TCHI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.89%▼ -7.89%
3M▼ -6.00%▼ -5.67%
6M▼ -6.00%▼ -5.67%
年初至今▼ -7.24%▼ -6.92%
1Y▼ -18.27%▼ -16.39%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +35.71%▲ +43.10%
1年波动率27.33%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.00

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$2.5M
截至五月 2026的季度 -$2.5M
过去12个月 +$15.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 201 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
LENOVO GROUP 992 4.42 ≈$1.9M 460000 S62180898 0.2421 EQUITY USD
BAIDU 9888 4.09 ≈$1.7M 153900 KYG070341048 0.081 EQUITY USD
NETEASE 9999 3.89 ≈$1.7M 71400 KYG6427A1022 0.03758 EQUITY USD
XIAOMI 1810 3.87 ≈$1.6M 501600 KYG9830T1067 0.264 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 3.86 ≈$1.6M 30413 KYG875721634 0.01601 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 3.85 ≈$1.6M 122550 KYG8208B1014 0.0645 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 3.57 ≈$1.5M 112100 KYG017191142 0.059 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 3.54 ≈$1.5M 19494 722304102 0.01026 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 2.69 ≈$1.1M 285300 KYG532631028 0.1502 EQUITY USD
HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD 1347 2.46 ≈$1.0M 73000 HK0000218211 0.03842 EQUITY USD
ZHONGJI INNOLIGHT A 300308 2.09 ≈$885K 6740 CNE100001CY9 0.003547 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 2.06 ≈$873K 39000 CNE100001T72 0.02053 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY A 300750 1.88 ≈$795K 15940 CNE100003662 0.008389 EQUITY USD
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD 1888 1.79 ≈$758K 123500 KYG5257K1076 0.065 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1.77 ≈$751K 10600 CNE100006WS8 0.005579 EQUITY USD
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901 1.64 ≈$696K 127600 KYG6470A1168 0.06716 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 1.45 ≈$615K 49100 CNE100006M58 0.02584 EQUITY USD
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION 688256 1.45 ≈$613K 3984 CNE1000041R8 0.002097 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 1.41 ≈$599K 228000 CNE1000048K8 0.12 EQUITY USD
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A 601138 1.39 ≈$591K 62700 CNE1000031P3 0.033 EQUITY USD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD 2382 1.32 ≈$561K 64600 KYG8586D1097 0.034 EQUITY USD
Z AI CO LTD H 2513 1.23 ≈$520K 5032 CNE100007DH9 0.002648 EQUITY USD
KINGBOARD HOLDINGS 148 1.21 ≈$512K 76000 S64913189 0.04 EQUITY USD
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A 300502 1.21 ≈$511K 8436 CNE100002615 0.00444 EQUITY USD
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A 688041 1.13 ≈$478K 13954 CNE100005PT2 0.007344 EQUITY USD
SENSETIME GROUP CLASS B INC 20 1.12 ≈$473K 2869000 KYG8062L1041 1.51 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 1.02 ≈$431K 108300 KYG3902L1095 0.057 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 1.00 ≈$422K 4480 CNE100000ML7 0.002358 EQUITY USD
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS 2018 0.94 ≈$398K 76000 KYG2953R1149 0.04 EQUITY USD
BILIBILI INC 9626 0.92 ≈$390K 25380 KYG1098A1013 0.01336 EQUITY USD
HORIZON ROBOTICS 9660 0.91 ≈$385K 718200 KYG4602S1057 0.378 EQUITY USD
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A 002475 0.83 ≈$351K 43700 CNE100000TP3 0.023 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0.79 ≈$336K 26961 92763W103 0.01419 EQUITY USD
SHENGYI TECHNOLOGY LTD A 600183 0.78 ≈$329K 15200 CNE000000XL5 0.008 EQUITY USD
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACT 002384 0.77 ≈$326K 11400 CNE100000N79 0.006 EQUITY USD
TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG TAL 0.74 ≈$312K 27379 874080104 0.01441 EQUITY USD
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPME 688012 0.67 ≈$283K 5735 CNE100003MM9 0.003018 EQUITY USD
KINGSOFT 3888 0.65 ≈$276K 90400 KYG5264Y1089 0.04758 EQUITY USD
UBTECH ROBOTICS CORP LTD H 9880 0.64 ≈$272K 26750 CNE100006CQ4 0.01408 EQUITY USD
MIDEA GROUP A 000333 0.64 ≈$272K 21400 CNE100001QQ5 0.01126 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0.63 ≈$269K 96052 CNE100000MD4 0.05055 EQUITY USD
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN 300394 0.62 ≈$262K 6615 CNE100001XQ1 0.003482 EQUITY USD
SHENNAN CIRCUITS LTD A 002916 0.59 ≈$250K 4320 CNE100003373 0.002274 EQUITY USD
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD 285 0.55 ≈$231K 76000 HK0285041858 0.04 EQUITY USD
ZTE CORP H 763 0.52 ≈$220K 76000 CNE1000004Y2 0.04 EQUITY USD
MONTAGE TECHNOLOGY A 688008 0.52 ≈$220K 7621 CNE100003MN7 0.004011 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC A 603986 0.52 ≈$219K 3900 CNE1000030S9 0.002053 EQUITY USD
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) A 002463 0.51 ≈$217K 11500 CNE100000SP5 0.006053 EQUITY USD
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L 688498 0.48 ≈$202K 798 CNE100005VF9 0.00042 EQUITY USD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) LTD 300408 0.47 ≈$198K 11400 CNE100001Y42 0.006 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Retail 4.3%
Consumer Discretionary 0.7%
Communication Services 0.1%
Technology 0.0%
Industrials 0.0%
其他/未映射 94.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0114 → -0.01161 (1.8%)
2026年9月9日 增加 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 股/股: 0.004 → 0.005 (25.0%)
2026年9月9日 削减 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 股/股: 1.53 → 1.51 (-1.3%)
2026年9月9日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0543 → 0.01483 (-72.7%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01185 → 0.03841 (224.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009961 → -0.0114 (14.5%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.05392 → 0.0543 (0.7%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.05374 → 0.05392 (0.3%)
2026年9月4日 削减 ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd 股/股: -0.000002632 → -0.000003684 (40.0%)
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1413 → 0.01185 (-91.6%)
2026年9月4日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.1295 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01242 → -0.009961 (-19.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009113 → 0.02284 (150.6%)
2026年9月3日 削减 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 股/股: 0.002579 → 0.002368 (-8.2%)
2026年9月3日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.1671 股/股
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.16 → 0.05374 (-133.6%)
2026年9月3日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3144 → 0.1413 (-55.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05436 → -0.01242 (-77.2%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05545 → 0.009113 (-83.6%)
2026年9月2日 削减 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 股/股: 0.03947 → 0.03842 (-2.7%)
2026年9月2日 增加 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 股/股: 0.0003516 → 0.0004568 (29.9%)
2026年9月2日 增加 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 股/股: 0.0004311 → 0.0005363 (24.4%)
2026年9月2日 增加 CNH X25833739658 股/股: -0.07937 → 0.1671 (-310.5%)
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -1.587 → -0.16 (-89.9%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.568 → 0.3144 (-80.0%)
2026年9月2日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -1.803 → -0.1295 (-92.8%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03336 → -0.05436 (-263.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01105 → 0.05545 (401.7%)
2026年9月1日 新增 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 新仓位 — 0.001 股/股
2026年9月1日 削减 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 股/股: 0.02158 → 0.02053 (-4.9%)
2026年9月1日 退出 BZUFT X2ee77a03f60 仓位退出 — 原为 0.004211 股/股
2026年9月1日 削减 CNH X25833739658 股/股: 1.574 → -0.07937 (-105.0%)
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -1.488 → -1.587 (6.6%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.392 → 1.568 (12.7%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03051 → 0.03336 (9.3%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01072 → 0.01105 (3.1%)
2026年8月31日 新增 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 新仓位 — 0.005 股/股
2026年8月31日 削减 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 股/股: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
2026年8月31日 削减 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 股/股: 0.06825 → 0.06225 (-8.8%)
2026年8月31日 新增 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 新仓位 — 0.003 股/股
2026年8月31日 增加 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 股/股: 0.009 → 0.01 (11.1%)
2026年8月31日 削减 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 股/股: 0.1182 → 0.1122 (-5.1%)
2026年8月31日 削减 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 股/股: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026年8月31日 削减 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 股/股: 0.005 → 0.004 (-20.0%)
2026年8月31日 削减 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 股/股: 0.01079 → 0.009789 (-9.3%)
2026年8月31日 削减 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 股/股: 0.019 → 0.018 (-5.3%)
2026年8月31日 增加 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 股/股: 0.007 → 0.008 (14.3%)
2026年8月31日 削减 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 股/股: 0.014 → 0.011 (-21.4%)
2026年8月31日 增加 002340 — GEM A CNE100000KT4 股/股: 0.016 → 0.017 (6.2%)
2026年8月31日 削减 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 股/股: 0.01304 → 0.01204 (-7.7%)
2026年8月31日 新增 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 新仓位 — 0.004 股/股
2026年8月31日 退出 002459 CNE100000SD1 仓位退出 — 原为 0.01205 股/股
2026年8月31日 退出 002465 CNE100000T24 仓位退出 — 原为 0.008 股/股
2026年8月31日 削减 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 股/股: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
2026年8月31日 新增 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 股/股: 0.004016 → 0.003016 (-24.9%)
2026年8月31日 削减 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 股/股: 0.023 → 0.021 (-8.7%)
2026年8月31日 削减 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 股/股: 0.024 → 0.023 (-4.2%)
2026年8月31日 新增 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 削减 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 股/股: 0.006474 → 0.005474 (-15.4%)
2026年8月31日 削减 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 股/股: 0.1532 → 0.1502 (-2.0%)
2026年8月31日 退出 136 BMG4404N1149 仓位退出 — 原为 0.64 股/股
2026年8月31日 新增 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 新仓位 — 0.04 股/股
2026年8月31日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.252 → 0.264 (4.8%)
2026年8月31日 增加 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 股/股: 0.055 → 0.065 (18.2%)
2026年8月31日 增加 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 股/股: 1.51 → 1.53 (1.3%)
2026年8月31日 退出 2026 KYG7171B1068 仓位退出 — 原为 0.011 股/股
2026年8月31日 削减 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 股/股: 0.035 → 0.034 (-2.9%)
2026年8月31日 新增 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 新仓位 — 0.002648 股/股
2026年8月31日 退出 268 S63275879 仓位退出 — 原为 0.15 股/股
2026年8月31日 增加 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 股/股: 0.02284 → 0.02584 (13.1%)
2026年8月31日 削减 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 股/股: 0.003745 → 0.003482 (-7.0%)
2026年8月31日 退出 300413 CNE100001Y83 仓位退出 — 原为 0.006 股/股
2026年8月31日 削减 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 股/股: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
2026年8月31日 新增 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 削减 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 股/股: 0.005021 → 0.004021 (-19.9%)
2026年8月31日 削减 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 股/股: 0.002434 → 0.001434 (-41.1%)
2026年8月31日 新增 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 退出 300748 CNE100003G83 仓位退出 — 原为 0.004 股/股
2026年8月31日 新增 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 新增 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 新仓位 — 0.002 股/股
2026年8月31日 退出 3800 KYG3774X1088 仓位退出 — 原为 1.318 股/股
2026年8月31日 削减 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 股/股: 0.05158 → 0.04758 (-7.8%)
2026年8月31日 削减 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 股/股: 0.01625 → 0.01425 (-12.3%)
2026年8月31日 削减 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 股/股: 0.011 → 0.01 (-9.1%)
2026年8月31日 增加 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 股/股: 0.005537 → 0.006537 (18.1%)
2026年8月31日 削减 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 股/股: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026年8月31日 削减 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 股/股: 0.01289 → 0.01189 (-7.8%)
2026年8月31日 增加 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 股/股: 0.021 → 0.022 (4.8%)
2026年8月31日 削减 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 股/股: 0.016 → 0.015 (-6.3%)
2026年8月31日 削减 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 股/股: 0.034 → 0.033 (-2.9%)
2026年8月31日 削减 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 股/股: 0.006 → 0.005 (-16.7%)
2026年8月31日 退出 601567 CNE100001567 仓位退出 — 原为 0.005 股/股
2026年8月31日 削减 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 股/股: 0.004189 → 0.003189 (-23.9%)
2026年8月31日 削减 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 股/股: 0.009026 → 0.008026 (-11.1%)
2026年8月31日 削减 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 股/股: 0.004227 → 0.003227 (-23.7%)
2026年8月31日 削减 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 股/股: 0.126 → 0.12 (-4.8%)
2026年8月31日 新增 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 新仓位 — 0.00057 股/股
2026年8月31日 新增 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 新仓位 — 0.0005963 股/股
2026年8月31日 新增 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 新仓位 — 0.001 股/股
2026年8月31日 新增 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 新仓位 — 0.003263 股/股
2026年8月31日 新增 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 新仓位 — 0.0005953 股/股
2026年8月31日 削减 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 股/股: 0.03409 → 0.03209 (-5.9%)
2026年8月31日 退出 688303 CNE100004P24 仓位退出 — 原为 0.006046 股/股
2026年8月31日 削减 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 股/股: 0.012 → 0.01 (-16.7%)
2026年8月31日 新增 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 新仓位 — 0.0008963 股/股
2026年8月31日 削减 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 股/股: 0.02535 → 0.02335 (-7.9%)
2026年8月31日 新增 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 新仓位 — 0.0006742 股/股
2026年8月31日 退出 688568 CNE100005584 仓位退出 — 原为 0.002 股/股
2026年8月31日 退出 688599 CNE100003ZR0 仓位退出 — 原为 0.008 股/股
2026年8月31日 增加 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 股/股: 0.0006663 → 0.0009958 (49.4%)
2026年8月31日 新增 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 新仓位 — 0.0004342 股/股
2026年8月31日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.01655 → 0.01601 (-3.3%)
2026年8月31日 增加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.0615 → 0.0645 (4.9%)
2026年8月31日 削减 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 股/股: 0.01356 → 0.01336 (-1.5%)
2026年8月31日 增加 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 股/股: 0.27 → 0.378 (40.0%)
2026年8月31日 退出 968 KYG9829N1025 仓位退出 — 原为 0.26 股/股
2026年8月31日 削减 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 股/股: 0.059 → 0.057 (-3.4%)
2026年8月31日 增加 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 股/股: 0.01158 → 0.01408 (21.6%)
2026年8月31日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.0565 → 0.081 (43.4%)
2026年8月31日 削减 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 股/股: 0.06916 → 0.06716 (-2.9%)
2026年8月31日 削减 992 — LENOVO GROUP S62180898 股/股: 0.4021 → 0.2421 (-39.8%)
2026年8月31日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.058 → 0.059 (1.7%)
2026年8月31日 削减 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.04358 → 0.03758 (-13.8%)
2026年8月31日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — 1.574 股/股
2026年8月31日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.1186 → -1.488 (-1354.7%)
2026年8月31日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3265 → 1.392 (326.2%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -1.803 股/股
2026年8月31日 退出 MURU6 DE000C771485 仓位退出 — 原为 0.000001579 股/股
2026年8月31日 增加 PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 股/股: 0.01011 → 0.01026 (1.5%)
2026年8月31日 削减 TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 股/股: 0.01823 → 0.01441 (-21.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01021 → 0.03051 (-398.9%)
2026年8月31日 削减 VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 股/股: 0.01484 → 0.01419 (-4.4%)
2026年8月28日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.006496 股/股
2026年8月28日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.1251 → 0.1186 (-5.2%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009672 → -0.01021 (5.5%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009826 → 0.01072 (9.1%)
2026年8月27日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.1089 → 0.1251 (14.9%)
2026年8月26日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — -0.006496 股/股
2026年8月26日 退出 ETD_USD Xf65049b98d9 仓位退出 — 原为 0.000007895 股/股
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01019 → -0.009672 (-5.1%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0105 → 0.009826 (-6.5%)
2026年8月25日 新增 ETD_USD Xf65049b98d9 新仓位 — 0.000007895 股/股
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009535 → -0.01019 (6.9%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01011 → 0.0105 (3.9%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007751 → -0.009535 (23.0%)
2026年8月21日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.09176 → 0.1089 (18.7%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007133 → -0.007751 (8.7%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009778 → 0.01011 (3.4%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007519 → -0.007133 (-5.1%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009834 → 0.009778 (-0.6%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006826 → -0.007519 (10.2%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.009494 → 0.009834 (3.6%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003485 → -0.006826 (95.9%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.007282 → 0.009494 (30.4%)
2026年8月14日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.09068 → 0.09176 (1.2%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006416 → -0.003485 (-45.7%)
2026年8月14日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008356 → 0.007282 (-12.8%)
2026年8月13日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3259 → 0.3265 (0.2%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01859 → -0.006416 (-65.5%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02135 → 0.008356 (-60.9%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01654 → -0.01859 (12.4%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02114 → 0.02135 (1.0%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01571 → -0.01654 (5.3%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02061 → 0.02114 (2.6%)

股息 9笔付款

08
2.49%TTM收益率
$0.54每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.0790
2025年12月16日$0.4620
2025年6月16日$0.1080
2024年12月17日$0.3790
2024年6月11日$0.0690
2023年12月20日$0.6630
2023年6月7日$0.0620
2022年12月13日$0.1450
2022年6月9日$0.0540

机构持有人 (13F) 14 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1326590 36.36% 50060 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $656670 18.00% 24780 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587399 16.10% 22166 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $356690 9.78% 13460 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $248438 6.81% 9375 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $221000 6.06% 8334 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $101760 2.79% 3840 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $87185 2.39% 3290 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $20273 0.56% 765 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $17390 0.48% 664 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $12739 0.35% 592 股份 2026年3月31日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7932 0.22% 300 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3313 0.09% 125 股份 2026年6月30日
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1363 0.04% 51 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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