 1.52 9130 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $653K 1.52 13350 EC US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $628K 1.46 8709 EC US
DASSAULT SYSTEMES SE 237545108 $624K 1.45 26820 OTHER FR
THE HERSHEY COMPANY 427866108 $621K 1.45 3547 EC US
ZOETIS INC. 98978V103 $600K 1.40 7761 EC US
BIOGEN INC. 09062X103 $586K 1.36 2887 EC US
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $582K 1.36 6925 EC US
QORVO, INC. 74736K101 $567K 1.32 6258 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $566K 1.32 1367 EC US
ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY G1151C101 $533K 1.24 3214 EC IE
ADOBE INC. 00724F101 $527K 1.23 2106 EC US
Proto Labs, Inc. 743713109 $522K 1.22 6958 EC US
INGREDION INCORPORATED 457187102 $521K 1.21 5243 EC US
CVS HEALTH CORPORATION 126650100 $519K 1.21 4966 EC US
BARRICK MINING CORPORATION 06849F108 $510K 1.19 13880 EC CA
ALBEMARLE CORPORATION 012653101 $488K 1.14 4145 EC US
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $472K 1.10 3954 EC US
SALESFORCE, INC. 79466L302 $471K 1.10 2560 EC US
JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. 426281101 $465K 1.08 3017 EC US
MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY G5960L103 $443K 1.03 5189 EC IE
TYSON FOODS, INCORPORATED 902494103 $435K 1.01 7509 EC US
SOUTHWEST AIRLINES CO. 844741108 $435K 1.01 9663 EC US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $430K 1.00 1633 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $429K 1.00 7503 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $424K 0.99 556 EC US
TYLER TECHNOLOGIES, INC. 902252105 $416K 0.97 1343 EC US
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY 736508847 $404K 0.94 8184 EC US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. 98956P102 $403K 0.94 4287 EC US
Nutrien Ltd. 67077M108 $402K 0.94 5814 EC CA
NEWMONT CORPORATION 651639106 $399K 0.93 4253 EC US
Canadian National Railway Company 136375102 $393K 0.92 3089 EC CA
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION 28176E108 $387K 0.90 4502 EC US
NIKE, INC. 654106103 $380K 0.89 9115 EC US
BP P.L.C. 055622104 $377K 0.88 8332 OTHER GB

行业细分

06
Healthcare 20.3%
Technology 10.8%
Industrials 10.4%
Financials 9.7%
Consumer Staples 7.7%
Real Estate 5.5%
Materials 4.6%
Utilities 4.5%
Energy 4.4%
Retail 3.6%
Consumer products 2.3%
Consumer Discretionary 1.6%
Communication Services 1.4%
其他/未映射 13.1%

股息 4笔付款

08
1.43%TTM收益率
$0.43每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月24日$0.4330
2024年12月24日$0.8950
2023年12月26日$0.3560
2022年12月27日$1.2630

机构持有人 (13F) 2 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CULTIVAR CAPITAL, INC. $39402526 99.29% 1369094 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $283425 0.71% 9848 股份 2026年6月30日

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