ETF Series Solutions (JULB)
管理公司 · CBSX · 系列 S000085062 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $35.9M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.99%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$251K
- 截至四月 2026的季度
- +$13.7M
- 过去7个月
- +$34.2M
十月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $36.2M | 100.90 | 510 | DE | US |
| 未知证券 | — | $246K | 0.69 | 510 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $48K | 0.13 | 47990 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$53K | -0.15 | -510 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$569K | -1.59 | -510 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $20985509 | 48.44% | 760896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $11582193 | 26.73% | 419949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4813952 | 11.11% | 174545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $3185435 | 7.35% | 115498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $1620380 | 3.74% | 58752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $831978 | 1.92% | 30166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $275800 | 0.64% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $30145 | 0.07% | 1093 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| NBDS Neuberger Berman ETF Trust | $36.1M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded F... | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |